剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年11月11日至 平成29年 2月27日
当期純利益又は当期純損失(△)	12,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,653

2017/05/26 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/26 9:25

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

2017/05/26 9:25

#4 注記表（連結）

2017/05/26 9:25

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 2月27日現在
元本	1,860,034,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	390,187,746

注記表

2017/05/26 9:25

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 2月27日現在
元本	1,974,494,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,670,253

注記表

2017/05/26 9:25