有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	598	58,574.10
	米ドル 小計		598	58,574.10
				(6,302,573)
投資信託受益証券合計				6,302,573
				(6,302,573)
親投資信託受益証券	日本円	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	14,913,973	34,947,912
		外国株式インデックス・マザーファンド	8,810,021	29,369,967
		外国債券パッシブ・マザーファンド	5,928,646	10,894,479
		国内債券パッシブ・マザーファンド	13,814,140	17,798,137
		Jリート・インデックス・マザーファンド	5,392,698	10,554,049
		外国リート・インデックス・マザーファンド	2,560,043	4,230,215
		マネープール・マザーファンド	897,182	898,707
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	13,268,525	14,785,117
親投資信託受益証券合計			65,585,228	123,478,583
合計				129,781,156
				(6,302,573)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券	1銘柄	4.8%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。