新興国通貨建て世界銀行債券オープンの損益計算書

【提出】

2017年12月5日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月16日至 2017年3月6日	自 2017年3月7日至 2017年9月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,443	928
有価証券売買等損益	1,081,126,046	82,008,127
営業収益合計	1,081,127,489	82,009,055
営業費用
支払利息	33,732	69,456
受託者報酬	1,181,305	1,561,552
委託者報酬	35,439,045	46,846,536
その他費用	115,144	152,191
営業費用合計	36,769,226	48,629,735
営業利益又は営業損失（△）	1,044,358,263	33,379,320
経常利益又は経常損失（△）	1,044,358,263	33,379,320
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,044,358,263	33,379,320
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	148,686,244	28,475,345
中間剰余金又は中間欠損金（△）	871,852,305	366,219,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,732,121	101,730,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,732,121	101,730,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,148,064	443,602,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,148,064	443,602,260
分配金	117,403,771	168,665,242