剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2019年 4月27日至 2019年10月26日	第5期中間計算期間自 2020年 4月28日至 2020年10月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△195,923	796,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,474,592	14,424,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,719,233	10,213,790
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,719,233	10,213,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,657,933	1,250,981
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,657,933	1,250,981
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,826,751	39,523,096

2021/01/25 9:06

#2 中間注記表（連結）

2021/01/25 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/01/25 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

2021/01/25 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	66,420,614,464	64,799,111,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,221,259,227	106,548,965,718

注記表

2021/01/25 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	58,066,751,593	60,359,801,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,508,096,490	178,083,390,826

注記表

2021/01/25 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	5,713,549,870	7,574,727,124
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	653,144,602	3,115,367,365

注記表

2021/01/25 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	2,079,734,759	3,208,122,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,990,453,429	3,520,527,497

注記表

2021/01/25 9:06

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	3,351,152,062	4,292,530,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,186,429,072	3,514,781,161

注記表

2021/01/25 9:06

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	105,756,496,620	103,135,532,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,497,111,565	28,850,410,774

注記表

2021/01/25 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	84,222,011,513	86,219,416,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,544,646,937	77,296,386,424

注記表

2021/01/25 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
元本	334,872,062,439	349,634,279,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	582,222,098	491,641,632

注記表

2021/01/25 9:06