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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】: 2022/07/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	1,907.00	177,675.19
		アメリカ・ドル小計	1,907.00	177,675.19 (22,671,354)
	投資証券合計			22,671,354 (22,671,354)
親投資信託受益証券	日本・円	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	32,080,235	101,999,107
		外国株式インデックス・マザーファンド	15,569,633	93,934,709
		外国債券パッシブ・マザーファンド	17,667,980	35,145,145
		国内債券パッシブ・マザーファンド	46,655,634	58,548,155
		Jリート・インデックス・マザーファンド	13,792,150	36,720,220
		外国リート・インデックス・マザーファンド	4,238,171	13,651,572
		マネープール・マザーファンド	897,182	897,361
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	28,182,083	46,159,433
		日本・円小計	159,083,068	387,055,702
	親投資信託受益証券合計			387,055,702 (-)
合計				409,727,056 (22,671,354)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	5.4%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	727,633,001	38,460,616
コール・ローン	1,668,590,743	1,939,925,432
株式	187,837,731,440	196,699,150,170
派生商品評価勘定	1,611,200	10,660,800
未収配当金	1,741,114,046	2,368,445,415
前払金	83,065,000	120,890,000
差入委託証拠金	13,270,000	183,300,000
流動資産合計	192,073,015,430	201,360,832,433
資産合計	192,073,015,430	201,360,832,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,886,300	123,711,500
未払解約金	497,729,231	95,194,113
未払利息	4,829	-
その他未払費用	57,245	4,482
流動負債合計	582,677,605	218,910,095
負債合計	582,677,605	218,910,095
純資産の部
元本等
元本	60,391,040,010	63,261,805,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	131,099,297,815	137,880,117,142
元本等合計	191,490,337,825	201,141,922,338
純資産合計	191,490,337,825	201,141,922,338
負債純資産合計	192,073,015,430	201,360,832,433

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	担保資産	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次の通りであります。	―――――――
		株式 3,306,000,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数	60,391,040,010口	63,261,805,196口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1708円 (1万口当たりの純資産額31,708円)	1口当たり純資産額 3.1795円 (1万口当たりの純資産額31,795円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX先物	3,747,610,100	-	3,664,335,000	△83,275,100
	小計	3,747,610,100	-	3,664,335,000	△83,275,100
合計		3,747,610,100	-	3,664,335,000	△83,275,100

(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0406月	4,559,170,700	-	4,446,120,000	△113,050,700
	小計	4,559,170,700	-	4,446,120,000	△113,050,700
合計		4,559,170,700	-	4,446,120,000	△113,050,700

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	66,420,614,464円
同期中における追加設定元本額	10,321,155,755円
同期中における一部解約元本額	16,350,730,209円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,377,992,498円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	882,687,081円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,279,019,277円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,170,940,243円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	121,064,129円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,744,492円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,265,196円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	59,910,031円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	126,034,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	99,406,160円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	198,180,525円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,201,230,099円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	16,039,342,551円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	423,754,988円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	464,864,383円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	302,064,707円
イオン・バランス戦略ファンド	48,431,067円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	23,321,027円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	134,683,136円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	112,157,344円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	371,384,457円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	185,233,234円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	216,782,444円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	24,448,491円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	223,855,528円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	11,130,956円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	50,852,277円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	47,513,827円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,257,418円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,065,048,127円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	18,087,538円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	129,489,749円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,117,958,002円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,802,540,670円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,769,935,339円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	42,846,949円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	175,681,640円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	800,989,888円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	49,447,751円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	279,517,682円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	888,393,536円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	684,285,651円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,094,565,514円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	373,938円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	54,101,733円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,991,493円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	17,007,263円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	132,156,315円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	271,614,480円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	72,269,436円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	43,489,672円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,479,610円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	50,100,640円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	670,876,217円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	175,567,216円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	280,176,797円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	127,955,140円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	692,837,428円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	74,013,645円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	20,287,354円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	50,751,185円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	42,473,420円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	382,523,535円
合計	60,391,040,010円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,391,040,010円
同期中における追加設定元本額	11,694,994,809円
同期中における一部解約元本額	8,824,229,623円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,498,830,729円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	981,562,776円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,546,847,970円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,448,440,778円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	129,139,788円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,784,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,168,646円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	63,518,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	153,838,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	133,882,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	245,294,698円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,502,049,659円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	19,696,465,018円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	32,080,235円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	166,474,648円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	591,913,486円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	322,705,825円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	368,867,306円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	41,699,673円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	551,666,449円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	17,990,681円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	90,470,993円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	95,218,221円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,109,911円
日興FWS・日本株インデックス	592,212,994円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	5,338,179円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,749,396,476円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	18,579,823円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	97,797,524円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,766,376,348円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,639,438,827円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,218,766,294円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	40,740,210円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	159,471,500円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	740,333,728円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,875,496,934円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	60,459,399円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,090,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,630,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	44,249,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	601,112,754円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	181,398,201円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	222,266,350円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	181,801,332円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	43,072,081円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	28,371,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	36,568,156円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	67,859,289円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	12,284,348円
合計	63,261,805,196円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価	金額	備考
極洋	3,700	3,265.000	12,080,500
日本水産	102,500	567.000	58,117,500
マルハニチロ	15,800	2,382.000	37,635,600
雪国まいたけ	8,300	1,070.000	8,881,000
カネコ種苗	5,000	1,684.000	8,420,000
サカタのタネ	12,100	4,290.000	51,909,000
ホクト	8,700	2,010.000	17,487,000
日鉄鉱業	2,400	6,270.000	15,048,000
三井松島ホールディングス	4,800	2,016.000	9,676,800
INPEX	396,200	1,465.000	580,433,000
石油資源開発	12,300	2,467.000	30,344,100
K&Oエナジーグループ	5,600	1,631.000	9,133,600
ヒノキヤグループ	2,900	2,337.000	6,777,300
ショーボンドホールディングス	14,700	5,380.000	79,086,000
ミライト・ホールディングス	33,100	1,783.000	59,017,300
タマホーム	6,300	2,541.000	16,008,300
ベステラ	4,200	1,169.000	4,909,800
Robot Home	22,100	201.000	4,442,100
安藤・間	51,300	880.000	45,144,000
東急建設	32,200	594.000	19,126,800
コムシスホールディングス	33,100	2,658.000	87,979,800
ビーアールホールディングス	19,200	287.000	5,510,400
高松コンストラクショングループ	6,900	2,154.000	14,862,600
東建コーポレーション	2,900	8,500.000	24,650,000
ヤマウラ	4,000	918.000	3,672,000
オリエンタル白石	38,500	227.000	8,739,500
大成建設	69,200	3,420.000	236,664,000
大林組	239,100	881.000	210,647,100
清水建設	224,100	686.000	153,732,600
飛島建設	9,200	1,006.000	9,255,200
長谷工コーポレーション	70,500	1,394.000	98,277,000
松井建設	11,900	655.000	7,794,500
錢高組	1,800	3,885.000	6,993,000
鹿島建設	175,300	1,430.000	250,679,000
不動テトラ	6,200	1,512.000	9,374,400
大末建設	4,100	1,282.000	5,256,200
鉄建建設	7,100	1,816.000	12,893,600
西松建設	14,700	3,750.000	55,125,000
三井住友建設	56,900	414.000	23,556,600
大豊建設	3,800	4,480.000	17,024,000
奥村組	14,000	3,005.000	42,070,000
東鉄工業	10,800	2,113.000	22,820,400
淺沼組	2,900	5,090.000	14,761,000
戸田建設	99,700	731.000	72,880,700
熊谷組	11,900	2,675.000	31,832,500
北野建設	3,000	2,088.000	6,264,000
矢作建設工業	12,900	795.000	10,255,500
ピーエス三菱	9,900	557.000	5,514,300
日本ハウスホールディングス	20,200	435.000	8,787,000
大東建託	24,500	12,270.000	300,615,000
新日本建設	10,900	689.000	7,510,100
東亜道路工業	1,600	4,860.000	7,776,000
日本道路	2,400	7,320.000	17,568,000
東亜建設工業	6,400	2,791.000	17,862,400
日本国土開発	24,000	537.000	12,888,000
若築建設	5,200	1,872.000	9,734,400
五洋建設	95,400	618.000	58,957,200
世紀東急工業	13,000	717.000	9,321,000
福田組	2,800	4,500.000	12,600,000
住友林業	61,100	2,031.000	124,094,100
日本基礎技術	8,100	761.000	6,164,100
巴コーポレーション	14,600	459.000	6,701,400
大和ハウス工業	221,600	3,075.000	681,420,000
ライト工業	14,700	1,896.000	27,871,200
積水ハウス	260,300	2,233.500	581,380,050
北陸電気工事	6,600	763.000	5,035,800
ユアテック	14,900	663.000	9,878,700
日本リーテック	6,100	1,181.000	7,204,100
四電工	3,000	1,710.000	5,130,000
中電工	10,900	2,041.000	22,246,900
関電工	37,500	808.000	30,300,000
きんでん	52,900	1,520.000	80,408,000
東京エネシス	9,700	954.000	9,253,800
トーエネック	2,900	3,215.000	9,323,500
住友電設	6,300	2,137.000	13,463,100
日本電設工業	12,700	1,581.000	20,078,700
エクシオグループ	35,500	2,109.000	74,869,500
新日本空調	6,800	1,817.000	12,355,600
九電工	18,500	2,887.000	53,409,500
三機工業	15,000	1,430.000	21,450,000
日揮ホールディングス	73,900	1,419.000	104,864,100
中外炉工業	3,900	1,445.000	5,635,500
ヤマト	9,800	805.000	7,889,000
太平電業	5,700	2,665.000	15,190,500
高砂熱学工業	21,100	1,656.000	34,941,600
朝日工業社	4,600	1,541.000	7,088,600
明星工業	17,400	676.000	11,762,400
大氣社	11,700	3,105.000	36,328,500
ダイダン	5,700	2,058.000	11,730,600
日比谷総合設備	8,100	1,888.000	15,292,800
テスホールディングス	5,900	1,342.000	7,917,800
インフロニア・ホールディングス	102,000	945.000	96,390,000
東洋エンジニアリング	12,400	601.000	7,452,400
レイズネクスト	11,800	1,053.000	12,425,400
ニップン	20,900	1,682.000	35,153,800
日清製粉グループ本社	86,300	1,735.000	149,730,500
昭和産業	7,100	2,621.000	18,609,100
鳥越製粉	4,900	653.000	3,199,700
中部飼料	9,400	1,020.000	9,588,000
フィード・ワン	11,400	669.000	7,626,600
日本甜菜製糖	5,300	1,621.000	8,591,300
DM三井製糖ホールディングス	6,400	1,945.000	12,448,000
日新製糖	4,400	1,677.000	7,378,800
森永製菓	18,100	4,010.000	72,581,000
中村屋	3,200	3,185.000	10,192,000
江崎グリコ	21,100	3,760.000	79,336,000
名糖産業	5,100	1,634.000	8,333,400
井村屋グループ	4,900	2,264.000	11,093,600
不二家	4,400	2,393.000	10,529,200
山崎製パン	58,000	1,604.000	93,032,000
モロゾフ	3,000	2,986.000	8,958,000
亀田製菓	4,400	4,095.000	18,018,000
寿スピリッツ	7,400	6,780.000	50,172,000
カルビー	35,100	2,308.000	81,010,800
森永乳業	14,300	5,180.000	74,074,000
六甲バター	6,600	1,512.000	9,979,200
ヤクルト本社	57,000	6,640.000	378,480,000
明治ホールディングス	50,600	6,440.000	325,864,000
雪印メグミルク	18,700	1,937.000	36,221,900
プリマハム	9,100	2,145.000	19,519,500
日本ハム	29,300	4,125.000	120,862,500
丸大食品	8,400	1,490.000	12,516,000
S Foods	6,800	2,986.000	20,304,800
柿安本店	3,000	2,328.000	6,984,000
伊藤ハム米久ホールディングス	45,600	652.000	29,731,200
サッポロホールディングス	26,100	2,485.000	64,858,500
アサヒグループホールディングス	180,900	4,616.000	835,034,400
キリンホールディングス	282,700	1,832.000	517,906,400
宝ホールディングス	52,100	1,076.000	56,059,600
オエノンホールディングス	25,700	307.000	7,889,900
養命酒製造	3,800	1,745.000	6,631,000
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	54,100	1,466.000	79,310,600
サントリー食品インターナショナル	51,300	5,070.000	260,091,000
ダイドーグループホールディングス	3,900	4,950.000	19,305,000
伊藤園	23,300	5,270.000	122,791,000
キーコーヒー	7,700	2,004.000	15,430,800
日清オイリオグループ	9,000	2,923.000	26,307,000
不二製油グループ本社	16,900	1,790.000	30,251,000
かどや製油	1,400	3,540.000	4,956,000
J-オイルミルズ	7,700	1,570.000	12,089,000
キッコーマン	55,300	8,470.000	468,391,000
味の素	169,700	3,376.000	572,907,200
ブルドックソース	4,200	1,974.000	8,290,800
キユーピー	40,400	2,177.000	87,950,800
ハウス食品グループ本社	28,600	2,974.000	85,056,400
カゴメ	29,300	3,235.000	94,785,500
焼津水産化学工業	6,500	895.000	5,817,500
アリアケジャパン	7,100	5,060.000	35,926,000
ニチレイ	35,100	2,322.000	81,502,200
東洋水産	36,900	3,975.000	146,677,500
イートアンドホールディングス	3,900	2,154.000	8,400,600
日清食品ホールディングス	30,100	9,020.000	271,502,000
永谷園ホールディングス	4,200	1,948.000	8,181,600
一正蒲鉾	3,100	817.000	2,532,700
フジッコ	7,700	2,006.000	15,446,200
ロック・フィールド	8,200	1,485.000	12,177,000
日本たばこ産業	412,300	2,191.500	903,555,450
ケンコーマヨネーズ	5,500	1,406.000	7,733,000
わらべや日洋ホールディングス	5,400	1,639.000	8,850,600
なとり	5,200	1,981.000	10,301,200
ピックルスコーポレーション	4,200	1,280.000	5,376,000
ファーマフーズ	7,400	1,868.000	13,823,200
ユーグレナ	39,700	871.000	34,578,700
紀文食品	5,400	1,020.000	5,508,000
ミヨシ油脂	5,300	1,116.000	5,914,800
理研ビタミン	8,100	1,710.000	13,851,000
片倉工業	8,700	2,368.000	20,601,600
グンゼ	5,100	3,715.000	18,946,500
東洋紡	30,400	1,045.000	31,768,000
ユニチカ	24,300	274.000	6,658,200
富士紡ホールディングス	3,600	3,075.000	11,070,000
倉敷紡績	7,100	1,734.000	12,311,400
シキボウ	8,500	873.000	7,420,500
日本毛織	22,700	957.000	21,723,900
帝国繊維	8,900	1,595.000	14,195,500
帝人	70,000	1,368.000	95,760,000
東レ	541,100	613.900	332,181,290
住江織物	2,600	1,876.000	4,877,600
アツギ	10,200	521.000	5,314,200
ダイニック	7,400	729.000	5,394,600
セーレン	15,500	2,032.000	31,496,000
小松マテーレ	13,000	1,445.000	18,785,000
ワコールホールディングス	19,500	1,841.000	35,899,500
ホギメディカル	10,200	3,200.000	32,640,000
TSIホールディングス	29,400	295.000	8,673,000
マツオカコーポレーション	3,500	1,086.000	3,801,000
ワールド	11,000	1,241.000	13,651,000
オンワードホールディングス	47,400	245.000	11,613,000
ゴールドウイン	13,500	6,210.000	83,835,000
デサント	14,500	2,573.000	37,308,500
特種東海製紙	4,800	3,435.000	16,488,000
王子ホールディングス	313,700	615.000	192,925,500
日本製紙	36,700	1,028.000	37,727,600
北越コーポレーション	49,800	660.000	32,868,000
大王製紙	37,000	1,505.000	55,685,000
レンゴー	72,300	775.000	56,032,500
トーモク	5,800	1,496.000	8,676,800
ザ・パック	6,200	2,444.000	15,152,800
北の達人コーポレーション	28,600	173.000	4,947,800
クラレ	109,000	1,020.000	111,180,000
旭化成	497,600	1,043.500	519,245,600
昭和電工	65,000	2,414.000	156,910,000
住友化学	548,700	539.000	295,749,300
住友精化	3,700	3,015.000	11,155,500
日産化学	40,800	6,840.000	279,072,000
クレハ	5,800	9,590.000	55,622,000
多木化学	3,100	5,080.000	15,748,000
テイカ	6,300	1,181.000	7,440,300
石原産業	12,800	984.000	12,595,200
日本曹達	9,500	3,335.000	31,682,500
東ソー	107,700	1,737.000	187,074,900
トクヤマ	24,100	1,653.000	39,837,300
セントラル硝子	12,000	2,359.000	28,308,000
東亞合成	42,100	1,066.000	44,878,600
大阪ソーダ	6,900	3,150.000	21,735,000
関東電化工業	16,700	974.000	16,265,800
デンカ	27,400	3,355.000	91,927,000
信越化学工業	128,900	17,725.000	2,284,752,500
堺化学工業	5,600	1,812.000	10,147,200
第一稀元素化学工業	8,400	963.000	8,089,200
エア・ウォーター	71,200	1,650.000	117,480,000
日本酸素ホールディングス	72,100	2,206.000	159,052,600
日本化学工業	2,800	2,202.000	6,165,600
日本パーカライジング	37,400	892.000	33,360,800
高圧ガス工業	13,900	630.000	8,757,000
四国化成工業	10,000	1,303.000	13,030,000
ステラケミファ	4,100	2,389.000	9,794,900
保土谷化学工業	2,600	3,595.000	9,347,000
日本触媒	12,700	5,170.000	65,659,000
大日精化工業	6,400	1,947.000	12,460,800
カネカ	19,300	3,415.000	65,909,500
三菱瓦斯化学	69,500	1,837.000	127,671,500
三井化学	67,700	2,899.000	196,262,300
JSR	69,900	3,370.000	235,563,000
東京応化工業	12,200	6,840.000	83,448,000
大阪有機化学工業	6,400	2,750.000	17,600,000
三菱ケミカルホールディングス	502,400	773.000	388,355,200
KHネオケム	12,300	2,387.000	29,360,100
ダイセル	108,600	772.000	83,839,200
住友ベークライト	11,800	4,280.000	50,504,000
積水化学工業	156,500	1,668.000	261,042,000
日本ゼオン	67,800	1,287.000	87,258,600
アイカ工業	21,100	2,942.000	62,076,200
UBE	35,100	1,954.000	68,585,400
積水樹脂	11,300	1,759.000	19,876,700
タキロンシーアイ	17,600	543.000	9,556,800
旭有機材	4,900	1,853.000	9,079,700
ニチバン	5,600	1,710.000	9,576,000
リケンテクノス	20,300	446.000	9,053,800
大倉工業	4,500	1,835.000	8,257,500
群栄化学工業	2,300	2,782.000	6,398,600
ミライアル	3,100	1,635.000	5,068,500
ダイキョーニシカワ	17,700	502.000	8,885,400
森六ホールディングス	5,000	1,754.000	8,770,000
恵和	2,100	4,800.000	10,080,000
日本化薬	59,800	1,109.000	66,318,200
カーリットホールディングス	9,600	631.000	6,057,600
日本精化	6,300	2,036.000	12,826,800
扶桑化学工業	6,700	3,720.000	24,924,000
トリケミカル研究所	7,700	2,473.000	19,042,100
ADEKA	34,400	2,496.000	85,862,400
日油	25,600	4,775.000	122,240,000
新日本理化	20,100	261.000	5,246,100
ハリマ化成グループ	8,000	784.000	6,272,000
花王	169,800	5,201.000	883,129,800
第一工業製薬	3,100	2,560.000	7,936,000
石原ケミカル	5,000	1,268.000	6,340,000
ニイタカ	2,400	2,389.000	5,733,600
三洋化成工業	4,300	4,825.000	20,747,500
大日本塗料	12,000	770.000	9,240,000
日本ペイントホールディングス	282,400	1,022.000	288,612,800
関西ペイント	78,000	1,727.000	134,706,000
中国塗料	18,800	930.000	17,484,000
日本特殊塗料	7,600	805.000	6,118,000
藤倉化成	12,900	435.000	5,611,500
太陽ホールディングス	11,000	3,070.000	33,770,000
DIC	31,700	2,412.000	76,460,400
サカタインクス	15,100	942.000	14,224,200
東洋インキSCホールディングス	14,800	1,915.000	28,342,000
T&K TOKA	8,700	783.000	6,812,100
富士フイルムホールディングス	134,900	7,175.000	967,907,500
資生堂	142,900	5,988.000	855,685,200
ライオン	93,200	1,329.000	123,862,800
高砂香料工業	5,400	2,587.000	13,969,800
マンダム	16,600	1,290.000	21,414,000
ミルボン	9,600	5,370.000	51,552,000
ファンケル	31,100	2,503.000	77,843,300
コーセー	14,500	12,720.000	184,440,000
コタ	6,400	1,398.000	8,947,200
ポーラ・オルビスホールディングス	33,000	1,512.000	49,896,000
ノエビアホールディングス	6,600	5,000.000	33,000,000
エステー	6,100	1,454.000	8,869,400
コニシ	12,900	1,522.000	19,633,800
長谷川香料	13,300	2,506.000	33,329,800
小林製薬	21,500	9,360.000	201,240,000
荒川化学工業	7,900	1,040.000	8,216,000
メック	5,800	2,547.000	14,772,600
タカラバイオ	20,100	2,125.000	42,712,500
JCU	8,500	3,220.000	27,370,000
OATアグリオ	4,200	1,122.000	4,712,400
デクセリアルズ	20,000	2,845.000	56,900,000
アース製薬	6,300	5,380.000	33,894,000
北興化学工業	8,100	978.000	7,921,800
大成ラミック	3,500	2,591.000	9,068,500
クミアイ化学工業	29,000	877.000	25,433,000
日本農薬	16,600	593.000	9,843,800
アキレス	6,800	1,288.000	8,758,400
有沢製作所	12,300	898.000	11,045,400
日東電工	46,200	8,740.000	403,788,000
レック	11,600	861.000	9,987,600
藤森工業	6,700	3,510.000	23,517,000
前澤化成工業	6,900	1,275.000	8,797,500
未来工業	4,000	1,467.000	5,868,000
JSP	5,400	1,494.000	8,067,600
エフピコ	14,600	2,880.000	42,048,000
天馬	6,100	2,156.000	13,151,600
信越ポリマー	13,700	1,092.000	14,960,400
東リ	29,700	217.000	6,444,900
ニフコ	25,700	2,611.000	67,102,700
バルカー	6,200	2,520.000	15,624,000
ユニ・チャーム	147,700	4,453.000	657,708,100
協和キリン	89,600	2,692.000	241,203,200
武田薬品工業	602,300	3,692.000	2,223,691,600
アステラス製薬	664,300	2,042.000	1,356,500,600
住友ファーマ	47,500	1,115.000	52,962,500
塩野義製薬	96,300	7,086.000	682,381,800
日本新薬	20,100	8,730.000	175,473,000
中外製薬	239,600	3,860.000	924,856,000
科研製薬	12,300	3,850.000	47,355,000
エーザイ	91,600	5,604.000	513,326,400
ロート製薬	39,300	3,395.000	133,423,500
小野薬品工業	175,800	3,230.000	567,834,000
久光製薬	20,300	3,435.000	69,730,500
持田製薬	9,900	3,580.000	35,442,000
参天製薬	142,700	1,039.000	148,265,300
扶桑薬品工業	3,600	2,074.000	7,466,400
日本ケミファ	2,500	1,963.000	4,907,500
ツムラ	23,900	3,125.000	74,687,500
日医工	25,100	765.000	19,201,500
キッセイ薬品工業	13,300	2,530.000	33,649,000
生化学工業	13,400	824.000	11,041,600
栄研化学	13,300	1,710.000	22,743,000
鳥居薬品	4,300	3,165.000	13,609,500
JCRファーマ	22,000	2,374.000	52,228,000
東和薬品	10,900	2,615.000	28,503,500
富士製薬工業	6,800	936.000	6,364,800
ゼリア新薬工業	13,900	1,933.000	26,868,700
第一三共	602,300	2,952.500	1,778,290,750
キョーリン製薬ホールディングス	15,000	1,835.000	27,525,000
大幸薬品	13,400	617.000	8,267,800
ダイト	5,100	2,568.000	13,096,800
大塚ホールディングス	159,200	4,280.000	681,376,000
大正製薬ホールディングス	18,100	4,895.000	88,599,500
ペプチドリーム	40,600	2,107.000	85,544,200
あすか製薬ホールディングス	9,500	1,178.000	11,191,000
サワイグループホールディングス	16,800	4,290.000	72,072,000
日本コークス工業	75,000	135.000	10,125,000
ニチレキ	10,500	1,162.000	12,201,000
ユシロ化学工業	7,200	1,010.000	7,272,000
富士石油	18,000	279.000	5,022,000
MORESCO	5,800	1,164.000	6,751,200
出光興産	84,500	3,335.000	281,807,500
ENEOSホールディングス	1,148,900	445.500	511,834,950
コスモエネルギーホールディングス	22,100	3,075.000	67,957,500
横浜ゴム	43,500	1,728.000	75,168,000
TOYO TIRE	40,200	1,475.000	59,295,000
ブリヂストン	220,700	4,767.000	1,052,076,900
住友ゴム工業	68,800	1,142.000	78,569,600
藤倉コンポジット	7,400	679.000	5,024,600
オカモト	4,700	3,950.000	18,565,000
ニッタ	7,700	2,697.000	20,766,900
住友理工	16,600	547.000	9,080,200
三ツ星ベルト	9,400	1,932.000	18,160,800
バンドー化学	13,500	816.000	11,016,000
日東紡績	11,700	2,433.000	28,466,100
AGC	70,200	4,860.000	341,172,000
日本電気硝子	31,000	2,603.000	80,693,000
オハラ	4,300	1,083.000	4,656,900
住友大阪セメント	14,600	3,800.000	55,480,000
太平洋セメント	43,600	2,043.000	89,074,800
日本ヒューム	12,500	682.000	8,525,000
日本コンクリート工業	22,900	301.000	6,892,900
三谷セキサン	3,700	5,300.000	19,610,000
アジアパイルホールディングス	17,100	421.000	7,199,100
東海カーボン	64,500	1,063.000	68,563,500
日本カーボン	4,000	4,115.000	16,460,000
東洋炭素	5,100	2,838.000	14,473,800
ノリタケカンパニーリミテド	4,400	4,005.000	17,622,000
TOTO	54,700	4,335.000	237,124,500
日本碍子	82,500	1,682.000	138,765,000
日本特殊陶業	58,300	1,940.000	113,102,000
MARUWA	2,600	14,380.000	37,388,000
品川リフラクトリーズ	2,000	3,560.000	7,120,000
黒崎播磨	1,600	4,000.000	6,400,000
ヨータイ	5,800	1,321.000	7,661,800
東京窯業	16,100	289.000	4,652,900
フジミインコーポレーテッド	6,100	5,580.000	34,038,000
ニチアス	17,500	2,305.000	40,337,500
ニチハ	10,700	2,292.000	24,524,400
日本製鉄	339,000	2,012.500	682,237,500
神戸製鋼所	139,700	551.000	76,974,700
中山製鋼所	14,900	420.000	6,258,000
合同製鐵	5,500	1,284.000	7,062,000
ジェイエフイーホールディングス	204,000	1,560.000	318,240,000
東京製鐵	25,700	1,283.000	32,973,100
共英製鋼	9,100	1,306.000	11,884,600
大和工業	14,500	3,775.000	54,737,500
東京鐵鋼	4,900	1,263.000	6,188,700
大阪製鐵	4,800	1,431.000	6,868,800
淀川製鋼所	9,700	2,545.000	24,686,500
丸一鋼管	24,000	2,754.000	66,096,000
モリ工業	2,800	2,518.000	7,050,400
大同特殊鋼	12,500	3,435.000	42,937,500
日本冶金工業	5,700	2,482.000	14,147,400
山陽特殊製鋼	7,900	1,932.000	15,262,800
愛知製鋼	4,800	2,258.000	10,838,400
日立金属	81,600	1,965.000	160,344,000
大平洋金属	4,900	3,495.000	17,125,500
新日本電工	49,600	304.000	15,078,400
栗本鐵工所	5,000	1,588.000	7,940,000
三菱製鋼	6,300	1,029.000	6,482,700
日本精線	1,500	4,220.000	6,330,000
エンビプロ・ホールディングス	5,800	1,007.000	5,840,600
大紀アルミニウム工業所	11,300	1,429.000	16,147,700
日本軽金属ホールディングス	19,300	1,615.000	31,169,500
三井金属鉱業	20,200	3,190.000	64,438,000
東邦亜鉛	4,600	2,723.000	12,525,800
三菱マテリアル	50,000	1,999.000	99,950,000
住友金属鉱山	96,900	5,468.000	529,849,200
DOWAホールディングス	20,500	5,450.000	111,725,000
古河機械金属	12,500	1,250.000	15,625,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	11,000	1,332.000	14,652,000
東邦チタニウム	14,400	1,432.000	20,620,800
UACJ	11,300	2,106.000	23,797,800
CKサンエツ	1,900	4,100.000	7,790,000
古河電気工業	23,700	2,086.000	49,438,200
住友電気工業	283,500	1,366.500	387,402,750
フジクラ	84,100	561.000	47,180,100
昭和電線ホールディングス	6,900	1,673.000	11,543,700
タツタ電線	15,600	457.000	7,129,200
平河ヒューテック	5,400	1,074.000	5,799,600
リョービ	10,200	1,029.000	10,495,800
アサヒホールディングス	30,200	2,119.000	63,993,800
宮地エンジニアリンググループ	2,700	3,460.000	9,342,000
トーカロ	19,400	1,250.000	24,250,000
アルファ	5,600	947.000	5,303,200
SUMCO	116,600	1,913.000	223,055,800
川田テクノロジーズ	2,100	3,520.000	7,392,000
RS TECHNOLOGIES	2,500	5,770.000	14,425,000
東洋製罐グループホールディングス	48,600	1,400.000	68,040,000
ホッカンホールディングス	6,300	1,264.000	7,963,200
横河ブリッジホールディングス	12,900	1,852.000	23,890,800
駒井ハルテック	2,100	1,951.000	4,097,100
三和ホールディングス	71,500	1,142.000	81,653,000
文化シヤッター	24,200	947.000	22,917,400
三協立山	12,000	586.000	7,032,000
アルインコ	8,600	846.000	7,275,600
LIXIL	119,200	2,241.000	267,127,200
ノーリツ	14,600	1,481.000	21,622,600
長府製作所	8,400	1,847.000	15,514,800
リンナイ	14,300	8,180.000	116,974,000
日東精工	13,000	497.000	6,461,000
岡部	17,100	665.000	11,371,500
ジーテクト	9,300	1,259.000	11,708,700
東プレ	14,200	1,085.000	15,407,000
高周波熱錬	15,700	574.000	9,011,800
東京製綱	6,500	835.000	5,427,500
サンコール	9,900	489.000	4,841,100
パイオラックス	11,000	1,499.000	16,489,000
エイチワン	10,100	583.000	5,888,300
日本発条	70,200	827.000	58,055,400
立川ブラインド工業	5,000	1,058.000	5,290,000
三益半導体工業	5,800	2,294.000	13,305,200
日本製鋼所	23,100	3,505.000	80,965,500
三浦工業	32,900	2,677.000	88,073,300
タクマ	25,700	1,400.000	35,980,000
ツガミ	17,400	1,185.000	20,619,000
オークマ	8,700	4,570.000	39,759,000
芝浦機械	8,600	3,075.000	26,445,000
アマダ	118,500	995.000	117,907,500
アイダエンジニアリング	19,700	949.000	18,695,300
FUJI	34,700	2,135.000	74,084,500
牧野フライス製作所	8,100	3,875.000	31,387,500
オーエスジー	35,400	1,585.000	56,109,000
旭ダイヤモンド工業	21,700	558.000	12,108,600
DMG森精機	44,700	1,603.000	71,654,100
ソディック	17,300	702.000	12,144,600
ディスコ	11,200	32,100.000	359,520,000
日東工器	5,300	1,451.000	7,690,300
日進工具	6,500	1,388.000	9,022,000
石川製作所	2,500	1,331.000	3,327,500
島精機製作所	11,400	1,773.000	20,212,200
オプトラン	9,700	1,900.000	18,430,000
NCホールディングス	3,000	1,675.000	5,025,000
フリュー	7,400	1,027.000	7,599,800
ヤマシンフィルタ	18,900	351.000	6,633,900
日阪製作所	11,600	766.000	8,885,600
やまびこ	14,700	1,375.000	20,212,500
野村マイクロ・サイエンス	2,200	3,545.000	7,799,000
平田機工	3,600	4,715.000	16,974,000
マルマエ	3,500	2,167.000	7,584,500
タツモ	4,500	1,470.000	6,615,000
ナブテスコ	43,200	3,040.000	131,328,000
三井海洋開発	8,800	1,174.000	10,331,200
レオン自動機	9,400	1,041.000	9,785,400
SMC	22,500	63,580.000	1,430,550,000
ホソカワミクロン	5,400	2,404.000	12,981,600
ユニオンツール	3,000	3,625.000	10,875,000
オイレス工業	10,500	1,466.000	15,393,000
日精エー・エス・ビー機械	2,900	2,946.000	8,543,400
サトーホールディングス	10,100	1,733.000	17,503,300
技研製作所	6,700	3,435.000	23,014,500
日本エアーテック	4,900	1,031.000	5,051,900
日精樹脂工業	6,900	944.000	6,513,600
ワイエイシイホールディングス	3,900	1,570.000	6,123,000
小松製作所	347,500	2,928.000	1,017,480,000
住友重機械工業	43,600	2,660.000	115,976,000
日立建機	30,700	3,135.000	96,244,500
日工	14,300	601.000	8,594,300
巴工業	3,800	2,275.000	8,645,000
井関農機	7,900	1,198.000	9,464,200
TOWA	6,700	2,085.000	13,969,500
北川鉄工所	4,900	1,252.000	6,134,800
ローツェ	3,800	11,450.000	43,510,000
クボタ	371,200	2,170.500	805,689,600
荏原実業	4,000	2,304.000	9,216,000
三菱化工機	3,200	1,902.000	6,086,400
月島機械	14,300	1,003.000	14,342,900
帝国電機製作所	6,200	1,610.000	9,982,000
新東工業	18,900	678.000	12,814,200
澁谷工業	6,700	2,289.000	15,336,300
アイチコーポレーション	12,200	865.000	10,553,000
小森コーポレーション	21,000	708.000	14,868,000
鶴見製作所	6,600	1,848.000	12,196,800
荏原製作所	31,400	5,950.000	186,830,000
酉島製作所	10,000	1,264.000	12,640,000
北越工業	9,300	837.000	7,784,100
ダイキン工業	97,700	20,200.000	1,973,540,000
オルガノ	2,100	8,790.000	18,459,000
トーヨーカネツ	3,500	2,372.000	8,302,000
栗田工業	41,500	4,325.000	179,487,500
椿本チエイン	9,600	2,895.000	27,792,000
大同工業	5,300	895.000	4,743,500
木村化工機	7,500	806.000	6,045,000
アネスト岩田	13,800	807.000	11,136,600
ダイフク	42,100	8,010.000	337,221,000
サムコ	2,400	2,417.000	5,800,800
タダノ	41,200	909.000	37,450,800
フジテック	28,600	2,815.000	80,509,000
CKD	22,300	1,672.000	37,285,600
キトー	7,200	1,649.000	11,872,800
平和	21,500	1,910.000	41,065,000
理想科学工業	6,700	2,251.000	15,081,700
SANKYO	16,700	3,700.000	61,790,000
日本金銭機械	10,800	704.000	7,603,200
マースグループホールディングス	6,400	1,706.000	10,918,400
フクシマガリレイ	5,300	3,700.000	19,610,000
ダイコク電機	5,600	1,244.000	6,966,400
竹内製作所	11,400	2,312.000	26,356,800
アマノ	20,400	2,183.000	44,533,200
JUKI	11,800	817.000	9,640,600
ジャノメ	8,100	672.000	5,443,200
マックス	10,300	1,533.000	15,789,900
グローリー	19,800	2,052.000	40,629,600
新晃工業	7,300	1,586.000	11,577,800
大和冷機工業	11,000	1,086.000	11,946,000
セガサミーホールディングス	76,200	2,220.000	169,164,000
日本ピストンリング	4,400	1,260.000	5,544,000
リケン	3,800	2,364.000	8,983,200
TPR	10,200	1,233.000	12,576,600
ツバキ・ナカシマ	17,100	929.000	15,885,900
ホシザキ	22,400	7,990.000	178,976,000
大豊工業	8,200	639.000	5,239,800
日本精工	144,000	709.000	102,096,000
NTN	163,900	205.000	33,599,500
ジェイテクト	72,800	882.000	64,209,600
不二越	6,300	3,665.000	23,089,500
日本トムソン	22,700	498.000	11,304,600
THK	43,300	2,538.000	109,895,400
ユーシン精機	9,000	630.000	5,670,000
前澤給装工業	7,800	932.000	7,269,600
イーグル工業	10,500	991.000	10,405,500
日本ピラー工業	7,700	2,583.000	19,889,100
キッツ	26,500	641.000	16,986,500
マキタ	93,300	3,723.000	347,355,900
日立造船	64,800	685.000	44,388,000
三菱重工業	120,200	4,293.000	516,018,600
IHI	47,800	2,937.000	140,388,600
スター精密	11,800	1,412.000	16,661,600
日清紡ホールディングス	47,100	950.000	44,745,000
イビデン	40,200	5,280.000	212,256,000
コニカミノルタ	168,500	485.000	81,722,500
ブラザー工業	93,500	2,212.000	206,822,000
ミネベアミツミ	131,600	2,538.000	334,000,800
日立製作所	368,800	5,908.000	2,178,870,400
東芝	133,900	5,342.000	715,293,800
三菱電機	766,800	1,354.000	1,038,247,200
富士電機	46,100	5,620.000	259,082,000
安川電機	82,400	4,460.000	367,504,000
シンフォニアテクノロジー	10,400	1,245.000	12,948,000
明電舎	13,100	2,315.000	30,326,500
オリジン	4,700	1,386.000	6,514,200
山洋電気	3,500	4,530.000	15,855,000
デンヨー	7,600	1,605.000	12,198,000
PHCホールディングス	9,000	1,828.000	16,452,000
東芝テック	8,300	4,440.000	36,852,000
芝浦メカトロニクス	1,400	7,330.000	10,262,000
マブチモーター	17,800	3,580.000	63,724,000
日本電産	198,600	8,371.000	1,662,480,600
トレックス・セミコンダクター	4,200	2,279.000	9,571,800
東光高岳	5,200	1,547.000	8,044,400
ダイヘン	8,200	3,610.000	29,602,000
ヤーマン	13,500	1,180.000	15,930,000
JVCケンウッド	67,700	184.000	12,456,800
ミマキエンジニアリング	9,300	649.000	6,035,700
I-PEX	4,300	1,393.000	5,989,900
日新電機	17,800	1,348.000	23,994,400
大崎電気工業	19,000	490.000	9,310,000
オムロン	63,800	7,646.000	487,814,800
日東工業	10,100	1,495.000	15,099,500
IDEC	9,800	2,230.000	21,854,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	25,200	2,221.000	55,969,200
メルコホールディングス	2,000	3,800.000	7,600,000
日本電気	97,400	5,150.000	501,610,000
富士通	69,000	19,110.000	1,318,590,000
沖電気工業	31,300	832.000	26,041,600
電気興業	4,700	2,358.000	11,082,600
サンケン電気	7,300	4,825.000	35,222,500
アイホン	5,000	1,987.000	9,935,000
ルネサスエレクトロニクス	416,000	1,359.000	565,344,000
セイコーエプソン	95,100	1,791.000	170,324,100
ワコム	59,400	919.000	54,588,600
アルバック	15,300	5,070.000	77,571,000
アクセル	4,300	954.000	4,102,200
EIZO	6,000	3,320.000	19,920,000
日本信号	20,100	910.000	18,291,000
京三製作所	20,100	429.000	8,622,900
能美防災	10,300	1,890.000	19,467,000
ホーチキ	6,900	1,181.000	8,148,900
エレコム	17,600	1,498.000	26,364,800
パナソニックホールディングス	818,100	1,141.500	933,861,150
シャープ	87,300	1,095.000	95,593,500
アンリツ	49,800	1,620.000	80,676,000
富士通ゼネラル	21,300	2,335.000	49,735,500
ソニーグループ	480,200	11,070.000	5,315,814,000
TDK	110,900	3,945.000	437,500,500
帝国通信工業	5,000	1,400.000	7,000,000
タムラ製作所	30,100	554.000	16,675,400
アルプスアルパイン	68,600	1,168.000	80,124,800
日本電波工業	7,700	1,178.000	9,070,600
メイコー	6,200	3,395.000	21,049,000
日本トリム	2,200	2,335.000	5,137,000
ローランドディー.ジー.	4,800	3,250.000	15,600,000
フォスター電機	10,300	679.000	6,993,700
SMK	2,600	2,115.000	5,499,000
ヨコオ	5,700	2,404.000	13,702,800
ホシデン	18,300	1,213.000	22,197,900
ヒロセ電機	11,800	16,190.000	191,042,000
日本航空電子工業	17,500	1,990.000	34,825,000
TOA	10,500	684.000	7,182,000
マクセル	15,400	1,140.000	17,556,000
古野電気	10,400	919.000	9,557,600
ユニデンホールディングス	2,200	3,435.000	7,557,000
スミダコーポレーション	8,100	832.000	6,739,200
アイコム	3,700	2,339.000	8,654,300
リオン	3,600	2,205.000	7,938,000
横河電機	76,700	2,077.000	159,305,900
新電元工業	3,200	2,879.000	9,212,800
アズビル	45,000	3,900.000	175,500,000
東亜ディーケーケー	6,100	880.000	5,368,000
日本光電工業	32,000	3,090.000	98,880,000
共和電業	17,600	347.000	6,107,200
日本電子材料	4,400	1,996.000	8,782,400
堀場製作所	14,200	6,140.000	87,188,000
アドバンテスト	56,900	8,520.000	484,788,000
エスペック	6,500	1,671.000	10,861,500
キーエンス	69,500	50,590.000	3,516,005,000
日置電機	3,700	7,690.000	28,453,000
シスメックス	64,800	8,715.000	564,732,000
日本マイクロニクス	13,500	1,513.000	20,425,500
メガチップス	7,200	3,325.000	23,940,000
OBARA GROUP	3,900	2,845.000	11,095,500
コーセル	11,000	741.000	8,151,000
イリソ電子工業	6,600	2,991.000	19,740,600
オプテックスグループ	12,900	1,673.000	21,581,700
千代田インテグレ	4,200	2,131.000	8,950,200
レーザーテック	33,700	18,035.000	607,779,500
スタンレー電気	53,400	2,159.000	115,290,600
岩崎電気	3,600	2,314.000	8,330,400
ウシオ電機	39,700	1,682.000	66,775,400
日本セラミック	7,400	2,320.000	17,168,000
遠藤照明	5,300	868.000	4,600,400
古河電池	6,000	1,180.000	7,080,000
山一電機	6,100	1,638.000	9,991,800
図研	5,200	2,925.000	15,210,000
日本電子	16,000	5,950.000	95,200,000
カシオ計算機	55,900	1,336.000	74,682,400
ファナック	67,300	20,710.000	1,393,783,000
日本シイエムケイ	17,100	521.000	8,909,100
エンプラス	2,400	2,703.000	6,487,200
大真空	11,000	1,181.000	12,991,000
ローム	34,300	9,120.000	312,816,000
浜松ホトニクス	54,900	5,730.000	314,577,000
三井ハイテック	7,500	11,060.000	82,950,000
新光電気工業	22,500	5,750.000	129,375,000
京セラ	107,900	6,753.000	728,648,700
太陽誘電	37,100	5,140.000	190,694,000
村田製作所	225,200	7,725.000	1,739,670,000
双葉電子工業	17,500	670.000	11,725,000
北陸電気工業	4,700	1,122.000	5,273,400
ニチコン	24,200	1,159.000	28,047,800
日本ケミコン	7,700	1,757.000	13,528,900
KOA	11,800	1,412.000	16,661,600
市光工業	11,300	369.000	4,169,700
小糸製作所	41,900	4,620.000	193,578,000
ミツバ	16,500	338.000	5,577,000
SCREENホールディングス	13,300	10,700.000	142,310,000
キヤノン電子	7,800	1,473.000	11,489,400
キヤノン	380,800	2,947.000	1,122,217,600
リコー	213,200	920.000	196,144,000
象印マホービン	21,000	1,338.000	28,098,000
東京エレクトロン	48,600	55,630.000	2,703,618,000
トヨタ紡織	31,300	1,885.000	59,000,500
ユニプレス	13,800	729.000	10,060,200
豊田自動織機	61,800	7,700.000	475,860,000
モリタホールディングス	13,100	1,218.000	15,955,800
三櫻工業	11,300	699.000	7,898,700
デンソー	168,900	7,374.000	1,245,468,600
東海理化電機製作所	19,300	1,442.000	27,830,600
川崎重工業	55,900	2,277.000	127,284,300
日本車輌製造	3,700	2,085.000	7,714,500
三菱ロジスネクスト	10,900	737.000	8,033,300
日産自動車	905,100	509.300	460,967,430
いすゞ自動車	240,200	1,529.000	367,265,800
トヨタ自動車	3,883,000	2,180.000	8,464,940,000
日野自動車	96,000	685.000	65,760,000
三菱自動車工業	284,500	308.000	87,626,000
武蔵精密工業	17,100	1,324.000	22,640,400
日産車体	13,500	553.000	7,465,500
新明和工業	21,700	895.000	19,421,500
極東開発工業	14,300	1,273.000	18,203,900
トピー工業	8,300	1,001.000	8,308,300
ティラド	2,700	2,248.000	6,069,600
曙ブレーキ工業	50,300	149.000	7,494,700
タチエス	14,400	990.000	14,256,000
NOK	37,800	1,086.000	41,050,800
フタバ産業	21,800	328.000	7,150,400
KYB	7,800	2,855.000	22,269,000
大同メタル工業	18,700	547.000	10,228,900
プレス工業	39,700	366.000	14,530,200
ミクニ	12,800	377.000	4,825,600
太平洋工業	16,300	875.000	14,262,500
アイシン	55,800	3,865.000	215,667,000
マツダ	240,500	901.000	216,690,500
本田技研工業	603,900	3,399.000	2,052,656,100
スズキ	175,500	4,008.000	703,404,000
SUBARU	219,900	1,946.000	427,925,400
安永	5,900	724.000	4,271,600
ヤマハ発動機	99,600	2,694.000	268,322,400
TBK	17,300	346.000	5,985,800
エクセディ	11,400	1,513.000	17,248,200
豊田合成	24,900	1,818.000	45,268,200
愛三工業	13,700	665.000	9,110,500
ヨロズ	9,300	778.000	7,235,400
エフ・シー・シー	12,300	1,263.000	15,534,900
シマノ	30,700	25,900.000	795,130,000
テイ・エステック	32,700	1,333.000	43,589,100
ジャムコ	5,500	789.000	4,339,500
テルモ	217,100	3,880.000	842,348,000
日機装	23,200	794.000	18,420,800
日本エム・ディ・エム	5,100	1,567.000	7,991,700
島津製作所	98,400	4,215.000	414,756,000
JMS	9,600	580.000	5,568,000
長野計器	6,200	1,088.000	6,745,600
ブイ・テクノロジー	3,500	2,951.000	10,328,500
東京計器	6,800	1,108.000	7,534,400
インターアクション	4,100	1,873.000	7,679,300
東京精密	12,800	4,410.000	56,448,000
マニー	31,300	1,503.000	47,043,900
ニコン	117,200	1,457.000	170,760,400
トプコン	36,500	1,671.000	60,991,500
オリンパス	402,400	2,370.000	953,688,000
理研計器	6,200	4,130.000	25,606,000
タムロン	5,900	2,239.000	13,210,100
HOYA	149,600	12,845.000	1,921,612,000
ノーリツ鋼機	7,100	2,147.000	15,243,700
A&Dホロンホールディングス	7,600	880.000	6,688,000
朝日インテック	84,300	2,579.000	217,409,700
シチズン時計	88,800	481.000	42,712,800
リズム	3,800	1,642.000	6,239,600
メニコン	25,700	2,742.000	70,469,400
松風	4,100	1,603.000	6,572,300
セイコーホールディングス	10,700	2,141.000	22,908,700
ニプロ	58,200	1,008.000	58,665,600
スノーピーク	9,900	2,611.000	25,848,900
パラマウントベッドホールディングス	14,700	2,103.000	30,914,100
トランザクション	5,700	1,013.000	5,774,100
ニホンフラッシュ	7,600	955.000	7,258,000
前田工繊	8,500	2,852.000	24,242,000
永大産業	20,600	286.000	5,891,600
アートネイチャー	9,300	704.000	6,547,200
バンダイナムコホールディングス	68,600	8,873.000	608,687,800
SHOEI	7,200	4,840.000	34,848,000
フランスベッドホールディングス	12,700	866.000	10,998,200
パイロットコーポレーション	13,100	5,220.000	68,382,000
萩原工業	6,600	1,046.000	6,903,600
フジシールインターナショナル	18,700	1,701.000	31,808,700
タカラトミー	31,800	1,218.000	38,732,400
広済堂ホールディングス	6,500	786.000	5,109,000
プロネクサス	7,800	1,018.000	7,940,400
大建工業	4,900	2,081.000	10,196,900
凸版印刷	116,100	2,127.000	246,944,700
大日本印刷	90,300	2,675.000	241,552,500
共同印刷	3,000	2,717.000	8,151,000
NISSHA	15,900	1,377.000	21,894,300
TAKARA & COMPANY	5,700	1,858.000	10,590,600
アシックス	67,900	2,134.000	144,898,600
ローランド	5,500	4,425.000	24,337,500
ヤマハ	44,400	5,110.000	226,884,000
河合楽器製作所	2,500	2,942.000	7,355,000
ピジョン	45,600	2,057.000	93,799,200
キングジム	9,600	942.000	9,043,200
リンテック	16,700	2,386.000	39,846,200
イトーキ	20,200	339.000	6,847,800
任天堂	43,300	61,400.000	2,658,620,000
三菱鉛筆	12,700	1,234.000	15,671,800
タカラスタンダード	15,700	1,285.000	20,174,500
コクヨ	37,400	1,675.000	62,645,000
ナカバヤシ	11,400	488.000	5,563,200
グローブライド	6,900	2,645.000	18,250,500
オカムラ	26,300	1,178.000	30,981,400
美津濃	7,800	2,095.000	16,341,000
東京電力ホールディングス	573,900	454.000	260,550,600
中部電力	232,900	1,311.000	305,331,900
関西電力	289,200	1,203.000	347,907,600
中国電力	118,400	860.000	101,824,000
北陸電力	72,100	536.000	38,645,600
東北電力	178,000	726.000	129,228,000
四国電力	69,300	760.000	52,668,000
九州電力	156,300	824.000	128,791,200
北海道電力	67,700	491.000	33,240,700
沖縄電力	16,300	1,292.000	21,059,600
電源開発	65,400	1,787.000	116,869,800
エフオン	7,600	538.000	4,088,800
イーレックス	11,600	1,905.000	22,098,000
レノバ	15,200	1,526.000	23,195,200
東京瓦斯	146,500	2,293.000	335,924,500
大阪瓦斯	137,900	2,130.000	293,727,000
東邦瓦斯	34,900	2,532.000	88,366,800
北海道瓦斯	5,600	1,482.000	8,299,200
広島ガス	20,900	313.000	6,541,700
西部ガスホールディングス	8,900	1,939.000	17,257,100
静岡ガス	19,700	879.000	17,316,300
メタウォーター	8,500	1,948.000	16,558,000
SBSホールディングス	5,500	3,010.000	16,555,000
東武鉄道	74,300	2,982.000	221,562,600
相鉄ホールディングス	25,000	2,297.000	57,425,000
東急	192,200	1,617.000	310,787,400
京浜急行電鉄	98,600	1,316.000	129,757,600
小田急電鉄	113,800	2,036.000	231,696,800
京王電鉄	39,700	5,020.000	199,294,000
京成電鉄	53,300	3,395.000	180,953,500
富士急行	9,200	4,040.000	37,168,000
新京成電鉄	3,800	2,248.000	8,542,400
東日本旅客鉄道	134,900	6,878.000	927,842,200
西日本旅客鉄道	92,900	4,987.000	463,292,300
東海旅客鉄道	63,800	16,250.000	1,036,750,000
西武ホールディングス	100,200	1,309.000	131,161,800
鴻池運輸	12,300	1,125.000	13,837,500
西日本鉄道	21,500	2,631.000	56,566,500
ハマキョウレックス	5,400	2,840.000	15,336,000
サカイ引越センター	3,400	4,345.000	14,773,000
近鉄グループホールディングス	72,100	3,740.000	269,654,000
阪急阪神ホールディングス	90,200	3,475.000	313,445,000
南海電気鉄道	32,600	2,374.000	77,392,400
京阪ホールディングス	32,400	2,841.000	92,048,400
神戸電鉄	2,800	3,215.000	9,002,000
名古屋鉄道	59,800	2,088.000	124,862,400
山陽電気鉄道	6,700	2,027.000	13,580,900
アルプス物流	5,700	1,032.000	5,882,400
ヤマトホールディングス	101,700	2,431.000	247,232,700
山九	19,000	3,925.000	74,575,000
丸全昭和運輸	6,000	3,135.000	18,810,000
センコーグループホールディングス	35,000	868.000	30,380,000
トナミホールディングス	2,000	3,750.000	7,500,000
ニッコンホールディングス	24,600	1,899.000	46,715,400
福山通運	11,700	3,600.000	42,120,000
セイノーホールディングス	49,200	1,042.000	51,266,400
神奈川中央交通	2,600	3,250.000	8,450,000
日立物流	14,000	8,330.000	116,620,000
丸和運輸機関	15,400	1,471.000	22,653,400
C&Fロジホールディングス	7,800	1,108.000	8,642,400
九州旅客鉄道	56,300	2,571.000	144,747,300
SGホールディングス	137,000	2,267.000	310,579,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	24,900	7,440.000	185,256,000
日本郵船	60,600	9,310.000	564,186,000
商船三井	120,300	3,010.000	362,103,000
川崎汽船	22,300	6,810.000	151,863,000
NSユナイテッド海運	4,100	3,710.000	15,211,000
明治海運	10,400	730.000	7,592,000
飯野海運	35,200	743.000	26,153,600
乾汽船	5,500	1,665.000	9,157,500
日本航空	166,300	2,173.000	361,369,900
ANAホールディングス	185,300	2,433.000	450,834,900
トランコム	2,100	6,920.000	14,532,000
日新	6,400	1,540.000	9,856,000
三菱倉庫	22,900	2,999.000	68,677,100
三井倉庫ホールディングス	7,600	2,354.000	17,890,400
住友倉庫	24,900	2,156.000	53,684,400
澁澤倉庫	4,900	2,271.000	11,127,900
東陽倉庫	21,100	308.000	6,498,800
日本トランスシティ	17,000	590.000	10,030,000
川西倉庫	3,800	1,100.000	4,180,000
安田倉庫	8,500	978.000	8,313,000
東洋埠頭	5,400	1,468.000	7,927,200
上組	39,200	2,195.000	86,044,000
近鉄エクスプレス	13,500	3,100.000	41,850,000
エーアイテイー	5,500	1,527.000	8,398,500
内外トランスライン	3,500	1,775.000	6,212,500
日本コンセプト	3,600	1,316.000	4,737,600
NECネッツエスアイ	24,400	1,754.000	42,797,600
クロスキャット	5,400	954.000	5,151,600
システナ	105,700	403.000	42,597,100
デジタルアーツ	4,100	7,520.000	30,832,000
日鉄ソリューションズ	10,700	3,880.000	41,516,000
コア	4,100	1,570.000	6,437,000
手間いらず	1,300	4,695.000	6,103,500
ラクーンホールディングス	7,300	1,417.000	10,344,100
ソリトンシステムズ	4,900	1,488.000	7,291,200
ソフトクリエイトホールディングス	3,500	4,085.000	14,297,500
TIS	71,600	2,872.000	205,635,200
グリー	34,900	1,056.000	36,854,400
コーエーテクモホールディングス	24,100	3,920.000	94,472,000
三菱総合研究所	3,100	3,810.000	11,811,000
ファインデックス	8,000	649.000	5,192,000
ブレインパッド	7,100	1,129.000	8,015,900
KLab	16,500	459.000	7,573,500
ポールトゥウィンホールディングス	11,800	977.000	11,528,600
ネクソン	169,900	2,932.000	498,146,800
エムアップホールディングス	9,400	1,025.000	9,635,000
エイチーム	7,100	741.000	5,261,100
エニグモ	9,500	525.000	4,987,500
コロプラ	25,300	646.000	16,343,800
ブロードリーフ	38,900	366.000	14,237,400
デジタルハーツホールディングス	4,200	1,781.000	7,480,200
システム情報	6,700	943.000	6,318,100
メディアドゥ	3,000	1,773.000	5,319,000
じげん	26,100	307.000	8,012,700
ブイキューブ	8,800	956.000	8,412,800
フィックスターズ	10,400	826.000	8,590,400
CARTA HOLDINGS	3,700	2,436.000	9,013,200
オプティム	6,700	885.000	5,929,500
セレス	3,300	1,500.000	4,950,000
SHIFT	3,800	24,760.000	94,088,000
ティーガイア	7,000	1,618.000	11,326,000
テクマトリックス	13,000	2,058.000	26,754,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,800	2,628.000	52,034,400
GMOペイメントゲートウェイ	14,600	10,960.000	160,016,000
システムリサーチ	3,100	1,907.000	5,911,700
インターネットイニシアティブ	20,200	4,005.000	80,901,000
さくらインターネット	11,000	536.000	5,896,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,900	5,590.000	10,621,000
SRAホールディングス	4,200	2,761.000	11,596,200
eBASE	11,200	440.000	4,928,000
アバント	8,700	1,150.000	10,005,000
アドソル日進	3,800	1,545.000	5,871,000
フリービット	5,700	849.000	4,839,300
コムチュア	8,400	2,835.000	23,814,000
アステリア	6,500	978.000	6,357,000
アイル	4,600	1,350.000	6,210,000
マークラインズ	4,300	2,618.000	11,257,400
メディカル・データ・ビジョン	10,500	1,025.000	10,762,500
gumi	12,200	564.000	6,880,800
テラスカイ	3,500	1,364.000	4,774,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,400	1,190.000	5,236,000
PCIホールディングス	4,900	988.000	4,841,200
パイプドHD	1,900	2,365.000	4,493,500
PR TIMES	1,800	2,173.000	3,911,400
ラクス	26,200	1,695.000	44,409,000
ダブルスタンダード	2,700	1,861.000	5,024,700
オープンドア	5,100	2,006.000	10,230,600
アカツキ	3,600	3,020.000	10,872,000
UBICOMホールディングス	2,500	2,805.000	7,012,500
カナミックネットワーク	12,100	489.000	5,916,900
チェンジ	13,900	1,839.000	25,562,100
オークネット	5,000	1,539.000	7,695,000
マクロミル	17,200	1,212.000	20,846,400
オロ	2,800	2,021.000	5,658,800
ユーザーローカル	3,400	1,749.000	5,946,600
マネーフォワード	11,500	4,525.000	52,037,500
電算システムホールディングス	3,300	2,538.000	8,375,400
プロトコーポレーション	8,800	1,000.000	8,800,000
野村総合研究所	145,200	4,045.000	587,334,000
日本システム技術	2,000	2,479.000	4,958,000
インテージホールディングス	9,200	1,585.000	14,582,000
ソースネクスト	39,100	189.000	7,389,900
インフォコム	8,400	2,190.000	18,396,000
シンプレクス・ホールディングス	8,800	1,729.000	15,215,200
HEROZ	2,600	961.000	2,498,600
ラクスル	8,500	2,812.000	23,902,000
IPS	2,700	2,076.000	5,605,200
イーソル	6,700	636.000	4,261,200
アルテリア・ネットワークス	10,100	1,316.000	13,291,600
ウイングアーク1st	5,200	1,263.000	6,567,600
サーバーワークス	1,600	1,979.000	3,166,400
Sansan	27,200	1,348.000	36,665,600
ギフティ	7,900	1,112.000	8,784,800
ベース	1,600	6,220.000	9,952,000
JMDC	7,100	6,560.000	46,576,000
フォーカスシステムズ	6,800	903.000	6,140,400
クレスコ	6,100	1,833.000	11,181,300
フジ・メディア・ホールディングス	71,700	1,110.000	79,587,000
オービック	23,700	18,820.000	446,034,000
ジャストシステム	10,700	5,530.000	59,171,000
TDCソフト	7,800	1,119.000	8,728,200
Zホールディングス	1,082,700	519.200	562,137,840
トレンドマイクロ	40,200	7,110.000	285,822,000
日本オラクル	12,200	8,510.000	103,822,000
アルファシステムズ	2,300	3,625.000	8,337,500
フューチャー	15,700	1,498.000	23,518,600
CAC HOLDINGS	5,400	1,365.000	7,371,000
SBテクノロジー	3,700	2,517.000	9,312,900
オービックビジネスコンサルタント	7,100	4,765.000	33,831,500
伊藤忠テクノソリューションズ	34,200	3,060.000	104,652,000
アイティフォー	10,900	801.000	8,730,900
東計電算	1,200	5,260.000	6,312,000
大塚商会	40,700	4,255.000	173,178,500
サイボウズ	10,700	1,294.000	13,845,800
電通国際情報サービス	10,700	3,735.000	39,964,500
ACCESS	11,400	562.000	6,406,800
デジタルガレージ	12,400	4,320.000	53,568,000
イーエムシステムズ	14,800	865.000	12,802,000
ウェザーニューズ	2,600	7,000.000	18,200,000
CIJ	8,700	752.000	6,542,400
WOWOW	4,200	1,483.000	6,228,600
スカラ	9,600	744.000	7,142,400
IMAGICA GROUP	8,000	706.000	5,648,000
ネットワンシステムズ	28,800	3,110.000	89,568,000
アルゴグラフィックス	6,000	2,955.000	17,730,000
マーベラス	14,300	750.000	10,725,000
エイベックス	13,500	1,414.000	19,089,000
BIPROGY	23,600	3,240.000	76,464,000
兼松エレクトロニクス	4,100	3,785.000	15,518,500
都築電気	4,500	1,469.000	6,610,500
TBSホールディングス	45,900	1,704.000	78,213,600
日本テレビホールディングス	63,100	1,232.000	77,739,200
朝日放送グループホールディングス	9,800	707.000	6,928,600
テレビ朝日ホールディングス	18,200	1,460.000	26,572,000
スカパーJSATホールディングス	63,100	405.000	25,555,500
テレビ東京ホールディングス	5,900	2,010.000	11,859,000
ビジョン	13,600	1,285.000	17,476,000
USEN-NEXT HOLDINGS	7,300	2,185.000	15,950,500
コネクシオ	6,000	1,376.000	8,256,000
日本通信	68,900	186.000	12,815,400
日本電信電話	786,800	3,763.000	2,960,728,400
KDDI	548,400	4,269.000	2,341,119,600
ソフトバンク	1,138,800	1,480.500	1,685,993,400
光通信	8,700	14,760.000	128,412,000
エムティーアイ	10,700	484.000	5,178,800
GMOインターネット	26,800	2,576.000	69,036,800
ファイバーゲート	4,600	1,157.000	5,322,200
KADOKAWA	41,000	3,185.000	130,585,000
学研ホールディングス	11,100	852.000	9,457,200
ゼンリン	13,600	920.000	12,512,000
アイネット	5,700	1,219.000	6,948,300
松竹	5,100	12,980.000	66,198,000
東宝	44,400	4,750.000	210,900,000
東映	2,500	17,010.000	42,525,000
エヌ・ティ・ティ・データ	199,500	2,385.000	475,807,500
ピー・シー・エー	5,100	1,505.000	7,675,500
ビジネスブレイン太田昭和	3,400	1,380.000	4,692,000
DTS	13,600	2,789.000	37,930,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	35,100	5,130.000	180,063,000
シーイーシー	9,000	1,177.000	10,593,000
カプコン	71,000	3,145.000	223,295,000
アイ・エス・ビー	4,700	1,100.000	5,170,000
ジャステック	5,900	1,117.000	6,590,300
SCSK	51,800	2,072.000	107,329,600
日本システムウエア	3,300	2,269.000	7,487,700
アイネス	7,800	1,461.000	11,395,800
TKC	12,400	3,340.000	41,416,000
富士ソフト	7,900	6,830.000	53,957,000
NSD	23,500	2,265.000	53,227,500
コナミホールディングス	27,300	8,060.000	220,038,000
福井コンピュータホールディングス	3,900	3,165.000	12,343,500
JBCCホールディングス	5,900	1,450.000	8,555,000
ミロク情報サービス	7,900	1,292.000	10,206,800
ソフトバンクグループ	451,000	5,195.000	2,342,945,000
高千穂交易	3,900	1,494.000	5,826,600
伊藤忠食品	2,100	4,965.000	10,426,500
エレマテック	7,200	1,167.000	8,402,400
あらた	6,000	3,410.000	20,460,000
トーメンデバイス	1,200	5,940.000	7,128,000
東京エレクトロンデバイス	2,300	4,955.000	11,396,500
フィールズ	8,000	865.000	6,920,000
双日	83,100	1,942.000	161,380,200
アルフレッサホールディングス	84,100	1,740.000	146,334,000
横浜冷凍	22,900	861.000	19,716,900
アルコニックス	10,000	1,364.000	13,640,000
神戸物産	58,700	3,300.000	193,710,000
あいホールディングス	11,000	1,675.000	18,425,000
ダイワボウホールディングス	36,900	1,577.000	58,191,300
マクニカ・富士エレホールディングス	17,700	2,583.000	45,719,100
ラクト・ジャパン	3,200	1,993.000	6,377,600
グリムス	3,700	1,586.000	5,868,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,500	768.000	11,904,000
八洲電機	8,400	924.000	7,761,600
レスターホールディングス	7,100	1,983.000	14,079,300
ジューテックホールディングス	3,000	1,123.000	3,369,000
TOKAIホールディングス	35,900	860.000	30,874,000
三洋貿易	8,900	962.000	8,561,800
ビューティガレージ	1,600	2,815.000	4,504,000
ウイン・パートナーズ	6,000	970.000	5,820,000
シップヘルスケアホールディングス	24,700	2,143.000	52,932,100
コメダホールディングス	17,200	2,208.000	37,977,600
フルサト・マルカホールディングス	7,500	3,285.000	24,637,500
ヤマエグループホールディングス	6,200	1,039.000	6,441,800
小野建	7,700	1,498.000	11,534,600
佐鳥電機	6,400	1,196.000	7,654,400
伯東	4,800	2,286.000	10,972,800
コンドーテック	7,600	1,055.000	8,018,000
ナガイレーベン	10,500	1,885.000	19,792,500
三菱食品	7,000	3,135.000	21,945,000
松田産業	5,800	2,226.000	12,910,800
第一興商	14,800	3,465.000	51,282,000
メディパルホールディングス	81,300	2,044.000	166,177,200
SPK	5,300	1,306.000	6,921,800
萩原電気ホールディングス	3,700	1,882.000	6,963,400
アズワン	11,000	6,800.000	74,800,000
尾家産業	5,000	943.000	4,715,000
シモジマ	6,500	906.000	5,889,000
ドウシシャ	7,600	1,491.000	11,331,600
高速	5,500	1,464.000	8,052,000
丸文	8,900	663.000	5,900,700
ハピネット	7,100	1,495.000	10,614,500
日本ライフライン	22,900	1,079.000	24,709,100
タカショー	8,400	697.000	5,854,800
IDOM	23,800	611.000	14,541,800
進和	5,200	1,950.000	10,140,000
ダイトロン	3,800	1,808.000	6,870,400
シークス	11,400	980.000	11,172,000
オーハシテクニカ	5,600	1,267.000	7,095,200
白銅	2,900	2,422.000	7,023,800
伊藤忠商事	527,800	3,878.000	2,046,808,400
丸紅	743,800	1,395.500	1,037,972,900
長瀬産業	41,300	1,826.000	75,413,800
蝶理	4,800	1,731.000	8,308,800
豊田通商	75,500	4,600.000	347,300,000
三共生興	14,300	527.000	7,536,100
兼松	26,900	1,309.000	35,212,100
三井物産	586,000	3,101.000	1,817,186,000
日本紙パルプ商事	4,000	3,820.000	15,280,000
カメイ	9,500	1,018.000	9,671,000
スターゼン	6,000	1,964.000	11,784,000
山善	30,800	939.000	28,921,200
椿本興業	1,900	3,580.000	6,802,000
住友商事	475,900	2,015.000	958,938,500
内田洋行	3,400	4,735.000	16,099,000
三菱商事	565,500	4,304.000	2,433,912,000
第一実業	3,600	3,665.000	13,194,000
キヤノンマーケティングジャパン	19,100	2,740.000	52,334,000
西華産業	5,200	1,603.000	8,335,600
佐藤商事	7,100	1,108.000	7,866,800
菱洋エレクトロ	5,200	2,001.000	10,405,200
東京産業	8,500	698.000	5,933,000
ユアサ商事	6,900	2,855.000	19,699,500
神鋼商事	2,000	3,255.000	6,510,000
阪和興業	14,800	3,065.000	45,362,000
正栄食品工業	4,900	3,960.000	19,404,000
カナデン	8,100	917.000	7,427,700
菱電商事	6,800	1,635.000	11,118,000
岩谷産業	18,200	5,060.000	92,092,000
ナイス	3,100	1,864.000	5,778,400
極東貿易	2,700	2,060.000	5,562,000
アステナホールディングス	13,500	423.000	5,710,500
三愛オブリ	18,900	930.000	17,577,000
稲畑産業	16,300	2,082.000	33,936,600
GSIクレオス	4,700	1,186.000	5,574,200
明和産業	7,500	885.000	6,637,500
ワキタ	17,000	1,046.000	17,782,000
東邦ホールディングス	25,100	2,070.000	51,957,000
サンゲツ	20,200	1,523.000	30,764,600
ミツウロコグループホールディングス	11,800	1,006.000	11,870,800
シナネンホールディングス	3,200	3,330.000	10,656,000
伊藤忠エネクス	15,800	1,051.000	16,605,800
サンリオ	23,100	2,740.000	63,294,000
サンワテクノス	5,400	1,309.000	7,068,600
リョーサン	8,600	2,254.000	19,384,400
新光商事	13,300	933.000	12,408,900
トーホー	5,400	1,135.000	6,129,000
三信電気	4,900	1,521.000	7,452,900
東陽テクニカ	9,100	1,015.000	9,236,500
モスフードサービス	9,900	2,942.000	29,125,800
加賀電子	6,800	2,960.000	20,128,000
ソーダニッカ	9,900	669.000	6,623,100
立花エレテック	6,500	1,610.000	10,465,000
PALTAC	10,700	4,605.000	49,273,500
太平洋興発	7,300	608.000	4,438,400
西本Wismettacホールディングス	2,200	2,597.000	5,713,400
国際紙パルプ商事	19,400	291.000	5,645,400
ヤマタネ	5,200	1,680.000	8,736,000
日鉄物産	5,100	5,170.000	26,367,000
泉州電業	2,200	5,040.000	11,088,000
トラスコ中山	15,500	2,039.000	31,604,500
オートバックスセブン	26,300	1,346.000	35,399,800
モリト	7,800	749.000	5,842,200
加藤産業	10,600	3,315.000	35,139,000
イノテック	5,500	1,311.000	7,210,500
イエローハット	12,900	1,580.000	20,382,000
JKホールディングス	6,800	1,085.000	7,378,000
日伝	6,500	2,169.000	14,098,500
杉本商事	4,200	2,026.000	8,509,200
因幡電機産業	19,400	2,518.000	48,849,200
東テク	3,100	2,590.000	8,029,000
ミスミグループ本社	94,600	3,225.000	305,085,000
タキヒヨー	4,400	1,074.000	4,725,600
スズケン	29,700	3,780.000	112,266,000
ジェコス	7,500	779.000	5,842,500
ローソン	16,900	4,780.000	80,782,000
サンエー	5,500	4,065.000	22,357,500
カワチ薬品	5,900	2,045.000	12,065,500
エービーシー・マート	11,800	5,210.000	61,478,000
アスクル	17,200	1,602.000	27,554,400
ゲオホールディングス	10,300	1,257.000	12,947,100
アダストリア	8,200	2,111.000	17,310,200
くら寿司	8,000	3,350.000	26,800,000
キャンドゥ	3,900	2,300.000	8,970,000
パルグループホールディングス	7,400	1,386.000	10,256,400
エディオン	33,300	1,096.000	36,496,800
サーラコーポレーション	17,100	606.000	10,362,600
ハローズ	3,700	3,020.000	11,174,000
フジオフードグループ本社	7,900	1,334.000	10,538,600
あみやき亭	2,800	2,882.000	8,069,600
大黒天物産	2,500	4,780.000	11,950,000
ハニーズホールディングス	7,700	1,052.000	8,100,400
アルペン	6,000	1,915.000	11,490,000
クオールホールディングス	10,000	1,065.000	10,650,000
ジンズホールディングス	5,300	4,390.000	23,267,000
ビックカメラ	43,800	1,075.000	47,085,000
DCMホールディングス	45,900	1,041.000	47,781,900
MonotaRO	95,500	2,276.000	217,358,000
アークランドサービスホールディングス	6,100	2,201.000	13,426,100
J.フロントリテイリング	90,700	954.000	86,527,800
ドトール・日レスホールディングス	12,700	1,463.000	18,580,100
マツキヨココカラ&カンパニー	46,400	4,245.000	196,968,000
ブロンコビリー	5,200	2,305.000	11,986,000
ZOZO	52,200	3,210.000	167,562,000
物語コーポレーション	3,800	5,240.000	19,912,000
三越伊勢丹ホールディングス	132,100	953.000	125,891,300
Hamee	3,900	1,079.000	4,208,100
ウエルシアホールディングス	40,100	2,553.000	102,375,300
クリエイトSDホールディングス	10,800	2,900.000	31,320,000
チムニー	5,100	1,145.000	5,839,500
シュッピン	7,200	1,242.000	8,942,400
オイシックス・ラ・大地	10,900	2,840.000	30,956,000
ネクステージ	15,300	1,915.000	29,299,500
ジョイフル本田	22,400	1,507.000	33,756,800
鳥貴族ホールディングス	3,700	1,790.000	6,623,000
ホットランド	7,800	1,336.000	10,420,800
すかいらーくホールディングス	97,800	1,532.000	149,829,600
SFPホールディングス	5,500	1,391.000	7,650,500
綿半ホールディングス	7,000	1,316.000	9,212,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	20,600	1,073.000	22,103,800
ゴルフダイジェスト・オンライン	5,300	1,009.000	5,347,700
BEENOS	4,400	1,899.000	8,355,600
あさひ	6,400	1,316.000	8,422,400
日本調剤	5,500	1,222.000	6,721,000
コスモス薬品	7,600	11,600.000	88,160,000
セブン&アイ・ホールディングス	295,500	5,674.000	1,676,667,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	40,700	769.000	31,298,300
ツルハホールディングス	16,500	6,490.000	107,085,000
サンマルクホールディングス	8,000	1,469.000	11,752,000
トリドールホールディングス	18,800	2,372.000	44,593,600
TOKYO BASE	9,200	342.000	3,146,400
JMホールディングス	5,900	1,616.000	9,534,400
アレンザホールディングス	6,600	971.000	6,408,600
串カツ田中ホールディングス	2,600	1,733.000	4,505,800
バロックジャパンリミテッド	7,700	777.000	5,982,900
クスリのアオキホールディングス	7,600	5,710.000	43,396,000
FOOD & LIFE COMPANIES	44,200	3,110.000	137,462,000
メディカルシステムネットワーク	9,000	504.000	4,536,000
ノジマ	12,000	2,499.000	29,988,000
カッパ・クリエイト	11,800	1,322.000	15,599,600
良品計画	86,800	1,145.000	99,386,000
アドヴァングループ	9,900	809.000	8,009,100
アルビス	3,400	2,221.000	7,551,400
G-7ホールディングス	8,900	1,547.000	13,768,300
イオン北海道	13,500	1,025.000	13,837,500
コジマ	14,000	608.000	8,512,000
コーナン商事	10,700	3,645.000	39,001,500
エコス	3,300	1,943.000	6,411,900
ワタミ	10,800	911.000	9,838,800
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	151,100	1,952.000	294,947,200
西松屋チェーン	16,400	1,589.000	26,059,600
ゼンショーホールディングス	36,900	2,971.000	109,629,900
幸楽苑ホールディングス	6,800	1,246.000	8,472,800
サイゼリヤ	11,500	2,344.000	26,956,000
VTホールディングス	28,400	450.000	12,780,000
フジ・コーポレーション	5,600	1,076.000	6,025,600
ユナイテッドアローズ	8,300	1,771.000	14,699,300
ハイデイ日高	10,700	1,821.000	19,484,700
コロワイド	31,400	1,647.000	51,715,800
壱番屋	5,300	4,720.000	25,016,000
スギホールディングス	15,200	5,450.000	82,840,000
薬王堂ホールディングス	4,000	1,738.000	6,952,000
スクロール	12,300	788.000	9,692,400
ヨンドシーホールディングス	7,700	1,665.000	12,820,500
木曽路	10,700	2,034.000	21,763,800
SRSホールディングス	14,900	803.000	11,964,700
千趣会	17,900	393.000	7,034,700
リテールパートナーズ	9,800	1,113.000	10,907,400
ケーヨー	15,800	895.000	14,141,000
上新電機	8,200	1,943.000	15,932,600
日本瓦斯	36,900	1,517.000	55,977,300
ロイヤルホールディングス	13,300	2,050.000	27,265,000
いなげや	9,700	1,345.000	13,046,500
チヨダ	12,200	695.000	8,479,000
ライフコーポレーション	7,000	2,878.000	20,146,000
リンガーハット	10,000	2,213.000	22,130,000
MrMaxHD	12,200	587.000	7,161,400
AOKIホールディングス	16,300	598.000	9,747,400
オークワ	12,900	859.000	11,081,100
コメリ	11,400	2,580.000	29,412,000
青山商事	17,700	655.000	11,593,500
しまむら	8,800	11,210.000	98,648,000
高島屋	55,900	1,160.000	64,844,000
松屋	17,000	716.000	12,172,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	34,800	858.000	29,858,400
近鉄百貨店	3,500	2,555.000	8,942,500
丸井グループ	59,600	2,229.000	132,848,400
アクシアルリテイリング	5,900	3,360.000	19,824,000
イオン	290,700	2,483.500	721,953,450
イズミ	13,900	2,746.000	38,169,400
平和堂	13,400	1,939.000	25,982,600
フジ	20,600	2,209.000	45,505,400
ヤオコー	8,700	6,710.000	58,377,000
ゼビオホールディングス	11,400	902.000	10,282,800
ケーズホールディングス	69,400	1,260.000	87,444,000
日産東京販売ホールディングス	22,300	219.000	4,883,700
Genky DrugStores	3,400	3,630.000	12,342,000
ブックオフグループホールディングス	5,600	999.000	5,594,400
ギフトホールディングス	1,800	2,342.000	4,215,600
アインホールディングス	10,200	5,750.000	58,650,000
元気寿司	2,900	2,457.000	7,125,300
ヤマダホールディングス	274,900	376.000	103,362,400
アークランドサカモト	12,000	1,482.000	17,784,000
ニトリホールディングス	29,900	13,535.000	404,696,500
グルメ杵屋	10,800	995.000	10,746,000
吉野家ホールディングス	26,500	2,333.000	61,824,500
松屋フーズホールディングス	3,800	3,685.000	14,003,000
サガミホールディングス	13,900	1,093.000	15,192,700
関西フードマーケット	6,300	1,252.000	7,887,600
王将フードサービス	4,900	5,980.000	29,302,000
プレナス	8,700	1,869.000	16,260,300
ミニストップ	7,000	1,380.000	9,660,000
アークス	13,900	2,002.000	27,827,800
バローホールディングス	16,200	2,017.000	32,675,400
ベルク	3,400	5,290.000	17,986,000
ファーストリテイリング	10,100	61,240.000	618,524,000
サンドラッグ	28,600	2,957.000	84,570,200
ベルーナ	17,100	724.000	12,380,400
めぶきフィナンシャルグループ	390,200	255.000	99,501,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	9,800	1,720.000	16,856,000
九州フィナンシャルグループ	150,200	390.000	58,578,000
ゆうちょ銀行	178,300	981.000	174,912,300
富山第一銀行	9,800	314.000	3,077,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	429,200	468.000	200,865,600
西日本フィナンシャルホールディングス	49,600	776.000	38,489,600
三十三フィナンシャルグループ	7,700	1,418.000	10,918,600
第四北越フィナンシャルグループ	12,400	2,488.000	30,851,200
ひろぎんホールディングス	111,700	635.000	70,929,500
おきなわフィナンシャルグループ	7,000	2,140.000	14,980,000
十六フィナンシャルグループ	10,500	2,124.000	22,302,000
北國フィナンシャルホールディングス	7,400	3,315.000	24,531,000
プロクレアホールディングス	7,600	1,754.000	13,330,400
新生銀行	49,400	2,262.000	111,742,800
あおぞら銀行	41,500	2,569.000	106,613,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,741,100	744.200	3,528,326,620
りそなホールディングス	857,600	560.200	480,427,520
三井住友トラスト・ホールディングス	142,800	3,987.000	569,343,600
三井住友フィナンシャルグループ	523,400	3,896.000	2,039,166,400
千葉銀行	251,700	749.000	188,523,300
群馬銀行	140,200	362.000	50,752,400
武蔵野銀行	11,600	1,748.000	20,276,800
筑波銀行	26,300	193.000	5,075,900
七十七銀行	23,700	1,559.000	36,948,300
秋田銀行	4,300	1,664.000	7,155,200
山形銀行	10,600	838.000	8,882,800
岩手銀行	6,000	1,851.000	11,106,000
東邦銀行	73,100	201.000	14,693,100
東北銀行	2,000	990.000	1,980,000
ふくおかフィナンシャルグループ	63,300	2,373.000	150,210,900
静岡銀行	183,800	839.000	154,208,200
スルガ銀行	67,500	406.000	27,405,000
八十二銀行	168,500	418.000	70,433,000
山梨中央銀行	10,800	970.000	10,476,000
大垣共立銀行	15,100	1,889.000	28,523,900
福井銀行	8,000	1,347.000	10,776,000
清水銀行	4,400	1,557.000	6,850,800
富山銀行	2,400	2,043.000	4,903,200
滋賀銀行	14,300	2,350.000	33,605,000
南都銀行	12,200	1,997.000	24,363,400
百五銀行	73,900	338.000	24,978,200
京都銀行	27,000	5,330.000	143,910,000
紀陽銀行	25,800	1,394.000	35,965,200
ほくほくフィナンシャルグループ	47,600	850.000	40,460,000
山陰合同銀行	45,900	642.000	29,467,800
中国銀行	59,800	926.000	55,374,800
伊予銀行	99,300	619.000	61,466,700
百十四銀行	9,200	1,656.000	15,235,200
四国銀行	13,400	757.000	10,143,800
阿波銀行	11,800	2,122.000	25,039,600
大分銀行	5,500	1,816.000	9,988,000
宮崎銀行	5,400	2,034.000	10,983,600
佐賀銀行	4,500	1,409.000	6,340,500
琉球銀行	18,200	790.000	14,378,000
セブン銀行	224,400	238.000	53,407,200
みずほフィナンシャルグループ	967,400	1,565.500	1,514,464,700
山口フィナンシャルグループ	88,700	708.000	62,799,600
名古屋銀行	5,800	2,916.000	16,912,800
北洋銀行	115,700	241.000	27,883,700
愛知銀行	2,900	4,565.000	13,238,500
中京銀行	4,000	1,672.000	6,688,000
愛媛銀行	13,100	891.000	11,672,100
京葉銀行	33,500	490.000	16,415,000
栃木銀行	43,200	236.000	10,195,200
東和銀行	17,400	525.000	9,135,000
トモニホールディングス	60,300	319.000	19,235,700
フィデアホールディングス	8,500	1,275.000	10,837,500
池田泉州ホールディングス	94,200	174.000	16,390,800
FPG	27,600	732.000	20,203,200
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,900	1,161.000	8,010,900
SBIホールディングス	92,700	2,865.000	265,585,500
ジャフコグループ	29,300	1,587.000	46,499,100
大和証券グループ本社	566,100	637.700	361,001,970
野村ホールディングス	1,153,500	504.400	581,825,400
岡三証券グループ	62,200	356.000	22,143,200
丸三証券	22,100	473.000	10,453,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	85,100	399.000	33,954,900
水戸証券	26,100	261.000	6,812,100
いちよし証券	17,300	583.000	10,085,900
松井証券	37,500	828.000	31,050,000
マネックスグループ	62,000	606.000	37,572,000
極東証券	10,300	698.000	7,189,400
岩井コスモホールディングス	8,300	1,249.000	10,366,700
アイザワ証券グループ	14,200	675.000	9,585,000
スパークス・グループ	41,100	261.000	10,727,100
かんぽ生命保険	76,300	2,096.000	159,924,800
SOMPOホールディングス	123,900	5,129.000	635,483,100
アニコムホールディングス	26,500	604.000	16,006,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	169,100	3,781.000	639,367,100
第一生命ホールディングス	371,800	2,527.000	939,538,600
東京海上ホールディングス	249,000	6,787.000	1,689,963,000
T&Dホールディングス	195,800	1,639.000	320,916,200
アドバンスクリエイト	5,500	907.000	4,988,500
全国保証	18,200	4,475.000	81,445,000
ジェイリース	2,900	1,566.000	4,541,400
日本モーゲージサービス	4,100	953.000	3,907,300
アルヒ	12,400	1,009.000	12,511,600
プレミアグループ	4,200	3,785.000	15,897,000
ネットプロテクションズホールディングス	18,200	675.000	12,285,000
クレディセゾン	48,200	1,488.000	71,721,600
芙蓉総合リース	7,800	7,020.000	54,756,000
みずほリース	11,700	2,994.000	35,029,800
東京センチュリー	14,500	4,000.000	58,000,000
日本証券金融	31,600	926.000	29,261,600
アイフル	129,000	371.000	47,859,000
リコーリース	7,100	3,350.000	23,785,000
イオンフィナンシャルサービス	40,500	1,184.000	47,952,000
アコム	151,100	335.000	50,618,500
ジャックス	8,600	3,260.000	28,036,000
オリエントコーポレーション	208,600	123.000	25,657,800
オリックス	449,500	2,338.500	1,051,155,750
三菱HCキャピタル	277,000	578.000	160,106,000
日本取引所グループ	188,700	2,014.000	380,041,800
イー・ギャランティ	11,300	2,129.000	24,057,700
NECキャピタルソリューション	4,000	2,060.000	8,240,000
いちご	89,600	287.000	25,715,200
日本駐車場開発	101,600	154.000	15,646,400
スター・マイカ・ホールディングス	6,800	1,556.000	10,580,800
SREホールディングス	2,600	2,891.000	7,516,600
ヒューリック	180,900	1,087.000	196,638,300
三栄建築設計	4,300	1,661.000	7,142,300
野村不動産ホールディングス	39,000	2,968.000	115,752,000
三重交通グループホールディングス	20,700	456.000	9,439,200
サムティ	10,100	2,101.000	21,220,100
ディア・ライフ	13,800	506.000	6,982,800
地主	6,500	1,871.000	12,161,500
プレサンスコーポレーション	11,200	1,542.000	17,270,400
日本管理センター	6,700	979.000	6,559,300
フージャースホールディングス	13,300	634.000	8,432,200
オープンハウスグループ	24,000	4,995.000	119,880,000
東急不動産ホールディングス	223,200	667.000	148,874,400
飯田グループホールディングス	63,000	2,110.000	132,930,000
And Doホールディングス	5,700	897.000	5,112,900
シーアールイー	4,100	1,621.000	6,646,100
ケイアイスター不動産	3,900	5,380.000	20,982,000
グッドコムアセット	5,500	1,073.000	5,901,500
ジェイ・エス・ビー	2,100	3,365.000	7,066,500
パーク24	41,000	1,829.000	74,989,000
パラカ	4,400	1,711.000	7,528,400
宮越ホールディングス	4,500	839.000	3,775,500
三井不動産	344,400	2,677.000	921,958,800
三菱地所	497,700	1,857.500	924,477,750
平和不動産	13,500	4,000.000	54,000,000
東京建物	74,800	1,791.000	133,966,800
京阪神ビルディング	13,200	1,316.000	17,371,200
住友不動産	159,000	3,385.000	538,215,000
テーオーシー	16,900	668.000	11,289,200
東京楽天地	1,600	3,930.000	6,288,000
スターツコーポレーション	11,200	2,324.000	26,028,800
フジ住宅	12,900	613.000	7,907,700
空港施設	13,200	532.000	7,022,400
ゴールドクレスト	7,700	1,653.000	12,728,100
日神グループホールディングス	17,300	455.000	7,871,500
日本エスコン	16,100	800.000	12,880,000
タカラレーベン	41,800	296.000	12,372,800
AVANTIA	7,900	830.000	6,557,000
イオンモール	38,400	1,559.000	59,865,600
カチタス	19,500	3,170.000	61,815,000
トーセイ	12,200	1,073.000	13,090,600
サンフロンティア不動産	12,800	1,046.000	13,388,800
FJネクストホールディングス	9,500	988.000	9,386,000
日本空港ビルデング	29,000	5,420.000	157,180,000
日本工営	4,900	2,824.000	13,837,600
LIFULL	30,100	227.000	6,832,700
ミクシィ	17,000	2,256.000	38,352,000
ジェイエイシーリクルートメント	6,600	1,800.000	11,880,000
日本M&Aセンターホールディングス	120,700	1,649.000	199,034,300
メンバーズ	2,600	3,220.000	8,372,000
UTグループ	10,600	2,928.000	31,036,800
アイティメディア	4,300	1,688.000	7,258,400
E・Jホールディングス	5,200	1,137.000	5,912,400
夢真ビーネックスグループ	23,900	1,512.000	36,136,800
コシダカホールディングス	20,500	778.000	15,949,000
パソナグループ	7,900	2,061.000	16,281,900
リンクアンドモチベーション	18,800	466.000	8,760,800
エス・エム・エス	25,200	3,160.000	79,632,000
パーソルホールディングス	73,200	2,570.000	188,124,000
リニカル	7,000	793.000	5,551,000
クックパッド	30,300	279.000	8,453,700
スタジオアリス	4,200	2,274.000	9,550,800
シミックホールディングス	5,400	1,487.000	8,029,800
綜合警備保障	29,300	3,570.000	104,601,000
カカクコム	54,100	2,731.000	147,747,100
アイロムグループ	3,500	1,984.000	6,944,000
ルネサンス	6,700	925.000	6,197,500
ディップ	12,900	4,100.000	52,890,000
デジタルホールディングス	5,700	1,438.000	8,196,600
新日本科学	9,700	1,427.000	13,841,900
ベネフィット・ワン	26,900	2,070.000	55,683,000
エムスリー	129,300	4,394.000	568,144,200
アウトソーシング	42,300	1,267.000	53,594,100
ウェルネット	15,500	488.000	7,564,000
ワールドホールディングス	3,300	2,378.000	7,847,400
ディー・エヌ・エー	28,500	1,870.000	53,295,000
博報堂DYホールディングス	102,000	1,525.000	155,550,000
ぐるなび	16,300	436.000	7,106,800
タカミヤ	15,600	344.000	5,366,400
ジャパンベストレスキューシステム	6,000	978.000	5,868,000
ファンコミュニケーションズ	24,200	429.000	10,381,800
ライク	3,200	2,144.000	6,860,800
エスプール	21,000	1,377.000	28,917,000
WDBホールディングス	3,700	2,720.000	10,064,000
アドウェイズ	12,000	805.000	9,660,000
バリューコマース	5,700	3,605.000	20,548,500
インフォマート	81,600	659.000	53,774,400
JPホールディングス	27,600	210.000	5,796,000
プレステージ・インターナショナル	28,400	624.000	17,721,600
アミューズ	4,800	1,924.000	9,235,200
ドリームインキュベータ	2,700	1,908.000	5,151,600
クイック	6,100	1,509.000	9,204,900
電通グループ	75,500	4,750.000	358,625,000
ぴあ	2,900	3,155.000	9,149,500
イオンファンタジー	3,800	2,206.000	8,382,800
シーティーエス	10,000	844.000	8,440,000
H.U.グループホールディングス	19,500	2,896.000	56,472,000
アルプス技研	7,300	1,943.000	14,183,900
日本空調サービス	10,600	794.000	8,416,400
オリエンタルランド	86,600	22,490.000	1,947,634,000
ダスキン	17,600	2,734.000	48,118,400
明光ネットワークジャパン	13,700	569.000	7,795,300
ファルコホールディングス	4,500	2,100.000	9,450,000
ラウンドワン	20,700	1,445.000	29,911,500
リゾートトラスト	34,000	2,167.000	73,678,000
ビー・エム・エル	9,400	3,275.000	30,785,000
りらいあコミュニケーションズ	11,900	1,041.000	12,387,900
リソー教育	36,500	370.000	13,505,000
ユー・エス・エス	82,300	2,119.000	174,393,700
東京個別指導学院	9,200	571.000	5,253,200
サイバーエージェント	180,900	1,370.000	247,833,000
楽天グループ	377,100	944.000	355,982,400
クリーク・アンド・リバー社	4,500	2,125.000	9,562,500
モーニングスター	16,200	545.000	8,829,000
山田コンサルティンググループ	5,000	1,183.000	5,915,000
セントラルスポーツ	3,900	2,361.000	9,207,900
フルキャストホールディングス	6,400	2,412.000	15,436,800
エン・ジャパン	11,800	3,165.000	37,347,000
テクノプロ・ホールディングス	44,000	3,230.000	142,120,000
アイ・アールジャパンホールディングス	3,600	4,305.000	15,498,000
KeePer技研	5,100	2,634.000	13,433,400
Gunosy	5,200	1,135.000	5,902,000
イー・ガーディアン	3,400	2,969.000	10,094,600
ジャパンマテリアル	22,500	1,888.000	42,480,000
ベクトル	11,200	1,286.000	14,403,200
チャーム・ケア・コーポレーション	6,100	1,225.000	7,472,500
キャリアリンク	3,300	1,403.000	4,629,900
IBJ	8,000	722.000	5,776,000
アサンテ	5,200	1,442.000	7,498,400
バリューHR	7,000	1,366.000	9,562,000
M&Aキャピタルパートナーズ	6,100	3,990.000	24,339,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	3,900	1,134.000	4,422,600
ERIホールディングス	2,900	1,340.000	3,886,000
シグマクシス・ホールディングス	9,600	1,060.000	10,176,000
ウィルグループ	6,100	1,103.000	6,728,300
メドピア	5,800	3,200.000	18,560,000
リクルートホールディングス	565,300	4,877.000	2,756,968,100
エラン	12,100	1,009.000	12,208,900
日本郵政	955,900	891.500	852,184,850
ベルシステム24ホールディングス	10,800	1,499.000	16,189,200
鎌倉新書	11,000	621.000	6,831,000
エアトリ	5,000	3,280.000	16,400,000
アトラエ	5,600	1,812.000	10,147,200
ストライク	3,300	4,060.000	13,398,000
ソラスト	18,400	854.000	15,713,600
インソース	7,400	2,337.000	17,293,800
ベイカレント・コンサルティング	5,200	40,500.000	210,600,000
Orchestra Holdings	1,800	2,621.000	4,717,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	23,300	1,581.000	36,837,300
ウェルビー	6,000	978.000	5,868,000
エル・ティー・エス	1,500	2,898.000	4,347,000
ミダックホールディングス	3,600	2,168.000	7,804,800
日総工産	7,300	667.000	4,869,100
キュービーネットホールディングス	4,500	1,378.000	6,201,000
RPAホールディングス	14,400	352.000	5,068,800
スプリックス	3,000	1,202.000	3,606,000
マネジメントソリューションズ	3,800	4,665.000	17,727,000
カーブスホールディングス	21,000	755.000	15,855,000
FAST FITNESS JAPAN	1,500	1,833.000	2,749,500
ダイレクトマーケティングミックス	9,400	1,572.000	14,776,800
ポピンズ	2,200	2,025.000	4,455,000
LITALICO	6,200	2,703.000	16,758,600
アドバンテッジリスクマネジメント	6,000	513.000	3,078,000
リログループ	40,600	1,872.000	76,003,200
東祥	6,400	1,698.000	10,867,200
TREホールディングス	10,300	2,010.000	20,703,000
人・夢・技術グループ	3,600	2,083.000	7,498,800
エイチ・アイ・エス	16,500	2,251.000	37,141,500
ラックランド	3,600	2,939.000	10,580,400
共立メンテナンス	13,000	4,630.000	60,190,000
イチネンホールディングス	8,500	1,232.000	10,472,000
建設技術研究所	4,900	2,311.000	11,323,900
燦ホールディングス	4,400	1,516.000	6,670,400
東京テアトル	6,100	1,224.000	7,466,400
ナガワ	2,300	9,110.000	20,953,000
東京都競馬	5,600	4,415.000	24,724,000
カナモト	12,700	1,932.000	24,536,400
西尾レントオール	6,700	2,725.000	18,257,500
トランス・コスモス	9,400	3,090.000	29,046,000
乃村工藝社	31,600	874.000	27,618,400
日本管財	7,600	2,756.000	20,945,600
トーカイ	6,900	1,681.000	11,598,900
セコム	72,200	8,928.000	644,601,600
セントラル警備保障	4,000	2,054.000	8,216,000
丹青社	16,300	783.000	12,762,900
メイテック	9,100	6,890.000	62,699,000
応用地質	8,300	1,947.000	16,160,100
船井総研ホールディングス	15,200	2,144.000	32,588,800
オオバ	8,100	784.000	6,350,400
ベネッセホールディングス	25,100	2,212.000	55,521,200
イオンディライト	9,000	2,696.000	24,264,000
ダイセキ	13,300	4,500.000	59,850,000
合計	82,877,500		196,699,150,170

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,942,451,000	3,823,150,343
金銭信託	302,937,580	3,335,998
コール・ローン	695,167,542	168,265,306
株式	283,850,458,884	367,861,655,320
投資証券	6,801,473,940	10,140,612,029
派生商品評価勘定	59,535,179	23,850,169
未収入金	45,617,843	9,336,624
未収配当金	309,276,064	411,028,428
差入委託証拠金	1,650,022,983	1,745,293,514
流動資産合計	295,656,941,015	384,186,527,731
資産合計	295,656,941,015	384,186,527,731
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	372,922	134,319,687
前受金	59,485,972	-
未払解約金	1,041,495,833	600,406,328
未払利息	2,012	-
その他未払費用	20,043	1,452
流動負債合計	1,101,376,782	734,727,467
負債合計	1,101,376,782	734,727,467
純資産の部
元本等
元本	57,943,987,779	63,556,720,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	236,611,576,454	319,895,080,156
元本等合計	294,555,564,233	383,451,800,264
純資産合計	294,555,564,233	383,451,800,264
負債純資産合計	295,656,941,015	384,186,527,731

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	57,943,987,779口	63,556,720,108口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 5.0835円 (1万口当たりの純資産額50,835円)	1口当たり純資産額 6.0332円 (1万口当たりの純資産額60,332円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	SPMINI 2106	2,876,715,575	-	2,925,410,377	48,694,802
	SPI200 2106	145,020,124	-	146,917,795	1,897,671
	FTSE 2106	174,694,085	-	175,703,670	1,009,585
	DJ EUR 2106	618,765,224	-	626,649,138	7,883,914
	小計	3,815,195,008	-	3,874,680,980	59,485,972
合計		3,815,195,008	-	3,874,680,980	59,485,972

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	169,433,700	-	169,385,320	48,380
	イギリス・ポンド	8,965,740	-	8,987,382	△21,642
	イスラエル・シュケル	330,160	-	331,894	△1,734
	オーストラリア・ドル	4,159,600	-	4,184,500	△24,900
	カナダ・ドル	15,563,400	-	15,580,614	△17,214
	シンガポール・ドル	811,440	-	813,690	△2,250
	スイス・フラン	11,771,100	-	11,813,200	△42,100
	スウェーデン・クローナ	2,690,100	-	2,702,700	△12,600
	デンマーク・クローネ	1,046,580	-	1,053,600	△7,020
	ニュージーランド・ドル	772,557	-	776,893	△4,336
	ノルウェー・クローネ	387,150	-	390,600	△3,450
	ユーロ	50,680,070	-	50,915,339	△235,269
	香港・ドル	834,420	-	834,000	420
	小計	267,446,017	-	267,769,732	△323,715
合計		267,446,017	-	267,769,732	△323,715

(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN22	4,122,572,256	-	4,025,998,515	△96,573,741
	SPI 200 FUTURES JUN22	205,615,274	-	201,609,513	△4,005,761
	FTSE 100 IDX FUT JUN22	241,938,385	-	239,617,512	△2,320,873
	EURO STOXX 50 JUN22	756,038,201	-	741,472,116	△14,566,085
	小計	5,326,164,116	-	5,208,697,656	△117,466,460
合計		5,326,164,116	-	5,208,697,656	△117,466,460

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	スウェーデン・クローナ	135,101	-	131,500	△3,601
	小計	135,101	-	131,500	△3,601
	売建
	アメリカ・ドル	448,816,113	-	446,564,421	2,251,692
	カナダ・ドル	25,292,154	-	25,049,920	242,234
	オーストラリア・ドル	13,173,611	-	12,847,550	326,061
	香港・ドル	6,537,970	-	6,503,796	34,174
	シンガポール・ドル	3,743,098	-	3,718,220	24,878
	ニュージーランド・ドル	863,930	-	845,570	18,360
	イギリス・ポンド	42,843,978	-	42,284,300	559,678
	イスラエル・シュケル	1,570,470	-	1,554,316	16,154
	スイス・フラン	45,708,002	-	45,326,920	381,082
	デンマーク・クローネ	5,753,758	-	5,704,369	49,389
	ノルウェー・クローネ	3,111,615	-	3,081,875	29,740
	スウェーデン・クローナ	6,680,540	-	6,575,000	105,540
	ユーロ	168,588,696	-	165,627,135	2,961,561
	小計	772,683,935	-	765,683,392	7,000,543
合計		772,819,036	-	765,814,892	6,996,942

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	58,066,751,593円
同期中における追加設定元本額	16,895,224,068円
同期中における一部解約元本額	17,017,987,882円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	28,763,062,087円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	278,659,320円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,185,860,476円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	826,468,614円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	68,282,666円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,307,216円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	6,153,493円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	17,918,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,256,436円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	43,724,486円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	93,759,250円
外国株式指数ファンド	597,608,127円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	9,332,591,971円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	226,710,914円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	247,923,480円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	161,310,710円
イオン・バランス戦略ファンド	53,042,866円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,361,494円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	79,384,983円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	253,475,380円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	124,628,072円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	143,424,749円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	31,364,778円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	185,695,612円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	3,502,496円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	13,766,131円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	11,897,831円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,957,599円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	36,164,679円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	765,606,897円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	5,449,180円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	42,227,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	890,427,813円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,017,321,892円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	4,322,684,584円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	13,987,860円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	76,827,086円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	582,908,081円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,776,376円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	123,376,353円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	563,978,699円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	436,244,612円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,003,186,093円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	249,141,886円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	90,384,153円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	11,959,916円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	9,138,921円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	4,880,615円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	27,135,381円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	73,803,151円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	168,068,608円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	80,082,212円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	2,365,412,561円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	154,088,266円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,460,825,276円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	12,940,494円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	34,488,574円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	28,712,764円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	341,028,483円
合計	57,943,987,779円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	57,943,987,779円
同期中における追加設定元本額	15,824,942,750円
同期中における一部解約元本額	10,212,210,421円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	32,824,989,661円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	257,317,370円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,047,578,763円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	747,973,617円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	60,989,172円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,125,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,363,638円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	16,244,720円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	43,713,957円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	47,361,014円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	93,028,840円
外国株式指数ファンド	854,964,510円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	14,459,619,207円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	68,329,125円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	120,600,881円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	193,274,372円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	223,259,235円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	43,921,433円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	772,040,864円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	4,693,304円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	20,205,997円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	19,677,700円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,976,165円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	178,127,088円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	162,944,584円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	556,407,030円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	20,929,896円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	502,987,590円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	4,946,844円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	25,733,245円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	622,840,510円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	760,966,204円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,294,948,550円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	10,889,499円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	56,580,424円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	444,174,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	37,545,497円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	445,662,014円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	324,389,117円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	750,605,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	208,063,748円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	67,237,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	8,668,847円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	7,431,222円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	20,254,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	55,967,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	114,373,759円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	52,566,720円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	494,019,000円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	93,680,381円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,402,985,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	22,195,395円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	14,310,453円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	18,636,428円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	62,157,282円
合計	63,556,720,108円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式


通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	48,147	30.740	1,480,038.78
	CHENIERE ENERGY INC	13,763	131.130	1,804,742.19
	CHEVRON CORP	109,842	157.490	17,299,016.58
	CONOCOPHILLIPS	75,728	91.660	6,941,228.48
	COTERRA ENERGY INC	40,261	28.660	1,153,880.26
	DEVON ENERGY CORP	36,196	56.180	2,033,491.28
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,236	125.820	1,162,073.52
	EOG RESOURCES INC	33,177	111.770	3,708,193.29
	EXXON MOBIL CORP	240,058	82.260	19,747,171.08
	HALLIBURTON CO	48,780	35.330	1,723,397.40
	HESS CORP	15,806	102.620	1,622,011.72
	KINDER MORGAN INC	115,515	18.610	2,149,734.15
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,933	84.260	2,859,194.58
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	54,615	54.920	2,999,455.80
	ONEOK INC	24,725	66.300	1,639,267.50
	PHILLIPS 66	28,293	81.020	2,292,298.86
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	13,151	231.140	3,039,722.14
	SCHLUMBERGER LTD	77,056	38.690	2,981,296.64
	VALERO ENERGY CORP	23,182	100.880	2,338,600.16
	WILLIAMS COS INC	71,708	33.900	2,430,901.20
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	12,372	242.760	3,003,426.72
	ALBEMARLE CORP	6,560	198.460	1,301,897.60
	AMCOR PLC	82,302	11.650	958,818.30
	AVERY DENNISON CORP	4,232	168.690	713,896.08
	BALL CORP	19,410	85.960	1,668,483.60
	CELANESE CORP	6,643	141.910	942,708.13
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,002	94.450	1,133,588.90
	CORTEVA INC	41,332	57.300	2,368,323.60
	CROWN HOLDINGS INC	6,863	116.610	800,294.43
	DOW INC	41,516	68.070	2,825,994.12
	DUPONT DE NEMOURS INC	27,944	67.800	1,894,603.20
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,027	105.860	743,878.22
	ECOLAB INC	14,157	175.610	2,486,110.77
	FMC CORP	6,676	131.650	878,895.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	85,156	41.650	3,546,747.40
	INTERNATIONAL PAPER CO	19,140	47.490	908,958.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,922	123.070	1,713,380.54
	LINDE PLC	29,358	313.990	9,218,118.42
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,010	105.210	1,684,412.10
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,559	360.800	1,284,087.20
	MOSAIC CO/THE	22,416	63.610	1,425,881.76
	NEWMONT CORP	46,400	72.610	3,369,104.00
	NUCOR CORP	16,292	158.560	2,583,259.52
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,988	162.290	971,792.52
	PPG INDUSTRIES INC	13,502	129.340	1,746,348.68
	RPM INTERNATIONAL INC	7,696	84.580	650,927.68
	SEALED AIR CORP	7,895	65.370	516,096.15
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	14,500	248.020	3,596,290.00
	STEEL DYNAMICS INC	10,191	89.330	910,362.03
	VULCAN MATERIALS CO	7,555	176.010	1,329,755.55
	WESTROCK CO	13,034	49.740	648,311.16
	3M CO	32,676	148.600	4,855,653.60
	AERCAP HOLDINGS NV	8,330	50.150	417,749.50
	ALLEGION PLC	4,764	114.720	546,526.08
	AMETEK INC	13,117	127.650	1,674,385.05
	BOEING CO/THE	32,149	175.910	5,655,330.59
	CARRIER GLOBAL CORP	46,600	41.960	1,955,336.00
	CATERPILLAR INC	31,095	216.700	6,738,286.50
	CUMMINS INC	8,207	196.150	1,609,803.05
	DEERE & CO	16,702	385.510	6,438,788.02
	DOVER CORP	8,225	142.240	1,169,924.00
	EATON CORP PLC	23,221	147.070	3,415,112.47
	EMERSON ELECTRIC CO	34,129	92.210	3,147,035.09
	FASTENAL CO	32,763	56.950	1,865,852.85
	FORTIVE CORP	18,373	57.850	1,062,878.05
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	7,166	73.150	524,192.90
	GENERAC HOLDINGS INC	3,300	245.340	809,622.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	13,847	239.180	3,311,925.46
	GENERAL ELECTRIC CO	63,295	89.880	5,688,954.60
	HEICO CORP	1,888	145.840	275,345.92
	HEICO CORP-CLASS A	4,570	119.360	545,475.20
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39,519	191.820	7,580,534.58
	HOWMET AEROSPACE INC	19,024	34.820	662,415.68
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,107	218.530	460,442.71
	IDEX CORP	3,839	191.710	735,974.69
	ILLINOIS TOOL WORKS	18,247	204.120	3,724,577.64
	INGERSOLL-RAND INC	21,013	45.670	959,663.71
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,500	54.870	631,005.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	38,803	62.710	2,433,336.13
	KORNIT DIGITAL LTD	3,043	70.110	213,344.73
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	11,079	242.920	2,691,310.68
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,104	238.940	502,729.76
	LOCKHEED MARTIN CORP	14,287	442.890	6,327,569.43
	MASCO CORP	14,885	52.220	777,294.70
	NORDSON CORP	2,884	220.820	636,844.88
	NORTHROP GRUMMAN CORP	8,540	444.020	3,791,930.80
	OTIS WORLDWIDE CORP	22,881	74.600	1,706,922.60
	OWENS CORNING	5,205	88.000	458,040.00
	PACCAR INC	20,753	86.350	1,792,021.55
	PARKER HANNIFIN CORP	7,329	278.260	2,039,367.54
	PENTAIR PLC	8,220	52.770	433,769.40
	PLUG POWER INC	28,584	22.750	650,286.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	85,821	99.610	8,548,629.81
	ROCKWELL AUTOMATION INC	6,219	261.310	1,625,086.89
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,180	455.270	2,813,568.60
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,600	48.730	370,348.00
	SMITH (A.O.) CORP	7,157	64.630	462,556.91
	SNAP-ON INC	3,106	223.260	693,445.56
	STANLEY BLACK & DECKER INC	9,129	141.480	1,291,570.92
	SUNRUN INC	10,669	20.550	219,247.95
	TEXTRON INC	11,803	68.330	806,498.99
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12,759	149.440	1,906,704.96
	TRANSDIGM GROUP INC	3,010	626.640	1,886,186.40
	UNITED RENTALS INC	4,113	313.280	1,288,520.64
	WABTEC CORP	9,231	89.250	823,866.75
	WW GRAINGER INC	2,390	492.190	1,176,334.10
	XYLEM INC	10,225	84.050	859,411.25
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	87.370	701,493.73
	CINTAS CORP	5,169	409.960	2,119,083.24
	CLARIVATE PLC	19,939	16.430	327,597.77
	COPART INC	12,238	118.210	1,446,653.98
	COSTAR GROUP INC	23,804	62.650	1,491,320.60
	EQUIFAX INC	6,841	213.400	1,459,869.40
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	6,927	140.350	972,204.45
	LEIDOS HOLDINGS INC	6,947	107.170	744,509.99
	REPUBLIC SERVICES INC	12,824	132.450	1,698,538.80
	ROBERT HALF INTL INC	5,555	112.180	623,159.90
	ROLLINS INC	11,493	33.400	383,866.20
	TRANSUNION	11,233	92.780	1,042,197.74
	VERISK ANALYTICS INC	8,757	213.850	1,872,684.45
	WASTE CONNECTIONS INC	15,445	136.250	2,104,381.25
	WASTE MANAGEMENT INC	23,720	155.960	3,699,371.20
	AMERCO	650	550.350	357,727.50
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,925	103.170	714,452.25
	CSX CORP	128,276	34.640	4,443,480.64
	DELTA AIR LINES INC	8,299	43.270	359,097.73
	EXPEDITORS INTL WASH INC	8,689	100.700	874,982.30
	FEDEX CORP	14,310	205.400	2,939,274.00
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	65,402	2.860	187,049.72
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,411	174.050	767,734.55
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,940	49.790	395,332.60
	LYFT INC-A	13,145	33.910	445,746.95
	NORFOLK SOUTHERN CORP	13,579	259.740	3,527,009.46
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,539	279.820	1,549,922.98
	SOUTHWEST AIRLINES CO	7,076	46.430	328,538.68
	UBER TECHNOLOGIES INC	85,141	32.440	2,761,974.04
	UNION PACIFIC CORP	36,797	236.420	8,699,546.74
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,784	189.640	7,923,917.76
	APTIV PLC	15,307	107.630	1,647,492.41
	BORGWARNER INC	12,075	37.720	455,469.00
	FORD MOTOR CO	218,306	15.190	3,316,068.14
	GENERAL MOTORS CO	72,747	39.820	2,896,785.54
	LEAR CORP	3,736	129.480	483,737.28
	LUCID GROUP INC	21,730	19.330	420,040.90
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	9,269	33.900	314,219.10
	TESLA INC	48,490	998.020	48,393,989.80
	DR HORTON INC	18,162	74.190	1,347,438.78
	GARMIN LTD	8,444	112.810	952,567.64
	HASBRO INC	7,491	89.540	670,744.14
	LENNAR CORP-A	14,494	79.600	1,153,722.40
	LULULEMON ATHLETICA INC	6,481	368.090	2,385,591.29
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	128.140	366,864.82
	NEWELL BRANDS INC	17,587	23.270	409,249.49
	NIKE INC -CL B	73,154	127.940	9,359,322.76
	NVR INC	173	4,353.280	753,117.44
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	15,071	20.410	307,599.11
	PULTEGROUP INC	13,075	43.670	570,985.25
	VF CORP	20,583	54.310	1,117,862.73
	WHIRLPOOL CORP	3,212	178.870	574,530.44
	AIRBNB INC-CLASS A	17,263	158.390	2,734,286.57
	ARAMARK	13,242	37.990	503,063.58
	BOOKING HOLDINGS INC	2,368	2,246.040	5,318,622.72
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	13,336	68.500	913,516.00
	CARNIVAL CORP	48,156	18.880	909,185.28
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,586	1,516.000	2,404,376.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,606	138.130	1,050,616.78
	DOMINO'S PIZZA INC	2,121	378.160	802,077.36
	DRAFTKINGS INC - CL A	16,742	14.680	245,772.56
	EXPEDIA GROUP INC	8,061	186.770	1,505,552.97
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15,836	155.940	2,469,465.84
	LAS VEGAS SANDS CORP	17,634	36.290	639,937.86
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,697	182.480	2,864,388.56
	MCDONALD'S CORP	42,751	252.880	10,810,872.88
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	9,746	6.190	60,327.74
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	42.030	932,981.94
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,890	82.380	979,498.20
	STARBUCKS CORP	67,557	77.980	5,268,094.86
	VAIL RESORTS INC	2,038	263.520	537,053.76
	WYNN RESORTS LTD	4,913	72.210	354,767.73
	YUM! BRANDS INC	17,414	121.270	2,111,795.78
	ADVANCE AUTO PARTS INC	3,426	223.870	766,978.62
	AMAZON.COM INC	25,910	2,921.480	75,695,546.80
	AUTOZONE INC	1,235	2,195.680	2,711,664.80
	BATH & BODY WORKS INC	15,400	54.100	833,140.00
	BEST BUY CO INC	12,132	93.070	1,129,125.24
	BURLINGTON STORES INC	3,391	209.250	709,566.75
	CARMAX INC	8,427	90.450	762,222.15
	CARVANA CO	4,496	81.210	365,120.16
	CHEWY INC - CLASS A	3,969	34.660	137,565.54
	DOLLAR GENERAL CORP	13,651	248.490	3,392,136.99
	DOLLAR TREE INC	12,839	169.850	2,180,704.15
	DOORDASH INC - A	5,953	91.250	543,211.25
	EBAY INC	35,551	53.630	1,906,600.13
	ETSY INC	7,168	102.060	731,566.08
	FIVERR INTERNATIONAL LTD	1,931	57.890	111,785.59
	GENUINE PARTS CO	7,406	134.160	993,588.96
	HOME DEPOT INC	59,526	304.940	18,151,858.44
	LKQ CORP	15,922	49.870	794,030.14
	LOWE'S COS INC	38,668	200.380	7,748,293.84
	MERCADOLIBRE INC	2,654	1,041.920	2,765,255.68
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,958	713.420	2,823,716.36
	POOL CORP	2,107	427.640	901,037.48
	ROSS STORES INC	21,189	105.610	2,237,770.29
	TARGET CORP	27,611	241.660	6,672,474.26
	TJX COMPANIES INC	66,779	63.390	4,233,120.81
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	6,117	209.960	1,284,325.32
	ULTA BEAUTY INC	2,765	418.140	1,156,157.10
	WAYFAIR INC- CLASS A	3,756	83.930	315,241.08
	COSTCO WHOLESALE CORP	25,216	568.210	14,327,983.36
	KROGER CO	38,955	56.690	2,208,358.95
	SYSCO CORP	30,220	89.740	2,711,942.80
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,703	45.390	1,847,509.17
	WALMART INC	87,595	156.940	13,747,159.30
	ALTRIA GROUP INC	105,961	55.230	5,852,226.03
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	32,763	90.960	2,980,122.48
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	16,130	66.930	1,079,580.90
	BUNGE LTD	7,174	116.390	834,981.86
	CAMPBELL SOUP CO	10,638	46.830	498,177.54
	COCA-COLA CO/THE	234,195	65.940	15,442,818.30
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,567	52.300	709,554.10
	CONAGRA BRANDS INC	24,639	36.110	889,714.29
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,881	248.740	2,209,059.94
	GENERAL MILLS INC	34,440	72.200	2,486,568.00
	HERSHEY CO/THE	8,265	224.980	1,859,459.70
	HORMEL FOODS CORP	14,939	53.560	800,132.84
	JM SMUCKER CO/THE	5,768	142.210	820,267.28
	KELLOGG CO	12,949	69.260	896,847.74
	KEURIG DR PEPPER INC	38,244	37.300	1,426,501.20
	KRAFT HEINZ CO/THE	38,438	43.040	1,654,371.52
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,084	102.370	1,339,409.08
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9,629	54.440	524,202.76
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	80,596	65.780	5,301,604.88
	MONSTER BEVERAGE CORP	22,202	86.680	1,924,469.36
	PEPSICO INC	78,962	173.740	13,718,857.88
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	89,277	102.530	9,153,570.81
	TYSON FOODS INC-CL A	16,951	94.510	1,602,039.01
	CHURCH & DWIGHT CO INC	14,330	104.030	1,490,749.90
	CLOROX COMPANY	6,542	152.290	996,281.18
	COLGATE-PALMOLIVE CO	46,642	81.810	3,815,782.02
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,953	268.220	3,474,253.66
	KIMBERLY-CLARK CORP	19,856	143.480	2,848,938.88
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	137,834	162.550	22,404,916.70
	ABBOTT LABORATORIES	101,062	120.010	12,128,450.62
	ABIOMED INC	2,288	302.140	691,296.32
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,154	368.860	1,532,244.44
	AMERISOURCEBERGEN CORP	9,459	158.470	1,498,967.73
	ANTHEM INC	13,954	506.870	7,072,863.98
	BAXTER INTERNATIONAL INC	29,602	72.910	2,158,281.82
	BECTON DICKINSON AND CO	15,743	258.460	4,068,935.78
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	79,811	44.590	3,558,772.49
	CARDINAL HEALTH INC	15,114	61.240	925,581.36
	CENTENE CORP	31,798	84.860	2,698,378.28
	CERNER CORP	15,537	93.810	1,457,525.97
	CIGNA CORP	19,185	254.360	4,879,896.60
	COOPER COS INC/THE	2,771	394.060	1,091,940.26
	CVS HEALTH CORP	75,780	101.770	7,712,130.60
	DAVITA INC	4,138	112.540	465,690.52
	DENTSPLY SIRONA INC	11,864	41.530	492,711.92
	DEXCOM INC	5,440	442.490	2,407,145.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	36,200	119.800	4,336,760.00
	HCA HEALTHCARE INC	13,853	210.500	2,916,056.50
	HENRY SCHEIN INC	7,559	87.990	665,116.41
	HOLOGIC INC	13,592	72.730	988,546.16
	HUMANA INC	7,201	441.530	3,179,457.53
	IDEXX LABORATORIES INC	4,980	472.270	2,351,904.60
	INMODE LTD	4,416	28.320	125,061.12
	INSULET CORP	4,263	251.390	1,071,675.57
	INTUITIVE SURGICAL INC	20,553	255.120	5,243,481.36
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	5,783	264.100	1,527,290.30
	MASIMO CORP	2,941	123.790	364,066.39
	MCKESSON CORP	8,411	317.310	2,668,894.41
	MEDTRONIC PLC	77,105	109.480	8,441,455.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,428	326.720	1,119,996.16
	NOVOCURE LTD	4,517	83.330	376,401.61
	QUEST DIAGNOSTICS INC	6,814	136.620	930,928.68
	RESMED INC	8,650	225.950	1,954,467.50
	STERIS PLC	5,282	238.160	1,257,961.12
	STRYKER CORP	18,845	253.830	4,783,426.35
	TELADOC HEALTH INC	7,496	60.560	453,957.76
	TELEFLEX INC	2,340	326.350	763,659.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	53,590	524.270	28,095,629.30
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	138.760	583,208.28
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,675	184.100	1,412,967.50
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	12,580	127.810	1,607,849.80
	10X GENOMICS INC-CLASS A	3,814	55.050	209,960.70
	ABBVIE INC	100,824	156.300	15,758,791.20
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16,873	121.450	2,049,225.85
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,810	162.070	1,103,696.70
	AMGEN INC	32,328	252.170	8,152,151.76
	AVANTOR INC	30,428	30.390	924,706.92
	BIOGEN INC	7,987	214.540	1,713,530.98
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,080	81.880	743,470.40
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,220	529.950	646,539.00
	BIO-TECHNE CORP	1,991	400.910	798,211.81
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	127,148	76.050	9,669,605.40
	CATALENT INC	8,935	90.140	805,400.90
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,577	253.340	652,857.18
	DANAHER CORP	36,787	260.460	9,581,542.02
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	25.740	535,675.14
	ELI LILLY & CO	46,434	285.200	13,242,976.80
	EXACT SCIENCES CORP	9,771	62.640	612,055.44
	GILEAD SCIENCES INC	72,708	62.650	4,555,156.20
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	11,582	106.700	1,235,799.40
	ILLUMINA INC	8,237	319.100	2,628,426.70
	INCYTE CORP	9,243	76.560	707,644.08
	IQVIA HOLDINGS INC	10,637	219.860	2,338,650.82
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,089	166.140	679,346.46
	JOHNSON & JOHNSON	149,808	186.010	27,865,786.08
	MERCK & CO. INC.	144,374	85.440	12,335,314.56
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,258	1,302.590	1,638,658.22
	MODERNA INC	20,087	150.410	3,021,285.67
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,186	93.760	392,479.36
	NOVAVAX INC	3,601	50.210	180,806.21
	PERKINELMER INC	6,979	149.530	1,043,569.87
	PFIZER INC	320,083	48.950	15,668,062.85
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,867	690.330	4,050,166.11
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,344	42.310	776,134.64
	SEAGEN INC	7,790	138.540	1,079,226.60
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	60,344	9.130	550,940.72
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	22,503	544.160	12,245,232.48
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,163	271.680	3,847,803.84
	VIATRIS INC	63,072	10.390	655,318.08
	WATERS CORP	3,425	296.200	1,014,485.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,241	348.950	1,479,896.95
	ZOETIS INC	27,326	180.300	4,926,877.80
	BANK OF AMERICA CORP	419,938	37.290	15,659,488.02
	CITIGROUP INC	114,274	51.130	5,842,829.62
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,225	41.680	1,051,378.00
	FIFTH THIRD BANCORP	37,150	38.800	1,441,420.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	670	639.500	428,465.00
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	9,688	156.440	1,515,590.72
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	75,817	13.900	1,053,856.30
	JPMORGAN CHASE & CO	168,263	126.770	21,330,700.51
	KEYCORP	51,128	20.630	1,054,770.64
	M & T BANK CORP	10,715	174.000	1,864,410.00
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	24,474	172.500	4,221,765.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	58,274	21.600	1,258,718.40
	SIGNATURE BANK	3,256	261.060	850,011.36
	SVB FINANCIAL GROUP	3,496	543.310	1,899,411.76
	TRUIST FINANCIAL CORP	74,318	50.840	3,778,327.12
	US BANCORP	78,364	50.840	3,984,025.76
	WEBSTER FINANCIAL CORP	9,600	50.080	480,768.00
	WELLS FARGO & CO	228,028	45.830	10,450,523.24
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	42.040	846,643.56
	AMERICAN EXPRESS CO	37,834	184.100	6,965,239.40
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,380	280.960	1,792,524.80
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,982	54.390	1,086,820.98
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	44,547	44.370	1,976,550.39
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	74,178	336.950	24,994,277.10
	BLACKROCK INC	8,737	668.280	5,838,762.36
	BLACKSTONE INC	38,948	112.520	4,382,428.96
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	23,654	136.460	3,227,824.84
	CARLYLE GROUP INC/THE	10,094	40.650	410,321.10
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,661	115.270	652,543.47
	CME GROUP INC	20,739	221.560	4,594,932.84
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	2,027	135.140	273,928.78
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,425	112.640	1,850,112.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	30.190	688,935.80
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,939	429.040	831,908.56
	FRANKLIN RESOURCES INC	14,298	26.630	380,755.74
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,159	32.100	101,403.90
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,406	321.420	6,237,476.52
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	32,658	116.850	3,816,087.30
	INVESCO LTD	18,328	20.790	381,039.12
	KKR & CO INC	28,569	53.000	1,514,157.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,912	267.950	512,320.40
	MOODY'S CORP	9,247	325.510	3,009,990.97
	MORGAN STANLEY	77,387	85.050	6,581,764.35
	MSCI INC	4,862	462.300	2,247,702.60
	NASDAQ INC	6,509	166.640	1,084,659.76
	NORTHERN TRUST CORP	11,023	105.760	1,165,792.48
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,639	103.970	1,002,166.83
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	9,737	10.390	101,167.43
	S&P GLOBAL INC	20,313	381.220	7,743,721.86
	SCHWAB (CHARLES) CORP	83,280	70.310	5,855,416.80
	SEI INVESTMENTS COMPANY	5,481	56.900	311,868.90
	SOFI TECHNOLOGIES INC	27,739	6.550	181,690.45
	STATE STREET CORP	20,939	70.950	1,485,622.05
	SYNCHRONY FINANCIAL	32,112	38.290	1,229,568.48
	T ROWE PRICE GROUP INC	12,314	137.190	1,689,357.66
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,220	79.740	416,242.80
	UPSTART HOLDINGS INC	1,590	79.590	126,548.10
	AFLAC INC	34,185	62.400	2,133,144.00
	ALLEGHANY CORP	689	837.000	576,693.00
	ALLSTATE CORP	16,419	131.820	2,164,352.58
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	143.770	508,802.03
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	48,577	59.680	2,899,075.36
	AON PLC-CLASS A	12,782	321.440	4,108,646.08
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,476	46.730	956,843.48
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	12,291	178.890	2,198,736.99
	ASSURANT INC	3,114	187.160	582,816.24
	BROWN & BROWN INC	14,273	68.450	976,986.85
	CHUBB LTD	24,864	207.320	5,154,804.48
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	9,371	136.080	1,275,205.68
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	173.810	223,867.28
	EVEREST RE GROUP LTD	2,065	284.240	586,955.60
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	13,937	40.960	570,859.52
	GLOBE LIFE INC	6,373	102.030	650,237.19
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,331	71.400	1,308,833.40
	LINCOLN NATIONAL CORP	8,677	64.310	558,017.87
	LOEWS CORP	12,727	64.680	823,182.36
	MARKEL CORP	702	1,451.370	1,018,861.74
	MARSH & MCLENNAN COS	28,143	171.700	4,832,153.10
	METLIFE INC	39,703	69.080	2,742,683.24
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,124	71.850	1,014,809.40
	PROGRESSIVE CORP	32,839	110.560	3,630,679.84
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,728	113.990	2,362,784.72
	TRAVELERS COS INC/THE	14,464	174.440	2,523,100.16
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,823	241.060	1,644,752.38
	WR BERKLEY CORP	11,142	67.900	756,541.80
	CBRE GROUP INC - A	18,244	84.660	1,544,537.04
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	4.600	363,860.00
	ZILLOW GROUP INC - A	3,154	42.210	133,130.34
	ZILLOW GROUP INC - C	10,672	43.940	468,927.68
	ACCENTURE PLC-CL A	36,095	316.820	11,435,617.90
	ADOBE INC	27,186	413.950	11,253,644.70
	AFFIRM HOLDINGS INC	9,077	32.470	294,730.19
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	8,321	118.760	988,201.96
	ANSYS INC	4,983	282.160	1,406,003.28
	ASANA INC - CL A	4,435	30.540	135,444.90
	AUTODESK INC	12,331	191.150	2,357,070.65
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	23,443	227.060	5,322,967.58
	AVALARA INC	4,319	83.860	362,191.34
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,808	43.320	381,562.56
	BILL.COM HOLDINGS INC	4,158	182.900	760,498.20
	BLACK KNIGHT INC	7,623	67.460	514,247.58
	BLOCK INC	29,496	107.380	3,167,280.48
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,889	151.040	889,474.56
	CADENCE DESIGN SYS INC	15,400	151.100	2,326,940.00
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	6,979	58.600	408,969.40
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,880	138.860	816,496.80
	CITRIX SYSTEMS INC	6,490	101.290	657,372.10
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	14,179	98.710	1,399,609.09
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	29,348	84.460	2,478,732.08
	COUPA SOFTWARE INC	3,490	92.760	323,732.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,656	214.580	2,286,564.48
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,795	164.670	460,252.65
	DATADOG INC - CLASS A	11,914	121.680	1,449,695.52
	DOCUSIGN INC	12,031	89.950	1,082,188.45
	DROPBOX INC-CLASS A	16,584	22.550	373,969.20
	DYNATRACE INC	9,587	41.020	393,258.74
	EPAM SYSTEMS INC	3,095	280.070	866,816.65
	FAIR ISAAC CORP	1,494	386.500	577,431.00
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	33,940	99.220	3,367,526.80
	FISERV INC	33,818	97.950	3,312,473.10
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	251.880	1,100,967.48
	FORTINET INC	8,155	323.490	2,638,060.95
	GARTNER INC	4,568	298.200	1,362,177.60
	GLOBAL PAYMENTS INC	17,139	135.730	2,326,276.47
	GODADDY INC - CLASS A	8,905	87.410	778,386.05
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	4,731	90.860	429,858.66
	HUBSPOT INC	2,561	401.300	1,027,729.30
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	51,574	139.100	7,173,943.40
	INTUIT INC	15,449	446.930	6,904,621.57
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,915	197.450	773,016.75
	MASTERCARD INC - A	50,005	354.600	17,731,773.00
	MICROSOFT CORP	404,747	280.720	113,620,577.84
	MONGODB INC	3,155	381.740	1,204,389.70
	NORTONLIFELOCK INC	31,347	25.870	810,946.89
	OKTA INC	8,044	138.400	1,113,289.60
	ORACLE CORP	94,141	76.980	7,246,974.18
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	98,735	12.110	1,195,680.85
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,746	599.730	3,446,048.58
	PAYCHEX INC	17,729	132.250	2,344,660.25
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,007	303.460	912,504.22
	PAYPAL HOLDINGS INC	64,104	87.780	5,627,049.12
	PTC INC	5,462	99.900	545,653.80
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	3,992	92.430	368,980.56
	SALESFORCE INC	55,955	174.570	9,768,064.35
	SERVICENOW INC	11,453	472.270	5,408,908.31
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	11,562	186.940	2,161,400.28
	SPLUNK INC	9,792	129.000	1,263,168.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,546	68.890	795,403.94
	SYNOPSYS INC	8,565	290.920	2,491,729.80
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	24,100	63.020	1,518,782.00
	TWILIO INC - A	8,993	128.070	1,151,733.51
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,406	396.450	953,858.70
	UNITY SOFTWARE INC	2,853	79.420	226,585.26
	VERISIGN INC	5,227	211.170	1,103,785.59
	VISA INC-CLASS A SHARES	95,103	209.950	19,966,874.85
	VMWARE INC-CLASS A	12,723	110.170	1,401,692.91
	WESTERN UNION CO	21,840	19.130	417,799.20
	WIX.COM LTD	3,194	82.830	264,559.02
	WORKDAY INC-CLASS A	10,736	209.130	2,245,219.68
	ZENDESK INC	6,067	121.970	739,991.99
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,049	102.440	1,234,299.56
	ZSCALER INC	4,551	216.790	986,611.29
	AMPHENOL CORP-CL A	35,157	70.710	2,485,951.47
	APPLE INC	930,837	162.880	151,614,730.56
	ARISTA NETWORKS INC	12,952	118.940	1,540,510.88
	ARROW ELECTRONICS INC	4,130	114.590	473,256.70
	CDW CORP/DE	7,404	170.650	1,263,492.60
	CISCO SYSTEMS INC	240,838	51.940	12,509,125.72
	COGNEX CORP	8,698	70.750	615,383.50
	CORNING INC	45,688	34.420	1,572,580.96
	DELL TECHNOLOGIES -C	14,550	47.270	687,778.50
	F5 INC	3,921	203.000	795,963.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	71,283	15.590	1,111,301.97
	HP INC	65,388	37.000	2,419,356.00
	IPG PHOTONICS CORP	1,776	96.850	172,005.60
	JUNIPER NETWORKS INC	17,460	34.620	604,465.20
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,039	146.960	1,622,291.44
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,212	225.050	2,073,160.60
	NETAPP INC	13,273	77.400	1,027,330.20
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11,800	82.540	973,972.00
	TE CONNECTIVITY LTD	19,220	124.400	2,390,968.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,844	468.680	1,332,925.92
	TRIMBLE INC	12,759	68.470	873,608.73
	WESTERN DIGITAL CORP	18,492	51.010	943,276.92
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,257	388.940	1,266,777.58
	ADVANCED MICRO DEVICES	93,559	90.690	8,484,865.71
	ANALOG DEVICES INC	30,985	158.920	4,924,136.20
	APPLIED MATERIALS INC	51,912	114.470	5,942,366.64
	BROADCOM INC	23,489	587.880	13,808,713.32
	ENPHASE ENERGY INC	7,293	157.600	1,149,376.80
	ENTEGRIS INC	7,892	114.590	904,344.28
	INTEL CORP	232,509	47.060	10,941,873.54
	KLA CORP	8,854	331.210	2,932,533.34
	LAM RESEARCH CORP	7,779	476.420	3,706,071.18
	MARVELL TECHNOLOGY INC	45,111	60.690	2,737,786.59
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	30,238	68.100	2,059,207.80
	MICRON TECHNOLOGY INC	64,636	70.120	4,532,276.32
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,676	420.170	1,124,374.92
	NVIDIA CORP	142,103	199.020	28,281,339.06
	NXP SEMICONDUCTORS NV	14,457	172.840	2,498,747.88
	ON SEMICONDUCTOR	24,630	53.480	1,317,212.40
	QORVO INC	6,042	114.610	692,473.62
	QUALCOMM INC	64,123	136.560	8,756,636.88
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,757	117.880	1,032,275.16
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,634	253.490	667,692.66
	TERADYNE INC	8,542	112.570	961,572.94
	TEXAS INSTRUMENTS INC	52,879	173.910	9,196,186.89
	AT&T INC	408,894	19.510	7,977,521.94
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	21,079	24.980	526,553.42
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	23.980	202,199.36
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	49,758	10.870	540,869.46
	T-MOBILE US INC	36,145	128.810	4,655,837.45
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	236,606	50.280	11,896,549.68
	AES CORP	33,656	22.080	743,124.48
	ALLIANT ENERGY CORP	13,644	62.070	846,883.08
	AMEREN CORPORATION	14,760	95.920	1,415,779.20
	AMERICAN ELECTRIC POWER	27,967	100.500	2,810,683.50
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,241	160.810	1,646,855.21
	ATMOS ENERGY CORP	6,965	117.700	819,780.50
	CENTERPOINT ENERGY INC	37,091	31.750	1,177,639.25
	CMS ENERGY CORP	16,996	70.590	1,199,747.64
	CONSOLIDATED EDISON INC	21,051	96.050	2,021,948.55
	CONSTELLATION ENERGY	18,329	62.270	1,141,346.83
	DOMINION ENERGY INC	47,030	84.560	3,976,856.80
	DTE ENERGY COMPANY	10,536	135.700	1,429,735.20
	DUKE ENERGY CORP	44,466	113.770	5,058,896.82
	EDISON INTERNATIONAL	21,701	71.270	1,546,630.27
	ENTERGY CORP	10,866	122.240	1,328,259.84
	ESSENTIAL UTILITIES INC	13,909	47.510	660,816.59
	EVERGY INC	14,377	70.100	1,007,827.70
	EVERSOURCE ENERGY	19,764	90.690	1,792,397.16
	EXELON CORP	54,987	48.770	2,681,715.99
	FIRSTENERGY CORP	31,966	45.440	1,452,535.04
	NEXTERA ENERGY INC	112,369	74.040	8,319,800.76
	NISOURCE INC	18,919	30.580	578,543.02
	NRG ENERGY INC	13,547	37.610	509,502.67
	P G & E CORP	76,538	11.820	904,679.16
	PPL CORP	39,561	29.760	1,177,335.36
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,231	72.640	1,978,059.84
	SEMPRA ENERGY	18,666	165.380	3,086,983.08
	SOUTHERN CO/THE	61,390	74.970	4,602,408.30
	UGI CORP	10,588	36.290	384,238.52
	VISTRA CORP	25,777	25.010	644,682.77
	WEC ENERGY GROUP INC	18,827	102.910	1,937,486.57
	XCEL ENERGY INC	29,237	73.700	2,154,766.90
	ACTIVISION BLIZZARD INC	43,065	78.050	3,361,223.25
	ALPHABET INC-CL A	17,091	2,461.480	42,069,154.68
	ALPHABET INC-CL C	16,249	2,465.000	40,053,785.00
	AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	27,658	16.960	469,079.68
	CABLE ONE INC	246	1,356.120	333,605.52
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,002	506.970	3,549,803.94
	COMCAST CORP-CLASS A	260,545	45.710	11,909,511.95
	DISH NETWORK CORP-A	12,937	31.490	407,386.13
	ELECTRONIC ARTS INC	15,352	128.150	1,967,358.80
	FOX CORP - CLASS A	16,962	37.990	644,386.38
	FOX CORP - CLASS B	8,773	35.180	308,634.14
	IAC/INTERACTIVECORP	3,974	89.580	355,990.92
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	19,626	35.080	688,480.08
	LIBERTY BROADBAND-A	1,312	123.050	161,441.60
	LIBERTY BROADBAND-C	8,196	128.160	1,050,399.36
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	10,288	66.630	685,489.44
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	4,141	43.790	181,334.39
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	7,648	43.830	335,211.84
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	8,770	109.680	961,893.60
	MATCH GROUP INC	15,249	82.480	1,257,737.52
	META PLATFORMS INC-CLASS A	134,599	186.990	25,168,667.01
	NETFLIX INC	25,368	209.910	5,324,996.88
	NEWS CORP - CLASS A	23,102	20.880	482,369.76
	OMNICOM GROUP	12,545	79.100	992,309.50
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,381	31.200	1,010,287.20
	PINTEREST INC- CLASS A	28,563	20.000	571,260.00
	ROKU INC	6,012	101.410	609,676.92
	SEA LTD-ADR	18,531	89.520	1,658,895.12
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	67,656	6.170	417,437.52
	SNAP INC - A	64,099	29.910	1,917,201.09
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,149	132.960	950,531.04
	TWITTER INC	45,558	51.700	2,355,348.60
	WALT DISNEY CO/THE	103,753	119.950	12,445,172.35
	WARNER BROS DISCOVERY INC	123,410	21.500	2,653,315.00
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	15,382	50.940	783,559.08
	アメリカ・ドル小計	18,020,800		2,118,946,404.42
				(270,377,561,204)
カナダ・ドル	CAMECO CORP	18,890	34.340	648,682.60
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	68,240	78.050	5,326,132.00
	CENOVUS ENERGY INC	75,060	20.940	1,571,756.40
	ENBRIDGE INC	116,715	56.180	6,557,048.70
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	59.400	772,140.60
	KEYERA CORP	11,374	31.630	359,759.62
	PARKLAND CORP	7,666	34.000	260,644.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,172	47.950	1,542,647.40
	SUNCOR ENERGY INC	85,505	39.780	3,401,388.90
	TC ENERGY CORP	53,918	71.160	3,836,804.88
	TOURMALINE OIL CORP	16,638	63.250	1,052,353.50
	AGNICO EAGLE MINES LTD	27,243	73.140	1,992,553.02
	BARRICK GOLD CORP	102,105	28.940	2,954,918.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,705	56.520	492,006.60
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	35.370	1,120,238.64
	FRANCO-NEVADA CORP	11,432	198.040	2,263,993.28
	IVANHOE MINES LTD-CL A	32,698	10.610	346,925.78
	KINROSS GOLD CORP	63,501	6.750	428,631.75
	LUNDIN MINING CORP	46,446	12.010	557,816.46
	NUTRIEN LTD	33,270	126.710	4,215,641.70
	PAN AMERICAN SILVER CORP	11,763	32.420	381,356.46
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	24,814	45.670	1,133,255.38
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	110.700	491,286.60
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	24,335	59.280	1,442,578.80
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	17,008	11.570	196,782.56
	CAE INC	17,963	33.750	606,251.25
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,843	119.760	460,237.68
	WSP GLOBAL INC	6,141	155.770	956,583.57
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	39.320	389,779.16
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	5,667	71.840	407,117.28
	THOMSON REUTERS CORP	9,710	131.950	1,281,234.50
	AIR CANADA	12,083	24.220	292,650.26
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	40,807	158.090	6,451,178.63
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	53,134	94.880	5,041,353.92
	TFI INTERNATIONAL INC	5,097	109.420	557,713.74
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,331	79.430	1,297,171.33
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	45.350	411,143.10
	RESTAURANT BRANDS INTERN	17,686	74.720	1,321,497.92
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,001	182.400	547,382.40
	DOLLARAMA INC	17,025	74.630	1,270,575.75
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	48,248	56.970	2,748,688.56
	EMPIRE CO LTD 'A'	9,148	42.770	391,259.96
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,683	117.150	1,017,213.45
	METRO INC/CN	13,109	70.240	920,776.16
	WESTON (GEORGE) LTD	4,984	159.000	792,456.00
	SAPUTO INC	13,425	30.190	405,300.75
	BAUSCH HEALTH COS INC	16,447	27.320	449,332.04
	CANOPY GROWTH CORP	11,251	7.070	79,544.57
	BANK OF MONTREAL	36,684	141.440	5,188,584.96
	BANK OF NOVA SCOTIA	68,902	84.930	5,851,846.86
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,066	143.830	3,749,072.78
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,626	92.190	1,809,320.94
	ROYAL BANK OF CANADA	80,808	131.600	10,634,332.80
	TORONTO-DOMINION BANK	104,525	93.060	9,727,096.50
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	80,030	65.940	5,277,178.20
	IGM FINANCIAL INC	4,949	41.470	205,235.03
	ONEX CORPORATION	4,217	77.560	327,070.52
	TMX GROUP LTD	3,142	131.090	411,884.78
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	681.020	948,660.86
	GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	36.170	513,614.00
	IA FINANCIAL CORP INC	4,851	71.710	347,865.21
	INTACT FINANCIAL CORP	10,095	179.990	1,816,999.05
	MANULIFE FINANCIAL CORP	110,844	25.760	2,855,341.44
	POWER CORP OF CANADA	31,768	38.290	1,216,396.72
	SUN LIFE FINANCIAL INC	33,220	66.040	2,193,848.80
	FIRSTSERVICE CORP	2,516	166.660	419,316.56
	BLACKBERRY LTD	25,993	7.730	200,925.89
	CGI INC	11,493	103.020	1,184,008.86
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,098	2,144.640	2,354,814.72
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	6,363	29.650	188,662.95
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	5,042	77.380	390,149.96
	OPEN TEXT CORP	15,337	53.040	813,474.48
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,582	584.240	3,845,467.68
	BCE INC	5,509	71.570	394,279.13
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20,818	73.280	1,525,543.04
	TELUS CORP	15,222	33.310	507,044.82
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	44,154	19.220	848,639.88
	ALTAGAS LTD	17,347	29.540	512,430.38
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	47.290	299,629.44
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	39.260	288,325.44
	EMERA INC	14,279	63.820	911,285.78
	FORTIS INC	25,895	63.360	1,640,707.20
	HYDRO ONE LTD	18,821	35.810	673,980.01
	NORTHLAND POWER INC	10,870	39.800	432,626.00
	QUEBECOR INC -CL B	9,953	32.390	322,377.67
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	27,232	38.780	1,056,056.96
	カナダ・ドル小計	2,224,893		143,327,882.61
				(14,362,887,116)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	10,927	32.840	358,842.68
	SANTOS LTD	182,883	8.150	1,490,496.45
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	14,025	27.220	381,760.50
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	54,981	32.070	1,763,240.67
	BHP GROUP LTD	287,051	48.490	13,919,102.99
	BLUESCOPE STEEL LTD	25,462	21.970	559,400.14
	EVOLUTION MINING LTD	84,420	4.170	352,031.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	88,448	21.220	1,876,866.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	26,108	41.000	1,070,428.00
	MINERAL RESOURCES LTD	11,662	60.700	707,883.40
	NEWCREST MINING LTD	54,082	28.290	1,529,979.78
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	65,844	10.730	706,506.12
	ORICA LTD	17,981	16.540	297,405.74
	RIO TINTO LTD	21,049	113.600	2,391,166.40
	SOUTH32 LTD	276,348	4.840	1,337,524.32
	REECE LTD	19,309	17.280	333,659.52
	BRAMBLES LTD	74,638	10.730	800,865.74
	AURIZON HOLDINGS LTD	94,440	3.900	368,316.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	45,831	5.640	258,486.84
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	30,749	32.660	1,004,262.34
	CROWN RESORTS LTD	21,863	12.840	280,720.92
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	3,794	80.910	306,972.54
	IDP EDUCATION LTD	10,940	27.360	299,318.40
	TABCORP HOLDINGS LTD	139,785	5.400	754,839.00
	WESFARMERS LTD	65,345	49.300	3,221,508.50
	COLES GROUP LTD	79,056	18.830	1,488,624.48
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	65,607	7.740	507,798.18
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,646	39.320	2,738,480.72
	TREASURY WINE ESTATES LTD	36,464	11.140	406,208.96
	COCHLEAR LTD	4,095	233.170	954,831.15
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,446	84.370	796,959.02
	SONIC HEALTHCARE LTD	24,258	36.410	883,233.78
	CSL LTD	27,463	270.860	7,438,628.18
	AUST AND NZ BANKING GROUP	156,874	27.780	4,357,959.72
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	97,957	105.370	10,321,729.09
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	187,025	33.140	6,198,008.50
	WESTPAC BANKING CORP	213,258	24.210	5,162,976.18
	ASX LTD	11,180	82.530	922,685.40
	MACQUARIE GROUP LTD	18,953	207.600	3,934,642.80
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	117,187	4.450	521,482.15
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.190	410,629.56
	QBE INSURANCE GROUP LTD	80,863	12.120	980,059.56
	SUNCORP GROUP LTD	63,933	11.210	716,688.93
	COMPUTERSHARE LTD	33,563	25.300	849,143.90
	WISETECH GLOBAL LTD	7,909	45.860	362,706.74
	XERO LTD	7,459	97.840	729,788.56
	TELSTRA CORP LTD	254,603	4.050	1,031,142.15
	ORIGIN ENERGY LTD	117,278	6.720	788,108.16
	REA GROUP LTD	2,833	125.740	356,221.42
	SEEK LTD	17,266	27.570	476,023.62
	オーストラリア・ドル小計	3,560,865		89,706,345.86
				(8,232,351,360)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	153,924	55.850	8,596,655.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	83,000	104.100	8,640,300.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94,000	16.240	1,526,560.00
	MTR CORP	84,500	42.100	3,557,450.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	70,000	26.450	1,851,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	118,000	43.200	5,097,600.00
	SANDS CHINA LTD	142,400	16.500	2,349,600.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	117,000	12.480	1,460,160.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,600	19.800	1,774,080.00
	WH GROUP LTD	581,500	5.360	3,116,840.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	187,500	29.100	5,456,250.00
	HANG SENG BANK LTD	48,200	152.300	7,340,860.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	67,100	323.400	21,700,140.00
	AIA GROUP LTD	694,800	75.000	52,110,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	126,924	53.550	6,796,780.20
	ESR CAYMAN LTD	102,000	24.900	2,539,800.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	16.400	1,607,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	32.800	2,734,995.20
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	30.700	2,604,373.10
	SINO LAND CO	248,200	10.680	2,650,776.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	68,000	93.400	6,351,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	43.800	1,182,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	53,000	19.580	1,037,740.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	37.550	3,417,050.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	41,000	54.000	2,214,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	94,100	77.650	7,306,865.00
	HONG KONG & CHINA GAS	606,389	8.860	5,372,606.54
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	71,500	53.450	3,821,675.00
	香港・ドル小計	4,326,854		174,215,656.44
				(2,832,746,574)
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	70,500	6.690	471,645.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,600	4.150	450,690.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,966	5.530	431,151.98
	GENTING SINGAPORE LTD	327,500	0.810	265,275.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	103,200	4.470	461,304.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	102,000	33.400	3,406,800.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	202,300	11.990	2,425,577.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	64,700	30.780	1,991,466.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,800	9.850	421,580.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	136,600	4.060	554,596.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	8.480	218,784.00
	UOL GROUP LTD	30,900	7.120	220,008.00
	VENTURE CORP LTD	15,700	17.000	266,900.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	439,815	2.690	1,183,102.35
	シンガポール・ドル小計	1,748,381		12,768,879.33
				(1,186,995,023)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	70,711	7.850	555,081.35
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	31,250	22.290	696,562.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	24,028	9.200	221,057.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	113,841	4.920	560,097.72
	MERCURY NZ LTD	26,913	5.910	159,055.83
	MERIDIAN ENERGY LTD	66,454	4.830	320,972.82
	ニュージーランド・ドル小計	333,197		2,512,827.82
				(212,484,719)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,097,928	3.688	4,049,158.46
	SHELL PLC	439,968	20.745	9,127,136.16
	ANGLO AMERICAN PLC	70,253	32.235	2,264,605.45
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	14.450	280,893.55
	CRODA INTERNATIONAL PLC	7,838	75.600	592,552.80
	GLENCORE PLC	576,604	4.493	2,590,681.77
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	18.365	185,009.01
	MONDI PLC	25,128	14.855	373,276.44
	RIO TINTO PLC	64,866	53.720	3,484,601.52
	ASHTEAD GROUP PLC	23,686	43.940	1,040,762.84
	BAE SYSTEMS PLC	189,839	7.322	1,390,001.15
	BUNZL PLC	17,064	30.380	518,404.32
	DCC PLC	5,954	59.300	353,072.20
	FERGUSON PLC	12,017	102.050	1,226,334.85
	MELROSE INDUSTRIES PLC	221,714	1.203	266,721.94
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	494,144	0.868	428,916.99
	SMITHS GROUP PLC	24,369	14.500	353,350.50
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,459	122.650	546,896.35
	EXPERIAN PLC	54,749	27.530	1,507,239.97
	INTERTEK GROUP PLC	8,184	50.660	414,601.44
	RELX PLC	106,284	24.050	2,556,130.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	112,603	5.324	599,498.37
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,766	5.102	330,436.13
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,637	40.810	270,855.97
	BURBERRY GROUP PLC	26,233	15.580	408,710.14
	PERSIMMON PLC	16,916	21.940	371,137.04
	TAYLOR WIMPEY PLC	225,588	1.280	288,752.64
	COMPASS GROUP PLC	97,177	16.995	1,651,523.11
	ENTAIN PLC	37,600	14.690	552,344.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,587	50.680	485,869.16
	WHITBREAD PLC	11,282	27.900	314,767.80
	JD SPORTS FASHION PLC	144,300	1.404	202,597.20
	KINGFISHER PLC	109,678	2.559	280,666.00
	NEXT PLC	6,860	61.280	420,380.80
	OCADO GROUP PLC	27,379	10.360	283,646.44
	SAINSBURY (J) PLC	113,480	2.434	276,210.32
	TESCO PLC	439,670	2.686	1,180,953.62
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	16.300	273,367.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	125,847	32.770	4,124,006.19
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,704	16.385	142,615.04
	DIAGEO PLC	134,031	39.390	5,279,481.09
	IMPERIAL BRANDS PLC	50,003	16.225	811,298.67
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	40,047	63.160	2,529,368.52
	UNILEVER PLC	147,693	36.065	5,326,548.04
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	44,355	12.665	561,756.07
	ASTRAZENECA PLC	88,548	102.340	9,062,002.32
	GLAXOSMITHKLINE PLC	289,657	17.392	5,037,714.54
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,581	20.390	154,576.59
	BARCLAYS PLC	904,741	1.441	1,303,731.78
	HSBC HOLDINGS PLC	1,167,394	5.016	5,855,648.30
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,178,120	0.454	1,896,866.48
	NATWEST GROUP PLC	316,287	2.182	690,138.23
	STANDARD CHARTERED PLC	146,561	4.973	728,847.85
	3I GROUP PLC	49,338	13.185	650,521.53
	ABRDN PLC	123,263	1.915	236,048.64
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,572	9.788	191,570.73
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,716	80.680	1,429,326.88
	M&G PLC	133,064	2.114	281,297.29
	SCHRODERS PLC	6,213	29.660	184,277.58
	ST JAMES'S PLACE PLC	33,823	13.165	445,279.79
	ADMIRAL GROUP PLC	11,535	25.090	289,413.15
	AVIVA PLC	229,027	4.288	982,067.77
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	313,637	2.525	791,933.42
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	36,851	6.110	225,159.61
	PRUDENTIAL PLC	161,840	9.892	1,600,921.28
	AVEVA GROUP PLC	6,037	23.810	143,740.97
	SAGE GROUP PLC/THE	55,987	7.258	406,353.64
	HALMA PLC	24,375	24.770	603,768.75
	BT GROUP PLC	545,432	1.882	1,026,503.02
	VODAFONE GROUP PLC	1,546,057	1.267	1,958,854.21
	NATIONAL GRID PLC	199,260	11.810	2,353,260.60
	SEVERN TRENT PLC	12,418	30.530	379,121.54
	SSE PLC	64,516	18.275	1,179,029.90
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	42,035	11.325	476,046.37
	AUTO TRADER GROUP PLC	51,319	6.324	324,541.35
	INFORMA PLC	78,152	5.848	457,032.89
	PEARSON PLC	39,623	7.874	311,991.50
	WPP PLC	63,987	10.005	640,189.93
	イギリス・ポンド小計	16,459,674		102,814,955.40
				(16,721,824,346)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	41,773	36.920	1,542,259.16
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	721.500	1,002,163.50
	BANK HAPOALIM BM	66,403	30.970	2,056,500.91
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	77,079	35.420	2,730,138.18
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	54,674	19.500	1,066,143.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	122.900	1,136,702.10
	AZRIELI GROUP LTD	2,140	288.100	616,534.00
	NICE LTD	3,251	669.100	2,175,244.10
	イスラエル・シュケル小計	255,958		12,325,684.95
				(478,884,907)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,101	15.460	156,161.46
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	356	854.500	304,202.00
	GIVAUDAN-REG	521	3,866.000	2,014,186.00
	HOLCIM LTD	31,603	48.280	1,525,792.84
	SIKA AG-REG	7,800	299.500	2,336,100.00
	ABB LTD-REG	96,015	29.250	2,808,438.75
	GEBERIT AG-REG	1,986	554.200	1,100,641.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	941	187.400	176,343.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,132	188.500	401,882.00
	VAT GROUP AG	1,436	316.600	454,637.60
	ADECCO GROUP AG-REG	9,118	39.130	356,787.34
	SGS SA-REG	374	2,520.000	942,480.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,981	277.600	827,525.60
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	30,335	110.100	3,339,883.50
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,716	245.100	420,591.60
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,516	47.200	118,755.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	216	2,240.000	483,840.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	10,780.000	636,020.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	112,100.000	672,600.00
	NESTLE SA-REG	160,218	125.860	20,165,037.48
	ALCON INC	29,513	73.900	2,181,010.70
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,269	354.400	1,158,533.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,310	118.550	629,500.50
	BACHEM HOLDING AG-REG B	322	440.000	141,680.00
	LONZA GROUP AG-REG	4,343	592.000	2,571,056.00
	NOVARTIS AG-REG	125,305	85.920	10,766,205.60
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,921	392.800	754,568.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	40,075	364.300	14,599,322.50
	VIFOR PHARMA AG	2,638	171.350	452,021.30
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	145,488	6.726	978,552.28
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,550	45.970	576,923.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,203	1,076.500	1,295,029.50
	UBS GROUP AG-REG	204,228	16.240	3,316,662.72
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,475	168.100	416,047.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,834	595.000	1,091,230.00
	SWISS RE AG	16,690	78.900	1,316,841.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,712	436.700	3,804,530.40
	SWISS PRIME SITE-REG	3,906	95.200	371,851.20
	TEMENOS AG - REG	3,743	87.080	325,940.44
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,426	63.420	661,216.92
	SWISSCOM AG-REG	1,399	561.000	784,839.00
	スイス・フラン小計	985,780		87,435,469.43
				(11,656,022,430)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,509	539.400	2,971,554.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	11,512	457.800	5,270,193.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	513	1,985.000	1,018,305.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	60,424	189.680	11,461,224.32
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	168	17,740.000	2,980,320.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	311	18,155.000	5,646,205.00
	DSV A/S	11,866	1,129.500	13,402,647.00
	PANDORA A/S	5,888	635.200	3,740,057.60
	CARLSBERG AS-B	5,585	879.800	4,913,683.00
	AMBU A/S-B	8,356	102.300	854,818.80
	COLOPLAST-B	6,399	1,001.500	6,408,598.50
	DEMANT A/S	8,178	298.000	2,437,044.00
	GN STORE NORD A/S	6,484	275.600	1,786,990.40
	GENMAB A/S	3,688	2,504.000	9,234,752.00
	NOVO NORDISK A/S-B	96,328	778.100	74,952,816.80
	DANSKE BANK A/S	39,103	117.000	4,575,051.00
	TRYG A/S	16,989	168.000	2,854,152.00
	ORSTED A/S	10,423	836.600	8,719,881.80
	デンマーク・クローネ小計	297,724		163,228,295.42
				(3,003,400,636)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	6,316	330.000	2,084,280.00
	EQUINOR ASA	55,409	313.800	17,387,344.20
	NORSK HYDRO ASA	83,294	76.400	6,363,661.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,005	462.500	4,164,812.50
	MOWI ASA	23,318	253.800	5,918,108.40
	ORKLA ASA	46,955	75.780	3,558,249.90
	DNB BANK ASA	52,746	195.500	10,311,843.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,412	213.000	2,430,756.00
	TELENOR ASA	40,694	131.000	5,330,914.00
	ADEVINTA ASA	15,540	70.250	1,091,685.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,480	178.500	978,180.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	3,338	196.600	656,250.80
	ノルウェー・クローネ小計	353,507		60,276,085.40
				(844,467,956)
スウェーデン・クローナ	LUNDIN ENERGY AB	13,316	400.500	5,333,058.00
	BOLIDEN AB	15,297	430.000	6,577,710.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,370	185.650	6,380,790.50
	ALFA LAVAL AB	18,697	310.700	5,809,157.90
	ASSA ABLOY AB-B	60,292	251.100	15,139,321.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	37,342	462.600	17,274,409.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	22,320	402.500	8,983,800.00
	EPIROC AB-A	34,230	198.650	6,799,789.50
	EPIROC AB-B	19,836	168.150	3,335,423.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	89.980	1,672,998.14
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,223	265.800	2,185,673.40
	LIFCO AB-B SHS	15,149	210.100	3,182,804.90
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	89,271	102.000	9,105,642.00
	SANDVIK AB	61,070	194.550	11,881,168.50
	SKANSKA AB-B SHS	17,183	192.500	3,307,727.50
	SKF AB-B SHARES	20,607	157.500	3,245,602.50
	VOLVO AB-A SHS	13,283	163.400	2,170,442.20
	VOLVO AB-B SHS	80,338	158.920	12,767,314.96
	SECURITAS AB-B SHS	16,123	115.250	1,858,175.75
	ELECTROLUX AB-B	11,555	153.320	1,771,612.60
	EVOLUTION AB	10,669	925.800	9,877,360.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	40,148	125.620	5,043,391.76
	SWEDISH MATCH AB	84,640	75.880	6,422,483.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	36,076	260.600	9,401,405.60
	GETINGE AB-B SHS	13,151	343.900	4,522,628.90
	NORDEA BANK ABP	184,357	99.000	18,251,343.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	100,891	106.800	10,775,158.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	77,668	93.580	7,268,171.44
	SWEDBANK AB - A SHARES	57,603	156.700	9,026,390.10
	EQT AB	15,443	323.000	4,988,089.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	7,211	245.700	1,771,742.70
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	239.000	2,543,438.00
	INVESTOR AB-A SHS	27,415	204.400	5,603,626.00
	INVESTOR AB-B SHS	101,275	190.740	19,317,193.50
	KINNEVIK AB - B	12,465	191.950	2,392,656.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,368	450.800	1,518,294.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5,323	491.400	2,615,722.20
	SAGAX AB-B	9,651	247.300	2,386,692.30
	SINCH AB	27,690	51.420	1,423,819.80
	ERICSSON LM-B SHS	159,685	81.450	13,006,343.25
	HEXAGON AB-B SHS	117,010	124.450	14,561,894.50
	TELE2 AB-B SHS	25,537	149.250	3,811,397.25
	TELIA CO AB	143,404	38.920	5,581,283.68
	EMBRACER GROUP AB	30,012	68.820	2,065,425.84
	スウェーデン・クローナ小計	1,908,429		292,958,574.32
				(3,852,405,252)
ユーロ	ENI SPA	146,752	12.930	1,897,503.36
	GALP ENERGIA SGPS SA	25,920	10.650	276,048.00
	NESTE OYJ	23,055	42.630	982,834.65
	OMV AG	8,389	44.020	369,283.78
	REPSOL SA	79,358	12.605	1,000,307.59
	TENARIS SA	25,963	13.590	352,837.17
	TOTALENERGIES SE	142,236	44.030	6,262,651.08
	AIR LIQUIDE SA	26,340	159.340	4,197,015.60
	AKZO NOBEL N.V.	9,886	82.600	816,583.60
	ARCELORMITTAL	37,054	26.920	997,493.68
	ARKEMA	3,250	109.150	354,737.50
	BASF SE	53,726	51.730	2,779,245.98
	COVESTRO AG	11,797	41.110	484,974.67
	CRH PLC	43,426	37.570	1,631,514.82
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,952	24.760	271,171.52
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	30.820	103,863.40
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,677	53.960	468,210.92
	KONINKLIJKE DSM NV	10,433	153.700	1,603,552.10
	LANXESS AG	4,409	36.840	162,427.56
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,921	39.120	505,469.52
	SOLVAY SA	4,802	88.620	425,553.24
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,234	17.455	527,734.47
	SYMRISE AG	6,785	109.250	741,261.25
	UMICORE	10,288	35.690	367,178.72
	UPM-KYMMENE OYJ	33,126	31.600	1,046,781.60
	VOESTALPINE AG	7,382	23.980	177,020.36
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,189	24.360	321,284.04
	AIRBUS SE	34,199	103.000	3,522,497.00
	ALSTOM	17,665	21.860	386,156.90
	BOUYGUES SA	11,049	32.570	359,865.93
	BRENNTAG SE	9,920	73.340	727,532.80
	CNH INDUSTRIAL NV	54,775	13.300	728,507.50
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	29,471	54.490	1,605,874.79
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	23,340	25.500	595,170.00
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	157.300	270,556.00
	EIFFAGE	4,989	94.580	471,859.62
	FERROVIAL SA	24,693	24.310	600,286.83
	GEA GROUP AG	8,178	37.030	302,831.34
	IMCD NV	3,214	150.900	484,992.60
	KINGSPAN GROUP PLC	8,978	87.020	781,265.56
	KION GROUP AG	3,179	56.700	180,249.30
	KNORR-BREMSE AG	3,881	67.660	262,588.46
	KONE OYJ-B	20,623	45.400	936,284.20
	LEGRAND SA	15,079	83.860	1,264,524.94
	MTU AERO ENGINES AG	2,957	189.050	559,020.85
	PRYSMIAN SPA	17,186	30.270	520,220.22
	RATIONAL AG	350	606.000	212,100.00
	SAFRAN SA	20,172	104.060	2,099,098.32
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,211	139.020	4,338,953.22
	SIEMENS AG-REG	44,055	115.980	5,109,498.90
	SIEMENS ENERGY AG	19,855	18.765	372,579.07
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	11,482	15.570	178,774.74
	THALES SA	5,403	123.450	667,000.35
	VINCI SA	29,309	94.100	2,757,976.90
	WARTSILA OYJ ABP	26,753	8.206	219,535.11
	BUREAU VERITAS SA	17,817	26.740	476,426.58
	RANDSTAD NV	6,241	52.520	327,777.32
	TELEPERFORMANCE	3,420	341.000	1,166,220.00
	WOLTERS KLUWER	14,578	95.580	1,393,365.24
	ADP	1,346	141.350	190,257.10
	AENA SME SA	4,377	147.100	643,856.70
	ATLANTIA SPA	26,501	22.770	603,427.77
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	33,148	7.205	238,831.34
	DEUTSCHE POST AG-REG	54,453	41.220	2,244,552.66
	GETLINK SE	22,311	17.675	394,346.92
	INPOST SA	10,902	5.840	63,667.68
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,873	77.470	1,384,621.31
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,564	69.350	177,813.40
	CONTINENTAL AG	5,578	65.300	364,243.40
	FAURECIA	6,090	22.910	139,521.90
	FERRARI NV	6,949	195.600	1,359,224.40
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	49,868	63.830	3,183,074.44
	MICHELIN (CGDE)	9,617	116.950	1,124,708.15
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	7,765	79.260	615,453.90
	RENAULT SA	8,830	23.115	204,105.45
	STELLANTIS NV	118,658	12.800	1,518,822.40
	VALEO	14,444	17.260	249,303.44
	VOLKSWAGEN AG	1,960	209.900	411,404.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	10,563	149.020	1,574,098.26
	ADIDAS AG	11,195	192.240	2,152,126.80
	ESSILORLUXOTTICA	16,375	163.900	2,683,862.50
	HERMES INTERNATIONAL	1,777	1,179.000	2,095,083.00
	KERING	4,123	506.200	2,087,062.60
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	15,873	615.600	9,771,418.80
	MONCLER SPA	12,209	47.680	582,125.12
	PUMA SE	6,459	71.360	460,914.24
	SEB SA	1,127	120.600	135,916.20
	ACCOR SA	10,451	30.350	317,187.85
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	8,869	96.760	858,164.44
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	34.860	201,665.10
	SODEXO SA	4,760	72.340	344,338.40
	DELIVERY HERO SE	8,530	31.250	266,562.50
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	58,328	20.250	1,181,142.00
	JUST EAT TAKEAWAY	9,307	25.295	235,420.56
	PROSUS NV	54,174	42.675	2,311,875.45
	ZALANDO SE	12,367	39.500	488,496.50
	CARREFOUR SA	35,990	19.800	712,602.00
	COLRUYT SA	2,164	34.980	75,696.72
	HELLOFRESH SE	9,790	35.730	349,796.70
	JERONIMO MARTINS	12,978	20.300	263,453.40
	KESKO OYJ-B SHS	13,402	23.720	317,895.44
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	55,657	28.105	1,564,239.98
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	49,732	54.760	2,723,324.32
	DANONE	37,154	56.180	2,087,311.72
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	28,021	10.630	297,863.23
	HEINEKEN HOLDING NV	6,168	75.100	463,216.80
	HEINEKEN NV	14,659	94.480	1,384,982.32
	JDE PEET'S NV	6,660	27.440	182,750.40
	KERRY GROUP PLC-A	8,193	101.600	832,408.80
	PERNOD RICARD SA	11,879	192.350	2,284,925.65
	REMY COINTREAU	1,273	186.300	237,159.90
	BEIERSDORF AG	5,138	96.640	496,536.32
	HENKEL AG & CO KGAA	5,974	60.650	362,323.10
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	11,499	61.580	708,108.42
	L'OREAL	14,230	341.900	4,865,237.00
	AMPLIFON SPA	7,567	38.140	288,605.38
	BIOMERIEUX	2,791	91.100	254,260.10
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,161	126.250	272,826.25
	DIASORIN SPA	1,313	124.000	162,812.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	11,118	60.400	671,527.20
	FRESENIUS SE & CO KGAA	26,317	33.660	885,830.22
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	52,727	24.975	1,316,856.82
	ORPEA	2,695	34.450	92,842.75
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,308	367.300	480,428.40
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,426	54.000	887,004.00
	ARGENX SE	2,644	293.400	775,749.60
	BAYER AG-REG	55,293	64.430	3,562,527.99
	EUROFINS SCIENTIFIC	7,010	91.120	638,751.20
	GRIFOLS SA	15,169	17.000	257,873.00
	IPSEN	1,498	109.800	164,480.40
	MERCK KGAA	7,777	171.650	1,334,922.05
	ORION OYJ-CLASS B	6,261	40.120	251,191.32
	QIAGEN N.V.	12,543	41.990	526,680.57
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,578	45.670	209,077.26
	SANOFI	65,399	100.900	6,598,759.10
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	310.100	482,205.50
	UCB SA	6,623	108.500	718,595.50
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,787	11.500	331,050.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	378,832	4.810	1,822,181.92
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	187,906	0.010	1,879.06
	BANCO SANTANDER SA	983,269	3.054	3,002,903.52
	BNP PARIBAS	65,416	50.850	3,326,403.60
	CAIXABANK SA	277,723	3.023	839,556.62
	COMMERZBANK AG	46,644	6.338	295,629.67
	CREDIT AGRICOLE SA	73,102	10.432	762,600.06
	ERSTE GROUP BANK AG	19,383	30.930	599,516.19
	FINECOBANK SPA	32,034	13.410	429,575.94
	ING GROEP NV	230,297	9.373	2,158,573.78
	INTESA SANPAOLO	977,250	1.948	1,903,683.00
	KBC GROUP NV	13,092	64.440	843,648.48
	MEDIOBANCA SPA	31,303	9.230	288,926.69
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	7,066	10.610	74,970.26
	SOCIETE GENERALE SA	41,025	23.465	962,651.62
	UNICREDIT SPA	112,845	9.139	1,031,290.45
	AMUNDI SA	3,955	58.550	231,565.25
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	113,478	10.392	1,179,263.37
	DEUTSCHE BOERSE AG	10,701	163.950	1,754,428.95
	EURAZEO SE	1,792	75.500	135,296.00
	EURONEXT NV	5,502	77.720	427,615.44
	EXOR NV	6,204	66.900	415,047.60
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,914	90.480	535,098.72
	SOFINA	804	301.000	242,004.00
	WENDEL	1,082	93.550	101,221.10
	AEGON NV	91,609	5.012	459,144.30
	AGEAS	11,247	46.570	523,772.79
	ALLIANZ SE-REG	23,552	212.650	5,008,332.80
	ASSICURAZIONI GENERALI	64,729	18.120	1,172,889.48
	AXA SA	113,586	25.775	2,927,679.15
	CNP ASSURANCES	8,978	21.800	195,720.40
	HANNOVER RUECK SE	3,598	145.000	521,710.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,295	228.000	1,891,260.00
	NN GROUP NV	14,069	46.030	647,596.07
	POSTE ITALIANE SPA	26,562	9.428	250,426.53
	SAMPO OYJ-A SHS	28,454	46.400	1,320,265.60
	AROUNDTOWN SA	52,560	4.893	257,176.08
	LEG IMMOBILIEN SE	3,680	98.200	361,376.00
	VONOVIA SE	43,654	39.360	1,718,221.44
	ADYEN NV	1,069	1,609.600	1,720,662.40
	AMADEUS IT GROUP SA	24,570	59.660	1,465,846.20
	BECHTLE AG	4,305	43.620	187,784.10
	CAPGEMINI SE	8,961	188.000	1,684,668.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	39,595	39.875	1,578,850.62
	EDENRED	16,042	48.610	779,801.62
	NEMETSCHEK SE	3,011	76.600	230,642.60
	NEXI SPA	30,853	8.972	276,813.11
	SAP SE	60,055	95.740	5,749,665.70
	WORLDLINE SA	12,774	35.180	449,389.32
	NOKIA OYJ	296,676	4.815	1,428,494.94
	ASM INTERNATIONAL NV	2,455	303.800	745,829.00
	ASML HOLDING NV	23,576	547.700	12,912,575.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	71,533	27.885	1,994,697.70
	STMICROELECTRONICS NV	37,804	35.275	1,333,536.10
	CELLNEX TELECOM SA	29,081	45.480	1,322,603.88
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	188,344	17.152	3,230,476.28
	ELISA OYJ	8,681	55.020	477,628.62
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,804	10.130	160,094.52
	KONINKLIJKE KPN NV	173,603	3.262	566,292.98
	ORANGE	116,269	11.136	1,294,771.58
	PROXIMUS	10,895	16.965	184,833.67
	TELECOM ITALIA SPA	696,355	0.280	194,979.40
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	46,895	2.837	133,041.11
	TELEFONICA SA	316,236	4.798	1,517,300.32
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	30.790	162,232.51
	E.ON SE	126,998	10.260	1,302,999.48
	EDF	32,658	9.032	294,967.05
	EDP RENOVAVEIS SA	14,791	23.000	340,193.00
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	170,355	4.684	797,942.82
	ELIA GROUP SA/NV	2,106	149.000	313,794.00
	ENAGAS SA	14,471	20.520	296,944.92
	ENDESA SA	14,104	20.020	282,362.08
	ENEL SPA	475,178	6.103	2,900,011.33
	ENGIE	110,679	11.560	1,279,449.24
	FORTUM OYJ	24,312	16.080	390,936.96
	IBERDROLA SA	337,074	10.585	3,567,928.29
	NATURGY ENERGY GROUP SA	12,930	29.040	375,487.20
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,632	18.705	442,036.56
	RWE AG	34,673	40.080	1,389,693.84
	SNAM SPA	106,707	5.204	555,303.22
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	75,662	7.772	588,045.06
	UNIPER SE	4,697	24.120	113,291.64
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,122	28.660	1,035,256.52
	VERBUND AG	3,190	98.650	314,693.50
	BOLLORE SE	39,433	4.550	179,420.15
	PUBLICIS GROUPE	13,301	56.960	757,624.96
	SCOUT24 SE	4,671	58.940	275,308.74
	UBISOFT ENTERTAINMENT	4,745	42.080	199,669.60
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,422	23.435	1,041,029.57
	VIVENDI SE	38,496	11.535	444,051.36
	ユーロ小計	10,772,399		249,120,571.28
				(34,099,623,797)
	合計	61,248,461		367,861,655,320
				(367,861,655,320)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	605銘柄	70.5%	73.5%
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.7%	3.9%
オーストラリア・ドル	株式	50銘柄	2.1%	2.2%
香港・ドル	株式	28銘柄	0.7%	0.8%
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	79銘柄	4.4%	4.5%
イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	41銘柄	3.0%	3.2%
デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	0.8%	0.8%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	44銘柄	1.0%	1.0%
ユーロ	株式	228銘柄	8.9%	9.3%

(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	25,432.00	296,791.44
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,490.00	1,638,570.00
		AMERICAN TOWER CORP	26,197.00	6,798,645.44
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	90,010.00	587,765.30
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,302.00	2,062,382.84
		BOSTON PROPERTIES INC	7,835.00	985,799.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,009.00	986,677.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	25,016.00	4,824,835.92
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,754.00	2,539,236.24
		DUKE REALTY CORP	21,667.00	1,285,503.11
		EQUINIX INC	5,232.00	3,937,184.64
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,664.00	708,022.08
		EQUITY RESIDENTIAL	21,246.00	1,918,088.88
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,691.00	1,284,800.19
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,376.00	1,538,191.04
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,756.00	985,755.68
		HOST HOTELS & RESORTS INC	37,569.00	786,319.17
		INVITATION HOMES INC	32,632.00	1,396,975.92
		IRON MOUNTAIN INC	15,785.00	879,540.20
		KIMCO REALTY CORP	35,169.00	901,029.78
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858.00	590,647.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,678.00	1,369,123.56
		PROLOGIS INC	42,504.00	7,129,195.92
		PUBLIC STORAGE	8,778.00	3,502,422.00
		REALTY INCOME CORP	31,385.00	2,283,258.75
		REGENCY CENTERS CORP	8,289.00	581,887.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,916.00	2,129,405.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	18,517.00	2,338,511.93
		SUN COMMUNITIES INC	6,088.00	1,150,632.00
		UDR INC	16,633.00	961,387.40
		VENTAS INC	23,363.00	1,360,193.86
		VICI PROPERTIES INC	36,025.00	1,081,830.75
		VORNADO REALTY TRUST	8,706.00	360,515.46
		WELLTOWER INC	24,682.00	2,358,611.92
		WEYERHAEUSER CO	44,952.00	1,870,902.24
		WP CAREY INC	11,067.00	937,042.89
		アメリカ・ドル小計	757,273.00	66,347,684.21 (8,465,964,505)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,971.00	204,744.76
	カナダ・ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441.00	182,750.96
		カナダ・ドル小計	11,412.00	387,495.72 (38,830,946)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	68,281.00	781,134.64
		DEXUS/AU	72,475.00	789,977.50
		GOODMAN GROUP	95,350.00	2,252,167.00
		GPT GROUP	121,221.00	615,802.68
		LENDLEASE GROUP	36,263.00	426,452.88
		MIRVAC GROUP	200,053.00	480,127.20
		SCENTRE GROUP	275,200.00	806,336.00
		STOCKLAND	127,393.00	528,680.95
		TRANSURBAN GROUP	176,197.00	2,464,996.03
		VICINITY CENTRES	241,241.00	451,120.67
		オーストラリア・ドル小計	1,413,674.00	9,596,795.55 (880,697,928)
	香港・ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	193,500.00	1,488,015.00
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000.00	2,163,060.00
		LINK REIT	110,100.00	7,486,800.00
		香港・ドル小計	500,600.00	11,137,875.00 (181,101,848)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	170,500.00	487,630.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	259,616.00	602,309.12
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	112,400.00	214,684.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100.00	374,580.00
		シンガポール・ドル小計	750,616.00	1,679,203.12 (156,098,722)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	62,406.00	316,273.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	39,861.00	300,392.49
		SEGRO PLC	68,623.00	934,988.37
		イギリス・ポンド小計	170,890.00	1,551,654.46 (252,361,080)
	ユーロ	COVIVIO	2,388.00	164,294.40
		GECINA SA	2,189.00	240,352.20
		KLEPIERRE	13,600.00	311,984.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,024.00	492,874.08
		ユーロ小計	25,201.00	1,209,504.68 (165,557,001)
	投資証券合計			10,140,612,029 (10,140,612,029)
合計				10,140,612,029 (10,140,612,029)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	36銘柄	2.2%	83.5%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.4%
オーストラリア・ドル	投資証券	10銘柄	0.2%	8.7%
香港・ドル	投資証券	3銘柄	0.0%	1.8%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.5%
イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	0.1%	2.5%
ユーロ	投資証券	4銘柄	0.0%	1.6%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	251,077,719	1,420,250,939
金銭信託	762,512,013	35,129,306
コール・ローン	1,749,778,290	1,771,896,597
株式	9,586,932,925	13,549,402,847
投資信託受益証券	497,674,247	752,699,820
投資証券	912,831,155	1,401,586,708
派生商品評価勘定	16,583,310	245,941,843
未収入金	16,081,391	121,741
未収配当金	12,315,820	31,232,619
差入委託証拠金	785,870,472	844,604,732
流動資産合計	14,591,657,342	20,052,867,152
資産合計	14,591,657,342	20,052,867,152
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,807,564	62,722,219
前受金	121,915	-
未払解約金	290,000	22,441,148
未払利息	5,064	-
その他未払費用	64,023	4,032
流動負債合計	34,288,566	85,167,399
負債合計	34,288,566	85,167,399
純資産の部
元本等
元本	8,325,755,557	12,191,357,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,231,613,219	7,776,341,992
元本等合計	14,557,368,776	19,967,699,753
純資産合計	14,557,368,776	19,967,699,753
負債純資産合計	14,591,657,342	20,052,867,152

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	8,325,755,557口	12,191,357,761口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7485円 (1万口当たりの純資産額17,485円)	1口当たり純資産額 1.6379円 (1万口当たりの純資産額16,379円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、社債券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MSCIE 2106	3,557,460,207	-	3,557,582,122	121,915
	小計	3,557,460,207	-	3,557,582,122	121,915
合計		3,557,460,207	-	3,557,582,122	121,915

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,684,900,000	-	2,664,838,702	△20,061,298
	小計	2,684,900,000	-	2,664,838,702	△20,061,298
	売建
	アメリカ・ドル	157,000,000	-	154,284,871	2,715,129
	小計	157,000,000	-	154,284,871	2,715,129
合計		2,841,900,000	-	2,819,123,573	△17,346,169

(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MSCI EMGMKT JUN22	4,275,648,872	-	4,259,752,464	△15,896,408
	小計	4,275,648,872	-	4,259,752,464	△15,896,408
合計		4,275,648,872	-	4,259,752,464	△15,896,408

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,737,900,000	-	2,974,595,381	236,695,381
	小計	2,737,900,000	-	2,974,595,381	236,695,381
	売建
	アメリカ・ドル	952,000,000	-	989,579,349	△37,579,349
	小計	952,000,000	-	989,579,349	△37,579,349
合計		3,689,900,000	-	3,964,174,730	199,116,032

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,713,549,870円
同期中における追加設定元本額	4,826,668,980円
同期中における一部解約元本額	2,214,463,293円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	4,212,467,456円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	2,168,457,848円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	423,316,544円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	466,719,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	305,570,265円
イオン・バランス戦略ファンド	36,830,971円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	19,428,099円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	51,180,927円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	38,730,510円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	184,820,124円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	125,451,007円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	215,280,733円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	45,405,336円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,767,956円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	29,328,735円
合計	8,325,755,557円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	8,325,755,557円
同期中における追加設定元本額	6,016,733,591円
同期中における一部解約元本額	2,151,131,387円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	6,746,739,785円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	2,714,636,324円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	44,385,580円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	237,701,767円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	157,541,199円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	28,182,083円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	90,118,390円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	65,071,224円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	259,245,317円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	214,464,764円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	348,547,103円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	78,602,899円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,563,961円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	430,155,490円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	711,584,443円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	5,814,304円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	55,003,128円
合計	12,191,357,761円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式


通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	4,068	8.890	36,164.52
	SOUTHERN COPPER CORP	1,560	64.290	100,292.40
	51JOB INC-ADR	507	60.820	30,835.74
	DIDI GLOBAL INC	4,435	1.800	7,983.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	8,212	23.750	195,035.00
	LI AUTO INC - ADR	10,440	22.310	232,916.40
	NIO INC - ADR	24,428	17.310	422,848.68
	XPENG INC - ADR	7,360	24.210	178,185.60
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	3,165	30.020	95,013.30
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	2,577	10.400	26,800.80
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	7,046	2.810	19,799.26
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	9,500	21.620	205,390.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	7,985	40.970	327,145.45
	DADA NEXUS LTD-ADR	799	7.690	6,144.31
	PINDUODUO INC-ADR	8,046	35.600	286,437.60
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	7,497	6.980	52,329.06
	RLX TECHNOLOGY INC-ADR	10,343	1.860	19,237.98
	BEIGENE LTD-ADR	893	162.800	145,380.40
	HUTCHMED CHINA-ADR	1,444	15.930	23,002.92
	I-MAB-SPONSORED ADR	643	12.660	8,140.38
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	724	39.080	28,293.92
	ZAI LAB LTD-ADR	1,359	45.890	62,364.51
	CREDICORP LTD	1,240	139.840	173,401.60
	360 DIGITECH INC	1,578	13.800	21,776.40
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	12,160	5.220	63,475.20
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	571	17.970	10,260.87
	KE HOLDINGS INC-ADR	6,927	12.340	85,479.18
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	21,280	0.901	19,173.28
	CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	1,520	4.850	7,372.00
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	1,490	27.820	41,451.80
	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	1,994	3.410	6,799.54
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	7,100	3.597	25,538.70
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	982	40.770	40,036.14
	AUTOHOME INC-ADR	1,276	25.920	33,073.92
	BAIDU INC - SPON ADR	5,110	116.570	595,672.70
	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	3,066	21.250	65,152.50
	HELLO GROUP INC -SPN ADR	2,159	4.440	9,585.96
	IQIYI INC-ADR	4,740	3.200	15,168.00
	JOYY INC-ADR	933	37.690	35,164.77
	KANZHUN LTD - ADR	1,553	19.810	30,764.93
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	11,158	4.120	45,970.96
	WEIBO CORP-SPON ADR	1,053	21.150	22,270.95
	アメリカ・ドル小計	210,921		3,857,330.63
				(492,195,387)
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	34,000	6.120	208,080.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	26,000	7.300	189,800.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	444,000	3.860	1,713,840.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	64,500	23.850	1,538,325.00
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	29,000	4.230	122,670.00
	PETROCHINA CO LTD-H	400,000	3.740	1,496,000.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	30,000	21.000	630,000.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	72,000	3.630	261,360.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	22,500	38.500	866,250.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	47,000	10.100	474,700.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	66,000	3.930	259,380.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	74,000	9.420	697,080.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	38,000	6.140	233,320.00
	DONGYUE GROUP	24,000	8.190	196,560.00
	GANFENG LITHIUM CO LTD-H	4,400	79.100	348,040.00
	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	18,000	4.080	73,440.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	20,000	12.180	243,600.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	13,000	3.630	47,190.00
	MMG LTD	32,000	3.040	97,280.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	37,000	6.550	242,350.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	14,250	14.440	205,770.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	100,000	11.360	1,136,000.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	51,000	3.860	196,860.00
	BOC AVIATION LTD	3,500	58.600	205,100.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	54,000	3.300	178,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	29,000	20.900	606,100.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	15,000	8.200	123,000.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	80,000	4.800	384,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	34,000	8.980	305,320.00
	CITIC LTD	113,000	8.110	916,430.00
	CRRC CORP LTD - H	85,000	2.790	237,150.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	47,500	7.840	372,400.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	13,000	18.260	237,380.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	19,000	7.270	138,130.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	10,000	8.540	85,400.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	32,000	10.280	328,960.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	10,418	10.940	113,972.92
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	9,100	24.000	218,400.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	13,000	4.650	60,450.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	77,000	4.400	338,800.00
	AIR CHINA LTD-H	32,000	5.220	167,040.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	44,000	4.190	184,360.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	24,140	13.240	319,613.60
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	24,000	4.230	101,520.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	65,400	11.620	759,948.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	24,000	5.400	129,600.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	22,000	7.630	167,860.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	27,000	8.200	221,400.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	6.610	211,520.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	30,000	4.430	132,900.00
	BYD CO LTD-H	15,500	219.400	3,400,700.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	46,000	5.360	246,560.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	12,400	29.350	363,940.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	110,000	10.800	1,188,000.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	60,000	10.180	610,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	55,200	6.190	341,688.00
	MINTH GROUP LTD	14,000	17.180	240,520.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	24,000	11.100	266,400.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	19,800	85.000	1,683,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	72,000	3.810	274,320.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	43,400	25.350	1,100,190.00
	LI NING CO LTD	44,000	57.500	2,530,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	15,600	105.900	1,652,040.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	12,000	5.900	70,800.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	21,000	12.920	271,320.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	16,000	14.300	228,800.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	15,200	13.000	197,600.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	279,000	81.850	22,836,150.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	68,000	3.880	263,840.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	12,000	24.550	294,600.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	36,000	1.850	66,600.00
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	198,000	0.385	76,230.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	6,600	43.450	286,770.00
	JD.COM INC - CL A	36,885	200.800	7,406,508.00
	MEITUAN-CLASS B	75,100	138.600	10,408,860.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	6,100	18.640	113,704.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	21,000	5.830	122,430.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	10,500	50.900	534,450.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	24,500	2.280	55,860.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	2,000	100.390	200,780.00
	CHINA FEIHE LTD	60,000	6.990	419,400.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	58,000	41.950	2,433,100.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	26,000	42.300	1,099,800.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	51,000	3.900	198,900.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	32,400	41.000	1,328,400.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	35,000	15.920	557,200.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	40,000	14.300	572,000.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	10,000	58.400	584,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	28,000	6.580	184,240.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	88,000	6.700	589,600.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	9,000	22.050	198,450.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	11,000	37.350	410,850.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	4,000	17.540	70,160.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	5,600	33.450	187,320.00
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	20,000	5.220	104,400.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	9,000	14.120	127,080.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	50,400	7.860	396,144.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	16,600	12.320	204,512.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	25,200	16.880	425,376.00
	VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	3,000	12.240	36,720.00
	3SBIO INC	17,000	5.290	89,930.00
	AKESO INC	4,000	12.780	51,120.00
	CANSINO BIOLOGICS INC-H	1,000	90.000	90,000.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	27,000	10.620	286,740.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	42,000	3.750	157,500.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	170,800	8.020	1,369,816.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	20,000	20.550	411,000.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	2,500	78.300	195,750.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	18,000	12.560	226,080.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	23,000	23.500	540,500.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	2,000	92.200	184,400.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	7,500	32.250	241,875.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	200,000	3.940	788,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	6,911	102.800	710,450.80
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	66,500	53.650	3,567,725.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	479,000	2.930	1,403,470.00
	BANK OF CHINA LTD-H	1,457,000	3.090	4,502,130.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	161,000	5.470	880,670.00
	CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	27,500	1.330	36,575.00
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	149,000	3.940	587,060.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,764,000	5.550	9,790,200.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	77,000	2.850	219,450.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	71,500	46.700	3,339,050.00
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	106,600	2.920	311,272.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	1,047,000	4.670	4,889,490.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	142,000	6.240	886,080.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	188,000	1.300	244,400.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	58,500	4.210	246,285.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	24,000	15.160	363,840.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	48,000	16.300	782,400.00
	FAR EAST HORIZON LTD	28,000	6.600	184,800.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	17,000	9.540	162,180.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	42,800	5.480	234,544.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	24,600	10.620	261,252.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	136,000	11.440	1,555,840.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	48,400	17.600	851,840.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	35,400	8.810	311,874.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	17,100	19.500	333,450.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	127,000	2.450	311,150.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	126,000	7.840	987,840.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	117,000	50.600	5,920,200.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	6,700	22.800	152,760.00
	AGILE GROUP HOLDINGS LTD	12,000	3.580	42,960.00
	A-LIVING SMART CITY SERVICES	7,000	11.620	81,340.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	66,000	1.650	108,900.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	96,000	2.410	231,360.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	72,500	24.200	1,754,500.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	30,000	8.820	264,600.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	60,000	34.700	2,082,000.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	11,800	35.700	421,260.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	28,600	18.200	520,520.00
	CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	10,000	9.570	95,700.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	58,000	3.610	209,380.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	139,000	5.200	722,800.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	38,000	30.000	1,140,000.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	12,500	12.960	162,000.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	34,000	7.330	249,220.00
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	26,800	2.800	75,040.00
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	11,000	14.340	157,740.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	12,500	2.570	32,125.00
	LOGAN GROUP CO LTD	16,000	2.210	35,360.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	34,500	38.900	1,342,050.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	25,000	2.380	59,500.00
	SEAZEN GROUP LTD	32,000	3.280	104,960.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	18,500	4.420	81,770.00
	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	10,000	3.850	38,500.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	53,000	4.580	242,740.00
	SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	18,000	3.790	68,220.00
	WHARF HOLDINGS LTD	23,000	22.050	507,150.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	17,600	8.260	145,376.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	44,000	5.880	258,720.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	50,000	13.760	688,000.00
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	12,000	8.810	105,720.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	21,000	11.000	231,000.00
	WEIMOB INC	38,000	4.040	153,520.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	13,500	15.720	212,220.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	13,000	13.640	177,320.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	13,500	34.500	465,750.00
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	21,000	11.780	247,380.00
	LENOVO GROUP LTD	132,000	7.450	983,400.00
	SUNNY OPTICAL TECH	13,100	103.100	1,350,610.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	261,400	10.920	2,854,488.00
	ZTE CORP-H	16,600	15.480	256,968.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	9,000	23.850	214,650.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	9,000	27.200	244,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	94,000	10.920	1,026,480.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	702,000	0.870	610,740.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	10,500	25.700	269,850.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	100,000	2.480	248,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	167,000	2.080	347,360.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	54,000	8.700	469,800.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	59,000	15.120	892,080.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	112,000	3.690	413,280.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	16,000	29.300	468,800.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	34,000	14.000	476,000.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	15,000	100.900	1,513,500.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	54,000	9.930	536,220.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	76,000	3.710	281,960.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	78,000	6.260	488,280.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	260,000	0.600	156,000.00
	CHINA LITERATURE LTD	6,800	28.200	191,760.00
	KINGSOFT CORP LTD	16,000	21.100	337,600.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	9,400	55.300	519,820.00
	NETEASE INC	38,000	133.400	5,069,200.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	105,800	327.400	34,638,920.00
	香港・ドル小計	15,365,904		203,222,217.32
				(3,304,393,254)
台湾・ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	19,000	90.100	1,711,900.00
	ASIA CEMENT CORP	37,000	46.900	1,735,300.00
	CHINA STEEL CORP	216,000	36.600	7,905,600.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	61,000	80.200	4,892,200.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	70,000	106.000	7,420,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	97,000	85.900	8,332,300.00
	TAIWAN CEMENT	91,077	46.100	4,198,649.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,000	805.000	2,415,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	49,000	30.000	1,470,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	4,214	219.000	922,866.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,000	1,290.000	1,290,000.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	47,740	139.500	6,659,730.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	29,000	28.200	817,800.00
	WAN HAI LINES LTD	12,700	148.000	1,879,600.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	34,000	121.500	4,131,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	30,000	33.800	1,014,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	4,000	475.000	1,900,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	7,640	190.000	1,451,600.00
	GIANT MANUFACTURING	5,000	248.500	1,242,500.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	3,000	312.500	937,500.00
	POU CHEN	39,000	31.300	1,220,700.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	6,000	573.000	3,438,000.00
	MOMO.COM INC	1,000	912.000	912,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	10,000	272.000	2,720,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	89,000	67.600	6,016,400.00
	ONENESS BIOTECH CO LTD	5,000	199.000	995,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	65,754	18.500	1,216,449.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	340,000	29.100	9,894,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	227,201	32.450	7,372,672.45
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	197,792	27.600	5,459,059.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	165,855	23.150	3,839,543.25
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	200,000	41.550	8,310,000.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	197,760	18.250	3,609,120.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	197,958	19.150	3,790,895.70
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	182,105	28.300	5,153,571.50
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	60,299	48.550	2,927,516.45
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	24,463	236.500	5,785,499.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	186,160	26.250	4,886,700.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	145,000	63.800	9,251,000.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	292,196	18.150	5,303,357.40
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	141,000	74.800	10,546,800.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	199,432	10.000	1,994,320.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	19,180	67.800	1,300,404.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	10,000	211.000	2,110,000.00
	ACER INC	48,000	27.100	1,300,800.00
	ADVANTECH CO LTD	7,299	374.000	2,729,826.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	13,000	356.000	4,628,000.00
	AU OPTRONICS CORP	137,000	17.700	2,424,900.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	11,000	145.500	1,600,500.00
	COMPAL ELECTRONICS	70,000	22.200	1,554,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	36,000	236.500	8,514,000.00
	E INK HOLDINGS INC	17,000	169.500	2,881,500.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	15,000	59.500	892,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	230,800	100.500	23,195,400.00
	INNOLUX CORP	158,000	14.650	2,314,700.00
	INVENTEC CORP	42,000	24.800	1,041,600.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,080	1,685.000	3,504,800.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	35,000	68.000	2,380,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	11,000	119.000	1,309,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	4,000	406.500	1,626,000.00
	PEGATRON CORP	33,000	70.500	2,326,500.00
	QUANTA COMPUTER INC	52,000	83.200	4,326,400.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	22,000	76.900	1,691,800.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	23,000	202.000	4,646,000.00
	WIWYNN CORP	2,000	967.000	1,934,000.00
	WPG HOLDINGS LTD	24,520	54.700	1,341,244.00
	YAGEO CORPORATION	8,198	393.500	3,225,913.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	11,000	104.500	1,149,500.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	63,000	94.600	5,959,800.00
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	500	1,450.000	725,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,000	1,125.000	1,125,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	4,000	549.000	2,196,000.00
	MEDIATEK INC	28,000	837.000	23,436,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	21,000	64.300	1,350,300.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	10,000	374.500	3,745,000.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	1,000	1,320.000	1,320,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	8,000	392.000	3,136,000.00
	SILERGY CORP	1,300	2,795.000	3,633,500.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	452,000	547.000	247,244,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	218,000	45.500	9,919,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	15,000	103.000	1,545,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	6,000	221.500	1,329,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORP	61,000	27.000	1,647,000.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	71,000	131.500	9,336,500.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	27,000	78.300	2,114,100.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	33,000	107.500	3,547,500.00
	台湾・ドル小計	5,857,223		576,228,137.15
				(2,505,382,318)
エジプト・ポンド	EASTERN CO SAE	13,558	11.010	149,273.58
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	29,470	42.000	1,237,740.00
	FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	5,390	4.880	26,303.20
	FAWRY FOR BANKING & -RIGHTTS	5,051	4.060	20,507.06
	エジプト・ポンド小計	53,469		1,433,823.84
				(9,854,241)
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,650	259.400	687,410.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	25,680	34.500	885,960.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	8,452	27.000	228,204.00
	KOC HOLDING AS	15,538	40.200	624,627.60
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	22,434	17.930	402,241.62
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	947	304.900	288,740.30
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	8,767	86.800	760,975.60
	AKBANK T.A.S.	70,766	9.360	662,369.76
	TURKIYE GARANTI BANKASI	35,453	14.970	530,731.41
	TURKIYE IS BANKASI-C	22,389	10.710	239,786.19
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	27,080	23.020	623,381.60
	トルコ・リラ小計	240,156		5,934,428.08
				(51,255,654)
メキシコ・ペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	58,500	97.870	5,725,395.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	3,095	237.970	736,517.15
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	20,300	48.140	977,242.00
	ALFA S.A.B.-A	49,200	14.220	699,624.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	7,700	71.390	549,703.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	6,100	290.110	1,769,671.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	3,470	409.910	1,422,387.70
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,105	152.680	779,431.40
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	98,000	76.650	7,511,700.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	7,000	127.470	892,290.00
	BECLE SAB DE CV	12,700	47.750	606,425.00
	GRUMA S.A.B.-B	3,575	243.040	868,868.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	26,200	56.140	1,470,868.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	25,400	29.110	739,394.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	48,700	141.220	6,877,414.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	45,000	36.700	1,651,500.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	570,600	21.390	12,205,134.00
	メキシコ・ペソ小計	990,645		45,483,564.25
				(287,033,129)
フィリピン・ペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	42,090	56.900	2,394,921.00
	AYALA CORPORATION	4,660	779.000	3,630,140.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	1,310	514.000	673,340.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	56,042	58.000	3,250,436.00
	SM INVESTMENTS CORP	4,025	885.000	3,562,125.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	18,730	226.200	4,236,726.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	7,480	217.600	1,627,648.00
	MONDE NISSIN CORP	75,000	12.740	955,500.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	17,230	109.800	1,891,854.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	33,757	98.200	3,314,937.40
	BDO UNIBANK INC	35,590	133.000	4,733,470.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	38,980	55.500	2,163,390.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	110,900	3.830	424,747.00
	AYALA LAND INC	158,000	34.750	5,490,500.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	177,300	36.150	6,409,395.00
	GLOBE TELECOM INC	620	2,438.000	1,511,560.00
	PLDT INC	1,255	1,910.000	2,397,050.00
	AC ENERGY CORP	127,700	8.160	1,042,032.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	5,120	342.400	1,753,088.00
	フィリピン・ペソ小計	915,789		51,462,859.40
				(125,265,746)
チリ・ペソ	EMPRESAS COPEC SA	8,012	6,281.000	50,323,372.00
	EMPRESAS CMPC SA	22,543	1,325.000	29,869,475.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	2,369	62,606.000	148,313,614.00
	FALABELLA SA	15,911	2,350.000	37,390,850.00
	CENCOSUD SA	28,071	1,455.100	40,846,112.10
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	1,586	5,600.000	8,881,600.00
	BANCO DE CHILE	824,852	88.210	72,760,194.92
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,001	26,562.000	26,588,562.00
	BANCO SANTANDER CHILE	1,209,844	41.180	49,821,375.92
	ENEL AMERICAS SA	408,318	90.990	37,152,854.82
	ENEL CHILE SA	364,877	23.420	8,545,419.34
	チリ・ペソ小計	2,887,384		510,493,430.10
				(77,082,466)
コロンビア・ペソ	ECOPETROL SA	92,687	3,280.000	304,013,360.00
	BANCOLOMBIA SA	3,656	41,000.000	149,896,000.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	8,412	38,500.000	323,862,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,986	35,500.000	106,003,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	8,110	22,320.000	181,015,200.00
	コロンビア・ペソ小計	115,851		1,064,789,560.00
				(34,541,773)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	14,493	369.700	5,358,062.10
	COAL INDIA LTD	25,735	188.450	4,849,760.75
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	10,662	291.650	3,109,572.30
	INDIAN OIL CORP LTD	29,088	127.750	3,715,992.00
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	49,390	169.650	8,379,013.50
	PETRONET LNG LTD	12,527	202.850	2,541,101.95
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	52,588	2,695.000	141,724,660.00
	ACC LTD	1,628	2,262.050	3,682,617.40
	AMBUJA CEMENTS LTD	11,609	376.350	4,369,047.15
	ASIAN PAINTS LTD	7,202	3,130.600	22,546,581.20
	BERGER PAINTS INDIA LTD	4,056	715.750	2,903,082.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	5,159	1,693.700	8,737,798.30
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	29,822	495.500	14,776,801.00
	JSW STEEL LTD	16,324	715.700	11,683,086.80
	PI INDUSTRIES LTD	1,393	2,855.850	3,978,199.05
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	2,546	2,408.350	6,131,659.10
	SHREE CEMENT LTD	181	25,649.600	4,642,577.60
	SRF LTD	2,473	2,434.750	6,021,136.75
	TATA STEEL LTD	13,699	1,220.350	16,717,574.65
	ULTRATECH CEMENT LTD	1,932	6,595.050	12,741,636.60
	UPL LTD	8,296	803.050	6,662,102.80
	VEDANTA LTD	21,814	402.100	8,771,409.40
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,362	2,284.200	12,247,880.40
	BHARAT ELECTRONICS LTD	24,926	245.800	6,126,810.80
	HAVELLS INDIA LTD	4,184	1,301.900	5,447,149.60
	LARSEN & TOUBRO LTD	12,918	1,657.350	21,409,647.30
	SIEMENS LTD	1,167	2,261.700	2,639,403.90
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	4,007	745.600	2,987,619.20
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	8,526	859.550	7,328,523.30
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,801	644.700	2,450,504.70
	INTERGLOBE AVIATION LTD	2,035	1,864.900	3,795,071.50
	BAJAJ AUTO LTD	1,160	3,682.950	4,272,222.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,453	2,030.200	2,949,880.60
	BHARAT FORGE LTD	3,465	701.550	2,430,870.75
	EICHER MOTORS LTD	2,283	2,594.150	5,922,444.45
	HERO MOTOCORP LTD	2,002	2,288.600	4,581,777.20
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	16,602	904.000	15,008,208.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	2,555	7,912.350	20,216,054.25
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	21,100	133.000	2,806,300.00
	MRF LTD	32	69,115.900	2,211,708.80
	TATA MOTORS LTD	31,578	425.150	13,425,386.70
	PAGE INDUSTRIES LTD	115	44,866.350	5,159,630.25
	TITAN CO LTD	6,723	2,453.900	16,497,569.70
	JUBILANT FOODWORKS LTD	6,600	540.600	3,567,960.00
	TRENT LTD	3,028	1,237.450	3,746,998.60
	ZOMATO LTD	26,199	78.750	2,063,171.25
	AVENUE SUPERMARTS LTD	3,094	3,989.200	12,342,584.80
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	1,811	3,295.900	5,968,874.90
	ITC LTD	56,661	255.250	14,462,720.25
	MARICO LTD	8,623	515.550	4,445,587.65
	NESTLE INDIA LTD	648	18,174.700	11,777,205.60
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	11,704	792.750	9,278,346.00
	UNITED SPIRITS LTD	4,855	844.300	4,099,076.50
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	2,044	1,610.750	3,292,373.00
	DABUR INDIA LTD	10,335	551.300	5,697,685.50
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	5,978	761.150	4,550,154.70
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	15,323	2,100.750	32,189,792.25
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	1,958	4,676.050	9,155,705.90
	AUROBINDO PHARMA LTD	4,893	638.900	3,126,137.70
	BIOCON LTD	7,019	380.850	2,673,186.15
	CIPLA LTD	8,584	953.150	8,181,839.60
	DIVI'S LABORATORIES LTD	2,316	4,410.100	10,213,791.60
	DR. REDDY'S LABORATORIES	2,045	4,115.450	8,416,095.25
	LUPIN LTD	4,861	725.400	3,526,169.40
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	14,661	900.000	13,194,900.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	848	2,732.300	2,316,990.40
	AXIS BANK LTD	42,316	780.700	33,036,101.20
	BANDHAN BANK LTD	10,002	332.750	3,328,165.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	31,758	2,210.500	70,201,059.00
	ICICI BANK LTD	94,918	752.200	71,397,319.60
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	10,464	1,728.850	18,090,686.40
	STATE BANK OF INDIA	33,811	494.750	16,727,992.25
	YES BANK LTD	188,310	13.750	2,589,262.50
	BAJAJ FINANCE LTD	5,048	7,005.500	35,363,764.00
	BAJAJ FINSERV LTD	732	15,265.150	11,174,089.80
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	8,282	715.200	5,923,286.40
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	718	2,005.000	1,439,590.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	2,010	1,277.050	2,566,870.50
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	2,439	2,113.000	5,153,607.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	3,930	804.600	3,162,078.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	3,367	1,096.600	3,692,252.20
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	17,668	540.000	9,540,720.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	3,722	1,305.750	4,860,001.50
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	6,000	516.950	3,101,700.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	8,746	1,091.250	9,544,072.50
	DLF LTD	10,337	364.000	3,762,668.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	2,089	1,510.800	3,156,061.20
	HCL TECHNOLOGIES LTD	20,368	1,089.850	22,198,064.80
	INFOSYS LTD	62,021	1,561.100	96,820,983.10
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	878	4,856.050	4,263,611.90
	MINDTREE LTD	1,101	3,722.550	4,098,527.55
	MPHASIS LTD	1,407	2,794.850	3,932,353.95
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	17,110	3,548.200	60,709,702.00
	TECH MAHINDRA LTD	11,940	1,270.400	15,168,576.00
	WIPRO LTD	25,986	529.350	13,755,689.10
	BHARTI AIRTEL LTD	46,084	739.350	34,072,205.40
	INDUS TOWERS LTD	9,651	211.100	2,037,326.10
	ADANI GREEN ENERGY LTD	7,441	2,824.000	21,013,384.00
	ADANI TOTAL GAS LTD	5,372	2,420.000	13,000,240.00
	ADANI TRANSMISSION LTD	5,298	2,615.900	13,859,038.20
	GAIL INDIA LTD	25,960	157.850	4,097,786.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	4,121	372.150	1,533,630.15
	NTPC LTD	84,726	156.100	13,225,728.60
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	54,806	222.850	12,213,517.10
	TATA POWER CO LTD	24,009	247.350	5,938,626.15
	INFO EDGE INDIA LTD	1,370	4,502.450	6,168,356.50
	インド・ルピー小計	1,579,015		1,308,164,176.95
				(2,184,634,176)
インドネシア・ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	263,900	3,210.000	847,119,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	28,000	27,625.000	773,500,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	128,000	2,620.000	335,360,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	626,800	865.000	542,182,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	57,500	7,500.000	431,250,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	36,000	10,125.000	364,500,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	179,700	5,200.000	934,440,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD T-RIGHTS	9,461	2,330.000	22,044,130.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	43,500	5,975.000	259,912,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	353,700	7,075.000	2,502,427,500.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	112,900	4,920.000	555,468,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	10,800	30,600.000	330,480,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	39,000	7,425.000	289,575,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	87,700	6,300.000	552,510,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	104,500	3,690.000	385,605,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	410,000	1,605.000	658,050,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,029,900	8,000.000	8,239,200,000.00
	BANK JAGO TBK PT	82,300	12,275.000	1,010,232,500.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	350,300	8,225.000	2,881,217,500.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	124,600	9,500.000	1,183,700,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,272,800	4,840.000	6,160,352,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	516,500	1,030.000	531,995,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	917,400	4,710.000	4,320,954,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	118,900	3,080.000	366,212,000.00
	インドネシア・ルピア小計	6,904,161		34,478,286,130.00
				(306,856,747)
ブラジル・レアル	COSAN SA	17,188	22.010	378,307.88
	PETRO RIO SA	14,300	24.700	353,210.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	69,200	33.140	2,293,288.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	88,400	30.110	2,661,724.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	10,600	14.100	149,460.00
	BRASKEM SA-PREF A	2,600	41.280	107,328.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	11,600	21.430	248,588.00
	GERDAU SA-PREF	22,400	27.700	620,480.00
	SUZANO SA	14,415	51.750	745,976.25
	VALE SA	75,688	79.080	5,985,407.04
	WEG SA	31,960	31.210	997,471.60
	CCR SA	23,400	13.450	314,730.00
	LOCALIZA RENT A CAR	11,700	55.350	647,595.00
	RUMO SA	21,700	18.130	393,421.00
	ALPARGATAS SA - PREF	2,100	21.170	44,457.00
	AMERICANAS SA	13,024	26.390	343,703.36
	LOJAS RENNER S.A.	16,558	25.000	413,950.00
	MAGAZINE LUIZA SA	54,700	5.440	297,568.00
	VIBRA ENERGIA SA	19,480	22.180	432,066.40
	ATACADAO SA	8,100	21.400	173,340.00
	RAIA DROGASIL SA	17,900	22.920	410,268.00
	AMBEV SA	88,200	15.120	1,333,584.00
	BRF SA	15,000	13.980	209,700.00
	JBS SA	14,100	38.080	536,928.00
	NATURA &CO HOLDING SA	16,300	20.070	327,141.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	81,219	10.160	825,185.04
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	7,400	40.830	302,142.00
	HYPERA SA	6,000	37.550	225,300.00
	BANCO BRADESCO S.A.	26,881	15.760	423,644.56
	BANCO BRADESCO SA-PREF	99,336	19.100	1,897,317.60
	BANCO DO BRASIL S.A.	16,800	34.700	582,960.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	90,300	25.570	2,308,971.00
	ITAUSA SA	88,569	9.880	875,061.72
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	114,800	14.120	1,620,976.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	11,700	26.370	308,529.00
	TOTVS SA	8,800	34.630	304,744.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	8,500	53.650	456,025.00
	TIM SA	18,200	13.750	250,250.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	6,500	40.240	261,560.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	5,700	39.840	227,088.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	17,846	15.050	268,582.30
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	5,700	46.720	266,304.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	2,550	44.450	113,347.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	16,800	25.760	432,768.00
	ブラジル・レアル小計	1,314,214		32,370,448.25
				(846,707,341)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,270	845.000	1,073,150.00
	MONETA MONEY BANK AS	4,790	93.700	448,823.00
	CEZ AS	2,855	971.000	2,772,205.00
	チェコ・コルナ小計	8,915		4,294,178.00
				(24,113,957)
韓国・ウォン	GS HOLDINGS	628	43,850.000	27,537,800.00
	HD HYUNDAI	932	58,400.000	54,428,800.00
	SK INNOVATION CO LTD	974	212,500.000	206,975,000.00
	S-OIL CORP	752	104,000.000	78,208,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,077	31,900.000	66,256,300.00
	HYUNDAI STEEL CO	1,449	42,400.000	61,437,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	142	621,000.000	88,182,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	305	147,500.000	44,987,500.00
	LG CHEM LTD	857	486,000.000	416,502,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	128	247,000.000	31,616,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	286	192,000.000	54,912,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	641	127,500.000	81,727,500.00
	POSCO HOLDINGS INC	1,389	286,000.000	397,254,000.00
	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	144	125,000.000	18,000,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	526	126,500.000	66,539,000.00
	SKC CO LTD	348	149,000.000	51,852,000.00
	CJ CORP	168	86,500.000	14,532,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	664	40,450.000	26,858,800.00
	DOOSAN ENERBILITY	6,839	20,400.000	139,515,600.00
	ECOPRO BM CO LTD	183	455,200.000	83,301,600.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	1,373	40,400.000	55,469,200.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	1,302	42,550.000	55,400,100.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,568	43,050.000	67,502,400.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	650	95,000.000	61,750,000.00
	LG CORP	1,541	72,800.000	112,184,800.00
	LG ENERGY SOLUTION	407	433,000.000	176,231,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	1,619	108,000.000	174,852,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	2,973	23,600.000	70,162,800.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	10,504	6,050.000	63,549,200.00
	SK INC	731	259,000.000	189,329,000.00
	S-1 CORPORATION	219	67,500.000	14,782,500.00
	CJ LOGISTICS	235	122,000.000	28,670,000.00
	HMM CO LTD	4,708	26,750.000	125,939,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	364	190,000.000	69,160,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,905	29,950.000	87,004,750.00
	PAN OCEAN CO LTD	4,527	6,440.000	29,153,880.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,442	34,500.000	49,749,000.00
	HANON SYSTEMS	4,138	11,400.000	47,173,200.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,252	203,500.000	254,782,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	2,596	182,000.000	472,472,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	609	92,000.000	56,028,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	313	91,200.000	28,545,600.00
	KIA CORP	4,948	79,600.000	393,860,800.00
	COWAY CO LTD	925	69,200.000	64,010,000.00
	F&F CO LTD / NEW	290	126,500.000	36,685,000.00
	HLB INC	2,030	29,200.000	59,276,000.00
	LG ELECTRONICS INC	2,019	119,000.000	240,261,000.00
	KANGWON LAND INC	2,078	26,400.000	54,859,200.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	680	80,100.000	54,468,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	172	93,100.000	16,013,200.00
	BGF RETAIL CO LTD	193	183,000.000	35,319,000.00
	E-MART INC	326	132,500.000	43,195,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	125	418,000.000	52,250,000.00
	KT&G CORP	2,245	82,400.000	184,988,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	373	93,500.000	34,875,500.00
	AMOREPACIFIC CORP	583	158,500.000	92,405,500.00
	AMOREPACIFIC GROUP	473	45,950.000	21,734,350.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	181	883,000.000	159,823,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	35	489,000.000	17,115,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1,452	57,700.000	83,780,400.00
	SD BIOSENSOR INC	604	46,100.000	27,844,400.00
	ALTEOGEN INC	312	53,600.000	16,723,200.00
	CELLTRION INC	1,861	155,500.000	289,385,500.00
	CELLTRION PHARM INC	347	83,100.000	28,835,700.00
	GREEN CROSS CORP	79	181,000.000	14,299,000.00
	HANMI PHARM CO LTD	88	303,500.000	26,708,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	314	793,000.000	249,002,000.00
	SEEGENE INC	713	40,700.000	29,019,100.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	383	86,700.000	33,206,100.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	383	136,000.000	52,088,000.00
	YUHAN CORP	798	58,800.000	46,922,400.00
	HANA FINANCIAL GROUP	5,678	47,450.000	269,421,100.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	4,084	11,550.000	47,170,200.00
	KAKAOBANK CORP	1,587	42,450.000	67,368,150.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	7,386	60,000.000	443,160,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	8,270	42,050.000	347,753,500.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	9,935	15,800.000	156,973,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	873	72,500.000	63,292,500.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	824	37,300.000	30,735,200.00
	MERITZ SECURITIES CO LTD	5,528	6,510.000	35,987,280.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	4,496	8,100.000	36,417,600.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	2,376	10,500.000	24,948,000.00
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	982	39,350.000	38,641,700.00
	DB INSURANCE CO LTD	912	69,800.000	63,657,600.00
	MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	969	44,450.000	43,072,050.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	514	210,000.000	107,940,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1,423	64,900.000	92,352,700.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	582	137,000.000	79,734,000.00
	ILJIN MATERIALS CO LTD	385	83,200.000	32,032,000.00
	L&F CO LTD	375	225,000.000	84,375,000.00
	LG DISPLAY CO LTD	3,885	18,100.000	70,318,500.00
	LG INNOTEK CO LTD	237	372,500.000	88,282,500.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,078	163,000.000	175,714,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	87,704	66,300.000	5,814,775,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	15,221	59,500.000	905,649,500.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,024	578,000.000	591,872,000.00
	SK HYNIX INC	10,083	108,000.000	1,088,964,000.00
	SK SQUARE CO LTD	1,963	54,500.000	106,983,500.00
	LG UPLUS CORP	4,555	14,600.000	66,503,000.00
	SK TELECOM	352	59,600.000	20,979,200.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	4,289	21,200.000	90,926,800.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	1,193	25,000.000	29,825,000.00
	CJ ENM CO LTD	144	123,900.000	17,841,600.00
	HYBE CO LTD	332	250,500.000	83,166,000.00
	KAKAO CORP	5,811	89,700.000	521,246,700.00
	KAKAO GAMES CORP	499	60,700.000	30,289,300.00
	KRAFTON INC	383	242,500.000	92,877,500.00
	NAVER CORP	2,286	288,500.000	659,511,000.00
	NCSOFT CORP	321	412,500.000	132,412,500.00
	NETMARBLE CORP	337	96,200.000	32,419,400.00
	PEARL ABYSS CORP	498	91,600.000	45,616,800.00
	韓国・ウォン小計	289,792		19,490,671,860.00
				(1,993,895,731)
マレーシア・リンギット	DIALOG GROUP BHD	66,000	2.570	169,620.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,000	21.080	105,400.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	43,400	10.120	439,208.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	59,200	6.170	365,264.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	8,100	7.610	61,641.00
	SIME DARBY BERHAD	47,100	2.340	110,214.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	14,700	6.750	99,225.00
	MISC BHD	28,500	7.760	221,160.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	10,000	3.920	39,200.00
	GENTING BHD	41,600	4.520	188,032.00
	GENTING MALAYSIA BHD	43,800	2.930	128,334.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	1,200	21.620	25,944.00
	IOI CORP BHD	49,500	4.730	234,135.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	8,600	29.000	249,400.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,500	132.500	198,750.00
	PPB GROUP BERHAD	13,340	17.220	229,714.80
	QL RESOURCES BHD	13,050	5.000	65,250.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	37,800	5.340	201,852.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	37,700	4.510	170,027.00
	IHH HEALTHCARE BHD	27,500	6.560	180,400.00
	TOP GLOVE CORP BHD	97,900	1.710	167,409.00
	AMMB HOLDINGS BHD	39,300	3.630	142,659.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	127,000	5.160	655,320.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	13,400	20.820	278,988.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,700	19.280	109,896.00
	MALAYAN BANKING BHD	89,300	8.890	793,877.00
	PUBLIC BANK BERHAD	267,000	4.710	1,257,570.00
	RHB BANK BHD	28,900	5.970	172,533.00
	INARI AMERTRON BHD	52,900	2.740	144,946.00
	AXIATA GROUP BERHAD	52,900	3.440	181,976.00
	DIGI.COM BHD	58,600	3.780	221,508.00
	MAXIS BHD	39,200	3.810	149,352.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	16,000	4.790	76,640.00
	PETRONAS GAS BHD	14,900	16.920	252,108.00
	TENAGA NASIONAL BHD	41,200	8.880	365,856.00
	マレーシア・リンギット小計	1,501,790		8,453,408.80
				(247,897,057)
南アフリカ・ランド	EXXARO RESOURCES LTD	5,088	209.500	1,065,936.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,473	241.610	597,501.53
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	973	1,657.880	1,613,117.24
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	7,292	318.150	2,319,949.80
	GOLD FIELDS LTD	16,821	206.050	3,465,967.05
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	8,544	62.900	537,417.60
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	15,377	191.580	2,945,925.66
	KUMBA IRON ORE LTD	1,182	490.300	579,534.60
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	5,961	176.000	1,049,136.00
	SASOL LTD	10,385	358.230	3,720,218.55
	SIBANYE STILLWATER LTD	48,336	53.000	2,561,808.00
	BIDVEST GROUP LTD	4,831	215.950	1,043,254.45
	MR PRICE GROUP LTD	4,283	217.220	930,353.26
	NASPERS LTD-N SHS	4,051	1,502.880	6,088,166.88
	PEPKOR HOLDINGS LTD	21,607	21.420	462,821.94
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	16,661	59.210	986,497.81
	BID CORP LTD	6,489	319.240	2,071,548.36
	CLICKS GROUP LTD	4,102	312.640	1,282,449.28
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	9,683	232.800	2,254,202.40
	SPAR GROUP LIMITED/THE	4,180	163.260	682,426.80
	TIGER BRANDS LTD	3,772	152.550	575,418.60
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	6,974	171.090	1,193,181.66
	ABSA GROUP LTD	13,218	165.600	2,188,900.80
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,536	2,208.740	3,392,624.64
	NEDBANK GROUP LTD	8,893	217.130	1,930,937.09
	STANDARD BANK GROUP LTD	25,279	168.600	4,262,039.40
	FIRSTRAND LTD	94,200	67.850	6,391,470.00
	REINET INVESTMENTS SCA	2,291	303.080	694,356.28
	REMGRO LTD	8,840	139.910	1,236,804.40
	DISCOVERY LTD	8,625	158.120	1,363,785.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	3,349	16.700	55,928.30
	OLD MUTUAL LTD	78,650	12.110	952,451.50
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	12,793	26.150	334,536.95
	SANLAM LTD	33,606	67.600	2,271,765.60
	NEPI ROCKCASTLE PLC	8,918	94.560	843,286.08
	MTN GROUP LTD	31,150	165.330	5,150,029.50
	VODACOM GROUP LTD	11,515	147.590	1,699,498.85
	MULTICHOICE GROUP LTD	6,283	127.030	798,129.49
	南アフリカ・ランド小計	558,211		71,593,377.35
				(582,054,158)
タイ・バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	25,100	144.500	3,626,950.00
	PTT PCL-NVDR	186,600	37.000	6,904,200.00
	THAI OIL PCL-NVDR	24,800	53.750	1,333,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	35,700	45.500	1,624,350.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	44,800	49.000	2,195,200.00
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	27,300	56.500	1,542,450.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	14,900	358.000	5,334,200.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	75,200	67.750	5,094,800.00
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	126,600	8.300	1,050,780.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	131,900	9.100	1,200,290.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	184,500	4.940	911,430.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	52,100	34.500	1,797,450.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	36,791	40.000	1,471,640.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	114,300	15.200	1,737,360.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	50,100	24.800	1,242,480.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	19,000	34.500	655,500.00
	CP ALL PCL-NVDR	110,400	65.250	7,203,600.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	5,400	108.500	585,900.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	73,500	23.700	1,741,950.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	16,200	34.500	558,900.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	58,800	16.900	993,720.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	168,700	26.750	4,512,725.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	8,000	165.000	1,320,000.00
	SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	13,000	24.500	318,500.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	58,400	14.300	835,120.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	43,300	20.100	870,330.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	14,300	57.250	818,675.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,200	48.500	785,700.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	11,800	54.000	637,200.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	33,700	61.500	2,072,550.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	176,900	9.350	1,654,015.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	5,700	388.000	2,211,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	20,900	216.000	4,514,400.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	18,700	69.750	1,304,325.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	259,200	4.800	1,244,160.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	20,900	33.250	694,925.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	3,800	169.000	642,200.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	24,900	89.750	2,234,775.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	9,600	68.750	660,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	49,000	48.750	2,388,750.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	19,600	44.500	872,200.00
	タイ・バーツ小計	2,390,591		79,398,300.00
				(296,949,642)
ポーランド・ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	5,001	72.920	364,672.92
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	28,955	6.320	182,995.60
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	2,754	140.600	387,212.40
	LPP SA	19	9,990.000	189,810.00
	ALLEGRO.EU SA	6,626	27.055	179,266.43
	DINO POLSKA SA	819	315.600	258,476.40
	BANK PEKAO SA	3,299	102.250	337,322.75
	MBANK SA	302	319.000	96,338.00
	PKO BANK POLSKI SA	15,261	35.260	538,102.86
	SANTANDER BANK POLSKA SA	565	271.400	153,341.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	10,870	31.800	345,666.00
	ORANGE POLSKA SA	15,737	7.146	112,456.60
	PGE SA	19,508	9.602	187,315.81
	CD PROJEKT SA	1,469	130.720	192,027.68
	CYFROWY POLSAT SA	5,742	25.800	148,143.60
	ポーランド・ズロチ小計	116,927		3,673,148.05
				(108,309,382)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	8,186	3,010.000	24,639,860.00
	RICHTER GEDEON NYRT	2,331	6,690.000	15,594,390.00
	OTP BANK PLC	4,109	10,590.000	43,514,310.00
	ハンガリー・フォリント小計	14,626		83,748,560.00
				(30,793,341)
ユーロ	FF GROUP	123	4.800	590.40
	OPAP SA	3,519	14.570	51,271.83
	JUMBO SA	2,111	15.150	31,981.65
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	37,227	1.180	43,927.86
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	49,209	1.070	52,653.63
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,197	18.040	75,713.88
	PUBLIC POWER CORP	4,579	8.180	37,456.22
	ユーロ小計	100,965		293,595.47
				(40,187,348)
	合計	41,416,549		13,549,402,847
				(13,549,402,847)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	42銘柄	2.5%	3.6%
香港・ドル	株式	205銘柄	16.5%	24.4%
台湾・ドル	株式	86銘柄	12.5%	18.5%
エジプト・ポンド	株式	4銘柄	0.0%	0.1%
トルコ・リラ	株式	11銘柄	0.3%	0.4%
メキシコ・ペソ	株式	17銘柄	1.4%	2.1%
フィリピン・ペソ	株式	19銘柄	0.6%	0.9%
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.4%	0.6%
コロンビア・ペソ	株式	5銘柄	0.2%	0.3%
インド・ルピー	株式	106銘柄	10.9%	16.1%
インドネシア・ルピア	株式	24銘柄	1.5%	2.3%
ブラジル・レアル	株式	44銘柄	4.2%	6.2%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
韓国・ウォン	株式	111銘柄	10.0%	14.7%
マレーシア・リンギット	株式	35銘柄	1.2%	1.8%
南アフリカ・ランド	株式	38銘柄	2.9%	4.3%
タイ・バーツ	株式	41銘柄	1.5%	2.2%
ポーランド・ズロチ	株式	15銘柄	0.5%	0.8%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	株式	7銘柄	0.2%	0.3%

(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オフショア・人民元	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	1,000,000.00	38,760,000.00
		オフショア・人民元小計	1,000,000.00	38,760,000.00 (752,699,820)
	投資信託受益証券合計			752,699,820 (752,699,820)
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	25,744.00	1,038,770.40
		ISHARES MSCI QATAR ETF	53,189.00	1,280,791.12
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	117,107.00	5,817,875.76
		ISHARES MSCI UAE ETF	100,055.00	1,894,041.15
		アメリカ・ドル小計	296,095.00	10,031,478.43 (1,280,016,649)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	263,900.00	2,348,710.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	8,775.00	992,540.25
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	36,500.00	5,618,810.00
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	40,100.00	1,614,827.00
		MEGACABLE HOLDINGS-CPO	4,184.00	250,119.52
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	30,400.00	784,928.00
		TRUST FIBRA UNO	52,800.00	1,232,880.00
		メキシコ・ペソ小計	436,659.00	12,842,814.77 (81,047,151)
	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	23,000.00	577,760.00
		BANCO INTER SA-UNITS	5,700.00	97,527.00
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	6,300.00	211,869.00
		ENERGISA SA-UNITS	3,100.00	149,110.00
		KLABIN SA - UNIT	12,000.00	265,920.00
		ブラジル・レアル小計	50,100.00	1,302,186.00 (34,061,019)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	57,305.00	794,820.35
		南アフリカ・ランド小計	57,305.00	794,820.35 (6,461,889)
	投資証券合計			1,401,586,708 (1,401,586,708)
合計				2,154,286,528 (2,154,286,528)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	-	6.4%	59.4%
メキシコ・ペソ	投資証券	7銘柄	-	0.4%	3.8%
ブラジル・レアル	投資証券	5銘柄	-	0.2%	1.6%
オフショア・人民元	投資信託受益証券	1銘柄	3.8%	-	34.9%
南アフリカ・ランド	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	29,114,056	960,122
コール・ローン	66,809,626	48,427,834
投資証券	8,029,616,750	8,247,387,550
派生商品評価勘定	4,736,400	2,395,600
未収入金	2,631,744	-
未収配当金	58,652,103	69,756,673
差入委託証拠金	3,330,000	2,330,000
流動資産合計	8,194,890,679	8,371,257,779
資産合計	8,194,890,679	8,371,257,779
負債の部
流動負債
前受金	4,743,000	2,440,000
未払解約金	68,058,794	2,949,776
未払利息	193	-
その他未払費用	2,229	169
流動負債合計	72,804,216	5,389,945
負債合計	72,804,216	5,389,945
純資産の部
元本等
元本	3,071,522,148	3,142,280,407
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,050,564,315	5,223,587,427
元本等合計	8,122,086,463	8,365,867,834
純資産合計	8,122,086,463	8,365,867,834
負債純資産合計	8,194,890,679	8,371,257,779

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,071,522,148口	3,142,280,407口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6443円 (1万口当たりの純資産額26,443円)	1口当たり純資産額 2.6624円 (1万口当たりの純資産額26,624円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	リート指数先物取引
	買建
	TREIT 先物	56,628,600	-	61,365,000	4,736,400
	小計	56,628,600	-	61,365,000	4,736,400
合計		56,628,600	-	61,365,000	4,736,400

(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	リート指数先物取引
	買建
	TREIT 先物 0406月	37,204,400	-	39,600,000	2,395,600
	小計	37,204,400	-	39,600,000	2,395,600
合計		37,204,400	-	39,600,000	2,395,600

(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,079,734,759円
同期中における追加設定元本額	2,566,048,223円
同期中における一部解約元本額	1,574,260,834円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	316,132,317円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	348,559,330円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	238,816,451円
イオン・バランス戦略ファンド	84,560,850円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	1,588,375,824円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	9,834,653円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	35,461,155円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	25,278,674円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	80,153,697円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	41,281,247円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	33,683,493円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	15,113,869円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,448,736円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	20,024,548円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	50,433,479円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	31,132,085円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	82,301,805円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	68,929,935円
合計	3,071,522,148円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,071,522,148円
同期中における追加設定元本額	2,198,779,564円
同期中における一部解約元本額	2,128,021,305円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	74,332,453円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	144,802,192円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	113,294,756円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	1,953,407,139円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,792,150円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	55,523,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	135,968,837円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	74,606,058円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	58,817,013円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	24,699,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,673,254円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	58,102,181円
日興FWS・Jリートインデックス	181,297,356円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	1,894,768円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,536,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	47,867,823円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	32,115,891円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	40,704,739円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	85,072,263円
合計	3,142,280,407円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	149	19,772,300
	サンケイリアルエステート投資法人	235	23,406,000
	SOSILA物流リート投資法人	347	54,305,500
	東海道リート投資法人	55	6,314,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	258	167,442,000
	森ヒルズリート投資法人	882	130,095,000
	産業ファンド投資法人	1,063	202,076,300
	アドバンス・レジデンス投資法人	749	268,142,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	535	111,761,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	400	166,200,000
	GLP投資法人	2,426	426,976,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	349	112,552,500
	日本プロロジスリート投資法人	1,226	449,329,000
	星野リゾート・リート投資法人	126	85,428,000
	Oneリート投資法人	129	35,642,700
	イオンリート投資法人	882	130,712,400
	ヒューリックリート投資法人	698	111,889,400
	日本リート投資法人	232	86,072,000
	積水ハウス・リート投資法人	2,278	177,000,600
	トーセイ・リート投資法人	154	20,512,800
	ケネディクス商業リート投資法人	298	81,324,200
	ヘルスケア&メディカル投資法人	182	28,628,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	186	24,273,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,423	398,825,800
	いちごホテルリート投資法人	120	10,908,000
	ラサールロジポート投資法人	919	162,203,500
	スターアジア不動産投資法人	777	45,765,300
	マリモ地方創生リート投資法人	85	11,237,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	296	167,536,000
	大江戸温泉リート投資法人	116	7,957,600
	投資法人みらい	908	46,217,200
	森トラスト・ホテルリート投資法人	176	22,704,000
	三菱地所物流リート投資法人	218	102,024,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	288	57,456,000
	ザイマックス・リート投資法人	119	14,672,700
	タカラレーベン不動産投資法人	294	35,074,200
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	291	46,792,800
	日本ビルファンド投資法人	873	594,513,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	749	474,117,000
	日本都市ファンド投資法人	3,781	390,955,400
	オリックス不動産投資法人	1,492	260,204,800
	日本プライムリアルティ投資法人	512	201,472,000
	NTT都市開発リート投資法人	719	111,229,300
	東急リアル・エステート投資法人	504	91,929,600
	グローバル・ワン不動産投資法人	523	59,255,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,687	242,928,000
	森トラスト総合リート投資法人	537	75,824,400
	インヴィンシブル投資法人	3,305	142,941,250
	フロンティア不動産投資法人	262	132,834,000
	平和不動産リート投資法人	486	72,219,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	506	162,426,000
	福岡リート投資法人	386	62,763,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	233	164,032,000
	いちごオフィスリート投資法人	613	52,227,600
	大和証券オフィス投資法人	156	114,504,000
	阪急阪神リート投資法人	337	50,314,100
	スターツプロシード投資法人	116	26,958,400
	大和ハウスリート投資法人	1,125	355,500,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,300	154,100,000
	大和証券リビング投資法人	1,002	114,228,000
	ジャパンエクセレント投資法人	697	90,679,700
	投資証券小計		8,247,387,550
	合計		8,247,387,550

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	44,482,747	257,992,966
金銭信託	28,588,674	2,592,223
コール・ローン	65,604,005	130,749,860
投資証券	11,519,480,828	23,371,768,716
派生商品評価勘定	17,814	-
未収入金	57,714,478	1,057,708
未収配当金	11,685,275	19,378,538
流動資産合計	11,727,573,821	23,783,540,011
資産合計	11,727,573,821	23,783,540,011
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	49,052	1,182,626
未払解約金	142,622,000	11,984,072
未払利息	189	-
その他未払費用	547	220
流動負債合計	142,671,788	13,166,918
負債合計	142,671,788	13,166,918
純資産の部
元本等
元本	4,897,225,610	7,379,512,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,687,676,423	16,390,860,946
元本等合計	11,584,902,033	23,770,373,093
純資産合計	11,584,902,033	23,770,373,093
負債純資産合計	11,727,573,821	23,783,540,011

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	4,897,225,610口	7,379,512,147口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3656円 (1万口当たりの純資産額23,656円)	1口当たり純資産額 3.2211円 (1万口当たりの純資産額32,211円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,500,000	-	2,499,953	△47
	イギリス・ポンド	500,000	-	499,947	△53
	オーストラリア・ドル	800,000	-	799,894	△106
	ユーロ	500,000	-	499,985	△15
	小計	4,300,000	-	4,299,779	△221
	売建
	アメリカ・ドル	37,991,360	-	37,976,928	14,432
	イギリス・ポンド	2,839,151	-	2,846,004	△6,853
	オーストラリア・ドル	3,410,872	-	3,431,290	△20,418
	カナダ・ドル	949,850	-	952,152	△2,302
	シンガポール・ドル	1,785,168	-	1,790,118	△4,950
	ニュージーランド・ドル	1,245,808	-	1,243,028	2,780
	ユーロ	2,205,070	-	2,219,378	△14,308
	香港・ドル	1,196,002	-	1,195,400	602
	小計	51,623,281	-	51,654,298	△31,017
合計		55,923,281	-	55,954,077	△31,238

(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	78,000,000	-	77,319,579	△680,421
	カナダ・ドル	1,800,000	-	1,782,470	△17,530
	オーストラリア・ドル	9,300,000	-	9,098,200	△201,800
	香港・ドル	1,500,000	-	1,485,772	△14,228
	シンガポール・ドル	3,000,000	-	2,963,276	△36,724
	イギリス・ポンド	6,800,000	-	6,650,632	△149,368
	ユーロ	4,800,000	-	4,717,445	△82,555
	小計	105,200,000	-	104,017,374	△1,182,626
合計		105,200,000	-	104,017,374	△1,182,626

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,351,152,062円
同期中における追加設定元本額	2,408,226,049円
同期中における一部解約元本額	862,152,501円
2021年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	36,052,341円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	44,692,972円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	29,319,643円
イオン・バランス戦略ファンド	44,687,417円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	4,353,843,871円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	3,924,728円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	40,667,543円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	28,606,664円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	90,223,455円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	46,713,633円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	37,645,676円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	51,093,218円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	583,824円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド	17,098,546円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	46,391,095円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	25,680,984円
合計	4,897,225,610円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,897,225,610円
同期中における追加設定元本額	3,515,870,384円
同期中における一部解約元本額	1,033,583,847円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	14,691,068円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	15,848,872円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	10,883,264円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	6,414,868,609円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	4,238,171円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	50,724,245円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	63,639,316円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	52,163,859円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	63,412,875円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	551,319円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド	132,295,590円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)	65,236,916円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)	168,671,758円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド	3,412,797円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	37,893,158円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	43,784,034円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	78,875,063円
合計	7,379,512,147円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	8,247.00	173,516.88
		AGREE REALTY CORP	8,163.00	578,838.33
		ALEXANDER & BALDWIN INC	6,758.00	147,256.82
		ALEXANDER'S INC	300.00	78,987.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,644.00	3,212,292.00
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165.00	42,260.80
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,414.00	197,881.70
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	15,168.00	982,128.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	34,264.00	1,412,019.44
		AMERICOLD REALTY TRUST	30,833.00	869,182.27
		APARTMENT INCOME REIT CO	18,454.00	994,116.98
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	15,893.00	107,277.75
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	22,636.00	410,617.04
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8,429.00	121,293.31
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,515.00	20,396.65
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,902.00	3,950,374.84
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,745.00	99,841.70
		BOSTON PROPERTIES INC	16,013.00	2,014,755.66
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400.00	53,256.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	20,191.00	254,002.78
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	33,499.00	875,998.85
		BROADSTONE NET LEASE INC	19,744.00	432,985.92
		BRT APARTMENTS CORP	500.00	11,295.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	11,391.00	1,870,402.20
		CARETRUST REIT INC	9,346.00	157,853.94
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648.00	105,500.16
		CEDAR REALTY TRUST INC	2,376.00	67,739.76
		CENTERSPACE	1,542.00	152,843.04
		CHATHAM LODGING TRUST	5,557.00	80,632.07
		CITY OFFICE REIT INC	4,603.00	72,727.40
		CLIPPER REALTY INC	800.00	7,208.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216.00	126,292.32
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	11,896.00	334,872.40
		COUSINS PROPERTIES INC	17,057.00	664,711.29
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	2,658.00	19,084.44
		CTO REALTY GROWTH INC	310.00	19,740.80
		CUBESMART	24,403.00	1,275,056.75
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	26,676.00	286,233.48
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,125.00	4,868,865.00
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	54,264.00	388,530.24
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	23,884.00	58,993.48
		DOUGLAS EMMETT INC	20,496.00	647,058.72
		DUKE REALTY CORP	43,684.00	2,591,771.72
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000.00	2,740.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	9,769.00	196,747.66
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4,512.00	929,156.16
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	12,815.00	113,412.75
		EPR PROPERTIES	7,974.00	441,998.82
		EQUINIX INC	10,180.00	7,660,653.60
		EQUITY COMMONWEALTH	12,245.00	331,227.25
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	19,581.00	1,600,159.32
		EQUITY RESIDENTIAL	39,044.00	3,524,892.32
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12,429.00	317,933.82
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,327.00	2,550,455.43
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,995.00	3,127,057.30
		FARMLAND PARTNERS INC	4,666.00	69,196.78
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,993.00	964,195.59
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	14,178.00	903,422.16
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,024.00	236,467.28
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,015.00	32,300.55
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	26,764.00	1,244,526.00
		GETTY REALTY CORP	5,036.00	141,964.84
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,102.00	68,337.06
		GLADSTONE LAND CORP	4,464.00	173,917.44
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,669.00	87,019.15
		GLOBAL NET LEASE INC	13,146.00	196,795.62
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	17,535.00	488,875.80
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	25,145.00	789,050.10
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	60,975.00	2,090,223.00
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,876.00	28,156.04
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,194.00	536,170.18
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,608.00	1,728,985.44
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17,289.00	443,117.07
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,950.00	695,606.00
		INDUS REALTY TRUST INC	823.00	60,087.23
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274.00	122,782.18
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,230.00	506,464.00
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	8,406.00	255,458.34
		INVITATION HOMES INC	66,947.00	2,866,001.07
		IRON MOUNTAIN INC	32,272.00	1,798,195.84
		JBG SMITH PROPERTIES	12,389.00	343,423.08
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	130,900.00	96,211.50
		KILROY REALTY CORP	12,366.00	934,003.98
		KIMCO REALTY CORP	70,199.00	1,798,498.38
		KITE REALTY GROUP TRUST	24,850.00	557,137.00
		LIFE STORAGE INC	9,278.00	1,332,691.92
		LTC PROPERTIES INC	5,036.00	179,785.20
		LXP INDUSTRIAL TRUST	31,951.00	422,711.73
		MACERICH CO/THE	23,870.00	324,393.30
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	245,900.00	156,146.50
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	67,477.00	1,251,023.58
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,220.00	2,710,364.40
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	19,913.00	924,361.46
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,133.00	570,447.18
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,815.00	260,780.40
		NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	17,023.00	133,630.55
		NETSTREIT CORP	4,793.00	111,533.11
		NEXPOINT RESIDENTIAL	2,355.00	210,913.80
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	5,071.00	118,610.69
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	26,452.00	734,307.52
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352.00	71,830.08
		ORION OFFICE REIT INC	5,199.00	70,862.37
		PARAMOUNT GROUP INC	20,155.00	202,759.30
		PARK HOTELS & RESORTS INC	25,733.00	515,431.99
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,094.00	380,821.62
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	5,400.00	3,180.60
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	13,145.00	464,281.40
		PHYSICIANS REALTY TRUST	23,370.00	410,844.60
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14,040.00	237,135.60
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,774.00	120,782.20
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,424.00	24,763.36
		PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	6,243.00	155,575.56
		PRIME US REIT	54,200.00	40,379.00
		PROLOGIS INC	83,890.00	14,070,869.70
		PS BUSINESS PARKS INC/MD	2,274.00	426,375.00
		PUBLIC STORAGE	17,249.00	6,882,351.00
		REALTY INCOME CORP	64,430.00	4,687,282.50
		REGENCY CENTERS CORP	17,939.00	1,259,317.80
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	12,609.00	247,010.31
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	18,059.00	1,469,280.24
		RLJ LODGING TRUST	17,225.00	249,073.50
		RPT REALTY	8,262.00	114,841.80
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6,226.00	603,174.88
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	28,223.00	348,554.05
		SAFEHOLD INC	1,242.00	58,299.48
		SAUL CENTERS INC	894.00	48,463.74
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	3,468.00	39,396.48
		SERVICE PROPERTIES TRUST	17,194.00	146,836.76
		SIMON PROPERTY GROUP INC	37,439.00	4,728,171.31
		SITE CENTERS CORP	18,028.00	303,411.24
		SL GREEN REALTY CORP	7,052.00	529,605.20
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,917.00	681,557.73
		STAG INDUSTRIAL INC	19,176.00	778,162.08
		STORE CAPITAL CORP	26,534.00	788,855.82
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,098.00	137,596.48
		SUN COMMUNITIES INC	13,110.00	2,477,790.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	24,669.00	306,142.29
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	10,751.00	187,282.42
		TERRENO REALTY CORP	8,564.00	659,513.64
		UDR INC	33,731.00	1,949,651.80
		UMH PROPERTIES INC	6,284.00	152,072.80
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,344.00	75,815.04
		URBAN EDGE PROPERTIES	11,117.00	211,334.17
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	2,927.00	53,593.37
		VENTAS INC	45,132.00	2,627,585.04
		VERIS RESIDENTIAL INC	7,798.00	129,914.68
		VICI PROPERTIES INC	72,348.00	2,172,610.44
		VORNADO REALTY TRUST	17,599.00	728,774.59
		WASHINGTON REIT	10,790.00	274,821.30
		WELLTOWER INC	49,154.00	4,697,156.24
		WHITESTONE REIT	4,511.00	57,785.91
		WP CAREY INC	21,800.00	1,845,806.00
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	11,870.00	233,482.90
		アメリカ・ドル小計	2,963,308.00	141,469,684.81 (18,051,531,782)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7,021.00	306,887.91
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,662.00	127,538.40
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	1,715.00	24,301.55
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,190.00	179,660.80
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	13,622.00	58,165.94
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	9,830.00	506,834.80
		CHOICE PROPERTIES REIT	17,893.00	273,762.90
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	5,107.00	92,334.56
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,551.00	81,963.51
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,411.00	194,852.70
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,169.00	57,478.50
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,377.00	54,609.60
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	10,775.00	187,592.75
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,563.00	348,568.29
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16,425.00	211,389.75
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	1,387.00	12,150.12
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	6,178.00	92,175.76
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,107.00	169,841.65
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447.00	28,983.41
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,557.00	29,069.19
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,345.00	57,527.80
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	12,305.00	167,348.00
		PLAZA RETAIL REIT	8,509.00	41,268.65
		PRIMARIS REIT	6,318.00	88,388.82
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,598.00	407,646.88
		SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196.00	51,583.44
		SLATE OFFICE REIT	3,663.00	18,608.04
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	7,064.00	226,401.20
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	9,177.00	191,248.68
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,770.00	33,342.30
		カナダ・ドル小計	223,932.00	4,321,525.90 (433,060,110)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	32,980.00	110,483.00
		ARENA REIT	45,981.00	224,847.09
		BWP TRUST	45,015.00	188,162.70
		CENTURIA CAPITAL GROUP	64,710.00	178,599.60
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	53,468.00	211,198.60
		CENTURIA OFFICE REIT	43,559.00	99,314.52
		CHARTER HALL GROUP	56,632.00	895,918.24
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	73,852.00	398,800.80
		CHARTER HALL RETAIL REIT	62,449.00	275,400.09
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	37,955.00	154,856.40
		CROMWELL PROPERTY GROUP	158,718.00	138,084.66
		DEXUS INDUSTRIA REIT	30,237.00	104,620.02
		DEXUS/AU	122,668.00	1,337,081.20
		GDI PROPERTY GROUP	43,204.00	48,388.48
		GOODMAN GROUP	194,415.00	4,592,082.30
		GPT GROUP	215,806.00	1,096,294.48
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	30,439.00	135,149.16
		HEALTHCO REIT	51,410.00	99,735.40
		HOME CONSORTIUM LTD	16,399.00	117,252.85
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	187,797.00	271,366.66
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	15,921.00	63,843.21
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	39,965.00	192,231.65
		IRONGATE GROUP	42,404.00	81,415.68
		MIRVAC GROUP	438,177.00	1,051,624.80
		NATIONAL STORAGE REIT	109,680.00	297,232.80
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	89,106.00	84,650.70
		RURAL FUNDS GROUP	52,739.00	160,326.56
		SCENTRE GROUP	577,531.00	1,692,165.83
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	116,511.00	361,184.10
		STOCKLAND	270,858.00	1,124,060.70
		VICINITY CENTRES	454,143.00	849,247.41
		WAYPOINT REIT	76,045.00	207,602.85
		オーストラリア・ドル小計	3,850,774.00	16,843,222.54 (1,545,702,532)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	239,000.00	826,940.00
		FORTUNE REIT	152,000.00	1,042,720.00
		LINK REIT	237,100.00	16,122,800.00
		PROSPERITY REIT	178,000.00	480,600.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	110,000.00	420,200.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	230,000.00	715,300.00
		香港・ドル小計	1,146,100.00	19,608,560.00 (318,835,186)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	38,300.00	54,769.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	365,800.00	1,046,188.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	205,555.00	232,277.15
		CAPITALAND CHINA TRUST	113,900.00	134,402.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	575,408.00	1,334,946.56
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	94,950.00	124,384.50
		EC WORLD REIT	52,800.00	34,056.00
		ESR-REIT	606,713.00	254,819.46
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	99,600.00	66,234.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	176,400.00	54,684.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	141,800.00	343,156.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	309,638.00	452,071.48
		IREIT GLOBAL	57,600.00	36,576.00
		KEPPEL DC REIT	143,600.00	301,560.00
		KEPPEL REIT	202,900.00	245,509.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	175,700.00	136,167.50
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	261,800.00	500,038.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	217,000.00	577,220.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	380,350.00	684,630.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	235,000.00	289,050.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	243,200.00	102,144.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	39,600.00	196,416.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,700.00	55,694.50
		SPH REIT	115,700.00	111,650.50
		STARHILL GLOBAL REIT	138,200.00	82,229.00
		SUNTEC REIT	239,900.00	439,017.00
		シンガポール・ドル小計	5,298,114.00	7,889,889.65 (733,444,142)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	83,275.00	111,588.50
		GOODMAN PROPERTY TRUST	123,606.00	284,293.80
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	182,643.00	198,167.65
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	151,115.00	232,717.10
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	46,161.00	144,022.32
		ニュージーランド・ドル小計	586,800.00	970,789.37 (82,089,949)
	イギリス・ポンド	AEW UK REIT PLC	9,000.00	11,700.00
		ASSURA PLC	320,833.00	211,428.94
		BIG YELLOW GROUP PLC	20,546.00	306,751.78
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	89,651.00	103,098.65
		BRITISH LAND CO PLC	107,908.00	546,877.74
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	95,185.00	149,821.19
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	52,238.00	45,081.39
		CUSTODIAN REIT PLC	39,999.00	40,398.99
		DERWENT LONDON PLC	12,339.00	383,742.90
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	60,037.00	54,213.41
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	30,485.00	211,413.47
		HAMMERSON PLC	440,241.00	127,229.64
		HOME REIT PLC	65,147.00	81,173.16
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	41,816.00	51,851.84
		INTU PROPERTIES PLC	28,500.00	285.00
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,923.00	617,371.72
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	118,804.00	324,810.13
		LXI REIT PLC	112,143.00	167,765.92
		NEWRIVER REIT PLC	46,021.00	42,155.23
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	57,141.00	56,112.46
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	146,583.00	215,183.84
		PRS REIT PLC/THE	41,845.00	45,192.60
		REGIONAL REIT LTD	45,664.00	39,590.68
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	25,924.00	337,530.48
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698.00	41,075.53
		SEGRO PLC	135,135.00	1,841,214.37
		SHAFTESBURY PLC	36,339.00	217,307.22
		STANDARD LIFE INV PROP INC	53,280.00	44,755.20
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	109,811.00	135,616.58
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	34,770.00	30,632.37
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	208,155.00	510,812.37
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	117,847.00	105,237.37
		UNITE GROUP PLC/THE	43,620.00	497,268.00
		WORKSPACE GROUP PLC	13,356.00	87,281.46
		イギリス・ポンド小計	2,912,984.00	7,681,981.63 (1,249,397,492)
	イスラエル・シュケル	REIT 1 LTD	20,136.00	437,152.56
		イスラエル・シュケル小計	20,136.00	437,152.56 (16,984,515)
	韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	14,308.00	103,733,000.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,067.00	24,971,380.00
		JR REIT XXVII	12,767.00	74,303,940.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	6,226.00	45,449,800.00
		LOTTE REIT CO LTD	12,522.00	75,132,000.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	9,815.00	49,075,000.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,302.00	42,734,120.00
		SK REITS CO LTD	12,831.00	89,817,000.00
		韓国・ウォン小計	77,838.00	505,216,240.00 (51,683,621)
	ユーロ	AEDIFICA	4,152.00	474,573.60
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,480.00	20,586.80
		ALTAREA	506.00	75,495.20
		BEFIMMO	2,652.00	125,970.00
		CARE PROPERTY INVEST	3,490.00	85,156.00
		CARMILA	4,754.00	73,972.24
		COFINIMMO	3,285.00	434,277.00
		COIMA RES SPA	3,144.00	25,183.44
		COVIVIO	5,703.00	392,366.40
		CROMWELL REIT EUR	48,320.00	110,169.60
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4,778.00	116,487.64
		GECINA SA	6,030.00	662,094.00
		HAMBORNER REIT AG	8,022.00	77,973.84
		HIBERNIA REIT PLC	77,486.00	125,527.32
		ICADE	3,844.00	227,949.20
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,798.00	21,854.89
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	29,903.00	242,513.33
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	2,388.00	67,938.60
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	45,608.00	67,499.84
		KLEPIERRE	20,731.00	475,569.14
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,940.00	35,949.20
		MERCIALYS	6,257.00	57,783.39
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	36,919.00	399,463.58
		MONTEA NV	989.00	113,339.40
		NSI NV	2,336.00	86,548.80
		RETAIL ESTATES	1,586.00	116,253.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,143.00	922,244.31
		VASTNED RETAIL NV	2,035.00	50,671.50
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	16,051.00	617,963.50
		WERELDHAVE NV	3,950.00	68,137.50
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,441.00	123,514.60
		ユーロ小計	373,721.00	6,495,027.66 (889,039,386)
	投資証券合計			23,371,768,716 (23,371,768,716)
合計				23,371,768,716 (23,371,768,716)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	153銘柄	75.9%	77.2%
カナダ・ドル	投資証券	30銘柄	1.8%	1.9%
オーストラリア・ドル	投資証券	32銘柄	6.5%	6.6%
香港・ドル	投資証券	6銘柄	1.3%	1.4%
シンガポール・ドル	投資証券	26銘柄	3.1%	3.1%
ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	0.3%	0.4%
イギリス・ポンド	投資証券	34銘柄	5.3%	5.3%
イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	0.1%	0.1%
韓国・ウォン	投資証券	8銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	投資証券	31銘柄	3.7%	3.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	115,436,377	8,823,285
コール・ローン	264,898,208	445,040,057
国債証券	105,830,132,390	108,663,423,560
地方債証券	8,548,198,020	9,869,641,000
特殊債券	11,590,909,198	9,355,166,234
社債券	4,049,851,000	5,077,580,900
未収入金	147,505,200	-
未収利息	272,216,894	244,695,528
前払費用	3,189,756	3,832,499
流動資産合計	130,822,337,043	133,668,203,063
資産合計	130,822,337,043	133,668,203,063
負債の部
流動負債
未払解約金	121,292,855	240,908
未払利息	766	-
その他未払費用	12,631	1,265
流動負債合計	121,306,252	242,173
負債合計	121,306,252	242,173
純資産の部
元本等
元本	102,129,036,469	106,516,151,054
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,571,994,322	27,151,809,836
元本等合計	130,701,030,791	133,667,960,890
純資産合計	130,701,030,791	133,667,960,890
負債純資産合計	130,822,337,043	133,668,203,063

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	102,129,036,469口	106,516,151,054口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2798円 (1万口当たりの純資産額12,798円)	1口当たり純資産額 1.2549円 (1万口当たりの純資産額12,549円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	105,756,496,620円
同期中における追加設定元本額	20,315,447,294円
同期中における一部解約元本額	23,942,907,445円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,095,887,942円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	10,799,784,589円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,409,904,423円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	700,095,955円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	43,319,205円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	184,825,933円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	433,396,306円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	578,861,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	261,394,053円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	405,524,676円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	136,367,739円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	13,590,257円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,247,380,644円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	401,741,595円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	588,869,057円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	120,192,626円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	34,443,552円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	93,363,201円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	77,139,001円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	128,231,732円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	35,509,835円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,679,578円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,590,676,701円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	14,416,480,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,723,802,531円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	16,890,224,082円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	330,039,962円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	596,483,349円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	291,860,981円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	124,997,220円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,898,851,071円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,221,232,701円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,559,318,640円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	9,293,268,718円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,258,717,162円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	469,800,479円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	595,459,501円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	182,525,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	43,116,807円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,623,185,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,259,171,883円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	791,362,877円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	219,084,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	19,227,758円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	298,258,456円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,582,241,420円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	344,315,421円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	907,783,289円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	758,516,436円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	3,349,108,014円
合計	102,129,036,469円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	102,129,036,469円
同期中における追加設定元本額	21,666,315,900円
同期中における一部解約元本額	17,279,201,315円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,923,178,718円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	11,786,209,165円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,712,289,325円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	840,055,482円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	44,220,066円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	187,516,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	486,968,806円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	776,225,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	393,791,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	525,712,133円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	140,007,655円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	2,027,250,671円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,067,412,920円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	428,125,024円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	2,013,005,035円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	679,976,897円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,079,337,052円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	252,769,138円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	93,799,630円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	160,655,525円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	125,827,246円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	232,432,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	73,539,762円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,891,970円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,414,908,868円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,052,710,188円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,250,509,723円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,736,258,422円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	320,961,241円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	557,125,171円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	122,772,968円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,830,653,508円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,172,295,327円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,383,496,689円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,382,272,785円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,157,953,402円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	446,913,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	535,210,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	179,486,947円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,152,419円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,435,609,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,107,627,635円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	682,051,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	209,544,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	19,574,044円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	272,432,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,119,360,113円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,146,512,165円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,157,293,722円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,481,392,104円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	5,928,068,863円
合計	106,516,151,054円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	431 2年国債	50,000,000	50,063,500
	432 2年国債	750,000,000	750,945,000
	433 2年国債	330,000,000	330,405,900
	434 2年国債	1,130,000,000	1,131,457,700
	435 2年国債	3,480,000,000	3,484,350,000
	138 5年国債	600,000,000	601,680,000
	139 5年国債	260,000,000	260,787,800
	140 5年国債	600,000,000	601,932,000
	141 5年国債	795,000,000	797,766,600
	142 5年国債	760,000,000	763,017,200
	143 5年国債	770,000,000	773,234,000
	144 5年国債	980,000,000	984,321,800
	145 5年国債	1,080,000,000	1,084,957,200
	146 5年国債	1,550,000,000	1,557,347,000
	147 5年国債	1,540,000,000	1,541,786,400
	148 5年国債	1,070,000,000	1,071,102,100
	149 5年国債	1,240,000,000	1,240,818,400
	150 5年国債	2,510,000,000	2,511,154,600
	1 40年国債	40,000,000	53,671,200
	2 40年国債	242,000,000	314,549,180
	3 40年国債	185,000,000	241,861,600
	4 40年国債	247,000,000	323,229,140
	5 40年国債	235,000,000	296,593,500
	6 40年国債	240,000,000	298,015,200
	7 40年国債	285,000,000	339,816,900
	8 40年国債	300,000,000	333,834,000
	9 40年国債	513,000,000	424,333,080
	10 40年国債	450,000,000	436,099,500
	11 40年国債	380,000,000	356,158,800
	12 40年国債	380,000,000	320,161,400
	13 40年国債	475,000,000	398,235,250
	14 40年国債	475,000,000	425,557,250
	332 10年国債	793,000,000	801,770,580
	333 10年国債	815,000,000	825,203,800
	334 10年国債	315,000,000	319,400,550
	335 10年国債	90,000,000	91,178,100
	336 10年国債	340,000,000	344,960,600
	337 10年国債	120,000,000	121,113,600
	338 10年国債	805,000,000	815,384,500
	339 10年国債	785,000,000	795,880,100
	340 10年国債	770,000,000	781,396,000
	341 10年国債	557,000,000	563,711,850
	342 10年国債	350,000,000	351,704,500
	343 10年国債	310,000,000	311,543,800
	344 10年国債	811,000,000	814,925,240
	345 10年国債	258,000,000	259,259,040
	346 10年国債	540,000,000	542,376,000
	347 10年国債	680,000,000	682,618,000
	348 10年国債	625,000,000	627,018,750
	349 10年国債	610,000,000	611,714,100
	350 10年国債	590,000,000	591,038,400
	351 10年国債	390,000,000	390,354,900
	352 10年国債	570,000,000	570,000,000
	353 10年国債	520,000,000	519,485,200
	354 10年国債	435,000,000	434,103,900
	355 10年国債	700,000,000	697,522,000
	356 10年国債	940,000,000	935,525,600
	357 10年国債	910,000,000	904,503,600
	358 10年国債	1,130,000,000	1,122,078,700
	359 10年国債	1,210,000,000	1,200,295,800
	360 10年国債	1,120,000,000	1,109,830,400
	361 10年国債	1,310,000,000	1,296,651,100
	362 10年国債	1,150,000,000	1,136,959,000
	363 10年国債	800,000,000	790,328,000
	364 10年国債	950,000,000	937,336,500
	365 10年国債	1,060,000,000	1,045,011,600
	366 10年国債	370,000,000	368,390,500
	2 30年国債	510,000,000	597,760,800
	4 30年国債	340,000,000	417,496,200
	5 30年国債	290,000,000	341,173,400
	7 30年国債	474,000,000	569,657,940
	9 30年国債	240,000,000	267,381,600
	10 30年国債	465,000,000	503,715,900
	11 30年国債	430,000,000	494,138,800
	12 30年国債	570,000,000	681,218,400
	14 30年国債	622,000,000	768,493,440
	16 30年国債	465,000,000	583,119,300
	18 30年国債	540,000,000	667,045,800
	19 30年国債	470,000,000	581,907,000
	21 30年国債	345,000,000	429,004,050
	22 30年国債	315,000,000	401,023,350
	23 30年国債	329,000,000	419,823,740
	24 30年国債	310,000,000	396,477,600
	25 30年国債	290,000,000	363,483,100
	26 30年国債	363,000,000	460,850,280
	27 30年国債	420,000,000	541,270,800
	28 30年国債	386,000,000	498,943,600
	29 30年国債	177,000,000	226,768,860
	30 30年国債	442,000,000	560,707,940
	31 30年国債	325,000,000	407,566,250
	32 30年国債	360,000,000	458,161,200
	33 30年国債	368,000,000	450,384,160
	34 30年国債	457,000,000	575,719,460
	35 30年国債	350,000,000	429,548,000
	36 30年国債	90,000,000	110,529,000
	37 30年国債	435,000,000	526,767,600
	38 30年国債	410,000,000	489,093,100
	39 30年国債	180,000,000	218,379,600
	40 30年国債	270,000,000	322,574,400
	41 30年国債	270,000,000	317,476,800
	42 30年国債	280,000,000	329,406,000
	43 30年国債	285,000,000	335,467,800
	44 30年国債	280,000,000	329,747,600
	45 30年国債	355,000,000	403,422,000
	46 30年国債	315,000,000	358,013,250
	47 30年国債	330,000,000	381,932,100
	48 30年国債	335,000,000	373,880,100
	49 30年国債	315,000,000	351,536,850
	50 30年国債	295,000,000	290,914,250
	51 30年国債	315,000,000	276,138,450
	52 30年国債	343,000,000	314,918,590
	53 30年国債	307,000,000	288,128,710
	54 30年国債	75,000,000	73,548,750
	55 30年国債	325,000,000	318,334,250
	56 30年国債	500,000,000	489,155,000
	57 30年国債	355,000,000	346,519,050
	58 30年国債	340,000,000	331,119,200
	59 30年国債	360,000,000	341,506,800
	60 30年国債	350,000,000	347,774,000
	61 30年国債	345,000,000	325,962,900
	62 30年国債	165,000,000	147,826,800
	63 30年国債	320,000,000	278,409,600
	64 30年国債	305,000,000	264,502,100
	65 30年国債	305,000,000	264,215,400
	66 30年国債	310,000,000	268,549,900
	67 30年国債	350,000,000	319,245,500
	68 30年国債	350,000,000	318,678,500
	69 30年国債	440,000,000	411,061,200
	70 30年国債	350,000,000	326,095,000
	71 30年国債	320,000,000	297,996,800
	72 30年国債	380,000,000	353,293,600
	73 30年国債	410,000,000	380,996,600
	74 30年国債	10,000,000	10,034,600
	65 20年国債	1,020,000,000	1,053,170,400
	69 20年国債	1,020,000,000	1,061,809,800
	70 20年国債	780,000,000	821,090,400
	72 20年国債	753,000,000	791,802,090
	74 20年国債	664,000,000	701,867,920
	75 20年国債	490,000,000	520,473,100
	78 20年国債	590,000,000	626,072,600
	82 20年国債	620,000,000	665,055,400
	84 20年国債	500,000,000	537,080,000
	85 20年国債	645,000,000	698,444,700
	88 20年国債	742,000,000	813,462,020
	89 20年国債	20,000,000	21,843,200
	90 20年国債	580,000,000	636,422,400
	92 20年国債	424,000,000	465,505,360
	93 20年国債	632,000,000	693,544,160
	95 20年国債	305,000,000	340,672,800
	97 20年国債	677,000,000	755,789,260
	99 20年国債	153,000,000	170,715,870
	100 20年国債	207,000,000	232,955,730
	101 20年国債	355,000,000	403,684,700
	102 20年国債	457,000,000	521,862,010
	105 20年国債	390,000,000	439,740,600
	106 20年国債	370,000,000	419,543,000
	107 20年国債	378,000,000	427,654,080
	108 20年国債	390,000,000	436,078,500
	109 20年国債	140,000,000	156,989,000
	111 20年国債	386,000,000	442,271,080
	113 20年国債	227,000,000	259,299,830
	114 20年国債	263,000,000	301,326,990
	116 20年国債	100,000,000	115,771,000
	118 20年国債	200,000,000	229,044,000
	119 20年国債	295,000,000	333,108,100
	120 20年国債	200,000,000	222,626,000
	121 20年国債	55,000,000	62,750,050
	122 20年国債	330,000,000	373,771,200
	123 20年国債	80,000,000	92,883,200
	124 20年国債	190,000,000	218,984,500
	125 20年国債	205,000,000	240,518,300
	126 20年国債	180,000,000	208,045,800
	127 20年国債	145,000,000	166,326,600
	128 20年国債	65,000,000	74,792,250
	130 20年国債	155,000,000	177,389,750
	131 20年国債	380,000,000	431,395,000
	132 20年国債	450,000,000	512,199,000
	133 20年国債	190,000,000	218,055,400
	134 20年国債	200,000,000	230,158,000
	135 20年国債	155,000,000	176,873,600
	136 20年国債	120,000,000	135,775,200
	137 20年国債	185,000,000	211,338,450
	139 20年国債	60,000,000	67,948,800
	140 20年国債	340,000,000	388,983,800
	142 20年国債	190,000,000	219,636,200
	143 20年国債	120,000,000	136,387,200
	144 20年国債	170,000,000	191,421,700
	145 20年国債	110,000,000	126,407,600
	146 20年国債	95,000,000	109,298,450
	147 20年国債	210,000,000	239,515,500
	148 20年国債	219,000,000	247,618,920
	149 20年国債	575,000,000	650,911,500
	150 20年国債	391,000,000	438,224,980
	151 20年国債	580,000,000	636,248,400
	152 20年国債	585,000,000	641,996,550
	153 20年国債	437,000,000	485,214,210
	154 20年国債	380,000,000	417,069,000
	155 20年国債	410,000,000	439,278,100
	156 20年国債	480,000,000	475,612,800
	157 20年国債	335,000,000	322,146,050
	158 20年国債	410,000,000	410,549,400
	159 20年国債	388,000,000	393,292,320
	160 20年国債	355,000,000	364,336,500
	161 20年国債	380,000,000	383,997,600
	162 20年国債	370,000,000	373,156,100
	163 20年国債	430,000,000	432,782,100
	164 20年国債	385,000,000	380,791,950
	165 20年国債	390,000,000	384,824,700
	166 20年国債	335,000,000	340,252,800
	167 20年国債	400,000,000	393,052,000
	168 20年国債	480,000,000	462,787,200
	169 20年国債	400,000,000	378,108,000
	170 20年国債	385,000,000	362,800,900
	171 20年国債	365,000,000	342,870,050
	172 20年国債	480,000,000	457,459,200
	173 20年国債	505,000,000	480,214,600
	174 20年国債	510,000,000	483,480,000
	175 20年国債	515,000,000	495,960,450
	176 20年国債	610,000,000	585,728,100
	177 20年国債	540,000,000	507,929,400
	178 20年国債	500,000,000	478,020,000
	179 20年国債	580,000,000	553,267,800
	国債証券小計		108,663,423,560
地方債証券	727 東京都公債	500,000,000	505,446,000
	792 東京都公債	300,000,000	295,790,100
	1 東京都30年	100,000,000	119,537,800
	8 東京都30年	400,000,000	498,271,200
	13 東京都30年	500,000,000	604,446,000
	1 東京都20年	100,000,000	101,722,800
	6 東京都20年	100,000,000	105,550,000
	24-14 北海道公債	100,000,000	100,648,700
	26-15 北海道公債	100,000,000	100,979,900
	30-18 北海道公債	200,000,000	198,184,200
	1 神奈川県20年	100,000,000	105,294,000
	3 神奈川県20年	100,000,000	106,356,400
	7 神奈川県20年	100,000,000	110,258,800
	13 神奈川県20年	100,000,000	114,398,600
	373 大阪府公債	100,000,000	100,995,200
	377 大阪府公債	100,000,000	101,018,400
	388 大阪府公債	100,000,000	101,091,400
	27-4 京都府公債	100,000,000	101,450,100
	29-12 京都府5年	300,000,000	300,031,800
	1-6 京都府5年	200,000,000	199,606,600
	5 兵庫県公債15年	300,000,000	319,867,800
	10兵庫県公債20年	100,000,000	114,659,600
	7 静岡県30年	100,000,000	122,100,600
	1 静岡県20年	100,000,000	107,094,800
	22-8 愛知県20年	200,000,000	225,911,000
	27-16 愛知県公債	400,000,000	405,204,000
	25-11 福岡県公債	100,000,000	101,140,000
	26-3 福岡県公債	100,000,000	101,109,200
	26-10 福岡県公債	100,000,000	101,049,700
	1-1 福岡県公債	200,000,000	196,451,800
	25-8 千葉県公債	100,000,000	100,969,700
	118 共同発行地方	100,000,000	100,607,900
	137 共同発行地方	200,000,000	202,235,000
	138 共同発行地方	200,000,000	202,260,400
	172 共同発行地方	500,000,000	502,127,500
	183 共同発行地方	600,000,000	600,065,400
	1-1 大阪市5年	300,000,000	299,553,900
	1 名古屋市20年	200,000,000	206,370,600
	3 名古屋市20年	100,000,000	106,105,000
	5 名古屋市20年	100,000,000	109,617,200
	29-5 京都市5年	100,000,000	100,009,900
	1 京都市30年	100,000,000	128,853,400
	7 京都市20年	100,000,000	113,701,000
	26-17 神戸市公債	100,000,000	100,547,500
	26-3 横浜市公債	200,000,000	202,256,000
	4 横浜市20年	100,000,000	105,630,500
	9 横浜市20年	100,000,000	109,294,300
	14 横浜市20年	100,000,000	112,486,300
	47 横浜市5年	100,000,000	100,010,500
	26-4 札幌市公債	100,000,000	100,978,900
	24-2 北九州市債	100,000,000	100,458,400
	1-2 北九州市5年	100,000,000	99,803,400
	29-11 福岡市5年	300,000,000	300,031,800
	地方債証券小計		9,869,641,000
特殊債券	3 政保政策投資CO	200,000,000	206,966,600
	36 日本政策投資B	100,000,000	110,548,500
	18 道路機構	100,000,000	141,245,900
	22 道路機構	300,000,000	410,631,300
	27 道路機構	100,000,000	111,755,900
	37 道路機構	300,000,000	339,990,600
	47 道路機構	200,000,000	228,975,400
	104 道路機構	400,000,000	402,432,400
	79 政保道路機構	200,000,000	226,602,600
	81 政保道路機構	200,000,000	226,841,000
	88 政保道路機構	100,000,000	126,411,200
	90 政保道路機構	500,000,000	569,185,500
	99 政保道路機構	100,000,000	115,088,000
	176 政保道路機構	100,000,000	113,400,600
	196 政保道路機構	100,000,000	115,213,800
	210 政保道路機構	200,000,000	225,983,400
	227 政保道路機構	200,000,000	202,641,000
	231 政保道路機構	300,000,000	303,845,700
	288 政保道路機構	189,000,000	188,745,039
	9 道路債券	100,000,000	125,199,500
	2 地方公営20年	100,000,000	113,797,000
	45 地方公共団体	200,000,000	201,277,200
	61 地方公共団体	100,000,000	101,319,400
	62 地方公共団体	400,000,000	404,938,400
	63 地方公共団体	100,000,000	101,169,300
	67政保地方公共団	100,000,000	101,219,700
	101 地方公共団体	100,000,000	100,332,700
	106 地方公共団体	200,000,000	200,074,800
	3 公営企業20年	100,000,000	100,897,400
	5 公営企業20年	100,000,000	102,894,800
	17 公営企業20年	100,000,000	108,925,300
	20 公営企業20年	100,000,000	110,357,300
	22 公営企業20年	100,000,000	111,097,700
	24 公営企業20年	200,000,000	224,716,800
	52 住宅支援機構	100,000,000	113,502,400
	130 住宅支援機構	200,000,000	228,153,800
	226 住宅支援機構	100,000,000	100,251,500
	S9 住宅金融RMBS	20,640,000	20,817,504
	S10住宅金融RMBS	31,836,000	32,087,504
	S3 住宅機構RMBS	11,144,000	11,317,846
	S5 住宅機構RMBS	23,666,000	24,170,085
	S7 住宅機構RMBS	12,205,000	12,461,305
	S9 住宅機構RMBS	12,367,000	12,712,039
	S10 住宅機構RMBS	12,197,000	12,473,871
	S11 住宅機構RMBS	13,073,000	13,488,721
	29 住宅金融RMBS	10,032,000	10,096,204
	32 住宅金融RMBS	11,073,000	11,201,446
	35 住宅金融RMBS	11,822,000	12,045,435
	39 住宅金融RMBS	10,766,000	10,907,034
	41 住宅金融RMBS	11,525,000	11,780,855
	43 住宅金融RMBS	22,070,000	22,454,018
	51 住宅金融RMBS	10,506,000	10,590,048
	53 住宅金融RMBS	11,419,000	11,632,535
	1 住宅機構RMBS	20,726,000	20,889,735
	2 住宅機構RMBS	23,390,000	23,963,055
	4 住宅機構RMBS	10,780,000	10,967,572
	6 住宅機構RMBS	10,721,000	10,891,463
	19 住宅機構RMBS	15,880,000	16,648,592
	24 住宅機構RMBS	32,450,000	34,228,260
	26 住宅機構RMBS	50,523,000	53,155,248
	27 住宅機構RMBS	18,258,000	19,234,803
	28 住宅機構RMBS	20,026,000	21,201,526
	29 住宅機構RMBS	22,104,000	23,474,448
	30 住宅機構RMBS	22,033,000	23,414,469
	32 住宅機構RMBS	43,162,000	45,527,277
	35 住宅機構RMBS	21,904,000	23,132,814
	36 住宅機構RMBS	21,275,000	22,402,575
	43 住宅機構RMBS	26,914,000	28,348,516
	46 住宅機構RMBS	21,342,000	22,483,797
	48 住宅機構RMBS	40,284,000	42,354,597
	49 住宅機構RMBS	20,570,000	21,540,904
	51 住宅機構RMBS	45,364,000	47,477,962
	55 住宅機構RMBS	60,218,000	62,849,526
	57 住宅機構RMBS	29,469,000	30,747,954
	58 住宅機構RMBS	33,387,000	34,846,011
	59 住宅機構RMBS	64,350,000	67,200,705
	60 住宅機構RMBS	101,619,000	105,673,598
	61 住宅機構RMBS	33,618,000	34,952,634
	67 住宅機構RMBS	39,831,000	41,081,693
	69 住宅機構RMBS	81,038,000	84,303,831
	70 住宅機構RMBS	70,776,000	73,451,332
	73 住宅機構RMBS	40,325,000	41,990,422
	99 住宅機構RMBS	60,688,000	61,901,760
	123 住宅機構RMBS	78,771,000	77,920,273
	124 住宅機構RMBS	78,620,000	77,542,906
	125 住宅機構RMBS	78,727,000	77,648,440
	127 住宅機構RMBS	80,432,000	79,145,088
	128 住宅機構RMBS	79,545,000	78,399,552
	129 住宅機構RMBS	81,229,000	80,246,129
	137 住宅機構RMBS	84,072,000	82,937,028
	167 住宅機構RMBS	96,274,000	94,569,950
	85 中日本高速道	300,000,000	299,553,900
	特殊債券小計		9,355,166,234
社債券	2 BPCE S.A.	200,000,000	200,534,400
	20 西日本高速道	100,000,000	100,998,000
	23 西日本高速道	100,000,000	101,099,000
	13 大和ハウス	100,000,000	100,232,200
	30 東レ	100,000,000	100,444,900
	56 住友化学	200,000,000	200,600,000
	24三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100,211,800
	16 日立製作所	100,000,000	101,208,500
	22 パナソニツク	100,000,000	99,711,100
	9 TDK	100,000,000	98,303,300
	63 三井物産	100,000,000	110,518,600
	8 みずほコーポレート	100,000,000	111,260,500
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	101,110,100
	8 住友信託劣後	100,000,000	109,932,800
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,991,900
	9 みずほ銀行劣後	100,000,000	109,458,200
	17 NTTフアイナンス	200,000,000	199,622,200
	73 ホンダフアイナンス	200,000,000	198,949,000
	2 三菱HCキヤピタル	200,000,000	198,550,600
	1 野村ホールデイングス	100,000,000	99,969,500
	58 三菱地所	100,000,000	123,429,600
	135 三菱地所	200,000,000	195,868,200
	10 東急	100,000,000	97,844,800
	38 京王電鉄	100,000,000	100,215,100
	110東日本旅客鉄	100,000,000	115,115,800
	169 東日本旅客鉄	200,000,000	195,052,800
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	112,174,500
	42 東海旅客鉄道	100,000,000	113,488,300
	45 東京地下鉄	100,000,000	98,353,100
	64 阪急阪神HLDG	100,000,000	99,502,600
	546 中部電力	200,000,000	194,541,800
	553 中部電力	200,000,000	199,639,400
	508 東北電力	200,000,000	199,810,400
	496 九州電力	300,000,000	291,747,900
	38 東京電力パワー	100,000,000	100,366,300
	41 大阪瓦斯	200,000,000	196,146,600
	7 フアーストリテイリング	100,000,000	100,577,100
	社債券小計		5,077,580,900
	合計		132,965,811,694

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	101,589,326	211,176,152
金銭信託	105,268,890	5,445,859
コール・ローン	241,566,316	274,685,132
国債証券	161,434,643,407	154,868,895,807
派生商品評価勘定	1,325,008	141,836
未収入金	653,000,000	-
未収利息	1,174,280,811	1,049,674,843
前払費用	20,257,638	52,885,106
流動資産合計	163,731,931,396	156,462,904,735
資産合計	163,731,931,396	156,462,904,735
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	489,197	-
未払金	647,205,081	-
未払解約金	265,826,302	165,954,422
未払利息	699	-
その他未払費用	9,108	859
流動負債合計	913,530,387	165,955,281
負債合計	913,530,387	165,955,281
純資産の部
元本等
元本	84,390,597,281	78,572,267,228
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,427,803,728	77,724,682,226
元本等合計	162,818,401,009	156,296,949,454
純資産合計	162,818,401,009	156,296,949,454
負債純資産合計	163,731,931,396	156,462,904,735

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	84,390,597,281口	78,572,267,228口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9293円 (1万口当たりの純資産額19,293円)	1口当たり純資産額 1.9892円 (1万口当たりの純資産額19,892円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2021年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	309,432,427	-	309,153,111	△279,316
	イギリス・ポンド	49,432,655	-	49,222,779	△209,876
	スウェーデン・クローナ	26,903,934	-	26,965,931	61,997
	ユーロ	264,273,378	-	265,536,384	1,263,006
	小計	650,042,394	-	650,878,205	835,811
合計		650,042,394	-	650,878,205	835,811

(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	235,598,096	-	235,544,702	53,394
	イギリス・ポンド	32,575,418	-	32,566,006	9,412
	メキシコ・ペソ	30,682,438	-	30,670,282	12,156
	ユーロ	194,426,170	-	194,359,296	66,874
	小計	493,282,122	-	493,140,286	141,836
合計		493,282,122	-	493,140,286	141,836

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,222,011,513円
同期中における追加設定元本額	11,191,601,392円
同期中における一部解約元本額	11,023,015,624円
2021年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	23,534,936,984円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	729,649,813円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,025,052,215円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,054,240,718円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	147,217,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,769,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	94,042,578円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	178,438,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	114,062,243円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	213,016,075円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	24,082,222円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	139,530,302円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	165,360,909円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	88,010,634円
イオン・バランス戦略ファンド	82,884,377円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,098,149円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	70,276,236円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	46,159,136円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	110,380,542円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	33,794,045円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	22,772,725円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	82,278,579円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	123,896,191円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	9,281,514円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	24,027,031円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	15,516,979円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,832,778円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,338,391,074円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	8,328,869,926円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	97,373,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	740,287,615円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	121,217,577円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,100,173,191円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,680,280,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,267,062,313円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	619,895円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	8,780,087,672円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	345,222,445円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	154,703,653円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	108,523,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	453,166,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	119,259,614円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,288,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,117,376,981円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	715,810,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,078,469,323円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,029,032,100円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	474,627,289円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	47,517,572円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	64,301,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	177,723,755円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	149,075,586円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	956,808,220円
合計	84,390,597,281円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,390,597,281円
同期中における追加設定元本額	10,759,091,011円
同期中における一部解約元本額	16,577,421,064円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,404,431,209円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	797,136,312円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,119,967,555円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,147,542,270円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	117,929,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,777,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	93,657,355円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	225,146,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	156,890,144円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	262,638,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,180,349円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	53,017,014円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	136,355,816円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	301,813,312円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	14,359,695円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	42,018,400円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	30,944,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,203,842円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	226,959,316円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	4,226,574円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	3,835,643,626円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	40,032,740円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,760,871,438円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,399,167,424円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,143,367,252円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	34,375,893円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	87,983,369円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	690,283,030円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,223,907円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,014,133,750円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,376,833,275円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,520,894,654円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,660,449,956円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,806,718,281円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	319,831,085円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	140,778,313円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	95,205,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	404,375,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	98,336,933円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	39,422,989円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	991,937,006円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	577,077,596円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	847,744,078円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	754,418,443円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	341,578,053円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	190,502,250円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	124,850,498円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	159,858,275円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	211,033,507円
合計	78,572,267,228円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.125 02/15/24	7,700,000.00	7,363,664.00
		T 0.125 07/15/23	4,300,000.00	4,190,479.00
		T 0.125 08/15/23	8,000,000.00	7,774,960.00
		T 0.125 10/15/23	5,700,000.00	5,512,926.00
		T 0.25 04/15/23	5,000,000.00	4,914,450.00
		T 0.25 06/15/23	7,700,000.00	7,539,917.00
		T 0.25 06/30/25	2,400,000.00	2,212,104.00
		T 0.25 07/31/25	3,300,000.00	3,033,921.00
		T 0.25 09/30/25	2,000,000.00	1,830,620.00
		T 0.25 11/15/23	3,000,000.00	2,901,090.00
		T 0.375 04/30/25	200,000.00	185,976.00
		T 0.375 07/31/27	4,700,000.00	4,130,830.00
		T 0.375 09/15/24	3,000,000.00	2,835,690.00
		T 0.375 09/30/27	4,800,000.00	4,201,104.00
		T 0.375 11/30/25	2,000,000.00	1,830,000.00
		T 0.375 12/31/25	3,000,000.00	2,739,360.00
		T 0.5 03/31/25	600,000.00	561,114.00
		T 0.5 04/30/27	200,000.00	178,014.00
		T 0.5 05/31/27	3,000,000.00	2,662,830.00
		T 0.5 06/30/27	4,400,000.00	3,898,620.00
		T 0.625 03/31/27	600,000.00	538,146.00
		T 0.625 05/15/30	7,500,000.00	6,319,275.00
		T 0.625 07/31/26	3,600,000.00	3,275,280.00
		T 0.625 08/15/30	8,800,000.00	7,374,048.00
		T 0.625 10/15/24	4,400,000.00	4,176,216.00
		T 0.625 11/30/27	2,100,000.00	1,855,707.00
		T 0.625 12/31/27	7,200,000.00	6,350,616.00
		T 0.75 01/31/28	6,700,000.00	5,937,339.00
		T 0.75 11/15/24	5,200,000.00	4,940,988.00
		T 0.875 11/15/30	7,000,000.00	5,972,960.00
		T 1 07/31/28	5,900,000.00	5,263,390.00
		T 1 12/15/24	4,500,000.00	4,296,960.00
		T 1.125 02/15/31	8,500,000.00	7,387,010.00
		T 1.125 02/28/25	1,500,000.00	1,431,615.00
		T 1.125 02/28/27	2,000,000.00	1,843,280.00
		T 1.125 05/15/40	2,000,000.00	1,462,500.00
		T 1.125 08/15/40	700,000.00	509,250.00
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,142,335.00
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		ACGB 2.5 05/21/30	2,250,000.00	2,158,897.50
		ACGB 2.75 04/21/24	2,500,000.00	2,517,775.00
		ACGB 2.75 06/21/35	800,000.00	757,744.00
		ACGB 2.75 11/21/27	900,000.00	889,902.00
		ACGB 2.75 11/21/28	200,000.00	196,750.00
		ACGB 2.75 11/21/29	2,500,000.00	2,448,900.00
		ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	1,098,348.00
		ACGB 3.25 04/21/25	1,300,000.00	1,320,605.00
		ACGB 3.25 04/21/29	800,000.00	810,768.00
		ACGB 3.25 06/21/39	2,550,000.00	2,499,025.50
		ACGB 3.75 04/21/37	1,200,000.00	1,260,456.00
		ACGB 4.25 04/21/26	2,650,000.00	2,790,423.50
		ACGB 4.5 04/21/33	1,100,000.00	1,238,413.00
		ACGB 5.5 04/21/23	900,000.00	933,579.00
		オーストラリア・ドル小計	27,350,000.00	26,737,191.50 (2,453,672,064)
	シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	100,000.00	95,510.00
		SIGB 1.625 07/01/31	200,000.00	185,562.00
		SIGB 2.25 08/01/36	1,200,000.00	1,135,020.00
		SIGB 2.625 05/01/28	800,000.00	809,600.00
		SIGB 2.75 03/01/46	700,000.00	698,950.00
		SIGB 2.75 04/01/42	400,000.00	399,384.00
		SIGB 2.75 07/01/23	1,200,000.00	1,214,520.00
		SIGB 2.875 09/01/30	200,000.00	205,400.00
		SIGB 3 09/01/24	100,000.00	102,180.00
		SIGB 3.375 09/01/33	750,000.00	802,500.00
		SIGB 3.5 03/01/27	1,500,000.00	1,575,060.00
		シンガポール・ドル小計	7,150,000.00	7,223,686.00 (671,513,851)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT	400,000.00	348,720.00
		UKT 0.125 01/30/26	1,500,000.00	1,420,140.00
		UKT 0.25 01/31/25	300,000.00	288,555.00
		UKT 0.25 07/31/31	1,600,000.00	1,385,136.00
		UKT 0.375 10/22/30	1,800,000.00	1,605,366.00
		UKT 0.5 01/31/29	700,000.00	644,966.00
		UKT 0.5 10/22/61	100,000.00	64,036.00
		UKT 0.625 06/07/25	800,000.00	776,680.00
		UKT 0.625 07/31/35	600,000.00	503,142.00
		UKT 0.75 07/22/23	1,700,000.00	1,685,448.00
		UKT 0.875 10/22/29	500,000.00	470,275.00
		UKT 1 04/22/24	800,000.00	791,336.00
		UKT 1.125 10/22/73	300,000.00	245,007.00
		UKT 1.25 07/22/27	200,000.00	196,260.00
		UKT 1.5 07/22/26	1,100,000.00	1,095,039.00
		UKT 1.5 07/22/47	2,000,000.00	1,810,200.00
		UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	898,569.00
		UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	467,430.00
		UKT 1.75 01/22/49	850,000.00	813,220.50
		UKT 1.75 09/07/37	100,000.00	96,433.00
		UKT 2 09/07/25	1,100,000.00	1,114,663.00
		UKT 2.25 09/07/23	2,700,000.00	2,726,325.00
		UKT 2.5 07/22/65	1,600,000.00	1,955,616.00
		UKT 2.75 09/07/24	900,000.00	924,003.00
		UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,944,768.00
		UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	1,587,475.00
		UKT 3.5 07/22/68	1,450,000.00	2,244,498.50
		UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	1,697,016.00
		UKT 4 01/22/60	1,600,000.00	2,556,560.00
		UKT 4.25 03/07/36	900,000.00	1,146,447.00
		UKT 4.25 06/07/32	300,000.00	366,315.00
		UKT 4.25 09/07/39	750,000.00	996,817.50
		UKT 4.25 12/07/27	900,000.00	1,023,552.00
		UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	807,336.00
		UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	2,148,315.00
		UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	1,335,870.00
		UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	2,703,034.00
		UKT 4.5 09/07/34	1,100,000.00	1,406,603.00
		UKT 4.5 12/07/42	1,250,000.00	1,771,987.50
		UKT 4.75 12/07/30	1,150,000.00	1,426,540.50
		UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	1,390,370.00
		UKT 5 03/07/25	1,300,000.00	1,420,367.00
		UKT 6 12/07/28	650,000.00	825,064.50
		イギリス・ポンド小計	44,150,000.00	51,125,502.00 (8,315,051,644)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 0.15 07/31/23	5,800,000.00	5,724,484.00
		ILGOV 1.5 11/30/23	2,200,000.00	2,205,698.00
		ILGOV 2.25 09/28/28	1,500,000.00	1,504,995.00
		ILGOV 3.75 03/31/47	4,000,000.00	4,459,200.00
		ILGOV 6.25 10/30/26	2,900,000.00	3,434,180.00
		イスラエル・シュケル小計	16,400,000.00	17,328,557.00 (673,259,494)
	デンマーク・クローネ	DGB 0.25 11/15/52	1,800,000.00	1,327,050.00
		DGB 0.5 11/15/27	8,500,000.00	8,316,485.00
		DGB 0.5 11/15/29	4,300,000.00	4,146,705.00
		DGB 1.5 11/15/23	3,000,000.00	3,069,330.00
		DGB 1.75 11/15/25	3,100,000.00	3,215,537.00
		DGB 4.5 11/15/39	9,500,000.00	14,354,500.00
		デンマーク・クローネ小計	30,200,000.00	34,429,607.00 (633,504,769)
	ノルウェー・クローネ	NGB 1.375 08/19/30	3,200,000.00	2,887,584.00
		NGB 1.5 02/19/26	3,500,000.00	3,368,225.00
		NGB 1.75 03/13/25	3,000,000.00	2,941,530.00
		NGB 1.75 09/06/29	4,200,000.00	3,939,348.00
		NGB 2 04/26/28	9,000,000.00	8,686,440.00
		NGB 2 05/24/23	3,300,000.00	3,311,847.00
		NGB 3 03/14/24	4,300,000.00	4,365,016.00
		ノルウェー・クローネ小計	30,500,000.00	29,499,990.00 (413,294,860)
	スウェーデン・クローナ	SGB 0.75 05/12/28	3,700,000.00	3,550,002.00
		SGB 0.75 11/12/29	6,400,000.00	6,058,112.00
		SGB 1 11/12/26	5,800,000.00	5,706,852.00
		SGB 1.5 11/13/23	6,900,000.00	6,965,343.00
		SGB 2.5 05/12/25	5,000,000.00	5,189,150.00
		SGB 3.5 03/30/39	4,600,000.00	5,824,106.00
		スウェーデン・クローナ小計	32,400,000.00	33,293,565.00 (437,810,380)
	メキシコ・ペソ	MBONO 10 12/05/24	32,000,000.00	32,706,560.00
		MBONO 5.75 03/05/26	19,000,000.00	17,001,390.00
		MBONO 7.5 06/03/27	25,000,000.00	23,574,250.00
		MBONO 7.75 05/29/31	5,000,000.00	4,649,000.00
		MBONO 7.75 11/23/34	18,000,000.00	16,427,520.00
		MBONO 8 11/07/47	5,000,000.00	4,508,850.00
		MBONO 8 12/07/23	21,000,000.00	20,733,510.00
		MBONO 8.5 05/31/29	23,000,000.00	22,545,290.00
		MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	38,590,800.00
		メキシコ・ペソ小計	188,000,000.00	180,737,170.00 (1,140,578,059)
	オフショア・人民元	CGB 2.26 02/24/25	5,000,000.00	4,983,000.00
		CGB 2.47 09/02/24	26,000,000.00	26,072,280.00
		CGB 2.56 10/21/23	11,000,000.00	11,064,570.00
		CGB 2.69 08/12/26	32,000,000.00	32,150,400.00
		CGB 2.8 03/24/29	3,000,000.00	2,993,850.00
		CGB 2.91 10/14/28	14,000,000.00	14,098,840.00
		CGB 3.02 05/27/31	17,000,000.00	17,195,670.00
		CGB 3.72 04/12/51	11,000,000.00	11,728,640.00
		オフショア・人民元小計	119,000,000.00	120,287,250.00 (2,335,918,250)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA GOVT	700,000.00	701,519.00
		MALAYSIA GOVT	700,000.00	701,435.00
		MGS 3.502 05/31/27	7,900,000.00	7,762,856.00
		MGS 3.955 09/15/25	4,700,000.00	4,742,488.00
		MGS 4.498 04/15/30	6,000,000.00	6,046,620.00
		MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	6,451,765.00
		マレーシア・リンギット小計	26,700,000.00	26,406,683.00 (774,378,620)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 0 04/25/23	300,000.00	284,160.00
		POLGB 0.25 10/25/26	7,000,000.00	5,313,000.00
		POLGB 0.75 04/25/25	1,800,000.00	1,523,520.00
		POLGB 1.25 10/25/30	6,500,000.00	4,468,750.00
		POLGB 2.25 10/25/24	12,500,000.00	11,288,750.00
		ポーランド・ズロチ小計	28,100,000.00	22,878,180.00 (674,604,318)
	ユーロ	BGB 0 10/22/31	1,300,000.00	1,152,112.00
		BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	645,568.00
		BGB 0.4 06/22/40	300,000.00	237,834.00
		BGB 0.5 10/22/24	1,300,000.00	1,305,993.00
		BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	237,760.00
		BGB 0.8 06/22/25	300,000.00	302,994.00
		BGB 0.8 06/22/27	1,000,000.00	1,000,290.00
		BGB 0.8 06/22/28	1,600,000.00	1,591,776.00
		BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	893,565.00
		BGB 1 06/22/26	1,800,000.00	1,826,982.00
		BGB 1 06/22/31	1,300,000.00	1,277,848.00
		BGB 1.25 04/22/33	1,200,000.00	1,195,656.00
		BGB 1.45 06/22/37	400,000.00	389,880.00
		BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	619,976.50
		BGB 1.7 06/22/50	500,000.00	484,105.00
		BGB 1.9 06/22/38	1,000,000.00	1,038,530.00
		BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	536,845.00
		BGB 2.25 06/22/23	1,300,000.00	1,337,310.00
		BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	547,915.00
		BGB 2.6 06/22/24	800,000.00	840,928.00
		BGB 3 06/22/34	200,000.00	234,372.00
		BGB 3.75 06/22/45	800,000.00	1,090,656.00
		BGB 4 03/28/32	500,000.00	626,880.00
		BGB 4.25 03/28/41	1,000,000.00	1,395,620.00
		BGB 4.5 03/28/26	700,000.00	807,506.00
		BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,407,040.00
		BGB 5.5 03/28/28	1,100,000.00	1,400,201.00
		BTPS 0 12/15/24	1,300,000.00	1,261,481.00
		BTPS 0.35 02/01/25	2,400,000.00	2,349,528.00
		BTPS 0.5 02/01/26	1,000,000.00	965,970.00
		BTPS 0.65 10/15/23	2,000,000.00	2,010,820.00
		BTPS 0.85 01/15/27	1,700,000.00	1,637,678.00
		BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,750,480.00
		BTPS 0.95 08/01/30	1,800,000.00	1,611,000.00
		BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	765,472.00
		BTPS 0.95 12/01/31	1,100,000.00	953,150.00
		BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	787,288.00
		BTPS 1.45 03/01/36	1,100,000.00	942,480.00
		BTPS 1.45 05/15/25	700,000.00	704,207.00
		BTPS 1.45 11/15/24	1,800,000.00	1,815,102.00
		BTPS 1.5 06/01/25	2,700,000.00	2,722,815.00
		BTPS 1.6 06/01/26	1,200,000.00	1,204,320.00
		BTPS 1.65 12/01/30	2,200,000.00	2,071,652.00
		BTPS 1.7 09/01/51	1,500,000.00	1,124,565.00
		BTPS 1.85 05/15/24	3,000,000.00	3,064,890.00
		BTPS 1.85 07/01/25	1,000,000.00	1,015,940.00
		BTPS 2 02/01/28	3,900,000.00	3,929,016.00
		BTPS 2 12/01/25	1,300,000.00	1,327,937.00
		BTPS 2.05 08/01/27	1,500,000.00	1,519,635.00
		BTPS 2.1 07/15/26	1,000,000.00	1,022,850.00
		BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	920,718.00
		BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	472,865.00
		BTPS 2.45 09/01/33	1,100,000.00	1,086,250.00
		BTPS 2.45 09/01/50	900,000.00	800,100.00
		BTPS 2.5 11/15/25	2,100,000.00	2,182,089.00
		BTPS 2.5 12/01/24	1,300,000.00	1,349,205.00
		BTPS 2.7 03/01/47	1,550,000.00	1,484,667.50
		BTPS 2.8 03/01/67	600,000.00	544,614.00
		BTPS 2.8 12/01/28	1,000,000.00	1,048,530.00
		BTPS 2.95 09/01/38	800,000.00	816,072.00
		BTPS 3 08/01/29	2,700,000.00	2,852,010.00
		BTPS 3.1 03/01/40	500,000.00	516,545.00
		BTPS 3.25 09/01/46	1,500,000.00	1,580,340.00
		BTPS 3.35 03/01/35	850,000.00	911,472.00
		BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	1,084,880.00
		BTPS 3.5 03/01/30	4,400,000.00	4,816,724.00
		BTPS 3.75 09/01/24	2,300,000.00	2,452,191.00
		BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,269,521.00
		BTPS 4 02/01/37	2,600,000.00	3,003,000.00
		BTPS 4.5 03/01/24	1,000,000.00	1,072,020.00
		BTPS 4.5 03/01/26	1,800,000.00	2,010,222.00
		BTPS 4.5 05/01/23	2,300,000.00	2,406,421.00
		BTPS 4.75 08/01/23	2,500,000.00	2,647,400.00
		BTPS 4.75 09/01/28	2,000,000.00	2,329,320.00
		BTPS 4.75 09/01/44	1,400,000.00	1,820,420.00
		BTPS 5 03/01/25	1,000,000.00	1,109,040.00
		BTPS 5 08/01/34	2,070,000.00	2,597,746.50
		BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	2,333,700.00
		BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	2,220,676.00
		BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	2,220,710.00
		BTPS 6 05/01/31	2,200,000.00	2,855,314.00
		BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	2,124,558.00
		BTPS 7.25 11/01/26	400,000.00	499,828.00
		BTPS 9 11/01/23	300,000.00	339,129.00
		DBR 0 02/15/30	1,300,000.00	1,228,981.00
		DBR 0 02/15/32	400,000.00	368,356.00
		DBR 0 05/15/35	4,100,000.00	3,623,293.00
		DBR 0 08/15/29	2,600,000.00	2,471,300.00
		DBR 0 08/15/30	5,800,000.00	5,453,566.00
		DBR 0 08/15/31	1,500,000.00	1,394,775.00
		DBR 0 08/15/50	2,800,000.00	2,131,052.00
		DBR 0.25 02/15/27	2,300,000.00	2,268,306.00
		DBR 0.25 02/15/29	1,800,000.00	1,748,664.00
		DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,461,330.00
		DBR 0.5 02/15/25	2,500,000.00	2,512,750.00
		DBR 0.5 02/15/26	3,100,000.00	3,103,844.00
		DBR 0.5 02/15/28	2,100,000.00	2,082,423.00
		DBR 0.5 08/15/27	3,400,000.00	3,381,334.00
		DBR 1 08/15/24	1,300,000.00	1,323,062.00
		DBR 1 08/15/25	2,050,000.00	2,090,077.50
		DBR 1.25 08/15/48	1,450,000.00	1,551,761.00
		DBR 1.5 05/15/23	1,300,000.00	1,324,505.00
		DBR 1.5 05/15/24	3,600,000.00	3,697,848.00
		DBR 1.75 02/15/24	2,200,000.00	2,266,088.00
		DBR 2 08/15/23	2,000,000.00	2,058,460.00
		DBR 2.5 07/04/44	2,200,000.00	2,897,114.00
		DBR 2.5 08/15/46	2,500,000.00	3,364,250.00
		DBR 3.25 07/04/42	700,000.00	998,403.00
		DBR 4 01/04/37	1,800,000.00	2,563,668.00
		DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	1,066,688.00
		DBR 4.75 07/04/28	1,600,000.00	1,999,792.00
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		DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,301,540.00
		FRTR 0 02/25/24	1,900,000.00	1,894,053.00
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		FRTR 0 11/25/29	4,500,000.00	4,153,230.00
		FRTR 0 11/25/30	3,900,000.00	3,529,617.00
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		FRTR 0.75 05/25/28	3,300,000.00	3,269,409.00
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		FRTR 1 05/25/27	1,800,000.00	1,815,660.00
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		FRTR 1.25 05/25/34	4,100,000.00	4,011,727.00
		FRTR 1.25 05/25/36	3,700,000.00	3,570,463.00
		FRTR 1.5 05/25/31	2,550,000.00	2,621,502.00
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		FRTR 1.75 05/25/23	4,200,000.00	4,288,242.00
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		FRTR 1.75 06/25/39	2,500,000.00	2,583,525.00
		FRTR 1.75 11/25/24	2,600,000.00	2,687,490.00
		FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	2,118,420.00
		FRTR 2.25 05/25/24	1,700,000.00	1,768,935.00
		FRTR 2.5 05/25/30	3,500,000.00	3,889,445.00
		FRTR 2.75 10/25/27	3,850,000.00	4,245,279.50
		FRTR 3.25 05/25/45	1,400,000.00	1,817,214.00
		FRTR 3.5 04/25/26	2,500,000.00	2,778,825.00
		FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	2,126,870.20
		FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	2,245,376.00
		FRTR 4 10/25/38	2,000,000.00	2,717,560.00
		FRTR 4.25 10/25/23	1,000,000.00	1,063,130.00
		FRTR 4.5 04/25/41	2,000,000.00	2,929,720.00
		FRTR 4.75 04/25/35	2,200,000.00	3,067,614.00
		FRTR 5.5 04/25/29	2,350,000.00	3,073,236.00
		FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	574,968.00
		FRTR 6 10/25/25	3,000,000.00	3,562,170.00
		FRTR 8.5 04/25/23	600,000.00	652,536.00
		IRISH 0.9 05/15/28	700,000.00	696,927.00
		IRISH 1 05/15/26	600,000.00	607,830.00
		IRISH 1.1 05/15/29	1,600,000.00	1,602,256.00
		IRISH 1.3 05/15/33	1,000,000.00	980,680.00
		IRISH 1.35 03/18/31	500,000.00	505,745.00
		IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	468,690.00
		IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	303,987.00
		IRISH 2 02/18/45	900,000.00	949,851.00
		IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	658,428.00
		IRISH 3.4 03/18/24	500,000.00	529,845.00
		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.00	911,248.00
		NETHER 0 01/15/24	1,000,000.00	999,030.00
		NETHER 0 01/15/27	800,000.00	774,616.00
		NETHER 0 07/15/30	2,600,000.00	2,404,376.00
		NETHER 0.25 07/15/25	1,700,000.00	1,688,423.00
		NETHER 0.25 07/15/29	500,000.00	477,505.00
		NETHER 0.5 01/15/40	1,700,000.00	1,512,677.00
		NETHER 0.5 07/15/26	1,700,000.00	1,692,452.00
		NETHER 0.75 07/15/27	400,000.00	400,404.00
		NETHER 0.75 07/15/28	1,500,000.00	1,494,150.00
		NETHER 1.75 07/15/23	800,000.00	819,960.00
		NETHER 2 07/15/24	1,000,000.00	1,039,050.00
		NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	684,354.00
		NETHER 2.75 01/15/47	1,500,000.00	2,026,200.00
		NETHER 3.75 01/15/42	1,300,000.00	1,881,685.00
		NETHER 4 01/15/37	1,400,000.00	1,927,856.00
		NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	885,409.00
		OBL 0 04/05/24	1,300,000.00	1,296,581.00
		OBL 0 04/11/25	2,800,000.00	2,770,264.00
		OBL 0 04/14/23	200,000.00	200,586.00
		OBL 0 10/09/26	1,100,000.00	1,073,424.00
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		OBL 0 10/13/23	1,600,000.00	1,603,200.00
		OBL 0 10/18/24	600,000.00	595,848.00
		RAGB 0 02/20/30	900,000.00	825,174.00
		RAGB 0 02/20/31	800,000.00	720,160.00
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		RAGB 0.5 02/20/29	550,000.00	532,020.50
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		RFGB 0.25 09/15/40	300,000.00	241,710.00
		RFGB 0.5 04/15/26	800,000.00	794,160.00
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		SPGB 1.95 04/30/26	2,000,000.00	2,071,800.00
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		SPGB 2.15 10/31/25	2,400,000.00	2,503,992.00
		SPGB 2.35 07/30/33	1,500,000.00	1,576,080.00
		SPGB 2.7 10/31/48	1,050,000.00	1,138,851.00
		SPGB 2.75 10/31/24	2,100,000.00	2,214,807.00
		SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,908,930.00
		SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,551,043.00
		SPGB 3.8 04/30/24	1,400,000.00	1,495,046.00
		SPGB 4.2 01/31/37	1,250,000.00	1,602,362.50
		SPGB 4.4 10/31/23	2,000,000.00	2,128,200.00
		SPGB 4.65 07/30/25	1,800,000.00	2,017,764.00
		SPGB 4.7 07/30/41	1,500,000.00	2,112,180.00
		SPGB 4.8 01/31/24	3,000,000.00	3,236,940.00
		SPGB 4.9 07/30/40	1,200,000.00	1,716,816.00
		SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,853,190.00
		SPGB 5.15 10/31/44	1,000,000.00	1,529,380.00
		SPGB 5.75 07/30/32	1,500,000.00	2,064,030.00
		SPGB 5.9 07/30/26	500,000.00	601,445.00
		SPGB 6 01/31/29	2,200,000.00	2,868,250.00
		ユーロ小計	393,340,000.00	416,776,296.20 (57,048,339,424)
	国債証券合計			154,868,895,807 (154,868,895,807)
合計				154,868,895,807 (154,868,895,807)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	196銘柄	48.7%	49.2%
カナダ・ドル	国債証券	21銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	18銘柄	1.6%	1.6%
シンガポール・ドル	国債証券	11銘柄	0.4%	0.4%
イギリス・ポンド	国債証券	43銘柄	5.3%	5.4%
イスラエル・シュケル	国債証券	5銘柄	0.4%	0.4%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.4%	0.4%
ノルウェー・クローネ	国債証券	7銘柄	0.3%	0.3%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.3%	0.3%
メキシコ・ペソ	国債証券	9銘柄	0.7%	0.7%
オフショア・人民元	国債証券	8銘柄	1.5%	1.5%
マレーシア・リンギット	国債証券	6銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券	261銘柄	36.5%	36.8%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,358,922,331	2,367,305,815
コール・ローン	21,476,434,249	119,405,179,079
国債証券	140,573,607,440	114,891,324,580
地方債証券	25,118,583,522	67,859,763,328
特殊債券	8,240,812,665	8,480,610,855
現先取引勘定	150,039,000,000	-
未収利息	70,318,149	86,024,909
前払費用	2,907,787	6,993,830
流動資産合計	354,880,586,143	313,097,202,396
資産合計	354,880,586,143	313,097,202,396
負債の部
流動負債
未払利息	62,163	-
その他未払費用	1,644,919	151,013
流動負債合計	1,707,082	151,013
負債合計	1,707,082	151,013
純資産の部
元本等
元本	354,525,983,575	313,036,618,422
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	352,895,486	60,432,961
元本等合計	354,878,879,061	313,097,051,383
純資産合計	354,878,879,061	313,097,051,383
負債純資産合計	354,880,586,143	313,097,202,396

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

	項目	(2021年4月26日現在)	(2022年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	354,525,983,575口	313,036,618,422口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0010円 (1万口当たりの純資産額10,010円)	1口当たり純資産額 1.0002円 (1万口当たりの純資産額10,002円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2021年4月27日至 2022年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2022年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年4月27日
至 2022年4月26日

(その他の注記)

(2021年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	334,872,062,439円
同期中における追加設定元本額	32,847,424,987円
同期中における一部解約元本額	13,193,503,851円
2021年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
BNPパリバ・グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	1,485,087円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジあり)	279,064円
三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド(為替ヘッジなし)	1,275,775円
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)	1,953,537円
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)	2,960,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	354,271,175,679円
合計	354,525,983,575円

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	354,525,983,575円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	41,489,365,153円
2022年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	312,789,764,204円
合計	313,036,618,422円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	1049国庫短期証券	10,000,000,000	10,002,870,000
	1054国庫短期証券	10,000,000,000	10,003,410,000
	1055国庫短期証券	10,000,000,000	10,000,460,000
	1056国庫短期証券	10,000,000,000	10,000,720,000
	1058国庫短期証券	15,000,000,000	15,001,485,000
	1060国庫短期証券	10,000,000,000	10,001,260,000
	1062国庫短期証券	10,000,000,000	10,001,530,000
	1063国庫短期証券	10,000,000,000	10,001,800,000
	1065国庫短期証券	10,000,000,000	10,002,070,000
	1067国庫短期証券	9,870,000,000	9,872,309,580
	1073国庫短期証券	10,000,000,000	10,003,410,000
	国債証券小計		114,891,324,580
地方債証券	708 東京都公債	500,000,000	500,635,000
	709 東京都公債	700,000,000	700,819,000
	710 東京都公債	300,000,000	300,351,600
	711 東京都公債	300,000,000	300,954,300
	712 東京都公債	3,600,000,000	3,610,724,400
	713 東京都公債	1,050,000,000	1,053,127,950
	714 東京都公債	100,000,000	100,458,200
	715 東京都公債	500,000,000	502,392,500
	717 東京都公債	200,000,000	201,078,000
	718 東京都公債	700,000,000	703,558,800
	719 東京都公債	310,000,000	312,319,730
	8 東京都7年	600,000,000	600,536,400
	13-1 宮城県5年	100,000,000	99,999,200
	190 神奈川県公債	1,400,000,000	1,401,778,000
	191 神奈川県公債	1,002,000,000	1,003,174,344
	192 神奈川県公債	600,000,000	601,848,000
	193 神奈川県公債	450,500,000	452,564,191
	194 神奈川県公債	600,000,000	602,988,000
	195 神奈川県公債	1,300,000,000	1,306,353,100
	196 神奈川県公債	700,000,000	704,049,500
	72 神奈川県5年	220,000,000	220,000,000
	73 神奈川県5年	400,000,000	400,000,000
	74 神奈川県5年	420,000,000	420,044,940
	360 大阪府公債	500,000,000	500,386,500
	361 大阪府公債	1,076,000,000	1,077,687,168
	362 大阪府公債	200,000,000	200,414,000
	363 大阪府公債	942,000,000	944,428,476
	364 大阪府公債	700,000,000	702,226,000
	365 大阪府公債	500,000,000	501,890,000
	366 大阪府公債	342,000,000	343,532,502
	367 大阪府公債	400,000,000	401,873,600
	368 大阪府公債	300,000,000	301,824,600
	369 大阪府公債	100,000,000	100,638,100
	370 大阪府公債	100,000,000	100,568,500
	372 大阪府公債	122,000,000	122,812,642
	139 大阪府5年	160,000,000	159,982,880
	140 大阪府5年	6,564,000,000	6,563,310,780
	141 大阪府5年	3,464,000,000	3,463,650,136
	145 大阪府5年	108,000,000	107,968,032
	24-2 京都府公債	1,176,700,000	1,178,307,372
	24-5 京都府公債	1,020,000,000	1,023,244,620
	24-6 京都府公債	200,000,000	200,755,600
	24-8 京都府公債	770,290,000	773,744,750
	24-10 京都府公債	204,900,000	206,085,141
	29-3 京都府5年	100,000,000	99,999,200
	29-6 京都府5年	200,000,000	200,000,000
	29-10 京都府5年	100,000,000	100,000,000
	29-12 京都府5年	100,000,000	100,010,600
	24-3 兵庫県公債	100,000,000	100,067,400
	24-15 兵庫県公債	600,000,000	601,363,800
	24-18 兵庫県公債	600,000,000	602,149,200
	24-3 静岡県公債	200,000,000	200,114,600
	24-5 静岡県公債	680,000,000	681,338,920
	24-7 静岡県公債	100,000,000	100,318,100
	24-9 静岡県公債	100,000,000	100,457,900
	24-10 静岡県公債	503,000,000	505,959,652
	25-1 静岡県公債	600,000,000	603,230,400
	29-7 静岡県5年	200,000,000	199,998,400
	29-14 静岡県5年	1,100,000,000	1,100,117,700
	24-2 愛知県公債	150,000,000	149,999,850
	24-3 愛知県公債	300,000,000	300,231,900
	24-5 愛知県公債	700,000,000	701,028,300
	24-7 愛知県公債	200,000,000	200,394,200
	24-8 愛知県公債	900,000,000	902,498,400
	24-9 愛知県公債	2,050,000,000	2,057,136,050
	24-13 愛知県公債	100,000,000	100,438,200
	24-15 愛知県公債	700,000,000	703,348,800
	24-19 愛知県公債	600,000,000	603,350,400
	29-3 愛知県5年	100,000,000	99,999,700
	24-1 広島県公債	400,000,000	400,268,800
	24-2 広島県公債	612,500,000	613,766,650
	24-3 広島県公債	566,000,000	567,857,046
	24-4 広島県公債	100,000,000	100,457,900
	24-5 広島県公債	500,000,000	503,039,500
	24-7 広島県公債	100,000,000	100,588,800
	25-1 広島県公債	112,870,000	113,565,956
	29-6 広島県5年	600,000,000	600,064,200
	24-2 埼玉県公債	200,000,000	200,114,000
	24-4 埼玉県公債	800,000,000	801,654,400
	24-6 埼玉県公債	500,000,000	501,940,000
	24-9 埼玉県公債	700,000,000	704,326,700
	24-10 埼玉県公債	300,000,000	302,005,500
	29-7 埼玉県5年	490,000,000	490,000,000
	24-1 福岡県公債	100,000,000	100,136,800
	24-4 福岡県公債	200,000,000	200,534,800
	24-6 福岡県公債	200,000,000	200,775,600
	24-9 福岡県公債	500,000,000	502,242,000
	24-11 福岡県公債	300,000,000	301,944,900
	29-2 福岡県5年	100,000,000	99,999,200
	29-7 福岡県5年	900,000,000	900,093,600
	24-2 千葉県公債	400,000,000	400,268,800
	24-5 千葉県公債	300,000,000	300,953,700
	24-6 千葉県公債	380,000,000	381,740,400
	24-7 千葉県公債	600,000,000	602,808,000
	24-8 千葉県公債	400,000,000	402,431,600
	24-9 千葉県公債	400,000,000	402,634,400
	25-1 千葉県公債	150,000,000	150,822,300
	29-7 千葉県5年	1,000,000,000	1,000,099,000
	24-8 大阪市公債	300,000,000	301,884,000
	29-1 大阪市5年	800,000,000	799,996,800
	29-7 大阪市5年	1,200,000,000	1,200,124,800
	479 名古屋市債	300,000,000	300,381,000
	480 名古屋市債	300,000,000	300,954,300
	481 名古屋市債	233,000,000	234,090,440
	482 名古屋市債	300,000,000	301,646,700
	25 名古屋市5年	100,000,000	100,000,000
	24-2 京都市公債	122,500,000	122,852,310
	24-4 京都市公債	300,000,000	301,133,400
	24-5 京都市公債	100,000,000	100,628,100
	29-5 京都市5年	1,300,000,000	1,300,128,700
	24-10 神戸市公債	100,000,000	100,377,900
	24-1 横浜市公債	400,000,000	400,546,400
	24-2 横浜市公債	600,000,000	602,267,400
	24-3 横浜市公債	100,000,000	100,458,200
	24-4 横浜市公債	200,000,000	201,276,800
	47 横浜市5年	500,000,000	500,052,500
	85 川崎市公債	400,000,000	401,794,000
	50 川崎市5年	100,000,000	99,999,200
	29-11 福岡市5年	1,300,000,000	1,300,137,800
	24-1 福井県公債	300,000,000	301,164,000
	24-2 岡山県公債	350,000,000	352,095,800
	地方債証券小計		67,859,763,328
特殊債券	1 政保新関西空港	200,000,000	200,593,800
	19 政保政策投資B	300,000,000	302,471,700
	163 政保道路機構	269,200,000	269,433,934
	168 政保道路機構	135,000,000	135,306,045
	170 政保道路機構	370,000,000	371,099,640
	175 政保道路機構	963,000,000	967,116,825
	180 政保道路機構	4,235,000,000	4,256,924,595
	189 政保道路機構	272,300,000	273,871,443
	36政保地方公共団	200,000,000	200,114,600
	37政保地方公共団	100,000,000	100,136,600
	39政保地方公共団	200,000,000	200,514,000
	43政保地方公共団	200,000,000	200,974,600
	23 政保日本政策	201,000,000	201,979,473
	228 政保預金保険	800,000,000	800,073,600
	特殊債券小計		8,480,610,855
	合計		191,231,698,763

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

開示資料

決算