有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年2月14日)
【LAF(リキッド・アセット・ファンド)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成29年2月14日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 4,995,796 | |||
| 現先取引勘定 | 10,000,200 | |||
| 流動資産合計 | 14,995,996 | |||
| 資産合計 | 14,995,996 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 779 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,425 | |||
| 未払利息 | 4 | |||
| その他未払費用 | 114 | |||
| 流動負債合計 | 2,322 | |||
| 負債合計 | 2,322 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 15,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,326 | |||
| 元本等合計 | 14,993,674 | |||
| 純資産合計 | 14,993,674 | |||
| 負債純資産合計 | 14,995,996 | |||
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