新興国通貨建て世界銀行債券オープン

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)で絞込み

個別

2017年3月6日: 88億6948万
2017年9月6日 -46.51%: 47億4439万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月6日現在 ]	[ 平成29年9月6日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		996,849,198	152,834,325

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月7日から9月6日まで、および9月7日から翌年3月6日までであります。
(2)注記表

2017/12/05 9:10

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