有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/02/16-2024/08/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド

2024年8月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Sep24	売建	2	80,311,872	81,232,800	△28.66
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Sep24	売建	4	31,712,570	31,927,560	△11.26
	大阪取引所	TOPIX 先物 0609月	売建	1	27,974,670	27,155,000	△9.58
	ユーレックス チューリッヒ	SWISS MKT IX FUTURE Sep24	売建	1	20,673,348	21,228,578	△7.49
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Sep24	売建	1	19,117,048	19,710,149	△6.95
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Sep24	売建	1	15,670,772	16,021,660	△5.65
	OMXデリバティブマーケット	OMXS30 IND FUTURE Sep24	売建	1	3,539,311	3,677,469	△1.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。