有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月16日-平成29年3月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,421,592,386	1,594,674,260	7,826,918,126

<参考>「新興国通貨建て世界銀行債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		ロシア	1,910,282,120	22.83
		ブラジル	1,771,278,154	21.17
		インド	1,364,575,343	16.31
		南アフリカ	902,569,797	10.79
		メキシコ	857,532,104	10.25
		トルコ	619,631,938	7.40
		コロンビア	570,282,651	6.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	372,179,742	4.44
	純資産総額		8,368,331,849	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10 IBRD(GL) 180131	特殊債券	―	24,480,000.00	3,609.43 3,607.2600	883,588,716 883,057,257	10.000000 2018/01/31	10.55
インド	6.375 IBRD(GL) 180807	特殊債券	―	484,300,000.00	173.54 174.1999	840,490,760 843,650,251	6.375000 2018/08/07	10.08
ロシア	10 IBRD 190916	特殊債券	―	356,500,000.00	210.88 211.7500	751,801,460 754,888,750	10.000000 2019/09/16	9.02
ロシア	10.3 IBRD(GL) 190305	特殊債券	―	346,000,000.00	211.99 211.2660	733,516,540 730,980,360	10.300000 2019/03/05	8.74
南アフリカ	6.625 IBRD 171205	特殊債券	―	79,590,000.00	827.65 828.1499	658,728,656 659,124,553	6.625000 2017/12/05	7.88
コロンビア	4.5 IBRD(GL) 170803	特殊債券	―	14,760,000,000.00	3.85 3.8637	568,910,399 570,282,651	4.500000 2017/08/03	6.81
トルコ	9.54 IBRD 180529	特殊債券	―	15,950,000.00	3,019.23 3,019.2375	481,568,389 481,568,389	9.540000 2018/05/29	5.75
メキシコ	5.25 IBRD 191017	特殊債券	―	76,500,000.00	578.60 579.7541	442,632,098 443,511,909	5.250000 2019/10/17	5.30
ロシア	8 IBRD(GL) 180822	特殊債券	―	210,700,000.00	200.63 201.4300	422,740,052 424,413,010	8.000000 2018/08/22	5.07
メキシコ	4 IBRD 180816	特殊債券	―	71,293,000.00	579.84 580.7305	413,392,439 414,020,195	4.000000 2018/08/16	4.95
インド	5.75 IBRD(GL) 191028	特殊債券	―	228,450,000.00	171.41 172.6763	391,586,441 394,479,046	5.750000 2019/10/28	4.71
ブラジル	8.43 IBRD(GL) 171026	特殊債券	―	8,780,000.00	3,518.42 3,518.4274	308,917,925 308,917,925	8.430000 2017/10/26	3.69
ブラジル	9.42 IBRD(GL) 180228	特殊債券	―	8,580,000.00	3,569.71 3,580.5675	306,281,340 307,212,694	9.420000 2018/02/28	3.67
ブラジル	9.21 IBRD (GL) 170829	特殊債券	―	7,680,000.00	3,543.69 3,542.8421	272,155,875 272,090,276	9.210000 2017/08/29	3.25
南アフリカ	5.52 IBRD 170628	特殊債券	―	29,300,000.00	830.55 830.8711	243,354,000 243,445,244	5.520000 2017/06/28	2.91
トルコ	13.625 IBRD 170509	特殊債券	―	4,490,000.00	3,078.90 3,074.9120	138,242,744 138,063,548	13.625000 2017/05/09	1.65
インド	5 IBRD(GL) 170524	特殊債券	―	73,200,000.00	172.49 172.7405	126,268,755 126,446,046	5.000000 2017/05/24	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	95.55
合 計	95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。