iFreeETF東証REIT指数（1488）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月4日 | 2025年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,918,635,917 | 3,778,105,921 |
| 投資証券 | 212,708,406,700 | 223,445,813,000 |
| 派生商品評価勘定 | 99,884,470 | 157,010,770 |
| 未収入金 | 3,121,036,857 | 3,952,535,910 |
| 未収配当金 | 3,246,323,764 | 3,994,152,687 |
| その他未収収益 | 13,387,678 | 6,299,446 |
| 差入委託証拠金 | 281,234,617 | 290,689,112 |
| 流動資産計 | 230,388,910,003 | 235,624,606,846 |
| 資産の部合計 | 230,388,910,003 | 235,624,606,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,535,000 |
| 前受金 | 140,961,000 | 198,857,300 |
| 未払金 | 74,538,904 | － |
| 未払収益分配金 | 3,150,796,766 | 3,981,977,280 |
| 未払受託者報酬 | 15,158,134 | 15,526,430 |
| 未払委託者報酬 | 77,044,036 | 78,728,982 |
| 未払利息 | 1,938,809 | 1,505,872 |
| 受入担保金 | 9,881,945,220 | 2,921,281,755 |
| その他未払費用 | 52,449,257 | 30,674,378 |
| 流動負債計 | 13,394,832,126 | 7,236,086,997 |
| 負債の部合計 | 13,394,832,126 | 7,236,086,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,981,287,034 | 235,467,589,824 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,012,790,843 | -7,079,069,975 |
| （分配準備積立金） | 24,011,618 | 35,163,723 |
| 元本等合計 | 216,994,077,877 | 228,388,519,849 |
| 純資産の部合計 | 216,994,077,877 | 228,388,519,849 |
| 負債・純資産合計 | 230,388,910,003 | 235,624,606,846 |
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