為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,212 | 39,165 |
| 投資信託受益証券 | 346,322 | 329,974 |
| 親投資信託受益証券 | 154,424 | 152,492 |
| 流動資産計 | 513,958 | 521,631 |
| 資産の部合計 | 513,958 | 521,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88 | 150 |
| 未払委託者報酬 | 1,217 | 2,023 |
| 流動負債計 | 1,305 | 2,173 |
| 負債の部合計 | 1,305 | 2,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,653 | 19,458 |
| （分配準備積立金） | 12,653 | 19,458 |
| 元本等合計 | 512,653 | 519,458 |
| 純資産の部合計 | 512,653 | 519,458 |
| 負債・純資産合計 | 513,958 | 521,631 |
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