為替ヘッジあり米国地方債&好配当円資産ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,105 | 10,299 |
| 投資信託受益証券 | 387,247 | 383,828 |
| 親投資信託受益証券 | 128,972 | 133,052 |
| 流動資産計 | 528,324 | 527,179 |
| 資産の部合計 | 528,324 | 527,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152 | 147 |
| 未払委託者報酬 | 2,083 | 2,077 |
| 流動負債計 | 2,235 | 2,224 |
| 負債の部合計 | 2,235 | 2,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000 | 500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,089 | 24,955 |
| （分配準備積立金） | 34,460 | 42,065 |
| 元本等合計 | 526,089 | 524,955 |
| 純資産の部合計 | 526,089 | 524,955 |
| 負債・純資産合計 | 528,324 | 527,179 |
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