（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)②に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託財産を、主として不動産投資信託証券に投資することを指図します。
③ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形2022/11/25 9:01

#2 注記表（連結）

至 2022年9月4日1.※1その他収益貸付有価証券に係る配当金相当額196,275,754円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額32,188,697円が含まれております。2.※2その他費用該当事項はありません。主に、対象指数の商標の使用料であります。3.※3分配金の計算過程(自2021年9月5日 至2021年12月4日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(1,084,808,414円)及び分配準備積立金(4,961,804円)の合計額から、経費(92,870,623円)を控除して計算される分配対象額は996,899,595円(100口当たり1,140円)であり、うち996,824,162円(100口当たり1,140円)を分配金額としております。(自2022年3月5日 至2022年6月4日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(1,237,683,478円)及び分配準備積立金(6,532,824円)の合計額から、経費(98,269,421円)を控除して計算される分配対象額は1,145,946,881円(100口当たり1,136円)であり、うち1,139,257,152円(100口当たり1,130円)を分配金額としております。(自2021年12月5日 至2022年3月4日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,332,743,933円)及び分配準備積立金(75,433円)の合計額から、経費(93,506,025円)を控除して計算される分配対象額は2,239,313,341円(100口当たり2,336円)であり、うち2,232,780,517円(100口当たり2,330円)を分配金額としております。(自2022年6月5日 至2022年9月4日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,336,397,510円)及び分配準備積立金(6,689,729円)の合計額から、経費(99,802,301円)を控除して計算される分配対象額は2,243,284,938円(100口当たり2,440円)であり、うち2,242,499,690円(100口当たり2,440円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 2022年3月5日至 2022年9月4日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期
自 2022年3月5日

2022/11/25 9:01