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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

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【提出】: 2022/12/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 9月 7日至令和 4年 3月 7日	当期自令和 4年 3月 8日至令和 4年 9月 6日
営業収益
受取利息	21	6
有価証券売買等損益	△83,754,655	136,774,371
営業収益合計	△83,754,634	136,774,377
営業費用
支払利息	1,692	1,694
受託者報酬	226,576	182,975
委託者報酬	6,797,234	5,489,191
その他費用	22,038	17,778
営業費用合計	7,047,540	5,691,638
営業利益又は営業損失(△)	△90,802,174	131,082,739
経常利益又は経常損失(△)	△90,802,174	131,082,739
当期純利益又は当期純損失(△)	△90,802,174	131,082,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	633,652	5,729,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△275,668,690	△394,680,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,259,162	151,364,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,259,162	151,364,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,488,326	2,509,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,488,326	2,509,059
分配金	39,346,829	28,190,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△394,680,509	△148,662,607

開示資料

決算

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