iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/05-2024/03/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月4日 | 2024年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,893,710,999 | 9,207,226,114 |
| 投資証券 | 208,685,315,400 | 190,295,615,900 |
| 派生商品評価勘定 | 97,841,070 | － |
| 未収入金 | 2,777,720,550 | 3,057,327,414 |
| 未収配当金 | 2,867,829,145 | 3,048,554,382 |
| 未収利息 | 264,276 | 132,068 |
| 前払金 | － | 183,906,450 |
| その他未収収益 | 474,789 | 17,510,683 |
| 差入委託証拠金 | － | 241,137,253 |
| 流動資産計 | 216,323,156,229 | 206,051,410,264 |
| 資産の部合計 | 216,323,156,229 | 206,051,410,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,448,580 |
| 前受金 | 89,757,900 | － |
| 未払金 | － | 241,644,431 |
| 未払収益分配金 | 2,769,681,356 | 2,976,474,946 |
| 未払受託者報酬 | 14,733,163 | 13,761,310 |
| 未払委託者報酬 | 74,911,131 | 70,956,553 |
| 受入担保金 | 1,473,936,555 | 8,247,206,310 |
| その他未払費用 | 50,723,892 | 27,958,266 |
| 流動負債計 | 4,473,743,997 | 11,596,450,396 |
| 負債の部合計 | 4,473,743,997 | 11,596,450,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,930,262,772 | 197,024,871,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,919,149,460 | -2,569,911,584 |
| （分配準備積立金） | 10,573,660 | 9,472,992 |
| 元本等合計 | 211,849,412,232 | 194,454,959,868 |
| 純資産の部合計 | 211,849,412,232 | 194,454,959,868 |
| 負債・純資産合計 | 216,323,156,229 | 206,051,410,264 |
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