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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

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【提出】: 2022/06/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 3月 9日至令和 3年 9月 6日	当期自令和 3年 9月 7日至令和 4年 3月 7日
営業収益
受取利息	27	21
有価証券売買等損益	58,314,065	△83,754,655
営業収益合計	58,314,092	△83,754,634
営業費用
支払利息	1,535	1,692
受託者報酬	237,798	226,576
委託者報酬	7,133,848	6,797,234
その他費用	23,125	22,038
営業費用合計	7,396,306	7,047,540
営業利益又は営業損失(△)	50,917,786	△90,802,174
経常利益又は経常損失(△)	50,917,786	△90,802,174
当期純利益又は当期純損失(△)	50,917,786	△90,802,174
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	161,919	633,652
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△293,642,248	△275,668,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,724,403	14,259,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,724,403	14,259,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,422	2,488,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,422	2,488,326
分配金	40,371,290	39,346,829
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△275,668,690	△394,680,509

開示資料

決算

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