有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,421,592,386	1,594,674,260	7,826,918,126
第2計算期間	640,095,799	1,493,337,218	6,973,676,707
第3計算期間	313,718,476	3,016,722,350	4,270,672,833

<参考>「新興国通貨建て世界銀行債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		メキシコ	772,386,702	17.87
		インド	739,065,388	17.10
		ロシア	690,859,373	15.99
		ブラジル	614,842,959	14.23
		南アフリカ	448,335,058	10.38
		トルコ	435,842,712	10.09
		コロンビア	435,441,145	10.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	184,366,720	4.26
	純資産総額		4,321,140,057	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
インド	6.375 IBRD(GL) 180807	特殊債券	―	319,800,000.00	174.62 173.7599	558,454,587 555,684,444	6.375000 2018/08/07	12.86
南アフリカ	6.625 IBRD 171205	特殊債券	―	53,945,000.00	830.83 831.0965	448,193,059 448,335,058	6.625000 2017/12/05	10.38
トルコ	9.54 IBRD 180529	特殊債券	―	13,650,000.00	3,113.65 3,113.6501	425,013,250 425,013,250	9.540000 2018/05/29	9.84
メキシコ	4 IBRD 180816	特殊債券	―	67,373,000.00	605.78 606.2947	408,135,864 408,478,941	4.000000 2018/08/16	9.45
ロシア	10.3 IBRD(GL) 190305	特殊債券	―	192,500,000.00	203.49 205.4422	391,722,581 395,476,331	10.300000 2019/03/05	9.15
コロンビア	4.25 IBRD(GL) 190620	特殊債券	―	9,200,000,000.00	3.75 3.7424	345,700,396 344,305,050	4.250000 2019/06/20	7.97
ブラジル	10 IBRD(GL) 180131	特殊債券	―	9,145,000.00	3,590.28 3,585.4670	328,331,116 327,890,963	10.000000 2018/01/31	7.59
ロシア	8 IBRD(GL) 180822	特殊債券	―	104,850,000.00	196.50 197.1411	206,031,822 206,702,443	8.000000 2018/08/22	4.78
ブラジル	8.43 IBRD(GL) 171026	特殊債券	―	5,830,000.00	3,539.97 3,541.4596	206,380,645 206,467,094	8.430000 2017/10/26	4.78
メキシコ	5.25 IBRD 191017	特殊債券	―	32,950,000.00	605.33 606.1767	199,458,996 199,735,232	5.250000 2019/10/17	4.62
メキシコ	7.5 IBRD 200305	特殊債券	―	26,000,000.00	631.71 631.4328	164,245,185 164,172,528	7.500000 2020/03/05	3.80
インド	5.75 IBRD(GL) 200508	特殊債券	―	57,150,000.00	170.90 173.6553	97,669,916 99,244,017	5.750000 2020/05/08	2.30
コロンビア	8 IBRD (GL) 200302	特殊債券	―	2,250,000,000.00	4.03 4.0504	90,896,528 91,136,094	8.000000 2020/03/02	2.11
ロシア	10 IBRD 190916	特殊債券	―	43,000,000.00	205.07 206.2339	88,180,852 88,680,598	10.000000 2019/09/16	2.05
インド	5.75 IBRD(GL) 191028	特殊債券	―	48,450,000.00	174.77 173.6572	84,676,214 84,136,926	5.750000 2019/10/28	1.95
ブラジル	9.42 IBRD(GL) 180228	特殊債券	―	2,240,000.00	3,593.71 3,593.0759	80,499,169 80,484,900	9.420000 2018/02/28	1.86
トルコ	10 IBRD 200316	特殊債券	―	350,000.00	3,111.65 3,094.1318	10,890,794 10,829,461	10.000000 2020/03/16	0.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	95.73
合 計	95.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。