新興国通貨建て世界銀行債券オープンの損益計算書

【提出】

2018年6月5日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月7日至 2017年9月6日	自 2017年9月7日至 2018年3月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	928	528
有価証券売買等損益	82,008,127	-29,322,721
営業収益合計	82,009,055	-29,322,193
営業費用
支払利息	69,456	29,762
受託者報酬	1,561,552	816,996
委託者報酬	46,846,536	24,509,846
その他費用	152,191	79,592
営業費用合計	48,629,735	25,436,196
営業利益又は営業損失（△）	33,379,320	-54,758,389
経常利益又は経常損失（△）	33,379,320	-54,758,389
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	33,379,320	-54,758,389
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,475,345	5,209,601
中間剰余金又は中間欠損金（△）	366,219,109	89,110,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,730,331	29,136,357
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,730,331	29,136,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,602,260	153,830,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,602,260	153,830,886
分配金	168,665,242	92,446,367