iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/05-2023/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月4日 | 2023年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,701,966,476 | 3,341,144,519 |
| 投資証券 | 186,707,740,600 | 190,535,997,204 |
| 派生商品評価勘定 | 31,103,460 | － |
| 未収入金 | 2,303,663,575 | 2,588,866,881 |
| 未収配当金 | 2,306,088,742 | 2,658,580,909 |
| 未収利息 | 204,192 | 235,849 |
| 前払金 | － | 126,562,620 |
| その他未収収益 | 23,262,218 | 18,704,802 |
| 流動資産計 | 193,074,029,263 | 199,270,092,784 |
| 資産の部合計 | 193,074,029,263 | 199,270,092,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 121,785,450 |
| 前受金 | 36,997,200 | － |
| 未払金 | 78,384,000 | 56,457,200 |
| 未払収益分配金 | 2,242,499,690 | 2,592,163,218 |
| 未払受託者報酬 | 13,543,463 | 13,184,393 |
| 未払委託者報酬 | 69,405,766 | 67,829,118 |
| 未払利息 | 4,354 | 731 |
| 受入担保金 | 1,010,294,670 | 2,846,566,170 |
| その他未払費用 | 43,949,712 | 26,137,542 |
| 流動負債計 | 3,495,078,855 | 5,724,123,822 |
| 負債の部合計 | 3,495,078,855 | 5,724,123,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,040,756,150 | 183,207,073,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,538,194,258 | 10,338,895,272 |
| （分配準備積立金） | 785,248 | 6,420,441 |
| 元本等合計 | 189,578,950,408 | 193,545,968,962 |
| 純資産の部合計 | 189,578,950,408 | 193,545,968,962 |
| 負債・純資産合計 | 193,074,029,263 | 199,270,092,784 |
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