為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドの貸借対照表

【提出】
2017年5月26日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月11日-平成29年2月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年2月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,212
投資信託受益証券346,322
親投資信託受益証券154,424
流動資産計513,958
資産の部合計513,958
負債の部
流動負債
未払受託者報酬88
未払委託者報酬1,217
流動負債計1,305
負債の部合計1,305
純資産の部
元本等
元本500,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）12,653
（分配準備積立金）12,653
元本等合計512,653
純資産の部合計512,653
負債・純資産合計513,958

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