有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成29年 2月14日現在 ] | 第2期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,995,796 | 4,987,783 |
| 現先取引勘定 | 10,000,200 | 10,000,100 |
| 流動資産合計 | 14,995,996 | 14,987,883 |
| 資産合計 | 14,995,996 | 14,987,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 779 | 1,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,425 | 2,257 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 114 | 181 |
| 流動負債合計 | 2,322 | 3,683 |
| 負債合計 | 2,322 | 3,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,326 | △15,800 |
| 元本等合計 | 14,993,674 | 14,984,200 |
| 純資産合計 | 14,993,674 | 14,984,200 |
| 負債純資産合計 | 14,995,996 | 14,987,883 |
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