iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月5日-令和4年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月4日 | 2022年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,342,762,865 | 2,908,169,476 |
| 投資証券 | 184,318,302,210 | 183,154,555,900 |
| 派生商品評価勘定 | 57,936,060 | 8,538,000 |
| 未収入金 | 1,865,868,866 | 2,256,156,549 |
| 未収配当金 | 1,890,657,521 | 2,169,426,501 |
| 未収利息 | 356,988 | 596,408 |
| 前払金 | － | 112,134,000 |
| その他未収収益 | 40,323,468 | 155,546,188 |
| 流動資産計 | 190,516,207,978 | 190,765,123,022 |
| 資産の部合計 | 190,516,207,978 | 190,765,123,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,565,740 |
| 前受金 | 62,596,800 | － |
| 未払収益分配金 | 1,858,544,288 | 2,232,780,517 |
| 未払受託者報酬 | 12,878,899 | 13,659,541 |
| 未払委託者報酬 | 63,012,934 | 66,413,209 |
| 未払利息 | 1,845 | － |
| 受入担保金 | 1,734,054,945 | 2,425,927,665 |
| その他未払費用 | 35,507,014 | 17,338,954 |
| 流動負債計 | 3,766,596,725 | 4,882,685,626 |
| 負債の部合計 | 3,766,596,725 | 4,882,685,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,550,573,864 | 169,997,967,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,199,037,389 | 15,884,470,136 |
| （分配準備積立金） | 4,961,804 | 6,532,824 |
| 元本等合計 | 186,749,611,253 | 185,882,437,396 |
| 純資産の部合計 | 186,749,611,253 | 185,882,437,396 |
| 負債・純資産合計 | 190,516,207,978 | 190,765,123,022 |
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