有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 3月 7日至平成30年 9月 6日	当期自平成30年 9月 7日至平成31年 3月 6日
営業収益
受取利息	204	29
有価証券売買等損益	△102,304,170	79,182,758
営業収益合計	△102,303,966	79,182,787
営業費用
支払利息	22,772	8,134
受託者報酬	464,922	252,094
委託者報酬	13,947,620	7,562,702
その他費用	45,265	24,716
営業費用合計	14,480,579	7,847,646
営業利益又は営業損失(△)	△116,784,545	71,335,141
経常利益又は経常損失(△)	△116,784,545	71,335,141
当期純利益又は当期純損失(△)	△116,784,545	71,335,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,777,334	9,037,850
期首剰余金又は期首欠損金(△)	89,110,223	△89,354,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,844,730	20,377,585
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,553,411	20,377,585
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	291,319	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,023,737	12,128,367
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,934,277	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,460	12,128,367
分配金	53,278,925	41,724,328
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,354,920	△60,532,739