為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,639 | 12,105 |
| 投資信託受益証券 | 336,101 | 387,247 |
| 親投資信託受益証券 | 181,239 | 128,972 |
| 流動資産計 | 527,979 | 528,324 |
| 資産の部合計 | 527,979 | 528,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 2,121 | 2,083 |
| 流動負債計 | 2,273 | 2,235 |
| 負債の部合計 | 2,273 | 2,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,706 | 26,089 |
| （分配準備積立金） | 27,551 | 34,460 |
| 元本等合計 | 525,706 | 526,089 |
| 純資産の部合計 | 525,706 | 526,089 |
| 負債・純資産合計 | 527,979 | 528,324 |
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