iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月5日-令和4年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月4日 | 2022年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,908,169,476 | 1,701,966,476 |
| 投資証券 | 183,154,555,900 | 186,707,740,600 |
| 派生商品評価勘定 | 8,538,000 | 31,103,460 |
| 未収入金 | 2,256,156,549 | 2,303,663,575 |
| 未収配当金 | 2,169,426,501 | 2,306,088,742 |
| 未収利息 | 596,408 | 204,192 |
| 前払金 | 112,134,000 | － |
| その他未収収益 | 155,546,188 | 23,262,218 |
| 流動資産計 | 190,765,123,022 | 193,074,029,263 |
| 資産の部合計 | 190,765,123,022 | 193,074,029,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 126,565,740 | － |
| 前受金 | － | 36,997,200 |
| 未払金 | － | 78,384,000 |
| 未払収益分配金 | 2,232,780,517 | 2,242,499,690 |
| 未払受託者報酬 | 13,659,541 | 13,543,463 |
| 未払委託者報酬 | 66,413,209 | 69,405,766 |
| 未払利息 | － | 4,354 |
| 受入担保金 | 2,425,927,665 | 1,010,294,670 |
| その他未払費用 | 17,338,954 | 43,949,712 |
| 流動負債計 | 4,882,685,626 | 3,495,078,855 |
| 負債の部合計 | 4,882,685,626 | 3,495,078,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,997,967,260 | 163,040,756,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,884,470,136 | 26,538,194,258 |
| （分配準備積立金） | 6,532,824 | 785,248 |
| 元本等合計 | 185,882,437,396 | 189,578,950,408 |
| 純資産の部合計 | 185,882,437,396 | 189,578,950,408 |
| 負債・純資産合計 | 190,765,123,022 | 193,074,029,263 |
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