iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月4日 | 2024年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,207,226,114 | 10,918,635,917 |
| 投資証券 | 190,295,615,900 | 212,708,406,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 99,884,470 |
| 未収入金 | 3,057,327,414 | 3,121,036,857 |
| 未収配当金 | 3,048,554,382 | 3,246,323,764 |
| 未収利息 | 132,068 | － |
| 前払金 | 183,906,450 | － |
| その他未収収益 | 17,510,683 | 13,387,678 |
| 差入委託証拠金 | 241,137,253 | 281,234,617 |
| 流動資産計 | 206,051,410,264 | 230,388,910,003 |
| 資産の部合計 | 206,051,410,264 | 230,388,910,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,448,580 | － |
| 前受金 | － | 140,961,000 |
| 未払金 | 241,644,431 | 74,538,904 |
| 未払収益分配金 | 2,976,474,946 | 3,150,796,766 |
| 未払受託者報酬 | 13,761,310 | 15,158,134 |
| 未払委託者報酬 | 70,956,553 | 77,044,036 |
| 未払利息 | － | 1,938,809 |
| 受入担保金 | 8,247,206,310 | 9,881,945,220 |
| その他未払費用 | 27,958,266 | 52,449,257 |
| 流動負債計 | 11,596,450,396 | 13,394,832,126 |
| 負債の部合計 | 11,596,450,396 | 13,394,832,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,024,871,452 | 214,981,287,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,569,911,584 | 2,012,790,843 |
| （分配準備積立金） | 9,472,992 | 24,011,618 |
| 元本等合計 | 194,454,959,868 | 216,994,077,877 |
| 純資産の部合計 | 194,454,959,868 | 216,994,077,877 |
| 負債・純資産合計 | 206,051,410,264 | 230,388,910,003 |
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