iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/05-2023/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月4日 | 2023年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,341,144,519 | 1,893,710,999 |
| 投資証券 | 190,535,997,204 | 208,685,315,400 |
| 派生商品評価勘定 | － | 97,841,070 |
| 未収入金 | 2,588,866,881 | 2,777,720,550 |
| 未収配当金 | 2,658,580,909 | 2,867,829,145 |
| 未収利息 | 235,849 | 264,276 |
| 前払金 | 126,562,620 | － |
| その他未収収益 | 18,704,802 | 474,789 |
| 流動資産計 | 199,270,092,784 | 216,323,156,229 |
| 資産の部合計 | 199,270,092,784 | 216,323,156,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 121,785,450 | － |
| 前受金 | － | 89,757,900 |
| 未払金 | 56,457,200 | － |
| 未払収益分配金 | 2,592,163,218 | 2,769,681,356 |
| 未払受託者報酬 | 13,184,393 | 14,733,163 |
| 未払委託者報酬 | 67,829,118 | 74,911,131 |
| 未払利息 | 731 | － |
| 受入担保金 | 2,846,566,170 | 1,473,936,555 |
| その他未払費用 | 26,137,542 | 50,723,892 |
| 流動負債計 | 5,724,123,822 | 4,473,743,997 |
| 負債の部合計 | 5,724,123,822 | 4,473,743,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,207,073,690 | 191,930,262,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,338,895,272 | 19,919,149,460 |
| （分配準備積立金） | 6,420,441 | 10,573,660 |
| 元本等合計 | 193,545,968,962 | 211,849,412,232 |
| 純資産の部合計 | 193,545,968,962 | 211,849,412,232 |
| 負債・純資産合計 | 199,270,092,784 | 216,323,156,229 |
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