新興国通貨建て世界銀行債券オープンの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2018年9月6日
89,460
2019年3月6日 +999.99%
1212万
2019年9月6日 -77.51%
272万
2020年3月6日 -56.93%
117万
2020年9月7日 +105.99%
242万
2021年3月8日 -4.13%
232万
2021年9月6日 -7.98%
213万
2022年3月7日 +16.53%
248万
2022年9月6日 +0.83%
250万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 令和 3年 9月 7日至 令和 4年 3月 7日当期自 令和 4年 3月 8日至 令和 4年 9月 6日
剰余金減少額又は欠損金増加額2,488,3262,509,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,488,3262,509,059
分配金39,346,82928,190,500
2022/12/05 9:02

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