有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 8月14日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,987,783 | 4,973,016 |
| 現先取引勘定 | 10,000,100 | 10,004,800 |
| 流動資産合計 | 14,987,883 | 14,977,816 |
| 資産合計 | 14,987,883 | 14,977,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,240 | 1,260 |
| 未払委託者報酬 | 2,257 | 2,297 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債合計 | 3,683 | 3,746 |
| 負債合計 | 3,683 | 3,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,800 | △25,930 |
| 元本等合計 | 14,984,200 | 14,974,070 |
| 純資産合計 | 14,984,200 | 14,974,070 |
| 負債純資産合計 | 14,987,883 | 14,977,816 |
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