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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

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【提出】: 2023/07/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	37,161,598	34,578,866
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	46,993,691	165,478,884
	外国株式インデックス・マザーファンド	24,013,179	149,587,697
	外国債券パッシブ・マザーファンド	29,892,971	59,406,301
	国内債券パッシブ・マザーファンド	71,353,215	88,192,573
	Jリート・インデックス・マザーファンド	16,625,490	43,008,480
	外国リート・インデックス・マザーファンド	7,518,523	20,084,982
	マネープール・マザーファンド	4,898,383	4,895,933
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	45,616,597	73,533,954
	親投資信託受益証券小計		638,767,670
	合計		638,767,670

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」および「マネープール・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	38,460,616	77,873,996
コール・ローン	1,939,925,432	3,493,885,269
株式	196,699,150,170	228,784,745,920
派生商品評価勘定	10,660,800	123,674,400
未収入金	-	2,162,700
未収配当金	2,368,445,415	2,721,055,618
前払金	120,890,000	-
差入委託証拠金	183,300,000	252,720,000
流動資産合計	201,360,832,433	235,456,117,903
資産合計	201,360,832,433	235,456,117,903
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	123,711,500	-
前受金	-	183,867,000
未払解約金	95,194,113	184,681,894
その他未払費用	4,482	7,279
流動負債合計	218,910,095	368,556,173
負債合計	218,910,095	368,556,173
純資産の部
元本等
元本	63,261,805,196	66,762,415,456
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,880,117,142	168,325,146,274
元本等合計	201,141,922,338	235,087,561,730
純資産合計	201,141,922,338	235,087,561,730
負債純資産合計	201,360,832,433	235,456,117,903

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	63,261,805,196口	66,762,415,456口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1795円 (1万口当たりの純資産額31,795円)	1口当たり純資産額 3.5213円 (1万口当たりの純資産額35,213円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0406月	4,559,170,700	-	4,446,120,000	△113,050,700
	小計	4,559,170,700	-	4,446,120,000	△113,050,700
合計		4,559,170,700	-	4,446,120,000	△113,050,700

(2023年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0506月	6,130,485,600	-	6,254,160,000	123,674,400
	小計	6,130,485,600	-	6,254,160,000	123,674,400
合計		6,130,485,600	-	6,254,160,000	123,674,400

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,391,040,010円
同期中における追加設定元本額	11,694,994,809円
同期中における一部解約元本額	8,824,229,623円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,498,830,729円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	981,562,776円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,546,847,970円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,448,440,778円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	129,139,788円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,784,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,168,646円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	63,518,648円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	153,838,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	133,882,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	245,294,698円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,502,049,659円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	19,696,465,018円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	32,080,235円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	166,474,648円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	591,913,486円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	322,705,825円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	368,867,306円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	41,699,673円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	551,666,449円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	17,990,681円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	90,470,993円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	95,218,221円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,109,911円
日興FWS・日本株インデックス	592,212,994円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	5,338,179円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,749,396,476円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	18,579,823円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	97,797,524円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,766,376,348円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,639,438,827円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,218,766,294円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	40,740,210円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	159,471,500円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	740,333,728円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,875,496,934円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	60,459,399円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,090,482円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,630,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	44,249,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	601,112,754円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	181,398,201円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	222,266,350円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	181,801,332円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	43,072,081円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	28,371,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	36,568,156円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	67,859,289円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	12,284,348円
合計	63,261,805,196円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	63,261,805,196円
同期中における追加設定元本額	11,313,741,080円
同期中における一部解約元本額	7,813,130,820円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,541,646,378円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,053,129,139円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,638,337,817円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,648,450,453円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	147,886,289円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,103,425円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	17,551,503円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	60,632,108円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	161,751,822円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	149,466,737円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	270,019,283円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,277,876,561円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	23,755,768,792円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	224,604,200円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	287,321,128円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	179,357,049円
イオン・バランス戦略ファンド	48,802,794円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	46,993,691円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	204,665,988円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	195,201,725円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	723,192,816円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	403,895,409円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	462,418,802円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	54,207,734円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	916,545,618円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	42,196,966円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	229,099,641円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	220,770,026円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,914,751円
日興FWS・日本株インデックス	1,553,047,725円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	33,767,021円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	45,997円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	52,024円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	62,482円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	74,595円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	74,595円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	36,977円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	53,380円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	64,358円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	74,521円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	84,740円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,330,712,282円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,042,513円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	65,084,989円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,258,805,092円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,360,835,172円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,212,512,213円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,485,948円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	128,454,719円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	625,303,090円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	42,743,164円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	227,367,598円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	724,446,785円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	505,587,630円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,512,636,473円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	352,709円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	33,786,896円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	37,753,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	29,039,696円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	15,809,789円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	88,502,143円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	212,166,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	47,497,470円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	35,298,082円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,431,986円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	38,379,381円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	486,166,361円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	158,733,909円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	179,946,203円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	78,463,864円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	76,811,589円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	38,854,455円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	51,538,394円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	37,247,656円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	48,176,456円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	442,012,325円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	17,181,246円
合計	66,762,415,456円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価	金額	備考
極洋	4,100	3,505.000	14,370,500
ニッスイ	109,600	583.000	63,896,800
マルハニチロ	16,400	2,481.000	40,688,400
雪国まいたけ	10,700	1,009.000	10,796,300
カネコ種苗	4,700	1,586.000	7,454,200
サカタのタネ	12,700	3,890.000	49,403,000
ホクト	10,000	1,850.000	18,500,000
住石ホールディングス	18,600	326.000	6,063,600
日鉄鉱業	4,500	3,605.000	16,222,500
三井松島ホールディングス	5,200	3,140.000	16,328,000
INPEX	407,400	1,449.000	590,322,600
石油資源開発	12,700	4,460.000	56,642,000
K&Oエナジーグループ	5,400	2,430.000	13,122,000
ショーボンドホールディングス	15,100	5,690.000	85,919,000
ミライト・ワン	36,600	1,659.000	60,719,400
タマホーム	7,100	3,635.000	25,808,500
日本アクア	5,200	858.000	4,461,600
Robot Home	21,600	232.000	5,011,200
安藤・間	63,200	877.000	55,426,400
東急建設	32,900	715.000	23,523,500
コムシスホールディングス	37,000	2,531.000	93,647,000
ビーアールホールディングス	21,600	371.000	8,013,600
高松コンストラクショングループ	7,300	2,149.000	15,687,700
東建コーポレーション	3,100	8,190.000	25,389,000
ヤマウラ	6,800	1,209.000	8,221,200
オリエンタル白石	42,800	326.000	13,952,800
大成建設	76,900	4,500.000	346,050,000
大林組	274,800	1,104.000	303,379,200
清水建設	231,000	825.000	190,575,000
飛島建設	9,600	1,098.000	10,540,800
長谷工コーポレーション	79,100	1,615.000	127,746,500
松井建設	7,000	681.000	4,767,000
錢高組	1,900	3,250.000	6,175,000
鹿島建設	170,700	1,761.000	300,602,700
不動テトラ	5,300	1,742.000	9,232,600
鉄建建設	6,700	1,869.000	12,522,300
西松建設	13,400	3,530.000	47,302,000
三井住友建設	65,200	385.000	25,102,000
大豊建設	3,500	3,865.000	13,527,500
奥村組	12,500	3,300.000	41,250,000
東鉄工業	10,500	2,668.000	28,014,000
淺沼組	6,400	3,075.000	19,680,000
戸田建設	95,600	789.000	75,428,400
熊谷組	13,100	2,870.000	37,597,000
北野建設	2,300	3,135.000	7,210,500
矢作建設工業	11,000	829.000	9,119,000
ピーエス三菱	10,900	660.000	7,194,000
日本ハウスホールディングス	18,200	396.000	7,207,200
新日本建設	10,900	998.000	10,878,200
東亜道路工業	3,400	4,250.000	14,450,000
日本道路	1,700	7,730.000	13,141,000
東亜建設工業	7,000	2,835.000	19,845,000
日本国土開発	24,500	609.000	14,920,500
若築建設	3,600	4,130.000	14,868,000
東洋建設	25,800	968.000	24,974,400
五洋建設	110,700	646.000	71,512,200
世紀東急工業	11,100	955.000	10,600,500
福田組	3,100	4,705.000	14,585,500
住友林業	59,000	2,833.000	167,147,000
日本基礎技術	8,700	528.000	4,593,600
巴コーポレーション	13,000	426.000	5,538,000
大和ハウス工業	215,600	3,415.000	736,274,000
ライト工業	13,900	1,968.000	27,355,200
積水ハウス	241,600	2,746.500	663,554,400
日特建設	8,200	986.000	8,085,200
ユアテック	17,300	852.000	14,739,600
日本リーテック	6,300	1,134.000	7,144,200
四電工	3,600	1,899.000	6,836,400
中電工	10,900	2,194.000	23,914,600
関電工	40,500	974.000	39,447,000
きんでん	53,500	1,729.000	92,501,500
東京エネシス	8,900	900.000	8,010,000
トーエネック	2,800	3,390.000	9,492,000
住友電設	7,300	2,758.000	20,133,400
日本電設工業	12,500	1,683.000	21,037,500
エクシオグループ	35,100	2,480.000	87,048,000
新日本空調	4,400	1,905.000	8,382,000
九電工	19,000	3,465.000	65,835,000
三機工業	16,700	1,487.000	24,832,900
日揮ホールディングス	76,400	1,649.000	125,983,600
中外炉工業	3,300	1,789.000	5,903,700
ヤマト	8,200	904.000	7,412,800
太平電業	4,900	4,055.000	19,869,500
高砂熱学工業	18,500	2,212.000	40,922,000
三晃金属工業	1,300	4,105.000	5,336,500
朝日工業社	3,600	2,355.000	8,478,000
明星工業	14,400	924.000	13,305,600
大氣社	8,800	3,590.000	31,592,000
ダイダン	5,200	2,404.000	12,500,800
日比谷総合設備	6,900	2,203.000	15,200,700
テスホールディングス	8,900	1,163.000	10,350,700
インフロニア・ホールディングス	80,800	1,044.000	84,355,200
東洋エンジニアリング	11,100	559.000	6,204,900
レイズネクスト	11,000	1,383.000	15,213,000
ニップン	20,400	1,729.000	35,271,600
日清製粉グループ本社	71,500	1,617.000	115,615,500
日東富士製粉	1,900	4,460.000	8,474,000
昭和産業	6,500	2,627.000	17,075,500
鳥越製粉	11,200	617.000	6,910,400
中部飼料	10,900	1,058.000	11,532,200
フィード・ワン	12,600	690.000	8,694,000
日本甜菜製糖	5,400	1,714.000	9,255,600
DM三井製糖ホールディングス	7,600	2,238.000	17,008,800
ウェルネオシュガー	4,700	1,699.000	7,985,300
森永製菓	14,500	4,005.000	58,072,500
中村屋	2,800	3,155.000	8,834,000
江崎グリコ	22,200	3,420.000	75,924,000
井村屋グループ	4,600	2,285.000	10,511,000
不二家	5,300	2,468.000	13,080,400
山崎製パン	52,400	1,607.000	84,206,800
モロゾフ	2,700	3,570.000	9,639,000
亀田製菓	5,100	4,450.000	22,695,000
寿スピリッツ	8,300	10,190.000	84,577,000
カルビー	35,700	2,847.000	101,637,900
森永乳業	14,200	5,030.000	71,426,000
六甲バター	6,000	1,365.000	8,190,000
ヤクルト本社	55,400	10,070.000	557,878,000
明治ホールディングス	95,800	3,275.000	313,745,000
雪印メグミルク	18,600	1,918.000	35,674,800
プリマハム	10,300	2,284.000	23,525,200
日本ハム	30,200	3,950.000	119,290,000
丸大食品	8,700	1,519.000	13,215,300
S Foods	8,700	2,935.000	25,534,500
柿安本店	3,200	2,360.000	7,552,000
伊藤ハム米久ホールディングス	58,100	733.000	42,587,300
サッポロホールディングス	25,600	3,750.000	96,000,000
アサヒグループホールディングス	179,000	5,250.000	939,750,000
キリンホールディングス	349,700	2,224.500	777,907,650
宝ホールディングス	52,100	1,050.000	54,705,000
オエノンホールディングス	25,900	277.000	7,174,300
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	60,600	1,446.000	87,627,600
サントリー食品インターナショナル	54,500	4,995.000	272,227,500
ダイドーグループホールディングス	4,400	5,020.000	22,088,000
伊藤園	26,300	4,300.000	113,090,000
キーコーヒー	8,500	2,083.000	17,705,500
日清オイリオグループ	10,900	3,300.000	35,970,000
不二製油グループ本社	18,300	2,046.000	37,441,800
かどや製油	1,900	3,505.000	6,659,500
J-オイルミルズ	8,300	1,575.000	13,072,500
キッコーマン	51,200	7,110.000	364,032,000
味の素	189,800	4,822.000	915,215,600
ブルドックソース	3,600	1,972.000	7,099,200
キユーピー	41,700	2,248.000	93,741,600
ハウス食品グループ本社	23,500	2,931.000	68,878,500
カゴメ	36,100	3,220.000	116,242,000
焼津水産化学工業	6,800	834.000	5,671,200
アリアケジャパン	6,800	5,400.000	36,720,000
エバラ食品工業	1,800	3,030.000	5,454,000
ニチレイ	35,700	2,760.000	98,532,000
東洋水産	39,300	5,860.000	230,298,000
イートアンドホールディングス	3,900	2,185.000	8,521,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,600	850.000	4,760,000
日清食品ホールディングス	27,200	13,000.000	353,600,000
永谷園ホールディングス	4,200	2,174.000	9,130,800
フジッコ	7,900	1,896.000	14,978,400
ロック・フィールド	8,700	1,545.000	13,441,500
日本たばこ産業	510,200	2,895.500	1,477,284,100
ケンコーマヨネーズ	6,000	1,230.000	7,380,000
わらべや日洋ホールディングス	6,200	2,303.000	14,278,600
なとり	5,300	1,989.000	10,541,700
ファーマフーズ	12,200	1,719.000	20,971,800
ユーグレナ	50,900	870.000	44,283,000
紀文食品	6,900	1,033.000	7,127,700
ピックルスホールディングス	5,200	1,142.000	5,938,400
ミヨシ油脂	3,800	997.000	3,788,600
理研ビタミン	7,200	1,980.000	14,256,000
片倉工業	8,800	1,780.000	15,664,000
グンゼ	6,100	4,630.000	28,243,000
東洋紡	34,900	1,013.000	35,353,700
ユニチカ	30,500	215.000	6,557,500
富士紡ホールディングス	3,400	3,150.000	10,710,000
倉敷紡績	6,300	2,472.000	15,573,600
シキボウ	6,400	1,004.000	6,425,600
日本毛織	21,400	986.000	21,100,400
帝国繊維	9,300	1,705.000	15,856,500
帝人	76,500	1,486.000	113,679,000
東レ	529,500	744.500	394,212,750
ダイニック	7,300	707.000	5,161,100
セーレン	15,400	2,210.000	34,034,000
小松マテーレ	13,300	674.000	8,964,200
ワコールホールディングス	15,400	2,626.000	40,440,400
ホギメディカル	10,900	3,325.000	36,242,500
TSIホールディングス	28,000	639.000	17,892,000
ワールド	10,700	1,491.000	15,953,700
三陽商会	3,500	1,531.000	5,358,500
オンワードホールディングス	53,400	371.000	19,811,400
ルックホールディングス	2,900	2,197.000	6,371,300
ゴールドウイン	14,000	12,310.000	172,340,000
デサント	13,700	4,155.000	56,923,500
特種東海製紙	3,900	2,912.000	11,356,800
王子ホールディングス	328,300	526.000	172,685,800
日本製紙	42,500	1,064.000	45,220,000
北越コーポレーション	50,600	878.000	44,426,800
大王製紙	35,600	1,072.000	38,163,200
レンゴー	73,000	867.000	63,291,000
トーモク	5,400	1,571.000	8,483,400
ザ・パック	6,000	3,050.000	18,300,000
北の達人コーポレーション	35,900	303.000	10,877,700
クラレ	125,300	1,231.000	154,244,300
旭化成	491,400	935.800	459,852,120
レゾナック・ホールディングス	76,100	2,093.000	159,277,300
住友化学	583,600	453.000	264,370,800
住友精化	3,400	4,270.000	14,518,000
日産化学	37,300	5,930.000	221,189,000
ラサ工業	3,400	2,141.000	7,279,400
クレハ	6,700	8,330.000	55,811,000
多木化学	3,100	4,545.000	14,089,500
テイカ	5,800	1,187.000	6,884,600
石原産業	14,400	1,149.000	16,545,600
片倉コープアグリ	2,600	1,654.000	4,300,400
日本曹達	8,500	4,565.000	38,802,500
東ソー	104,700	1,778.000	186,156,600
トクヤマ	25,400	2,107.000	53,517,800
セントラル硝子	12,900	2,892.000	37,306,800
東亞合成	38,900	1,218.000	47,380,200
大阪ソーダ	4,800	4,295.000	20,616,000
関東電化工業	14,900	1,005.000	14,974,500
デンカ	28,800	2,674.000	77,011,200
信越化学工業	655,000	4,060.000	2,659,300,000
堺化学工業	6,100	1,801.000	10,986,100
第一稀元素化学工業	7,800	987.000	7,698,600
エア・ウォーター	74,100	1,669.000	123,672,900
日本酸素ホールディングス	76,200	2,412.000	183,794,400
日本化学工業	3,000	1,832.000	5,496,000
日本パーカライジング	38,100	1,028.000	39,166,800
高圧ガス工業	12,400	719.000	8,915,600
四国化成ホールディングス	9,700	1,369.000	13,279,300
戸田工業	2,000	2,420.000	4,840,000
ステラケミファ	4,800	2,636.000	12,652,800
保土谷化学工業	2,400	3,010.000	7,224,000
日本触媒	12,000	5,380.000	64,560,000
大日精化工業	5,700	1,830.000	10,431,000
カネカ	17,700	3,535.000	62,569,500
三菱瓦斯化学	57,900	1,932.000	111,862,800
三井化学	64,700	3,350.000	216,745,000
JSR	73,700	3,010.000	221,837,000
東京応化工業	13,800	6,980.000	96,324,000
大阪有機化学工業	6,000	1,986.000	11,916,000
三菱ケミカルグループ	532,600	778.800	414,788,880
KHネオケム	13,100	2,291.000	30,012,100
ダイセル	116,300	1,033.000	120,137,900
住友ベークライト	11,500	5,120.000	58,880,000
積水化学工業	160,400	1,881.000	301,712,400
日本ゼオン	47,300	1,396.000	66,030,800
アイカ工業	19,800	3,025.000	59,895,000
UBE	40,100	2,124.000	85,172,400
積水樹脂	11,300	2,097.000	23,696,100
タキロンシーアイ	17,900	496.000	8,878,400
旭有機材	5,400	3,125.000	16,875,000
ニチバン	5,500	2,002.000	11,011,000
リケンテクノス	17,200	597.000	10,268,400
大倉工業	4,000	2,089.000	8,356,000
群栄化学工業	2,200	2,578.000	5,671,600
ミライアル	3,000	1,489.000	4,467,000
ダイキョーニシカワ	17,900	653.000	11,688,700
森六ホールディングス	4,300	1,901.000	8,174,300
恵和	5,200	1,336.000	6,947,200
日本化薬	59,400	1,198.000	71,161,200
カーリットホールディングス	8,700	686.000	5,968,200
日本精化	4,600	2,615.000	12,029,000
扶桑化学工業	7,200	3,650.000	26,280,000
トリケミカル研究所	10,600	2,165.000	22,949,000
ADEKA	26,800	2,216.000	59,388,800
日油	24,300	6,060.000	147,258,000
新日本理化	20,700	214.000	4,429,800
ハリマ化成グループ	6,400	867.000	5,548,800
花王	192,200	5,410.000	1,039,802,000
第一工業製薬	3,300	1,869.000	6,167,700
石原ケミカル	4,200	1,454.000	6,106,800
三洋化成工業	4,600	4,200.000	19,320,000
有機合成薬品工業	2,100	289.000	606,900
大日本塗料	10,800	842.000	9,093,600
日本ペイントホールディングス	349,000	1,229.000	428,921,000
関西ペイント	72,400	1,878.000	135,967,200
中国塗料	13,900	1,132.000	15,734,800
日本特殊塗料	5,700	961.000	5,477,700
藤倉化成	12,900	431.000	5,559,900
太陽ホールディングス	11,800	2,377.000	28,048,600
DIC	30,200	2,450.000	73,990,000
サカタインクス	17,500	1,081.000	18,917,500
東洋インキSCホールディングス	14,900	2,155.000	32,109,500
T&K TOKA	7,700	1,146.000	8,824,200
富士フイルムホールディングス	151,500	6,900.000	1,045,350,000
資生堂	165,000	6,743.000	1,112,595,000
ライオン	95,500	1,466.000	140,003,000
高砂香料工業	5,400	2,545.000	13,743,000
マンダム	17,600	1,606.000	28,265,600
ミルボン	11,800	5,640.000	66,552,000
ファンケル	34,700	2,450.000	85,015,000
コーセー	16,100	15,770.000	253,897,000
コタ	7,400	1,639.000	12,128,600
ポーラ・オルビスホールディングス	40,700	1,830.000	74,481,000
ノエビアホールディングス	7,200	5,490.000	39,528,000
新日本製薬	4,900	1,422.000	6,967,800
アクシージア	4,300	1,072.000	4,609,600
エステー	6,900	1,586.000	10,943,400
アグロカネショウ	3,900	1,727.000	6,735,300
コニシ	13,000	1,934.000	25,142,000
長谷川香料	16,300	3,170.000	51,671,000
小林製薬	23,000	8,540.000	196,420,000
荒川化学工業	8,000	974.000	7,792,000
メック	6,500	2,494.000	16,211,000
日本高純度化学	2,400	2,439.000	5,853,600
タカラバイオ	21,400	1,709.000	36,572,600
JCU	8,800	3,125.000	27,500,000
新田ゼラチン	6,000	805.000	4,830,000
OATアグリオ	3,400	1,319.000	4,484,600
デクセリアルズ	22,900	2,497.000	57,181,300
アース製薬	7,200	4,905.000	35,316,000
北興化学工業	10,200	902.000	9,200,400
大成ラミック	3,500	2,867.000	10,034,500
クミアイ化学工業	32,200	882.000	28,400,400
日本農薬	15,600	675.000	10,530,000
アキレス	6,000	1,429.000	8,574,000
有沢製作所	13,200	1,229.000	16,222,800
日東電工	57,100	8,270.000	472,217,000
レック	12,400	841.000	10,428,400
三光合成	11,500	509.000	5,853,500
きもと	21,600	189.000	4,082,400
藤森工業	6,000	3,045.000	18,270,000
前澤化成工業	6,000	1,623.000	9,738,000
未来工業	3,300	1,798.000	5,933,400
JSP	5,800	1,545.000	8,961,000
エフピコ	15,300	3,290.000	50,337,000
天馬	6,600	2,292.000	15,127,200
信越ポリマー	14,400	1,449.000	20,865,600
東リ	20,900	271.000	5,663,900
ニフコ	28,400	3,755.000	106,642,000
バルカー	6,700	3,350.000	22,445,000
ユニ・チャーム	164,700	5,485.000	903,379,500
協和キリン	95,100	3,020.000	287,202,000
武田薬品工業	698,600	4,517.000	3,155,576,200
アステラス製薬	756,500	1,989.500	1,505,056,750
住友ファーマ	58,800	849.000	49,921,200
塩野義製薬	99,600	6,103.000	607,858,800
日本新薬	18,600	6,140.000	114,204,000
中外製薬	247,000	3,415.000	843,505,000
科研製薬	13,400	3,715.000	49,781,000
エーザイ	96,200	7,625.000	733,525,000
ロート製薬	76,600	2,805.000	214,863,000
小野薬品工業	152,400	2,723.500	415,061,400
久光製薬	17,600	3,720.000	65,472,000
持田製薬	9,300	3,420.000	31,806,000
参天製薬	148,400	1,094.000	162,349,600
扶桑薬品工業	3,000	2,049.000	6,147,000
ツムラ	24,800	2,720.000	67,456,000
キッセイ薬品工業	12,200	2,680.000	32,696,000
生化学工業	15,200	823.000	12,509,600
栄研化学	13,000	1,556.000	20,228,000
鳥居薬品	4,200	3,385.000	14,217,000
JCRファーマ	27,100	1,443.000	39,105,300
東和薬品	12,200	1,904.000	23,228,800
富士製薬工業	6,000	1,234.000	7,404,000
ゼリア新薬工業	11,000	2,395.000	26,345,000
第一三共	687,900	4,709.000	3,239,321,100
杏林製薬	16,700	1,724.000	28,790,800
大幸薬品	16,800	378.000	6,350,400
ダイト	5,700	2,528.000	14,409,600
大塚ホールディングス	180,500	4,541.000	819,650,500
大正製薬ホールディングス	17,900	5,740.000	102,746,000
ペプチドリーム	38,700	1,803.000	69,776,100
あすか製薬ホールディングス	8,500	1,258.000	10,693,000
サワイグループホールディングス	18,100	3,835.000	69,413,500
日本コークス工業	83,300	90.000	7,497,000
ニチレキ	9,600	1,670.000	16,032,000
ユシロ化学工業	8,500	848.000	7,208,000
富士石油	22,100	266.000	5,878,600
出光興産	87,400	2,837.000	247,953,800
ENEOSホールディングス	1,338,500	475.600	636,590,600
コスモエネルギーホールディングス	31,300	4,265.000	133,494,500
横浜ゴム	44,800	2,828.000	126,694,400
TOYO TIRE	45,100	1,569.000	70,761,900
ブリヂストン	251,900	5,322.000	1,340,611,800
住友ゴム工業	77,600	1,211.000	93,973,600
藤倉コンポジット	5,500	999.000	5,494,500
オカモト	4,500	3,995.000	17,977,500
フコク	5,400	1,029.000	5,556,600
ニッタ	7,800	3,005.000	23,439,000
住友理工	16,300	683.000	11,132,900
三ツ星ベルト	11,500	3,830.000	44,045,000
バンドー化学	12,900	1,069.000	13,790,100
日東紡績	9,500	1,866.000	17,727,000
AGC	80,300	4,990.000	400,697,000
日本電気硝子	32,500	2,551.000	82,907,500
オハラ	5,500	1,127.000	6,198,500
住友大阪セメント	11,600	3,725.000	43,210,000
太平洋セメント	50,600	2,416.000	122,249,600
日本ヒューム	9,800	769.000	7,536,200
日本コンクリート工業	22,500	253.000	5,692,500
三谷セキサン	3,600	4,645.000	16,722,000
アジアパイルホールディングス	14,000	720.000	10,080,000
東海カーボン	66,800	1,196.000	79,892,800
日本カーボン	4,900	4,110.000	20,139,000
東洋炭素	5,300	3,965.000	21,014,500
ノリタケカンパニーリミテド	4,200	4,570.000	19,194,000
TOTO	52,100	4,555.000	237,315,500
日本碍子	93,200	1,751.000	163,193,200
日本特殊陶業	60,300	2,763.000	166,608,900
ダントーホールディングス	6,600	638.000	4,210,800
MARUWA	3,100	16,760.000	51,956,000
品川リフラクトリーズ	2,400	4,530.000	10,872,000
黒崎播磨	1,800	6,000.000	10,800,000
ヨータイ	5,900	1,473.000	8,690,700
東京窯業	5,500	337.000	1,853,500
フジミインコーポレーテッド	6,500	6,880.000	44,720,000
ニチアス	21,000	2,681.000	56,301,000
ニチハ	11,000	2,770.000	30,470,000
日本製鉄	363,500	2,857.500	1,038,701,250
神戸製鋼所	163,400	1,002.000	163,726,800
中山製鋼所	17,400	865.000	15,051,000
合同製鐵	4,300	2,952.000	12,693,600
JFEホールディングス	216,500	1,575.000	340,987,500
東京製鐵	22,900	1,313.000	30,067,700
共英製鋼	9,400	1,625.000	15,275,000
大和工業	13,300	5,220.000	69,426,000
東京鐵鋼	4,400	1,792.000	7,884,800
大阪製鐵	5,300	1,225.000	6,492,500
淀川製鋼所	9,000	2,756.000	24,804,000
中部鋼鈑	7,000	2,003.000	14,021,000
丸一鋼管	24,600	2,995.000	73,677,000
モリ工業	2,100	3,440.000	7,224,000
大同特殊鋼	10,200	5,170.000	52,734,000
日本冶金工業	6,100	3,895.000	23,759,500
山陽特殊製鋼	7,900	2,328.000	18,391,200
愛知製鋼	5,200	2,375.000	12,350,000
大平洋金属	6,100	1,844.000	11,248,400
新日本電工	54,100	337.000	18,231,700
栗本鐵工所	4,600	1,987.000	9,140,200
三菱製鋼	5,800	1,111.000	6,443,800
日本精線	1,300	4,470.000	5,811,000
新家工業	2,500	2,046.000	5,115,000
大紀アルミニウム工業所	11,700	1,351.000	15,806,700
日本軽金属ホールディングス	22,200	1,408.000	31,257,600
三井金属鉱業	23,500	3,190.000	74,965,000
東邦亜鉛	5,200	1,834.000	9,536,800
三菱マテリアル	54,600	2,195.000	119,847,000
住友金属鉱山	94,300	5,000.000	471,500,000
DOWAホールディングス	18,300	4,325.000	79,147,500
古河機械金属	12,500	1,326.000	16,575,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	12,100	2,857.000	34,569,700
東邦チタニウム	15,000	2,031.000	30,465,000
UACJ	11,500	2,665.000	30,647,500
CKサンエツ	2,200	4,150.000	9,130,000
古河電気工業	27,400	2,422.000	66,362,800
住友電気工業	280,600	1,674.000	469,724,400
フジクラ	87,800	901.000	79,107,800
SWCC	9,500	1,720.000	16,340,000
平河ヒューテック	5,200	1,410.000	7,332,000
リョービ	9,300	1,522.000	14,154,600
アーレスティ	10,100	525.000	5,302,500
アサヒホールディングス	33,200	2,023.000	67,163,600
稲葉製作所	6,800	1,426.000	9,696,800
宮地エンジニアリンググループ	2,500	3,810.000	9,525,000
トーカロ	21,800	1,243.000	27,097,400
アルファ	6,000	974.000	5,844,000
SUMCO	154,500	1,861.000	287,524,500
川田テクノロジーズ	2,300	4,020.000	9,246,000
RS TECHNOLOGIES	5,600	2,992.000	16,755,200
ジェイテックコーポレーション	1,300	2,508.000	3,260,400
信和	9,300	714.000	6,640,200
東洋製罐グループホールディングス	54,000	1,876.000	101,304,000
ホッカンホールディングス	5,800	1,378.000	7,992,400
横河ブリッジホールディングス	10,100	2,184.000	22,058,400
三和ホールディングス	74,500	1,440.000	107,280,000
文化シヤッター	23,500	1,116.000	26,226,000
三協立山	10,700	672.000	7,190,400
アルインコ	7,600	1,007.000	7,653,200
LIXIL	118,300	2,065.000	244,289,500
ノーリツ	12,000	1,814.000	21,768,000
長府製作所	8,300	2,362.000	19,604,600
リンナイ	44,100	3,195.000	140,899,500
日東精工	12,800	595.000	7,616,000
岡部	14,100	819.000	11,547,900
ジーテクト	9,300	1,421.000	13,215,300
東プレ	14,300	1,297.000	18,547,100
高周波熱錬	13,700	717.000	9,822,900
東京製綱	5,400	1,128.000	6,091,200
パイオラックス	11,400	1,962.000	22,366,800
エイチワン	9,600	648.000	6,220,800
日本発条	71,800	961.000	68,999,800
立川ブラインド工業	4,500	1,287.000	5,791,500
三益半導体工業	6,200	2,652.000	16,442,400
日本製鋼所	22,100	2,402.000	53,084,200
三浦工業	33,200	3,525.000	117,030,000
タクマ	24,600	1,350.000	33,210,000
ツガミ	17,700	1,370.000	24,249,000
オークマ	7,800	5,870.000	45,786,000
芝浦機械	8,000	3,025.000	24,200,000
アマダ	125,300	1,231.000	154,244,300
アイダエンジニアリング	17,000	836.000	14,212,000
FUJI	34,200	2,201.000	75,274,200
牧野フライス製作所	8,700	4,740.000	41,238,000
オーエスジー	37,800	1,865.000	70,497,000
旭ダイヤモンド工業	22,600	899.000	20,317,400
DMG森精機	47,900	2,107.000	100,925,300
ソディック	22,400	742.000	16,620,800
ディスコ	38,400	15,570.000	597,888,000
日東工器	4,400	1,911.000	8,408,400
日進工具	6,800	1,109.000	7,541,200
冨士ダイス	4,100	725.000	2,972,500
豊和工業	5,500	846.000	4,653,000
石川製作所	3,600	1,412.000	5,083,200
島精機製作所	12,400	1,807.000	22,406,800
オプトラン	12,100	2,049.000	24,792,900
NCホールディングス	2,200	1,781.000	3,918,200
イワキ	6,300	1,267.000	7,982,100
フリュー	8,900	1,134.000	10,092,600
ヤマシンフィルタ	21,800	330.000	7,194,000
日阪製作所	8,800	907.000	7,981,600
やまびこ	13,300	1,308.000	17,396,400
野村マイクロ・サイエンス	2,700	3,750.000	10,125,000
平田機工	3,800	6,570.000	24,966,000
PEGASUS	10,400	614.000	6,385,600
マルマエ	4,300	1,590.000	6,837,000
タツモ	4,700	1,821.000	8,558,700
ナブテスコ	49,900	3,105.000	154,939,500
三井海洋開発	10,300	1,398.000	14,399,400
レオン自動機	8,800	1,240.000	10,912,000
SMC	25,800	66,920.000	1,726,536,000
ホソカワミクロン	6,100	2,893.000	17,647,300
ユニオンツール	3,400	3,185.000	10,829,000
オイレス工業	10,900	1,687.000	18,388,300
日精エー・エス・ビー機械	3,700	4,150.000	15,355,000
サトーホールディングス	11,300	2,241.000	25,323,300
技研製作所	8,300	2,110.000	17,513,000
日本エアーテック	5,100	1,088.000	5,548,800
日精樹脂工業	6,900	994.000	6,858,600
ワイエイシイホールディングス	3,200	2,562.000	8,198,400
小松製作所	372,400	3,232.000	1,203,596,800
住友重機械工業	46,600	3,190.000	148,654,000
日立建機	31,500	3,130.000	98,595,000
日工	13,700	641.000	8,781,700
巴工業	4,000	2,433.000	9,732,000
井関農機	8,400	1,177.000	9,886,800
TOWA	8,100	1,976.000	16,005,600
ローツェ	4,100	10,420.000	42,722,000
クボタ	420,600	1,990.000	836,994,000
荏原実業	4,100	2,945.000	12,074,500
三菱化工機	2,900	2,372.000	6,878,800
月島ホールディングス	11,500	1,080.000	12,420,000
帝国電機製作所	5,900	2,351.000	13,870,900
新東工業	16,900	976.000	16,494,400
澁谷工業	7,300	2,432.000	17,753,600
アイチコーポレーション	11,900	819.000	9,746,100
小森コーポレーション	19,200	1,002.000	19,238,400
鶴見製作所	6,600	2,218.000	14,638,800
酒井重工業	1,500	4,025.000	6,037,500
荏原製作所	32,400	5,850.000	189,540,000
酉島製作所	7,600	1,543.000	11,726,800
北越工業	8,700	1,349.000	11,736,300
ダイキン工業	94,900	23,540.000	2,233,946,000
オルガノ	10,900	3,200.000	34,880,000
トーヨーカネツ	3,400	2,672.000	9,084,800
栗田工業	44,400	5,760.000	255,744,000
椿本チエイン	10,900	3,280.000	35,752,000
大同工業	6,700	752.000	5,038,400
木村化工機	8,700	694.000	6,037,800
アネスト岩田	14,100	1,001.000	14,114,100
ダイフク	122,700	2,418.000	296,688,600
サムコ	2,700	4,995.000	13,486,500
加藤製作所	4,800	1,136.000	5,452,800
タダノ	42,000	1,022.000	42,924,000
フジテック	28,000	3,510.000	98,280,000
CKD	21,700	2,010.000	43,617,000
平和	26,900	2,642.000	71,069,800
理想科学工業	7,300	2,416.000	17,636,800
SANKYO	15,800	5,840.000	92,272,000
日本金銭機械	9,600	1,217.000	11,683,200
マースグループホールディングス	5,000	3,050.000	15,250,000
フクシマガリレイ	5,900	4,935.000	29,116,500
ダイコク電機	4,700	2,998.000	14,090,600
竹内製作所	14,400	3,540.000	50,976,000
アマノ	22,700	2,722.000	61,789,400
JUKI	13,700	623.000	8,535,100
ジャノメ	9,400	615.000	5,781,000
マックス	9,700	2,126.000	20,622,200
グローリー	19,400	2,837.000	55,037,800
新晃工業	8,400	1,746.000	14,666,400
大和冷機工業	12,300	1,403.000	17,256,900
セガサミーホールディングス	64,200	2,523.000	161,976,600
リケン	3,500	2,652.000	9,282,000
TPR	9,200	1,345.000	12,374,000
ツバキ・ナカシマ	20,300	920.000	18,676,000
ホシザキ	51,200	4,715.000	241,408,000
大豊工業	8,300	694.000	5,760,200
日本精工	145,100	739.000	107,228,900
NTN	157,500	320.000	50,400,000
ジェイテクト	70,200	1,025.000	71,955,000
不二越	5,800	3,760.000	21,808,000
日本トムソン	20,600	579.000	11,927,400
THK	45,700	2,966.000	135,546,200
ユーシン精機	7,700	778.000	5,990,600
前澤給装工業	6,800	1,030.000	7,004,000
イーグル工業	9,000	1,257.000	11,313,000
前澤工業	8,400	716.000	6,014,400
日本ピラー工業	7,300	3,645.000	26,608,500
キッツ	29,800	899.000	26,790,200
マキタ	99,000	3,090.000	305,910,000
日立造船	65,700	854.000	56,107,800
三菱重工業	139,200	5,043.000	701,985,600
IHI	50,100	3,335.000	167,083,500
スター精密	14,800	1,714.000	25,367,200
日清紡ホールディングス	65,400	1,020.000	66,708,000
イビデン	45,700	4,920.000	224,844,000
コニカミノルタ	178,400	547.000	97,584,800
ブラザー工業	106,100	2,054.000	217,929,400
ミネベアミツミ	137,800	2,406.000	331,546,800
日立製作所	386,600	7,586.000	2,932,747,600
東芝	153,400	4,403.000	675,420,200
三菱電機	821,900	1,658.000	1,362,710,200
富士電機	48,200	4,995.000	240,759,000
東洋電機製造	6,800	1,029.000	6,997,200
安川電機	94,200	5,430.000	511,506,000
シンフォニアテクノロジー	9,100	1,671.000	15,206,100
明電舎	12,500	1,814.000	22,675,000
オリジン	3,700	1,236.000	4,573,200
山洋電気	3,600	6,070.000	21,852,000
デンヨー	6,800	1,765.000	12,002,000
PHCホールディングス	11,300	1,431.000	16,170,300
ソシオネクスト	8,200	10,870.000	89,134,000
東芝テック	12,100	3,815.000	46,161,500
芝浦メカトロニクス	1,500	15,160.000	22,740,000
マブチモーター	19,700	4,035.000	79,489,500
ニデック	193,500	6,559.000	1,269,166,500
トレックス・セミコンダクター	4,100	2,203.000	9,032,300
東光高岳	5,100	2,178.000	11,107,800
ダブル・スコープ	26,400	1,106.000	29,198,400
ダイヘン	7,200	4,370.000	31,464,000
ヤーマン	14,500	1,180.000	17,110,000
JVCケンウッド	75,400	386.000	29,104,400
ミマキエンジニアリング	9,000	640.000	5,760,000
I-PEX	5,300	1,366.000	7,239,800
大崎電気工業	22,500	543.000	12,217,500
オムロン	72,800	7,622.000	554,881,600
日東工業	11,000	2,649.000	29,139,000
IDEC	12,000	3,190.000	38,280,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	26,300	2,220.000	58,386,000
メルコホールディングス	2,400	3,315.000	7,956,000
日本電気	112,500	5,050.000	568,125,000
富士通	79,200	18,225.000	1,443,420,000
沖電気工業	37,900	725.000	27,477,500
電気興業	3,800	2,262.000	8,595,600
サンケン電気	7,400	10,020.000	74,148,000
アイホン	5,400	2,086.000	11,264,400
ルネサスエレクトロニクス	519,000	1,774.500	920,965,500
セイコーエプソン	105,800	1,985.000	210,013,000
ワコム	60,900	660.000	40,194,000
アルバック	18,900	5,350.000	101,115,000
アクセル	3,200	1,467.000	4,694,400
EIZO	6,000	4,360.000	26,160,000
日本信号	18,900	1,092.000	20,638,800
京三製作所	20,700	421.000	8,714,700
能美防災	11,200	1,721.000	19,275,200
ホーチキ	6,800	1,566.000	10,648,800
エレコム	19,500	1,258.000	24,531,000
パナソニックホールディングス	939,700	1,278.500	1,201,406,450
シャープ	96,400	942.000	90,808,800
アンリツ	57,000	1,219.000	69,483,000
富士通ゼネラル	22,700	3,730.000	84,671,000
ソニーグループ	556,900	12,140.000	6,760,766,000
TDK	125,900	4,515.000	568,438,500
帝国通信工業	4,500	1,528.000	6,876,000
タムラ製作所	35,200	764.000	26,892,800
アルプスアルパイン	71,600	1,199.000	85,848,400
日本電波工業	10,200	1,145.000	11,679,000
鈴木	5,500	994.000	5,467,000
メイコー	8,800	2,633.000	23,170,400
日本トリム	2,200	2,903.000	6,386,600
ローランドディー.ジー.	4,600	3,340.000	15,364,000
フォスター電機	8,400	1,116.000	9,374,400
SMK	2,500	2,443.000	6,107,500
ヨコオ	6,800	1,943.000	13,212,400
ホシデン	19,100	1,705.000	32,565,500
ヒロセ電機	13,200	17,900.000	236,280,000
日本航空電子工業	16,400	2,346.000	38,474,400
TOA	10,900	836.000	9,112,400
マクセル	17,800	1,487.000	26,468,600
古野電気	11,700	920.000	10,764,000
スミダコーポレーション	7,800	1,666.000	12,994,800
アイコム	3,700	2,726.000	10,086,200
リオン	3,800	1,949.000	7,406,200
横河電機	87,000	2,137.000	185,919,000
新電元工業	3,300	3,375.000	11,137,500
アズビル	55,100	3,650.000	201,115,000
東亜ディーケーケー	7,900	789.000	6,233,100
日本光電工業	36,700	3,680.000	135,056,000
チノー	4,000	2,078.000	8,312,000
日本電子材料	6,300	1,385.000	8,725,500
堀場製作所	17,600	7,440.000	130,944,000
アドバンテスト	62,000	11,620.000	720,440,000
エスペック	6,700	1,988.000	13,319,600
キーエンス	78,800	61,610.000	4,854,868,000
日置電機	4,200	9,000.000	37,800,000
シスメックス	68,000	8,817.000	599,556,000
日本マイクロニクス	13,200	1,224.000	16,156,800
メガチップス	6,600	3,175.000	20,955,000
OBARA GROUP	4,300	4,045.000	17,393,500
コーセル	10,600	1,056.000	11,193,600
イリソ電子工業	7,400	4,490.000	33,226,000
オプテックスグループ	14,700	1,953.000	28,709,100
千代田インテグレ	4,100	2,298.000	9,421,800
レーザーテック	36,100	19,495.000	703,769,500
スタンレー電気	55,900	2,828.000	158,085,200
ウシオ電機	40,300	1,645.000	66,293,500
ヘリオステクノホールディング	11,900	686.000	8,163,400
エノモト	2,500	1,644.000	4,110,000
日本セラミック	8,200	2,647.000	21,705,400
古河電池	6,600	1,109.000	7,319,400
山一電機	7,300	1,772.000	12,935,600
図研	7,100	3,335.000	23,678,500
日本電子	19,800	3,870.000	76,626,000
カシオ計算機	59,000	1,263.000	74,517,000
ファナック	386,500	4,493.000	1,736,544,500
日本シイエムケイ	19,800	444.000	8,791,200
エンプラス	2,500	4,530.000	11,325,000
大真空	10,800	679.000	7,333,200
ローム	36,400	10,290.000	374,556,000
浜松ホトニクス	63,000	7,080.000	446,040,000
三井ハイテック	8,100	7,690.000	62,289,000
新光電気工業	27,900	3,665.000	102,253,500
京セラ	122,400	6,905.000	845,172,000
太陽誘電	38,300	4,010.000	153,583,000
村田製作所	238,600	7,630.000	1,820,518,000
双葉電子工業	18,700	517.000	9,667,900
北陸電気工業	3,000	1,202.000	3,606,000
ニチコン	16,400	1,265.000	20,746,000
日本ケミコン	8,100	1,988.000	16,102,800
KOA	12,300	1,619.000	19,913,700
市光工業	13,000	526.000	6,838,000
小糸製作所	94,300	2,426.000	228,771,800
ミツバ	16,200	560.000	9,072,000
SCREENホールディングス	13,500	10,950.000	147,825,000
キヤノン電子	9,200	1,818.000	16,725,600
キヤノン	432,200	3,006.000	1,299,193,200
リコー	197,900	1,076.000	212,940,400
象印マホービン	23,900	1,716.000	41,012,400
東京エレクトロン	166,500	15,260.000	2,540,790,000
イノテック	6,200	1,351.000	8,376,200
トヨタ紡織	33,000	2,085.000	68,805,000
ユニプレス	15,100	901.000	13,605,100
豊田自動織機	57,500	7,580.000	435,850,000
モリタホールディングス	14,700	1,382.000	20,315,400
三櫻工業	12,500	668.000	8,350,000
デンソー	162,200	7,524.000	1,220,392,800
東海理化電機製作所	21,800	1,655.000	36,079,000
川崎重工業	59,500	2,881.000	171,419,500
日本車輌製造	3,900	2,049.000	7,991,100
三菱ロジスネクスト	14,000	941.000	13,174,000
日産自動車	1,118,500	475.700	532,070,450
いすゞ自動車	228,100	1,531.000	349,221,100
トヨタ自動車	4,322,700	1,803.500	7,795,989,450
日野自動車	102,100	551.000	56,257,100
三菱自動車工業	308,600	493.000	152,139,800
武蔵精密工業	19,200	1,680.000	32,256,000
日産車体	14,800	929.000	13,749,200
新明和工業	25,400	1,189.000	30,200,600
極東開発工業	14,100	1,684.000	23,744,400
トピー工業	7,100	1,808.000	12,836,800
ティラド	2,500	2,295.000	5,737,500
曙ブレーキ工業	56,900	145.000	8,250,500
タチエス	13,200	1,178.000	15,549,600
NOK	30,900	1,771.000	54,723,900
フタバ産業	23,000	438.000	10,074,000
KYB	7,500	4,115.000	30,862,500
大同メタル工業	19,500	513.000	10,003,500
プレス工業	35,400	525.000	18,585,000
ミクニ	14,000	332.000	4,648,000
太平洋工業	18,200	1,141.000	20,766,200
アイシン	60,400	3,680.000	222,272,000
マツダ	260,500	1,168.000	304,264,000
今仙電機製作所	6,300	722.000	4,548,600
本田技研工業	639,800	3,476.000	2,223,944,800
スズキ	144,600	4,585.000	662,991,000
SUBARU	249,500	2,107.000	525,696,500
安永	3,600	996.000	3,585,600
ヤマハ発動機	123,400	3,415.000	421,411,000
エクセディ	13,000	1,887.000	24,531,000
豊田合成	22,800	2,197.000	50,091,600
愛三工業	13,800	852.000	11,757,600
日本プラスト	14,400	406.000	5,846,400
ヨロズ	8,700	861.000	7,490,700
エフ・シー・シー	13,700	1,675.000	22,947,500
シマノ	32,200	20,000.000	644,000,000
テイ・エステック	35,900	1,732.000	62,178,800
ジャムコ	4,400	1,324.000	5,825,600
テルモ	242,100	3,980.000	963,558,000
日機装	18,800	933.000	17,540,400
日本エム・ディ・エム	5,500	994.000	5,467,000
島津製作所	95,600	4,155.000	397,218,000
長野計器	6,100	1,268.000	7,734,800
ブイ・テクノロジー	4,100	2,985.000	12,238,500
東京計器	7,100	1,198.000	8,505,800
愛知時計電機	3,900	1,545.000	6,025,500
インターアクション	4,100	1,309.000	5,366,900
オーバル	8,300	431.000	3,577,300
東京精密	17,200	5,030.000	86,516,000
マニー	35,000	1,768.000	61,880,000
ニコン	122,500	1,336.000	163,660,000
トプコン	41,300	1,876.000	77,478,800
オリンパス	492,200	2,359.500	1,161,345,900
理研計器	4,900	5,050.000	24,745,000
タムロン	5,900	3,195.000	18,850,500
HOYA	168,100	14,105.000	2,371,050,500
ノーリツ鋼機	7,700	2,176.000	16,755,200
A&Dホロンホールディングス	11,400	1,326.000	15,116,400
朝日インテック	88,000	2,384.000	209,792,000
シチズン時計	87,000	739.000	64,293,000
リズム	2,700	1,956.000	5,281,200
メニコン	27,300	2,814.000	76,822,200
松風	4,000	2,066.000	8,264,000
セイコーグループ	12,400	2,863.000	35,501,200
ニプロ	66,700	1,009.000	67,300,300
スノーピーク	13,800	2,057.000	28,386,600
パラマウントベッドホールディングス	18,200	2,361.000	42,970,200
トランザクション	6,500	1,659.000	10,783,500
ニホンフラッシュ	8,000	1,011.000	8,088,000
前田工繊	6,800	3,190.000	21,692,000
永大産業	24,100	220.000	5,302,000
アートネイチャー	9,200	771.000	7,093,200
バンダイナムコホールディングス	215,400	2,995.500	645,230,700
SHOEI	16,600	2,486.000	41,267,600
フランスベッドホールディングス	10,500	1,057.000	11,098,500
パイロットコーポレーション	12,400	4,455.000	55,242,000
萩原工業	6,300	1,344.000	8,467,200
フジシールインターナショナル	16,000	1,497.000	23,952,000
タカラトミー	36,300	1,487.000	53,978,100
広済堂ホールディングス	5,000	2,599.000	12,995,000
プロネクサス	7,100	981.000	6,965,100
ウッドワン	3,200	1,123.000	3,593,600
大建工業	5,000	2,297.000	11,485,000
凸版印刷	102,700	2,783.000	285,814,100
大日本印刷	93,500	3,815.000	356,702,500
共同印刷	2,800	2,782.000	7,789,600
NISSHA	15,000	1,776.000	26,640,000
TAKARA & COMPANY	5,600	2,345.000	13,132,000
アシックス	72,700	3,765.000	273,715,500
ツツミ	2,200	2,210.000	4,862,000
ローランド	6,000	3,865.000	23,190,000
小松ウオール工業	3,100	2,000.000	6,200,000
ヤマハ	49,300	5,160.000	254,388,000
河合楽器製作所	2,200	3,055.000	6,721,000
クリナップ	9,700	746.000	7,236,200
ピジョン	50,600	2,062.000	104,337,200
キングジム	8,000	915.000	7,320,000
リンテック	15,400	2,196.000	33,818,400
イトーキ	17,100	765.000	13,081,500
任天堂	497,100	5,618.000	2,792,707,800
三菱鉛筆	11,100	1,713.000	19,014,300
タカラスタンダード	15,000	1,605.000	24,075,000
コクヨ	37,800	1,894.000	71,593,200
グローブライド	6,300	2,397.000	15,101,100
オカムラ	23,600	1,393.000	32,874,800
美津濃	7,900	3,320.000	26,228,000
東京電力ホールディングス	710,600	479.000	340,377,400
中部電力	289,100	1,475.000	426,422,500
関西電力	303,300	1,336.000	405,208,800
中国電力	125,900	702.000	88,381,800
北陸電力	75,300	638.000	48,041,400
東北電力	193,100	707.000	136,521,700
四国電力	67,300	791.000	53,234,300
九州電力	180,100	805.000	144,980,500
北海道電力	75,900	512.000	38,860,800
沖縄電力	19,400	1,093.000	21,204,200
電源開発	59,400	2,157.000	128,125,800
エフオン	6,200	637.000	3,949,400
イーレックス	14,100	1,717.000	24,209,700
レノバ	21,200	1,913.000	40,555,600
東京瓦斯	166,500	2,701.000	449,716,500
大阪瓦斯	159,300	2,197.000	349,982,100
東邦瓦斯	31,000	2,515.000	77,965,000
北海道瓦斯	5,100	1,916.000	9,771,600
広島ガス	18,900	355.000	6,709,500
西部ガスホールディングス	7,200	1,820.000	13,104,000
静岡ガス	17,800	1,154.000	20,541,200
メタウォーター	9,700	1,823.000	17,683,100
SBSホールディングス	7,000	3,265.000	22,855,000
東武鉄道	86,100	3,435.000	295,753,500
相鉄ホールディングス	26,100	2,437.000	63,605,700
東急	219,900	1,902.000	418,249,800
京浜急行電鉄	89,500	1,318.000	117,961,000
小田急電鉄	118,900	1,879.000	223,413,100
京王電鉄	41,600	5,040.000	209,664,000
京成電鉄	50,600	4,715.000	238,579,000
富士急行	9,800	5,130.000	50,274,000
東日本旅客鉄道	133,600	7,782.000	1,039,675,200
西日本旅客鉄道	100,800	5,949.000	599,659,200
東海旅客鉄道	60,700	16,745.000	1,016,421,500
西武ホールディングス	95,500	1,549.000	147,929,500
鴻池運輸	13,600	1,585.000	21,556,000
西日本鉄道	20,800	2,465.000	51,272,000
ハマキョウレックス	6,100	3,380.000	20,618,000
サカイ引越センター	3,800	4,735.000	17,993,000
近鉄グループホールディングス	78,400	4,550.000	356,720,000
阪急阪神ホールディングス	104,300	4,210.000	439,103,000
南海電気鉄道	37,600	3,100.000	116,560,000
京阪ホールディングス	32,600	3,710.000	120,946,000
神戸電鉄	2,800	3,190.000	8,932,000
名古屋鉄道	86,800	2,159.000	187,401,200
山陽電気鉄道	6,600	2,354.000	15,536,400
アルプス物流	6,400	1,298.000	8,307,200
ヤマトホールディングス	100,700	2,301.000	231,710,700
山九	20,000	4,720.000	94,400,000
丸全昭和運輸	4,900	3,345.000	16,390,500
センコーグループホールディングス	41,200	960.000	39,552,000
トナミホールディングス	1,900	4,415.000	8,388,500
ニッコンホールディングス	24,800	2,560.000	63,488,000
福山通運	6,100	3,610.000	22,021,000
セイノーホールディングス	48,900	1,483.000	72,518,700
神奈川中央交通	2,700	3,250.000	8,775,000
AZ-COM丸和ホールディングス	19,300	1,956.000	37,750,800
C&Fロジホールディングス	7,900	1,256.000	9,922,400
九州旅客鉄道	55,700	3,095.000	172,391,500
SGホールディングス	150,700	1,917.000	288,891,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	29,200	7,820.000	228,344,000
日本郵船	209,800	3,197.000	670,730,600
商船三井	137,900	3,350.000	461,965,000
川崎汽船	66,900	3,215.000	215,083,500
NSユナイテッド海運	4,300	4,235.000	18,210,500
明治海運	9,400	621.000	5,837,400
飯野海運	29,600	1,017.000	30,103,200
乾汽船	10,800	1,720.000	18,576,000
日本航空	192,800	2,579.000	497,231,200
ANAホールディングス	214,800	2,930.000	629,364,000
トランコム	2,400	7,470.000	17,928,000
日新	6,300	2,073.000	13,059,900
三菱倉庫	16,700	3,270.000	54,609,000
三井倉庫ホールディングス	7,300	3,980.000	29,054,000
住友倉庫	21,000	2,257.000	47,397,000
澁澤倉庫	3,200	2,276.000	7,283,200
東陽倉庫	19,100	277.000	5,290,700
日本トランスシティ	15,800	654.000	10,333,200
川西倉庫	5,800	1,026.000	5,950,800
安田倉庫	6,600	1,034.000	6,824,400
上組	37,300	2,904.000	108,319,200
キムラユニティー	4,000	1,010.000	4,040,000
キユーソー流通システム	7,100	984.000	6,986,400
エーアイテイー	5,300	1,565.000	8,294,500
内外トランスライン	3,100	2,707.000	8,391,700
日本コンセプト	3,000	1,610.000	4,830,000
NECネッツエスアイ	26,400	1,612.000	42,556,800
クロスキャット	5,200	1,171.000	6,089,200
システナ	133,100	277.000	36,868,700
デジタルアーツ	5,100	4,970.000	25,347,000
日鉄ソリューションズ	13,300	3,560.000	47,348,000
キューブシステム	5,600	1,149.000	6,434,400
コア	3,700	1,574.000	5,823,800
手間いらず	1,400	4,800.000	6,720,000
ラクーンホールディングス	7,700	741.000	5,705,700
ソリトンシステムズ	4,800	1,021.000	4,900,800
ソフトクリエイトホールディングス	7,000	1,637.000	11,459,000
TIS	86,200	3,645.000	314,199,000
グリー	22,400	689.000	15,433,600
コーエーテクモホールディングス	49,600	2,433.000	120,676,800
三菱総合研究所	3,900	4,955.000	19,324,500
ファインデックス	7,500	612.000	4,590,000
ブレインパッド	6,600	664.000	4,382,400
KLab	18,700	381.000	7,124,700
ポールトゥウィンホールディングス	14,300	904.000	12,927,200
ネクソン	204,500	3,035.000	620,657,500
アイスタイル	24,000	519.000	12,456,000
エムアップホールディングス	10,200	1,169.000	11,923,800
エイチーム	7,200	678.000	4,881,600
エニグモ	11,700	427.000	4,995,900
コロプラ	30,800	629.000	19,373,200
ブロードリーフ	48,400	408.000	19,747,200
クロス・マーケティンググループ	5,400	694.000	3,747,600
デジタルハーツホールディングス	5,400	1,429.000	7,716,600
システム情報	7,800	783.000	6,107,400
メディアドゥ	3,700	1,400.000	5,180,000
じげん	24,400	488.000	11,907,200
ブイキューブ	11,300	514.000	5,808,200
フィックスターズ	9,500	1,398.000	13,281,000
CARTA HOLDINGS	4,300	1,422.000	6,114,600
オプティム	7,000	910.000	6,370,000
セレス	3,600	1,388.000	4,996,800
SHIFT	5,800	23,350.000	135,430,000
ティーガイア	8,900	1,642.000	14,613,800
テクマトリックス	14,800	1,576.000	23,324,800
プロシップ	4,100	1,360.000	5,576,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,500	2,557.000	62,646,500
GMOペイメントゲートウェイ	18,100	10,380.000	187,878,000
システムリサーチ	2,800	2,402.000	6,725,600
インターネットイニシアティブ	44,100	2,755.000	121,495,500
さくらインターネット	10,300	606.000	6,241,800
ヴィンクス	3,400	1,327.000	4,511,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,500	3,740.000	9,350,000
SRAホールディングス	4,300	2,988.000	12,848,400
朝日ネット	9,400	581.000	5,461,400
eBASE	11,800	665.000	7,847,000
アバントグループ	10,200	1,378.000	14,055,600
アドソル日進	3,700	1,693.000	6,264,100
フリービット	4,700	1,457.000	6,847,900
コムチュア	10,700	1,953.000	20,897,100
アステリア	7,200	617.000	4,442,400
アイル	4,600	2,617.000	12,038,200
マークラインズ	4,700	2,345.000	11,021,500
メディカル・データ・ビジョン	12,600	810.000	10,206,000
gumi	12,800	689.000	8,819,200
テラスカイ	4,000	2,629.000	10,516,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,000	1,607.000	8,035,000
PR TIMES	2,400	1,396.000	3,350,400
ラクス	37,500	2,013.000	75,487,500
ダブルスタンダード	3,600	2,011.000	7,239,600
オープンドア	6,000	1,451.000	8,706,000
アカツキ	4,100	2,203.000	9,032,300
UBICOMホールディングス	2,900	2,131.000	6,179,900
カナミックネットワーク	14,300	451.000	6,449,300
チェンジホールディングス	19,500	2,275.000	44,362,500
オークネット	4,600	1,521.000	6,996,600
マクロミル	16,300	898.000	14,637,400
オロ	2,700	2,388.000	6,447,600
ユーザーローカル	3,100	2,010.000	6,231,000
マネーフォワード	19,200	5,440.000	104,448,000
SUN ASTERISK	4,800	949.000	4,555,200
電算システムホールディングス	4,200	2,625.000	11,025,000
APPIER GROUP	22,700	1,438.000	32,642,600
プロトコーポレーション	10,300	1,173.000	12,081,900
野村総合研究所	162,100	3,250.000	526,825,000
サイバネットシステム	8,800	850.000	7,480,000
日本システム技術	3,500	1,947.000	6,814,500
インテージホールディングス	9,300	1,544.000	14,359,200
ソースネクスト	34,100	221.000	7,536,100
インフォコム	10,200	2,348.000	23,949,600
シンプレクス・ホールディングス	13,600	2,249.000	30,586,400
HEROZ	3,000	1,120.000	3,360,000
ラクスル	22,800	1,311.000	29,890,800
メルカリ	35,900	2,270.000	81,493,000
IPS	2,800	2,477.000	6,935,600
システムサポート	3,500	1,898.000	6,643,000
イーソル	5,900	887.000	5,233,300
アルテリア・ネットワークス	8,200	1,285.000	10,537,000
ウイングアーク1st	8,500	2,081.000	17,688,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,600	1,558.000	4,050,800
サーバーワークス	1,900	1,849.000	3,513,100
Sansan	26,200	1,756.000	46,007,200
ギフティ	8,800	2,064.000	18,163,200
メドレー	8,000	3,480.000	27,840,000
ベース	2,700	5,770.000	15,579,000
JMDC	13,100	4,670.000	61,177,000
フォーカスシステムズ	6,800	1,002.000	6,813,600
クレスコ	6,300	1,742.000	10,974,600
フジ・メディア・ホールディングス	76,300	1,240.000	94,612,000
オービック	26,300	21,130.000	555,719,000
ジャストシステム	11,400	3,490.000	39,786,000
TDCソフト	7,100	1,426.000	10,124,600
Zホールディングス	1,125,700	368.600	414,933,020
トレンドマイクロ	45,700	6,540.000	298,878,000
IDホールディングス	3,500	998.000	3,493,000
日本オラクル	15,300	9,500.000	145,350,000
アルファシステムズ	2,600	4,040.000	10,504,000
フューチャー	19,700	1,815.000	35,755,500
CAC HOLDINGS	5,300	1,689.000	8,951,700
SBテクノロジー	3,700	2,142.000	7,925,400
オービックビジネスコンサルタント	15,600	5,140.000	80,184,000
伊藤忠テクノソリューションズ	42,300	3,270.000	138,321,000
アイティフォー	10,900	863.000	9,406,700
東計電算	1,400	6,430.000	9,002,000
大塚商会	44,800	4,865.000	217,952,000
サイボウズ	11,100	2,575.000	28,582,500
電通国際情報サービス	9,600	4,960.000	47,616,000
ACCESS	10,400	834.000	8,673,600
デジタルガレージ	14,200	4,550.000	64,610,000
イーエムシステムズ	14,100	785.000	11,068,500
ウェザーニューズ	2,500	6,720.000	16,800,000
CIJ	14,400	543.000	7,819,200
ビジネスエンジニアリング	1,800	3,260.000	5,868,000
WOWOW	5,700	1,253.000	7,142,100
スカラ	8,700	748.000	6,507,600
IMAGICA GROUP	8,000	601.000	4,808,000
ネットワンシステムズ	29,600	3,125.000	92,500,000
アルゴグラフィックス	7,300	3,765.000	27,484,500
マーベラス	14,000	666.000	9,324,000
エイベックス	14,100	1,527.000	21,530,700
BIPROGY	29,200	3,225.000	94,170,000
都築電気	4,700	1,501.000	7,054,700
TBSホールディングス	40,600	2,012.000	81,687,200
日本テレビホールディングス	70,200	1,192.000	83,678,400
朝日放送グループホールディングス	10,000	664.000	6,640,000
テレビ朝日ホールディングス	19,100	1,537.000	29,356,700
スカパーJSATホールディングス	71,300	531.000	37,860,300
テレビ東京ホールディングス	6,000	2,512.000	15,072,000
日本BS放送	3,700	889.000	3,289,300
ビジョン	10,700	1,637.000	17,515,900
USEN-NEXT HOLDINGS	7,200	3,010.000	21,672,000
日本通信	76,300	252.000	19,227,600
日本電信電話	1,011,800	4,084.000	4,132,191,200
KDDI	610,300	4,164.000	2,541,289,200
ソフトバンク	1,268,700	1,529.000	1,939,842,300
光通信	9,300	18,190.000	169,167,000
エムティーアイ	9,300	513.000	4,770,900
GMOインターネットグループ	29,400	2,631.000	77,351,400
ファイバーゲート	5,100	1,171.000	5,972,100
KADOKAWA	41,800	2,844.000	118,879,200
学研ホールディングス	14,400	864.000	12,441,600
ゼンリン	13,800	867.000	11,964,600
アイネット	5,700	1,293.000	7,370,100
松竹	4,600	11,830.000	54,418,000
東宝	49,300	5,240.000	258,332,000
東映	2,200	18,030.000	39,666,000
エヌ・ティ・ティ・データ	247,200	1,823.000	450,645,600
ピー・シー・エー	5,200	1,185.000	6,162,000
ビジネスブレイン太田昭和	3,900	1,938.000	7,558,200
DTS	16,500	3,185.000	52,552,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39,700	6,570.000	260,829,000
シーイーシー	11,500	1,368.000	15,732,000
カプコン	78,500	5,000.000	392,500,000
アイ・エス・ビー	4,500	1,168.000	5,256,000
ジャステック	5,500	1,216.000	6,688,000
SCSK	64,100	1,967.000	126,084,700
NSW	3,200	2,053.000	6,569,600
アイネス	6,300	1,329.000	8,372,700
TKC	13,800	3,620.000	49,956,000
富士ソフト	8,900	7,950.000	70,755,000
NSD	27,800	2,448.000	68,054,400
コナミグループ	33,800	6,520.000	220,376,000
福井コンピュータホールディングス	5,600	2,640.000	14,784,000
JBCCホールディングス	6,000	2,108.000	12,648,000
ミロク情報サービス	7,700	1,641.000	12,635,700
ソフトバンクグループ	456,600	5,040.000	2,301,264,000
高千穂交易	3,000	2,301.000	6,903,000
伊藤忠食品	2,100	5,340.000	11,214,000
エレマテック	7,800	1,749.000	13,642,200
あらた	6,500	4,270.000	27,755,000
トーメンデバイス	1,300	6,360.000	8,268,000
東京エレクトロンデバイス	3,100	8,210.000	25,451,000
円谷フィールズホールディングス	14,600	1,778.000	25,958,800
双日	88,300	2,840.000	250,772,000
アルフレッサホールディングス	84,200	1,934.000	162,842,800
横浜冷凍	24,800	1,071.000	26,560,800
ラサ商事	4,800	1,400.000	6,720,000
アルコニックス	11,900	1,361.000	16,195,900
神戸物産	64,600	3,780.000	244,188,000
あいホールディングス	13,200	2,295.000	30,294,000
ダイワボウホールディングス	34,200	2,478.000	84,747,600
マクニカホールディングス	20,300	3,685.000	74,805,500
ラクト・ジャパン	3,800	2,055.000	7,809,000
グリムス	3,700	2,091.000	7,736,700
バイタルケーエスケー・ホールディングス	13,900	959.000	13,330,100
八洲電機	7,900	1,280.000	10,112,000
メディアスホールディングス	7,000	827.000	5,789,000
レスターホールディングス	8,000	2,107.000	16,856,000
ジューテックホールディングス	2,500	1,168.000	2,920,000
大光	9,500	621.000	5,899,500
TOKAIホールディングス	42,300	876.000	37,054,800
三洋貿易	9,100	1,267.000	11,529,700
ビューティガレージ	1,500	3,720.000	5,580,000
ウイン・パートナーズ	6,700	1,006.000	6,740,200
ミタチ産業	3,200	1,386.000	4,435,200
シップヘルスケアホールディングス	30,300	2,393.000	72,507,900
コメダホールディングス	21,200	2,543.000	53,911,600
フルサト・マルカホールディングス	8,400	2,522.000	21,184,800
ヤマエグループホールディングス	5,300	2,115.000	11,209,500
小野建	8,400	1,522.000	12,784,800
南陽	2,400	2,268.000	5,443,200
佐鳥電機	5,400	1,568.000	8,467,200
伯東	4,800	4,310.000	20,688,000
コンドーテック	7,600	1,015.000	7,714,000
ナガイレーベン	11,000	2,046.000	22,506,000
三菱食品	8,500	3,400.000	28,900,000
松田産業	6,500	2,213.000	14,384,500
第一興商	32,600	2,369.000	77,229,400
メディパルホールディングス	80,100	2,058.000	164,845,800
SPK	4,500	1,710.000	7,695,000
萩原電気ホールディングス	3,500	3,170.000	11,095,000
アズワン	12,000	5,610.000	67,320,000
スズデン	3,900	2,485.000	9,691,500
尾家産業	4,700	1,152.000	5,414,400
シモジマ	7,000	1,124.000	7,868,000
ドウシシャ	8,900	2,098.000	18,672,200
高速	4,600	2,121.000	9,756,600
たけびし	2,500	1,670.000	4,175,000
リックス	2,200	2,660.000	5,852,000
丸文	8,200	1,193.000	9,782,600
ハピネット	7,900	1,902.000	15,025,800
日本ライフライン	25,100	915.000	22,966,500
タカショー	9,100	684.000	6,224,400
IDOM	26,200	806.000	21,117,200
進和	6,100	2,095.000	12,779,500
ダイトロン	3,500	2,583.000	9,040,500
シークス	12,000	1,320.000	15,840,000
オーハシテクニカ	5,000	1,576.000	7,880,000
白銅	3,300	2,633.000	8,688,900
伊藤忠商事	513,000	4,424.000	2,269,512,000
丸紅	649,800	1,899.000	1,233,970,200
長瀬産業	37,900	2,067.000	78,339,300
蝶理	4,600	2,502.000	11,509,200
豊田通商	72,600	5,730.000	415,998,000
三共生興	15,900	572.000	9,094,800
兼松	31,900	1,753.000	55,920,700
三井物産	609,400	4,173.000	2,543,026,200
日本紙パルプ商事	4,500	5,070.000	22,815,000
カメイ	9,300	1,514.000	14,080,200
スターゼン	6,600	2,300.000	15,180,000
山善	22,300	1,031.000	22,991,300
椿本興業	1,600	4,065.000	6,504,000
住友商事	515,800	2,413.000	1,244,625,400
内田洋行	3,800	5,040.000	19,152,000
三菱商事	520,800	4,974.000	2,590,459,200
第一実業	3,100	5,670.000	17,577,000
キヤノンマーケティングジャパン	19,500	3,280.000	63,960,000
西華産業	3,900	2,170.000	8,463,000
佐藤商事	6,300	1,388.000	8,744,400
菱洋エレクトロ	7,500	2,476.000	18,570,000
東京産業	9,300	828.000	7,700,400
ユアサ商事	7,500	3,880.000	29,100,000
神鋼商事	2,200	5,760.000	12,672,000
阪和興業	14,900	4,070.000	60,643,000
正栄食品工業	5,800	4,150.000	24,070,000
カナデン	7,700	1,196.000	9,209,200
RYODEN	7,100	2,054.000	14,583,400
岩谷産業	19,100	6,390.000	122,049,000
ナイス	3,300	1,309.000	4,319,700
極東貿易	6,000	1,495.000	8,970,000
アステナホールディングス	17,700	448.000	7,929,600
三愛オブリ	22,200	1,371.000	30,436,200
稲畑産業	16,600	2,731.000	45,334,600
GSIクレオス	5,600	1,817.000	10,175,200
明和産業	12,500	698.000	8,725,000
ワキタ	16,300	1,353.000	22,053,900
東邦ホールディングス	21,500	2,676.000	57,534,000
サンゲツ	21,500	2,233.000	48,009,500
ミツウロコグループホールディングス	11,900	1,304.000	15,517,600
シナネンホールディングス	3,100	3,575.000	11,082,500
伊藤忠エネクス	20,700	1,116.000	23,101,200
サンリオ	23,700	6,310.000	149,547,000
サンワテクノス	4,700	1,841.000	8,652,700
リョーサン	9,200	3,125.000	28,750,000
新光商事	12,100	1,181.000	14,290,100
トーホー	4,000	2,299.000	9,196,000
三信電気	3,900	2,251.000	8,778,900
東陽テクニカ	9,800	1,400.000	13,720,000
モスフードサービス	12,500	3,090.000	38,625,000
加賀電子	6,700	4,745.000	31,791,500
ソーダニッカ	7,300	807.000	5,891,100
立花エレテック	6,300	2,020.000	12,726,000
PALTAC	13,300	5,240.000	69,692,000
三谷産業	20,100	318.000	6,391,800
太平洋興発	6,200	846.000	5,245,200
西本Wismettacホールディングス	2,400	3,795.000	9,108,000
KPPグループホールディングス	20,600	643.000	13,245,800
ヤマタネ	5,000	1,689.000	8,445,000
泉州電業	4,300	3,220.000	13,846,000
トラスコ中山	17,700	2,244.000	39,718,800
オートバックスセブン	29,600	1,520.000	44,992,000
モリト	7,300	1,047.000	7,643,100
加藤産業	10,100	3,545.000	35,804,500
イエローハット	14,900	1,906.000	28,399,400
JKホールディングス	7,200	1,038.000	7,473,600
日伝	5,300	1,965.000	10,414,500
杉本商事	4,000	2,017.000	8,068,000
因幡電機産業	21,200	2,977.000	63,112,400
東テク	3,000	4,225.000	12,675,000
ミスミグループ本社	125,700	3,205.000	402,868,500
タキヒヨー	4,400	979.000	4,307,600
スズケン	26,300	3,830.000	100,729,000
ジェコス	6,500	922.000	5,993,000
グローセル	14,200	406.000	5,765,200
ローソン	20,800	6,090.000	126,672,000
サンエー	6,400	4,525.000	28,960,000
カワチ薬品	6,700	2,331.000	15,617,700
エービーシー・マート	12,200	7,770.000	94,794,000
ハードオフコーポレーション	4,000	1,362.000	5,448,000
アスクル	17,600	1,778.000	31,292,800
ゲオホールディングス	8,900	1,612.000	14,346,800
アダストリア	10,300	2,576.000	26,532,800
くら寿司	9,900	3,320.000	32,868,000
キャンドゥ	4,200	2,409.000	10,117,800
パルグループホールディングス	8,400	3,250.000	27,300,000
エディオン	32,600	1,321.000	43,064,600
サーラコーポレーション	18,900	752.000	14,212,800
ハローズ	3,900	3,190.000	12,441,000
あみやき亭	1,500	3,670.000	5,505,000
大黒天物産	2,800	5,500.000	15,400,000
ハニーズホールディングス	7,000	1,550.000	10,850,000
アルペン	7,100	2,056.000	14,597,600
クオールホールディングス	12,100	1,227.000	14,846,700
ジンズホールディングス	5,200	2,986.000	15,527,200
ビックカメラ	55,800	1,137.000	63,444,600
DCMホールディングス	51,600	1,416.000	73,065,600
MonotaRO	118,100	1,901.000	224,508,100
アークランドサービスホールディングス	6,700	2,750.000	18,425,000
J.フロントリテイリング	104,100	1,430.000	148,863,000
ドトール・日レスホールディングス	14,900	2,131.000	31,751,900
マツキヨココカラ&カンパニー	50,600	7,310.000	369,886,000
ブロンコビリー	4,500	2,674.000	12,033,000
ZOZO	55,200	2,940.000	162,288,000
トレジャー・ファクトリー	5,100	1,754.000	8,945,400
物語コーポレーション	14,100	2,781.000	39,212,100
三越伊勢丹ホールディングス	140,500	1,498.000	210,469,000
ウエルシアホールディングス	43,400	2,794.000	121,259,600
クリエイトSDホールディングス	13,600	3,300.000	44,880,000
チムニー	6,300	1,320.000	8,316,000
シュッピン	7,200	870.000	6,264,000
オイシックス・ラ・大地	11,400	2,510.000	28,614,000
ネクステージ	19,200	2,410.000	46,272,000
ジョイフル本田	24,800	1,790.000	44,392,000
鳥貴族ホールディングス	3,700	2,217.000	8,202,900
ホットランド	7,100	1,534.000	10,891,400
すかいらーくホールディングス	113,900	1,814.000	206,614,600
SFPホールディングス	5,000	1,993.000	9,965,000
綿半ホールディングス	7,000	1,412.000	9,884,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	29,300	1,165.000	34,134,500
BEENOS	5,000	1,883.000	9,415,000
あさひ	7,100	1,289.000	9,151,900
日本調剤	6,400	1,197.000	7,660,800
コスモス薬品	8,300	13,110.000	108,813,000
セブン&アイ・ホールディングス	287,200	5,984.000	1,718,604,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	63,100	983.000	62,027,300
ツルハホールディングス	17,600	8,680.000	152,768,000
サンマルクホールディングス	7,100	1,845.000	13,099,500
フェリシモ	4,600	995.000	4,577,000
トリドールホールディングス	20,800	2,863.000	59,550,400
TOKYO BASE	9,500	426.000	4,047,000
JMホールディングス	7,400	1,971.000	14,585,400
アレンザホールディングス	7,300	983.000	7,175,900
串カツ田中ホールディングス	3,500	1,687.000	5,904,500
クスリのアオキホールディングス	7,600	6,350.000	48,260,000
力の源ホールディングス	4,900	1,439.000	7,051,100
FOOD & LIFE COMPANIES	48,000	3,165.000	151,920,000
ノジマ	27,300	1,430.000	39,039,000
カッパ・クリエイト	13,700	1,492.000	20,440,400
ライトオン	1,000	569.000	569,000
良品計画	107,700	1,378.000	148,410,600
アドヴァングループ	10,200	923.000	9,414,600
アルビス	3,200	2,541.000	8,131,200
G-7ホールディングス	10,600	1,400.000	14,840,000
イオン北海道	14,500	806.000	11,687,000
コジマ	17,400	567.000	9,865,800
コーナン商事	11,400	3,650.000	41,610,000
エコス	3,700	1,875.000	6,937,500
ワタミ	11,000	920.000	10,120,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	168,300	2,507.000	421,928,100
西松屋チェーン	18,800	1,604.000	30,155,200
ゼンショーホールディングス	45,600	4,290.000	195,624,000
幸楽苑ホールディングス	6,500	1,049.000	6,818,500
サイゼリヤ	14,100	3,410.000	48,081,000
VTホールディングス	31,300	529.000	16,557,700
フジ・コーポレーション	5,000	1,285.000	6,425,000
ユナイテッドアローズ	9,200	1,987.000	18,280,400
ハイデイ日高	12,300	2,266.000	27,871,800
コロワイド	38,700	2,072.000	80,186,400
壱番屋	6,500	5,370.000	34,905,000
スギホールディングス	16,900	5,810.000	98,189,000
薬王堂ホールディングス	5,100	2,448.000	12,484,800
スクロール	12,900	779.000	10,049,100
ヨンドシーホールディングス	7,600	1,768.000	13,436,800
木曽路	12,800	2,312.000	29,593,600
SRSホールディングス	15,700	995.000	15,621,500
千趣会	18,000	405.000	7,290,000
リテールパートナーズ	12,500	1,488.000	18,600,000
ケーヨー	14,900	823.000	12,262,700
上新電機	7,100	1,977.000	14,036,700
日本瓦斯	45,200	1,783.000	80,591,600
ロイヤルホールディングス	16,300	2,826.000	46,063,800
いなげや	8,600	1,607.000	13,820,200
チヨダ	10,600	826.000	8,755,600
ライフコーポレーション	7,500	2,868.000	21,510,000
リンガーハット	11,100	2,388.000	26,506,800
MrMaxHD	13,000	615.000	7,995,000
AOKIホールディングス	16,200	937.000	15,179,400
オークワ	14,700	876.000	12,877,200
コメリ	12,900	3,150.000	40,635,000
青山商事	19,000	900.000	17,100,000
しまむら	9,800	12,410.000	121,618,000
高島屋	63,300	2,054.000	130,018,200
松屋	14,800	1,181.000	17,478,800
エイチ・ツー・オーリテイリング	40,900	1,610.000	65,849,000
近鉄百貨店	4,000	2,426.000	9,704,000
丸井グループ	61,400	2,123.000	130,352,200
アクシアルリテイリング	5,700	3,470.000	19,779,000
イオン	282,400	2,744.000	774,905,600
イズミ	12,800	3,145.000	40,256,000
平和堂	13,800	2,028.000	27,986,400
フジ	13,000	1,748.000	22,724,000
ヤオコー	9,400	7,110.000	66,834,000
ゼビオホールディングス	11,500	1,166.000	13,409,000
ケーズホールディングス	66,400	1,189.000	78,949,600
OLYMPICグループ	2,400	525.000	1,260,000
シルバーライフ	2,500	1,244.000	3,110,000
Genky DrugStores	3,800	3,980.000	15,124,000
ブックオフグループホールディングス	5,700	1,338.000	7,626,600
ギフトホールディングス	1,900	4,560.000	8,664,000
アインホールディングス	11,600	5,520.000	64,032,000
元気寿司	3,200	3,260.000	10,432,000
ヤマダホールディングス	341,800	466.000	159,278,800
アークランズ	12,900	1,488.000	19,195,200
ニトリホールディングス	33,700	17,165.000	578,460,500
グルメ杵屋	8,300	1,046.000	8,681,800
ケーユーホールディングス	5,800	1,367.000	7,928,600
吉野家ホールディングス	32,700	2,494.000	81,553,800
松屋フーズホールディングス	3,900	4,220.000	16,458,000
サガミホールディングス	13,900	1,318.000	18,320,200
関西フードマーケット	8,700	1,492.000	12,980,400
王将フードサービス	5,300	6,140.000	32,542,000
ミニストップ	6,700	1,404.000	9,406,800
アークス	15,000	2,437.000	36,555,000
バローホールディングス	15,700	2,036.000	31,965,200
ベルク	4,100	6,040.000	24,764,000
大庄	7,100	1,108.000	7,866,800
ファーストリテイリング	37,500	31,720.000	1,189,500,000
サンドラッグ	31,700	3,720.000	117,924,000
サックスバーホールディングス	9,300	868.000	8,072,400
やまや	3,100	2,654.000	8,227,400
ベルーナ	20,700	734.000	15,193,800
いよぎんホールディングス	92,900	771.000	71,625,900
しずおかフィナンシャルグループ	175,100	991.000	173,524,100
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	65,000	895.000	58,175,000
じもとホールディングス	2,100	400.000	840,000
めぶきフィナンシャルグループ	383,700	335.000	128,539,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10,100	2,673.000	26,997,300
九州フィナンシャルグループ	134,600	478.000	64,338,800
ゆうちょ銀行	221,300	1,085.000	240,110,500
富山第一銀行	21,100	599.000	12,638,900
コンコルディア・フィナンシャルグループ	427,000	502.000	214,354,000
西日本フィナンシャルホールディングス	48,900	1,086.000	53,105,400
三十三フィナンシャルグループ	7,500	1,563.000	11,722,500
第四北越フィナンシャルグループ	11,800	2,955.000	34,869,000
ひろぎんホールディングス	99,900	657.000	65,634,300
おきなわフィナンシャルグループ	7,800	2,070.000	16,146,000
十六フィナンシャルグループ	9,900	2,929.000	28,997,100
北國フィナンシャルホールディングス	6,800	4,385.000	29,818,000
プロクレアホールディングス	9,900	2,133.000	21,116,700
あいちフィナンシャルグループ	11,000	2,066.000	22,726,000
SBI新生銀行	23,600	2,411.000	56,899,600
あおぞら銀行	48,300	2,416.000	116,692,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,854,300	843.200	4,093,145,760
りそなホールディングス	979,100	650.400	636,806,640
三井住友トラスト・ホールディングス	140,500	4,842.000	680,301,000
三井住友フィナンシャルグループ	566,200	5,513.000	3,121,460,600
千葉銀行	215,200	860.000	185,072,000
群馬銀行	149,100	454.000	67,691,400
武蔵野銀行	9,600	2,158.000	20,716,800
千葉興業銀行	17,800	529.000	9,416,200
筑波銀行	38,800	208.000	8,070,400
七十七銀行	24,800	2,126.000	52,724,800
秋田銀行	5,800	1,750.000	10,150,000
山形銀行	9,900	1,061.000	10,503,900
岩手銀行	5,700	2,128.000	12,129,600
東邦銀行	65,800	222.000	14,607,600
東北銀行	7,200	968.000	6,969,600
ふくおかフィナンシャルグループ	61,700	2,498.000	154,126,600
スルガ銀行	69,500	508.000	35,306,000
八十二銀行	132,600	590.000	78,234,000
山梨中央銀行	9,100	1,107.000	10,073,700
大垣共立銀行	14,400	1,809.000	26,049,600
福井銀行	7,500	1,458.000	10,935,000
清水銀行	1,600	1,453.000	2,324,800
滋賀銀行	13,000	2,757.000	35,841,000
南都銀行	11,600	2,398.000	27,816,800
百五銀行	72,600	384.000	27,878,400
京都銀行	24,400	6,380.000	155,672,000
紀陽銀行	27,300	1,539.000	42,014,700
ほくほくフィナンシャルグループ	48,800	957.000	46,701,600
山陰合同銀行	48,000	749.000	35,952,000
鳥取銀行	5,500	1,176.000	6,468,000
百十四銀行	7,500	1,825.000	13,687,500
四国銀行	13,400	869.000	11,644,600
阿波銀行	11,400	1,978.000	22,549,200
大分銀行	5,200	2,030.000	10,556,000
宮崎銀行	5,200	2,391.000	12,433,200
佐賀銀行	5,000	1,640.000	8,200,000
琉球銀行	18,600	912.000	16,963,200
セブン銀行	278,500	275.000	76,587,500
みずほフィナンシャルグループ	1,120,400	1,961.500	2,197,664,600
山口フィナンシャルグループ	85,300	818.000	69,775,400
長野銀行	10,700	1,489.000	15,932,300
名古屋銀行	5,100	3,340.000	17,034,000
北洋銀行	117,400	283.000	33,224,200
愛媛銀行	11,700	844.000	9,874,800
京葉銀行	36,800	558.000	20,534,400
栃木銀行	39,200	275.000	10,780,000
北日本銀行	3,300	2,017.000	6,656,100
東和銀行	15,900	551.000	8,760,900
トモニホールディングス	63,500	357.000	22,669,500
フィデアホールディングス	8,600	1,340.000	11,524,000
池田泉州ホールディングス	102,400	237.000	24,268,800
FPG	31,900	1,144.000	36,493,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,800	1,116.000	7,588,800
マーキュリアホールディングス	5,700	698.000	3,978,600
SBIホールディングス	111,600	2,630.000	293,508,000
ジャフコグループ	26,300	1,727.000	45,420,100
大和証券グループ本社	550,600	623.000	343,023,800
野村ホールディングス	1,425,000	523.300	745,702,500
岡三証券グループ	67,800	464.000	31,459,200
丸三証券	28,500	421.000	11,998,500
東洋証券	28,500	323.000	9,205,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	81,400	373.000	30,362,200
水戸証券	23,800	297.000	7,068,600
いちよし証券	15,600	591.000	9,219,600
松井証券	45,900	776.000	35,618,400
マネックスグループ	86,800	482.000	41,837,600
極東証券	12,700	600.000	7,620,000
岩井コスモホールディングス	9,300	1,315.000	12,229,500
アイザワ証券グループ	12,700	700.000	8,890,000
スパークス・グループ	8,900	1,415.000	12,593,500
かんぽ生命保険	94,200	2,172.000	204,602,400
SOMPOホールディングス	133,000	5,509.000	732,697,000
アニコムホールディングス	29,100	518.000	15,073,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	157,300	4,334.000	681,738,200
第一生命ホールディングス	394,800	2,443.500	964,693,800
東京海上ホールディングス	780,400	2,669.000	2,082,887,600
T&Dホールディングス	208,300	1,666.000	347,027,800
アドバンスクリエイト	6,500	1,104.000	7,176,000
全国保証	20,400	4,910.000	100,164,000
ジェイリース	2,700	1,970.000	5,319,000
日本モーゲージサービス	7,800	665.000	5,187,000
アルヒ	11,000	1,088.000	11,968,000
プレミアグループ	13,500	1,558.000	21,033,000
ネットプロテクションズホールディングス	26,700	492.000	13,136,400
クレディセゾン	49,500	1,832.000	90,684,000
芙蓉総合リース	7,100	9,690.000	68,799,000
みずほリース	11,200	3,710.000	41,552,000
東京センチュリー	14,300	4,495.000	64,278,500
日本証券金融	32,000	993.000	31,776,000
アイフル	130,400	363.000	47,335,200
リコーリース	7,400	3,850.000	28,490,000
イオンフィナンシャルサービス	44,400	1,192.000	52,924,800
アコム	146,500	324.000	47,466,000
ジャックス	8,300	4,460.000	37,018,000
オリエントコーポレーション	20,400	1,113.000	22,705,200
オリックス	508,100	2,261.500	1,149,068,150
三菱HCキャピタル	298,800	695.000	207,666,000
九州リースサービス	6,100	862.000	5,258,200
日本取引所グループ	217,800	2,130.500	464,022,900
イー・ギャランティ	13,300	2,117.000	28,156,100
NECキャピタルソリューション	4,100	2,611.000	10,705,100
大東建託	28,400	13,810.000	392,204,000
いちご	105,000	255.000	26,775,000
日本駐車場開発	98,300	230.000	22,609,000
スター・マイカ・ホールディングス	8,900	639.000	5,687,100
SREホールディングス	4,000	3,020.000	12,080,000
ヒューリック	180,500	1,149.000	207,394,500
三栄建築設計	4,800	1,446.000	6,940,800
野村不動産ホールディングス	48,300	3,245.000	156,733,500
三重交通グループホールディングス	19,100	578.000	11,039,800
サムティ	10,100	2,171.000	21,927,100
ディア・ライフ	14,100	693.000	9,771,300
地主	7,000	1,921.000	13,447,000
プレサンスコーポレーション	10,900	1,882.000	20,513,800
JPMC	5,600	1,101.000	6,165,600
フージャースホールディングス	13,400	831.000	11,135,400
オープンハウスグループ	28,400	5,150.000	146,260,000
東急不動産ホールディングス	233,100	657.000	153,146,700
飯田グループホールディングス	67,600	2,305.000	155,818,000
シーアールイー	4,500	1,268.000	5,706,000
ケイアイスター不動産	5,000	4,005.000	20,025,000
グッドコムアセット	8,500	766.000	6,511,000
ジェイ・エス・ビー	2,200	4,280.000	9,416,000
ロードスターキャピタル	4,000	1,388.000	5,552,000
パーク24	60,800	2,072.000	125,977,600
パラカ	3,900	1,919.000	7,484,100
宮越ホールディングス	4,600	794.000	3,652,400
三井不動産	335,300	2,591.000	868,762,300
三菱地所	468,400	1,623.000	760,213,200
平和不動産	14,000	3,835.000	53,690,000
東京建物	73,900	1,664.000	122,969,600
京阪神ビルディング	10,900	1,222.000	13,319,800
住友不動産	140,300	3,060.000	429,318,000
テーオーシー	17,700	652.000	11,540,400
東京楽天地	1,800	4,255.000	7,659,000
スターツコーポレーション	13,000	2,489.000	32,357,000
フジ住宅	12,700	703.000	8,928,100
空港施設	12,000	563.000	6,756,000
ゴールドクレスト	8,200	1,781.000	14,604,200
エスリード	4,100	2,182.000	8,946,200
日神グループホールディングス	15,200	457.000	6,946,400
日本エスコン	24,000	857.000	20,568,000
MIRARTHホールディングス	42,800	377.000	16,135,600
イオンモール	40,600	1,855.000	75,313,000
毎日コムネット	4,000	822.000	3,288,000
カチタス	23,000	2,563.000	58,949,000
トーセイ	16,000	1,536.000	24,576,000
穴吹興産	2,900	2,287.000	6,632,300
サンフロンティア不動産	16,000	1,293.000	20,688,000
FJネクストホールディングス	9,000	1,019.000	9,171,000
日本空港ビルデング	27,600	6,700.000	184,920,000
日本工営	5,100	3,610.000	18,411,000
LIFULL	32,400	213.000	6,901,200
MIXI	18,800	2,820.000	53,016,000
ジェイエイシーリクルートメント	7,300	2,509.000	18,315,700
日本M&Aセンターホールディングス	139,500	1,006.000	140,337,000
メンバーズ	3,100	1,220.000	3,782,000
UTグループ	12,000	2,494.000	29,928,000
アイティメディア	3,500	1,369.000	4,791,500
E・Jホールディングス	5,400	1,574.000	8,499,600
オープンアップグループ	24,300	1,945.000	47,263,500
コシダカホールディングス	25,200	1,178.000	29,685,600
パソナグループ	10,000	1,805.000	18,050,000
リンクアンドモチベーション	24,600	472.000	11,611,200
エス・エム・エス	30,900	3,115.000	96,253,500
パーソルホールディングス	90,400	2,713.000	245,255,200
リニカル	6,300	684.000	4,309,200
クックパッド	33,500	188.000	6,298,000
学情	4,100	1,632.000	6,691,200
スタジオアリス	4,800	2,125.000	10,200,000
シミックホールディングス	5,100	1,951.000	9,950,100
綜合警備保障	30,200	3,750.000	113,250,000
カカクコム	59,700	1,812.000	108,176,400
アイロムグループ	3,500	1,801.000	6,303,500
セントケア・ホールディング	1,800	761.000	1,369,800
ルネサンス	6,600	935.000	6,171,000
ディップ	14,300	3,310.000	47,333,000
デジタルホールディングス	7,300	1,154.000	8,424,200
新日本科学	8,800	2,451.000	21,568,800
キャリアデザインセンター	2,000	1,996.000	3,992,000
ベネフィット・ワン	37,700	1,780.000	67,106,000
エムスリー	160,100	3,255.000	521,125,500
アウトソーシング	48,500	1,339.000	64,941,500
ウェルネット	8,400	651.000	5,468,400
ワールドホールディングス	3,800	2,673.000	10,157,400
ディー・エヌ・エー	34,900	1,865.000	65,088,500
博報堂DYホールディングス	103,100	1,573.000	162,176,300
タカミヤ	14,000	424.000	5,936,000
ジャパンベストレスキューシステム	6,400	755.000	4,832,000
ファンコミュニケーションズ	20,300	404.000	8,201,200
ライク	3,700	1,886.000	6,978,200
エスプール	24,600	608.000	14,956,800
WDBホールディングス	4,500	1,999.000	8,995,500
アドウェイズ	12,000	685.000	8,220,000
バリューコマース	6,400	1,726.000	11,046,400
インフォマート	85,600	286.000	24,481,600
JPホールディングス	27,100	310.000	8,401,000
プレステージ・インターナショナル	35,400	581.000	20,567,400
アミューズ	5,000	1,825.000	9,125,000
ドリームインキュベータ	2,800	2,566.000	7,184,800
クイック	6,500	1,738.000	11,297,000
電通グループ	79,500	4,835.000	384,382,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,700	1,360.000	3,672,000
ぴあ	3,000	3,245.000	9,735,000
イオンファンタジー	3,900	3,215.000	12,538,500
シーティーエス	10,600	774.000	8,204,400
H.U.グループホールディングス	24,100	2,706.000	65,214,600
アルプス技研	7,200	2,521.000	18,151,200
日本空調サービス	10,700	734.000	7,853,800
オリエンタルランド	428,500	4,752.000	2,036,232,000
ダスキン	18,200	3,240.000	58,968,000
明光ネットワークジャパン	13,800	656.000	9,052,800
ファルコホールディングス	4,400	1,976.000	8,694,400
ラウンドワン	69,000	577.000	39,813,000
リゾートトラスト	32,300	2,223.000	71,802,900
ビー・エム・エル	10,100	2,998.000	30,279,800
リソー教育	41,100	302.000	12,412,200
早稲田アカデミー	5,900	1,372.000	8,094,800
ユー・エス・エス	83,300	2,243.000	186,841,900
東京個別指導学院	12,400	541.000	6,708,400
サイバーエージェント	194,200	1,178.000	228,767,600
楽天グループ	355,000	670.000	237,850,000
クリーク・アンド・リバー社	5,100	2,094.000	10,679,400
SBIグローバルアセットマネジメント	15,800	497.000	7,852,600
テー・オー・ダブリュー	19,300	327.000	6,311,100
山田コンサルティンググループ	4,800	1,503.000	7,214,400
セントラルスポーツ	3,700	2,513.000	9,298,100
フルキャストホールディングス	8,100	2,412.000	19,537,200
エン・ジャパン	14,900	2,322.000	34,597,800
テクノプロ・ホールディングス	47,900	3,675.000	176,032,500
アイ・アールジャパンホールディングス	4,500	2,107.000	9,481,500
KeePer技研	5,100	4,925.000	25,117,500
Gunosy	8,100	590.000	4,779,000
イー・ガーディアン	3,500	2,179.000	7,626,500
ジャパンマテリアル	24,900	2,042.000	50,845,800
ベクトル	13,100	1,270.000	16,637,000
チャーム・ケア・コーポレーション	7,400	1,072.000	7,932,800
キャリアリンク	3,200	2,180.000	6,976,000
IBJ	6,000	641.000	3,846,000
アサンテ	5,200	1,656.000	8,611,200
バリューHR	7,900	1,509.000	11,921,100
M&Aキャピタルパートナーズ	7,600	3,615.000	27,474,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,200	1,072.000	4,502,400
ERIホールディングス	2,800	1,385.000	3,878,000
シグマクシス・ホールディングス	13,000	1,031.000	13,403,000
ウィルグループ	7,000	1,042.000	7,294,000
メドピア	6,900	1,100.000	7,590,000
リクルートホールディングス	599,100	3,729.000	2,234,043,900
エラン	10,800	987.000	10,659,600
日本郵政	1,062,000	1,106.000	1,174,572,000
ベルシステム24ホールディングス	11,500	1,377.000	15,835,500
鎌倉新書	10,100	910.000	9,191,000
エアトリ	5,500	2,751.000	15,130,500
アトラエ	7,000	810.000	5,670,000
ストライク	4,100	3,490.000	14,309,000
ソラスト	23,200	620.000	14,384,000
セラク	3,300	1,570.000	5,181,000
インソース	20,400	1,192.000	24,316,800
ベイカレント・コンサルティング	64,200	4,725.000	303,345,000
アイモバイル	5,000	1,278.000	6,390,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	29,000	1,981.000	57,449,000
ウェルビー	7,700	617.000	4,750,900
エル・ティー・エス	1,300	2,512.000	3,265,600
ミダックホールディングス	5,100	1,901.000	9,695,100
日総工産	6,800	764.000	5,195,200
キュービーネットホールディングス	4,700	1,349.000	6,340,300
RPAホールディングス	12,900	372.000	4,798,800
マネジメントソリューションズ	4,600	3,130.000	14,398,000
フロンティア・マネジメント	3,500	923.000	3,230,500
カーブスホールディングス	25,500	790.000	20,145,000
FAST FITNESS JAPAN	3,400	1,608.000	5,467,200
ダイレクトマーケティングミックス	10,300	1,205.000	12,411,500
LITALICO	6,500	2,329.000	15,138,500
リログループ	45,400	2,061.000	93,569,400
東祥	6,900	1,304.000	8,997,600
ビーウィズ	2,200	2,111.000	4,644,200
TREホールディングス	17,600	1,183.000	20,820,800
人・夢・技術グループ	4,200	1,492.000	6,266,400
大栄環境	15,900	1,870.000	29,733,000
日本管財ホールディングス	8,300	2,574.000	21,364,200
エイチ・アイ・エス	21,500	2,034.000	43,731,000
ラックランド	3,100	3,120.000	9,672,000
共立メンテナンス	14,000	5,530.000	77,420,000
イチネンホールディングス	9,100	1,331.000	12,112,100
建設技術研究所	4,400	3,120.000	13,728,000
スペース	7,400	922.000	6,822,800
燦ホールディングス	3,900	2,266.000	8,837,400
スバル興業	800	9,250.000	7,400,000
東京テアトル	9,000	1,121.000	10,089,000
ナガワ	2,200	6,220.000	13,684,000
東京都競馬	7,000	4,190.000	29,330,000
カナモト	14,900	2,254.000	33,584,600
ニシオホールディングス	7,600	3,165.000	24,054,000
トランス・コスモス	10,200	3,085.000	31,467,000
乃村工藝社	35,600	929.000	33,072,400
藤田観光	4,100	3,580.000	14,678,000
KNT-CTホールディングス	5,800	1,561.000	9,053,800
トーカイ	7,500	1,994.000	14,955,000
セコム	82,400	8,591.000	707,898,400
セントラル警備保障	4,700	2,750.000	12,925,000
丹青社	16,800	801.000	13,456,800
メイテック	32,500	2,284.000	74,230,000
応用地質	7,900	2,023.000	15,981,700
船井総研ホールディングス	16,900	2,566.000	43,365,400
いであ	2,800	1,628.000	4,558,400
学究社	4,200	2,122.000	8,912,400
ベネッセホールディングス	31,100	1,925.000	59,867,500
イオンディライト	9,100	2,970.000	27,027,000
ダイセキ	16,600	3,730.000	61,918,000
ステップ	3,700	1,875.000	6,937,500
合計	92,214,900		228,784,745,920

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,823,150,343	6,702,892,516
金銭信託	3,335,998	9,800,314
コール・ローン	168,265,306	439,699,703
株式	367,861,655,320	452,176,827,385
投資証券	10,140,612,029	10,366,469,694
派生商品評価勘定	23,850,169	242,734,524
未収入金	9,336,624	218,330,537
未収配当金	411,028,428	659,494,557
差入委託証拠金	1,745,293,514	2,627,423,933
流動資産合計	384,186,527,731	473,443,673,163
資産合計	384,186,527,731	473,443,673,163
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	134,319,687	23,659,454
未払金	-	212,695,934
未払解約金	600,406,328	594,926,603
その他未払費用	1,452	1,889
流動負債合計	734,727,467	831,283,880
負債合計	734,727,467	831,283,880
純資産の部
元本等
元本	63,556,720,108	75,868,330,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	319,895,080,156	396,744,058,522
元本等合計	383,451,800,264	472,612,389,283
純資産合計	383,451,800,264	472,612,389,283
負債純資産合計	384,186,527,731	473,443,673,163

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	63,556,720,108口	75,868,330,761口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 6.0332円 (1万口当たりの純資産額60,332円)	1口当たり純資産額 6.2294円 (1万口当たりの純資産額62,294円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN22	4,122,572,256	-	4,025,998,515	△96,573,741
	SPI 200 FUTURES JUN22	205,615,274	-	201,609,513	△4,005,761
	FTSE 100 IDX FUT JUN22	241,938,385	-	239,617,512	△2,320,873
	EURO STOXX 50 JUN22	756,038,201	-	741,472,116	△14,566,085
	小計	5,326,164,116	-	5,208,697,656	△117,466,460
合計		5,326,164,116	-	5,208,697,656	△117,466,460

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	スウェーデン・クローナ	135,101	-	131,500	△3,601
	小計	135,101	-	131,500	△3,601
	売建
	アメリカ・ドル	448,816,113	-	446,564,421	2,251,692
	カナダ・ドル	25,292,154	-	25,049,920	242,234
	オーストラリア・ドル	13,173,611	-	12,847,550	326,061
	香港・ドル	6,537,970	-	6,503,796	34,174
	シンガポール・ドル	3,743,098	-	3,718,220	24,878
	ニュージーランド・ドル	863,930	-	845,570	18,360
	イギリス・ポンド	42,843,978	-	42,284,300	559,678
	イスラエル・シュケル	1,570,470	-	1,554,316	16,154
	スイス・フラン	45,708,002	-	45,326,920	381,082
	デンマーク・クローネ	5,753,758	-	5,704,369	49,389
	ノルウェー・クローネ	3,111,615	-	3,081,875	29,740
	スウェーデン・クローナ	6,680,540	-	6,575,000	105,540
	ユーロ	168,588,696	-	165,627,135	2,961,561
	小計	772,683,935	-	765,683,392	7,000,543
合計		772,819,036	-	765,814,892	6,996,942

(2023年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN23	7,212,730,844	-	7,338,869,790	126,138,946
	SPI 200 FUTURES JUN23	364,385,196	-	375,114,671	10,729,475
	FTSE 100 IDX FUT JUN23	441,521,738	-	458,324,724	16,802,986
	EURO STOXX 50 JUN23	1,514,005,935	-	1,578,258,906	64,252,971
	小計	9,532,643,713	-	9,750,568,091	217,924,378
合計		9,532,643,713	-	9,750,568,091	217,924,378

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	273,095,473	-	272,826,452	269,021
	カナダ・ドル	29,195,825	-	28,962,303	233,522
	イギリス・ポンド	107,876,898	-	107,375,278	501,620
	ユーロ	59,424,831	-	59,278,301	146,530
	小計	469,593,027	-	468,442,334	1,150,693
合計		469,593,027	-	468,442,334	1,150,693

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	57,943,987,779円
同期中における追加設定元本額	15,824,942,750円
同期中における一部解約元本額	10,212,210,421円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	32,824,989,661円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	257,317,370円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,047,578,763円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	747,973,617円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	60,989,172円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,125,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,363,638円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	16,244,720円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	43,713,957円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	47,361,014円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	93,028,840円
外国株式指数ファンド	854,964,510円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	14,459,619,207円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	68,329,125円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	120,600,881円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	193,274,372円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	223,259,235円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	43,921,433円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	772,040,864円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	4,693,304円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	20,205,997円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	19,677,700円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,976,165円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	178,127,088円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	162,944,584円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	556,407,030円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	20,929,896円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	502,987,590円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	4,946,844円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	25,733,245円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	622,840,510円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	760,966,204円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,294,948,550円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	10,889,499円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	56,580,424円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	444,174,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	37,545,497円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	445,662,014円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	324,389,117円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	750,605,330円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	208,063,748円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	67,237,428円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	8,668,847円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	7,431,222円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	20,254,181円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	55,967,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	114,373,759円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	52,566,720円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	494,019,000円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	93,680,381円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,402,985,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	22,195,395円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	14,310,453円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	18,636,428円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	62,157,282円
合計	63,556,720,108円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	63,556,720,108円
同期中における追加設定元本額	22,882,025,465円
同期中における一部解約元本額	10,570,414,812円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	38,000,129,125円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	298,331,944円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,134,665,113円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	831,380,132円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	34,107,550円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	984,101円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,026,458円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	15,450,395円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,487,949円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	53,550,838円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	110,637,272円
外国株式指数ファンド	981,891,869円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	19,613,006,783円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	98,647,755円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	137,664,681円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	85,754,219円
イオン・バランス戦略ファンド	27,693,062円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	24,013,179円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	143,451,431円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	129,678,228円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	476,953,561円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	260,048,259円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	301,879,419円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	60,337,638円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	1,968,168,326円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	11,779,774円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	53,826,792円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	49,329,167円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,035,727円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	634,513,472円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	319,915,262円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	1,813,910,204円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	72,066,098円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	20,612円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	24,584円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	30,826円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	38,462円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	38,462円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	10,556円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	15,546円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	18,945円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	21,986円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	25,027円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	410,594,212円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	3,298,003円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	18,661,339円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	465,973,019円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	665,541,241円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	2,896,070,331円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	9,822,476円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	47,808,223円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	397,658,711円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	35,766,460円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	84,832,561円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	411,687,872円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	279,773,836円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	633,254,726円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	195,290円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	184,292,025円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	56,631,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	7,051,860円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	6,575,296円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,833,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	16,103,258円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	49,557,783円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	100,881,036円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	44,957,268円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	229,339,986円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	68,183,758円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	678,535,453円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	21,466,696円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	14,979,993円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	19,482,776円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	208,960,218円
合計	75,868,330,761円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式


通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	APA CORP	19,759	36.280	716,856.52
	BAKER HUGHES CO	69,679	29.290	2,040,897.91
	CHENIERE ENERGY INC	14,977	149.520	2,239,361.04
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	7,695	79.820	614,214.90
	CHEVRON CORP	127,235	168.990	21,501,442.65
	CONOCOPHILLIPS	86,690	102.090	8,850,182.10
	COTERRA ENERGY INC	49,908	25.150	1,255,186.20
	DEVON ENERGY CORP	44,032	53.210	2,342,942.72
	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,049	139.330	1,539,457.17
	EOG RESOURCES INC	39,908	116.670	4,656,066.36
	EQT CORP	19,298	31.710	611,939.58
	EXXON MOBIL CORP	284,707	116.520	33,174,059.64
	HALLIBURTON CO	59,461	33.250	1,977,078.25
	HESS CORP	18,976	141.170	2,678,841.92
	HF SINCLAIR CORP	10,663	43.800	467,039.40
	KINDER MORGAN INC	138,727	17.410	2,415,237.07
	MARATHON OIL CORP	42,380	23.740	1,006,101.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,195	123.150	4,087,964.25
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,961	61.330	3,186,768.13
	ONEOK INC	31,946	65.550	2,094,060.30
	OVINTIV INC	16,672	35.830	597,357.76
	PHILLIPS 66	33,814	99.320	3,358,406.48
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	15,440	222.440	3,434,473.60
	SCHLUMBERGER LTD	99,086	48.960	4,851,250.56
	TARGA RESOURCES CORP	15,416	75.510	1,164,062.16
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	417	1,513.030	630,933.51
	VALERO ENERGY CORP	27,588	117.850	3,251,245.80
	WILLIAMS COS INC	82,707	29.930	2,475,420.51
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,122	289.940	4,384,472.68
	ALBEMARLE CORP	8,338	176.660	1,472,991.08
	ALCOA CORP	11,849	35.750	423,601.75
	AMCOR PLC	97,610	10.820	1,056,140.20
	AVERY DENNISON CORP	5,454	170.830	931,706.82
	BALL CORP	23,469	51.740	1,214,286.06
	CELANESE CORP	6,643	100.510	667,687.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14,020	72.330	1,014,066.60
	CLEVELAND-CLIFFS INC	33,403	15.270	510,063.81
	CORTEVA INC	48,566	60.530	2,939,699.98
	CROWN HOLDINGS INC	9,413	81.270	764,994.51
	DOW INC	48,964	52.500	2,570,610.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,201	67.990	2,325,325.99
	EASTMAN CHEMICAL CO	9,517	79.860	760,027.62
	ECOLAB INC	18,131	164.300	2,978,923.30
	FMC CORP	8,548	122.030	1,043,112.44
	FREEPORT-MCMORAN INC	99,638	37.750	3,761,334.50
	INTERNATIONAL PAPER CO	23,472	34.690	814,243.68
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17,659	95.530	1,686,964.27
	LINDE PLC	33,937	367.060	12,456,915.22
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	17,144	91.000	1,560,104.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,203	352.520	1,481,641.56
	MOSAIC CO/THE	25,489	42.670	1,087,615.63
	NEWMONT CORP	55,957	48.200	2,697,127.40
	NUCOR CORP	17,484	147.950	2,586,757.80
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,111	134.380	955,576.18
	PPG INDUSTRIES INC	16,735	140.430	2,350,096.05
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,056	240.700	976,279.20
	RPM INTERNATIONAL INC	7,696	80.330	618,219.68
	SEALED AIR CORP	7,895	46.340	365,854.30
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17,193	234.790	4,036,744.47
	STEEL DYNAMICS INC	12,713	104.000	1,322,152.00
	VULCAN MATERIALS CO	8,762	169.670	1,486,648.54
	WESTLAKE CORP	2,189	110.540	241,972.06
	WESTROCK CO	16,766	29.520	494,932.32
	3M CO	37,053	104.370	3,867,221.61
	AECOM	10,261	81.570	836,989.77
	AERCAP HOLDINGS NV	10,065	54.020	543,711.30
	ALLEGION PLC	6,843	101.950	697,643.85
	AMETEK INC	16,587	135.920	2,254,505.04
	AXON ENTERPRISE INC	4,672	220.850	1,031,811.20
	BOEING CO/THE	38,897	202.190	7,864,584.43
	CARLISLE COS INC	3,499	213.590	747,351.41
	CARRIER GLOBAL CORP	55,822	42.320	2,362,387.04
	CATERPILLAR INC	36,294	218.630	7,934,957.22
	CUMMINS INC	10,159	233.460	2,371,720.14
	DEERE & CO	20,015	379.470	7,595,092.05
	DOVER CORP	10,436	145.460	1,518,020.56
	EATON CORP PLC	28,066	163.780	4,596,649.48
	EMERSON ELECTRIC CO	39,768	84.520	3,361,191.36
	FASTENAL CO	41,551	53.510	2,223,394.01
	FERGUSON PLC	14,464	135.200	1,955,532.80
	FORTIVE CORP	21,981	65.320	1,435,798.92
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	7,166	60.030	430,174.98
	GENERAC HOLDINGS INC	3,973	102.100	405,643.30
	GENERAL DYNAMICS CORP	15,874	222.740	3,535,774.76
	GENERAL ELECTRIC CO	74,672	98.440	7,350,711.68
	GRACO INC	11,645	70.090	816,198.05
	HEICO CORP	3,085	168.090	518,557.65
	HEICO CORP-CLASS A	4,570	133.650	610,780.50
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	45,877	195.960	8,990,056.92
	HOWMET AEROSPACE INC	23,889	42.990	1,026,988.11
	HUBBELL INC	3,897	259.410	1,010,920.77
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,888	206.380	596,025.44
	IDEX CORP	4,788	215.370	1,031,191.56
	ILLINOIS TOOL WORKS	20,720	235.030	4,869,821.60
	INGERSOLL-RAND INC	29,314	54.440	1,595,854.16
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,600	48.720	565,152.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	46,593	58.300	2,716,371.90
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,963	199.320	2,583,785.16
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,104	258.980	544,893.92
	LOCKHEED MARTIN CORP	16,474	475.580	7,834,704.92
	MASCO CORP	14,885	50.240	747,822.40
	NORDSON CORP	3,927	214.150	840,967.05
	NORTHROP GRUMMAN CORP	10,242	465.470	4,767,343.74
	OTIS WORLDWIDE CORP	28,787	82.650	2,379,245.55
	OWENS CORNING	7,597	99.950	759,320.15
	PACCAR INC	36,912	74.800	2,761,017.60
	PARKER HANNIFIN CORP	8,744	317.110	2,772,809.84
	PENTAIR PLC	11,509	53.320	613,659.88
	PLUG POWER INC	28,584	8.910	254,683.44
	QUANTA SERVICES INC	10,416	167.220	1,741,763.52
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	100,547	101.090	10,164,296.23
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,930	274.930	2,180,194.90
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,538	44.140	553,427.32
	SMITH (A.O.) CORP	7,157	68.570	490,755.49
	SNAP-ON INC	4,041	257.850	1,041,971.85
	STANLEY BLACK & DECKER INC	9,129	77.660	708,958.14
	TEXTRON INC	14,870	67.200	999,264.00
	TORO CO	8,097	103.000	833,991.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,733	178.840	2,813,689.72
	TRANSDIGM GROUP INC	3,706	754.000	2,794,324.00
	UNITED RENTALS INC	4,798	377.640	1,811,916.72
	WABTEC CORP	11,284	100.780	1,137,201.52
	WW GRAINGER INC	3,160	671.830	2,122,982.80
	XYLEM INC	12,201	102.920	1,255,726.92
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	28,752	211.690	6,086,510.88
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	96.130	771,827.77
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	7,244	141.190	1,022,780.36
	CINTAS CORP	6,178	447.020	2,761,689.56
	CLARIVATE PLC	19,939	8.680	173,070.52
	COPART INC	31,082	77.530	2,409,787.46
	COSTAR GROUP INC	28,273	68.500	1,936,700.50
	EQUIFAX INC	7,922	198.030	1,568,793.66
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,422	113.730	957,834.06
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,863	91.410	810,166.83
	PAYCHEX INC	22,937	107.950	2,476,049.15
	REPUBLIC SERVICES INC	16,065	138.880	2,231,107.20
	ROBERT HALF INTL INC	8,149	71.700	584,283.30
	ROLLINS INC	16,081	39.720	638,737.32
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14,487	55.530	804,463.11
	TRANSUNION	14,503	63.070	914,704.21
	VERISK ANALYTICS INC	11,250	192.710	2,167,987.50
	WASTE CONNECTIONS INC	18,291	141.300	2,584,518.30
	WASTE MANAGEMENT INC	28,817	165.570	4,771,230.69
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,726	95.860	836,474.36
	CSX CORP	145,813	30.900	4,505,621.70
	DELTA AIR LINES INC	8,299	33.110	274,779.89
	EXPEDITORS INTL WASH INC	10,436	109.670	1,144,516.12
	FEDEX CORP	16,733	225.470	3,772,789.51
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	96,661	2.770	267,750.97
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,530	172.550	954,201.50
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,089	55.000	664,895.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,994	207.120	3,312,677.28
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,292	339.370	2,135,316.04
	SOUTHWEST AIRLINES CO	7,076	31.290	221,408.04
	UBER TECHNOLOGIES INC	104,406	29.590	3,089,373.54
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	5,850	53.700	314,145.00
	UNION PACIFIC CORP	42,525	194.750	8,281,743.75
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	49,837	176.290	8,785,764.73
	APTIV PLC	18,724	102.320	1,915,839.68
	BORGWARNER INC	17,433	48.350	842,885.55
	FORD MOTOR CO	276,446	11.770	3,253,769.42
	GENERAL MOTORS CO	96,958	32.910	3,190,887.78
	LEAR CORP	3,736	131.560	491,508.16
	LUCID GROUP INC	21,730	6.740	146,460.20
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	19,354	12.000	232,248.00
	TESLA INC	185,930	160.670	29,873,373.10
	DR HORTON INC	23,515	108.210	2,544,558.15
	GARMIN LTD	10,774	96.080	1,035,165.92
	HASBRO INC	7,491	51.040	382,340.64
	LENNAR CORP-A	17,126	111.010	1,901,157.26
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,357	372.810	3,115,573.17
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	95.470	273,330.61
	NEWELL BRANDS INC	26,997	11.900	321,264.30
	NIKE INC -CL B	86,051	124.660	10,727,117.66
	NVR INC	204	5,754.710	1,173,960.84
	PULTEGROUP INC	17,535	64.950	1,138,898.25
	VF CORP	20,583	22.310	459,206.73
	WHIRLPOOL CORP	3,212	132.550	425,750.60
	AIRBNB INC-CLASS A	25,852	112.505	2,908,479.26
	ARAMARK	13,242	34.080	451,287.36
	BOOKING HOLDINGS INC	2,713	2,645.020	7,175,939.26
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	13,336	42.220	563,045.92
	CARNIVAL CORP	69,745	8.960	624,915.20
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,953	1,780.000	3,476,340.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,606	146.460	1,113,974.76
	DOMINO'S PIZZA INC	2,121	329.630	699,145.23
	DOORDASH INC - A	16,981	56.820	964,860.42
	EXPEDIA GROUP INC	10,081	92.110	928,560.91
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,380	146.330	2,835,875.40
	LAS VEGAS SANDS CORP	23,449	62.410	1,463,452.09
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	18,185	172.860	3,143,459.10
	MCDONALD'S CORP	50,614	291.510	14,754,487.14
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	43.440	964,281.12
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,097	60.390	972,097.83
	STARBUCKS CORP	79,076	109.340	8,646,169.84
	VAIL RESORTS INC	2,860	241.240	689,946.40
	WYNN RESORTS LTD	7,730	111.630	862,899.90
	YUM! BRANDS INC	20,179	137.810	2,780,867.99
	ADVANCE AUTO PARTS INC	3,426	123.780	424,070.28
	AMAZON.COM INC	634,483	102.570	65,078,921.31
	AUTOZONE INC	1,315	2,678.340	3,522,017.10
	BATH & BODY WORKS INC	15,400	34.700	534,380.00
	BEST BUY CO INC	14,954	71.370	1,067,266.98
	BURLINGTON STORES INC	4,802	185.310	889,858.62
	CARMAX INC	10,366	67.360	698,253.76
	CHEWY INC - CLASS A	3,969	31.250	124,031.25
	EBAY INC	35,551	44.010	1,564,599.51
	ETSY INC	9,090	98.370	894,183.30
	GENUINE PARTS CO	10,245	165.140	1,691,859.30
	HOME DEPOT INC	70,430	296.330	20,870,521.90
	LKQ CORP	15,922	56.550	900,389.10
	LOWE'S COS INC	42,268	205.880	8,702,135.84
	MERCADOLIBRE INC	3,170	1,229.550	3,897,673.50
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,265	897.760	3,828,946.40
	POOL CORP	2,578	336.920	868,579.76
	ROSS STORES INC	24,702	104.040	2,569,996.08
	TJX COMPANIES INC	80,320	76.840	6,171,788.80
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,071	244.370	1,972,310.27
	ULTA BEAUTY INC	3,734	541.860	2,023,305.24
	COSTCO WHOLESALE CORP	30,793	503.170	15,494,113.81
	DOLLAR GENERAL CORP	15,800	219.440	3,467,152.00
	DOLLAR TREE INC	15,923	152.360	2,426,028.28
	KROGER CO	44,568	47.970	2,137,926.96
	SYSCO CORP	36,352	74.970	2,725,309.44
	TARGET CORP	31,809	157.610	5,013,416.49
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	52,808	34.890	1,842,471.12
	WALMART INC	103,381	151.570	15,669,458.17
	ALTRIA GROUP INC	122,631	46.990	5,762,430.69
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	39,414	75.900	2,991,522.60
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,643	63.950	1,448,019.85
	BUNGE LTD	10,263	91.380	937,832.94
	CAMPBELL SOUP CO	12,945	54.670	707,703.15
	COCA-COLA CO/THE	285,588	63.850	18,234,793.80
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,260	63.280	839,092.80
	CONAGRA BRANDS INC	30,896	38.140	1,178,373.44
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,695	226.530	2,649,268.35
	DARLING INGREDIENTS INC	10,514	58.200	611,914.80
	GENERAL MILLS INC	42,268	88.500	3,740,718.00
	HERSHEY CO/THE	10,035	262.980	2,639,004.30
	HORMEL FOODS CORP	19,475	40.020	779,389.50
	JM SMUCKER CO/THE	6,647	154.340	1,025,897.98
	KELLOGG CO	15,843	68.550	1,086,037.65
	KEURIG DR PEPPER INC	53,534	35.890	1,921,335.26
	KRAFT HEINZ CO/THE	48,205	39.440	1,901,205.20
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	10,534	109.790	1,156,527.86
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,425	85.840	1,581,602.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	12,477	58.710	732,524.67
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	93,332	72.500	6,766,570.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	52,042	54.210	2,821,196.82
	PEPSICO INC	94,583	189.710	17,943,340.93
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	108,150	98.690	10,673,323.50
	TYSON FOODS INC-CL A	19,731	61.000	1,203,591.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	17,113	92.480	1,582,610.24
	CLOROX COMPANY	9,104	164.900	1,501,249.60
	COLGATE-PALMOLIVE CO	55,341	77.700	4,299,995.70
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,603	247.050	3,854,721.15
	KIMBERLY-CLARK CORP	22,991	144.670	3,326,107.97
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	164,482	156.390	25,723,339.98
	ABBOTT LABORATORIES	121,493	109.970	13,360,585.21
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,914	351.520	1,727,369.28
	AMERISOURCEBERGEN CORP	10,249	168.090	1,722,754.41
	BAXTER INTERNATIONAL INC	33,018	45.440	1,500,337.92
	BECTON DICKINSON AND CO	19,828	260.930	5,173,720.04
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	99,665	51.110	5,093,878.15
	CARDINAL HEALTH INC	18,000	80.880	1,455,840.00
	CENTENE CORP	40,300	69.290	2,792,387.00
	COOPER COS INC/THE	3,384	379.010	1,282,569.84
	CVS HEALTH CORP	91,978	72.870	6,702,436.86
	DAVITA INC	4,138	87.300	361,247.40
	DENTSPLY SIRONA INC	11,864	40.970	486,068.08
	DEXCOM INC	27,694	123.960	3,432,948.24
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,049	87.770	3,866,180.73
	ELEVANCE HEALTH INC	16,551	460.870	7,627,859.37
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	26,484	80.390	2,129,048.76
	HCA HEALTHCARE INC	15,058	281.990	4,246,205.42
	HENRY SCHEIN INC	10,457	83.630	874,518.91
	HOLOGIC INC	16,591	84.910	1,408,741.81
	HUMANA INC	8,820	501.690	4,424,905.80
	IDEXX LABORATORIES INC	5,548	483.230	2,680,960.04
	INSULET CORP	5,082	321.330	1,632,999.06
	INTUITIVE SURGICAL INC	24,730	294.970	7,294,608.10
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,245	221.400	1,382,643.00
	MASIMO CORP	2,941	190.940	561,554.54
	MCKESSON CORP	10,067	363.290	3,657,240.43
	MEDTRONIC PLC	91,754	89.690	8,229,416.26
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,809	279.280	1,063,777.52
	NOVOCURE LTD	6,929	60.960	422,391.84
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,645	146.500	1,119,992.50
	RESMED INC	9,600	226.610	2,175,456.00
	STERIS PLC	6,271	181.840	1,140,318.64
	STRYKER CORP	23,557	299.490	7,055,085.93
	TELEFLEX INC	3,067	268.340	822,998.78
	THE CIGNA GROUP	21,108	253.710	5,355,310.68
	UNITEDHEALTH GROUP INC	64,776	491.920	31,864,609.92
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	140.720	591,446.16
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,184	178.840	1,642,466.56
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,599	139.060	1,891,076.94
	ABBVIE INC	122,871	164.900	20,261,427.90
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,101	130.370	2,750,937.37
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,912	202.150	1,599,410.80
	AMGEN INC	36,847	244.870	9,022,724.89
	AVANTOR INC	44,191	18.870	833,884.17
	BIOGEN INC	9,574	282.410	2,703,793.34
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,832	95.570	1,321,924.24
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,728	437.270	755,602.56
	BIO-TECHNE CORP	10,204	78.730	803,360.92
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	145,406	70.240	10,213,317.44
	CATALENT INC	10,797	42.360	457,360.92
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,467	187.600	650,409.20
	DANAHER CORP	47,447	231.990	11,007,229.53
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	9.330	194,166.63
	ELI LILLY & CO	56,126	384.840	21,599,529.84
	EXACT SCIENCES CORP	13,570	63.550	862,373.50
	GILEAD SCIENCES INC	86,583	85.590	7,410,638.97
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	13,945	110.580	1,542,038.10
	ILLUMINA INC	10,327	218.690	2,258,411.63
	INCYTE CORP	11,842	73.550	870,979.10
	IQVIA HOLDINGS INC	12,401	191.710	2,377,395.71
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,089	141.180	577,285.02
	JOHNSON & JOHNSON	181,319	165.180	29,950,272.42
	MERCK & CO. INC.	176,126	116.530	20,523,962.78
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,476	1,470.330	2,170,207.08
	MODERNA INC	21,941	134.900	2,959,840.90
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,359	102.370	650,970.83
	PERKINELMER INC	8,323	127.520	1,061,348.96
	PFIZER INC	390,323	39.330	15,351,403.59
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,436	789.580	5,871,316.88
	REPLIGEN CORP	3,456	149.550	516,844.80
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	27,162	35.600	966,967.20
	SEAGEN INC	8,954	203.200	1,819,452.80
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	82,214	8.230	676,621.22
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,288	548.380	14,964,193.44
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,537	226.310	800,458.47
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,790	331.930	5,905,034.70
	VIATRIS INC	83,466	9.180	766,217.88
	WATERS CORP	4,095	292.710	1,198,647.45
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,276	357.000	1,883,532.00
	ZOETIS INC	32,496	173.020	5,622,457.92
	BANK OF AMERICA CORP	501,898	28.840	14,474,738.32
	CITIGROUP INC	133,869	47.900	6,412,325.10
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,122	28.870	1,042,842.14
	FIFTH THIRD BANCORP	49,541	25.660	1,271,222.06
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	670	990.060	663,340.20
	FIRST HORIZON CORP	39,014	17.590	686,256.26
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,979	8.100	97,029.90
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	105,007	10.940	1,148,776.58
	JPMORGAN CHASE & CO	203,194	137.670	27,973,717.98
	KEYCORP	62,741	10.480	657,525.68
	M & T BANK CORP	12,629	120.010	1,515,606.29
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	27,928	123.700	3,454,693.60
	REGIONS FINANCIAL CORP	62,979	17.810	1,121,655.99
	TRUIST FINANCIAL CORP	92,408	30.430	2,811,975.44
	US BANCORP	96,119	31.770	3,053,700.63
	WEBSTER FINANCIAL CORP	13,918	36.120	502,718.16
	WELLS FARGO & CO	265,487	40.550	10,765,497.85
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	25.580	515,155.62
	AMERICAN EXPRESS CO	43,398	156.120	6,775,295.76
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,131	290.010	2,068,061.31
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	27,656	61.630	1,704,439.28
	ARES MANAGEMENT CORP - A	11,370	83.270	946,779.90
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	54,315	42.490	2,307,844.35
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,305	324.340	29,289,523.70
	BLACKROCK INC	10,403	659.710	6,862,963.13
	BLACKSTONE INC	47,782	86.430	4,129,798.26
	BLOCK INC	38,443	61.000	2,345,023.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,026	94.950	2,566,118.70
	CARLYLE GROUP INC/THE	16,730	29.280	489,854.40
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,323	139.100	1,018,629.30
	CME GROUP INC	25,066	187.790	4,707,144.14
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,252	55.550	402,848.60
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,645	101.780	1,897,688.10
	EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	25.210	575,292.20
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,377	412.070	979,490.39
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	42,749	55.280	2,363,164.72
	FISERV INC	42,333	120.090	5,083,769.97
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	209.310	914,894.01
	FRANKLIN RESOURCES INC	21,778	26.240	571,454.72
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	5,375	42.930	230,748.75
	GLOBAL PAYMENTS INC	18,157	105.720	1,919,558.04
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,245	339.480	7,891,212.60
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	38,979	106.340	4,145,026.86
	INVESCO LTD	18,328	16.800	307,910.40
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,971	155.930	775,128.03
	KKR & CO INC	37,308	51.040	1,904,200.32
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,992	200.510	1,000,945.92
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,653	315.760	837,711.28
	MASTERCARD INC - A	59,607	368.530	21,966,967.71
	MOODY'S CORP	11,246	306.450	3,446,336.70
	MORGAN STANLEY	88,738	88.060	7,814,268.28
	MSCI INC	5,669	471.150	2,670,949.35
	NASDAQ INC	22,924	55.270	1,267,009.48
	NORTHERN TRUST CORP	13,026	78.160	1,018,112.16
	PAYPAL HOLDINGS INC	76,064	71.780	5,459,873.92
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,735	91.370	1,163,596.95
	S&P GLOBAL INC	23,240	345.210	8,022,680.40
	SCHWAB (CHARLES) CORP	100,352	51.030	5,120,962.56
	SEI INVESTMENTS COMPANY	7,550	57.910	437,220.50
	STATE STREET CORP	24,045	70.620	1,698,057.90
	SYNCHRONY FINANCIAL	32,112	29.140	935,743.68
	T ROWE PRICE GROUP INC	14,797	109.350	1,618,051.95
	TOAST INC-CLASS A	21,393	17.250	369,029.25
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	8,688	70.350	611,200.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	112,974	229.590	25,937,700.66
	AFLAC INC	40,880	65.770	2,688,677.60
	ALLSTATE CORP	18,070	114.910	2,076,423.70
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,866	119.830	583,092.78
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	50,566	50.950	2,576,337.70
	AON PLC-CLASS A	14,138	330.380	4,670,912.44
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	25,320	72.590	1,837,978.80
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,270	207.190	2,956,601.30
	ASSURANT INC	3,114	116.580	363,030.12
	BROWN & BROWN INC	18,424	63.010	1,160,896.24
	CHUBB LTD	28,440	201.180	5,721,559.20
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,510	103.550	1,088,310.50
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	221.630	285,459.44
	EVEREST RE GROUP LTD	2,755	370.000	1,019,350.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	19,058	34.370	655,023.46
	GLOBE LIFE INC	6,373	106.220	676,940.06
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21,767	69.090	1,503,882.03
	LOEWS CORP	12,727	56.110	714,111.97
	MARKEL CORP	837	1,318.450	1,103,542.65
	MARSH & MCLENNAN COS	34,900	177.800	6,205,220.00
	METLIFE INC	47,592	59.210	2,817,922.32
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	16,409	73.160	1,200,482.44
	PROGRESSIVE CORP	41,143	134.870	5,548,956.41
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	24,389	83.880	2,045,749.32
	TRAVELERS COS INC/THE	16,719	177.320	2,964,613.08
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,897	239.590	1,892,042.23
	WR BERKLEY CORP	14,486	57.630	834,828.18
	ACCENTURE PLC-CL A	43,075	270.700	11,660,402.50
	ADOBE INC	32,139	369.590	11,878,253.01
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,300	79.470	818,541.00
	ANSYS INC	5,908	312.700	1,847,431.60
	ASPEN TECHNOLOGY INC	1,901	232.330	441,659.33
	ATLASSIAN CORP-CL A	10,941	143.060	1,565,219.46
	AUTODESK INC	14,728	190.210	2,801,412.88
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,682	40.890	477,676.98
	BILL HOLDINGS INC	6,004	73.040	438,532.16
	BLACK KNIGHT INC	10,656	54.750	583,416.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	19,198	203.900	3,914,472.20
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,485	62.380	654,054.30
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,561	126.070	953,215.27
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	19,210	58.090	1,115,908.90
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,763	58.460	2,149,164.98
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,965	122.150	1,827,974.75
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,173	121.500	385,519.50
	DATADOG INC - CLASS A	16,206	62.690	1,015,954.14
	DOCUSIGN INC	12,031	49.150	591,323.65
	DROPBOX INC-CLASS A	16,584	21.070	349,424.88
	DYNATRACE INC	15,753	40.840	643,352.52
	EPAM SYSTEMS INC	3,733	273.970	1,022,730.01
	FAIR ISAAC CORP	1,871	709.520	1,327,511.92
	FORTINET INC	47,604	63.170	3,007,144.68
	GARTNER INC	5,357	294.890	1,579,725.73
	GEN DIGITAL INC	41,779	17.360	725,283.44
	GODADDY INC - CLASS A	11,895	74.840	890,221.80
	HUBSPOT INC	3,318	401.850	1,333,338.30
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	62,270	125.890	7,839,170.30
	INTUIT INC	18,486	419.830	7,760,977.38
	MICROSOFT CORP	489,744	275.420	134,885,292.48
	MONGODB INC	4,150	212.910	883,576.50
	OKTA INC	10,337	69.880	722,349.56
	ORACLE CORP	112,929	94.060	10,622,101.74
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	128,742	7.740	996,463.08
	PALO ALTO NETWORKS INC	21,435	182.570	3,913,387.95
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,778	288.710	1,090,746.38
	PAYLOCITY HOLDING CORP	2,718	183.790	499,541.22
	PTC INC	7,295	124.210	906,111.95
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,457	437.360	3,261,393.52
	SALESFORCE INC	68,700	190.670	13,099,029.00
	SERVICENOW INC	13,974	442.280	6,180,420.72
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	14,743	135.480	1,997,381.64
	SPLUNK INC	12,234	84.720	1,036,464.48
	SYNOPSYS INC	10,312	364.530	3,759,033.36
	TWILIO INC - A	10,905	52.730	575,020.65
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,139	364.010	1,142,627.39
	UNITY SOFTWARE INC	19,066	26.980	514,400.68
	VERISIGN INC	6,425	212.830	1,367,432.75
	VMWARE INC-CLASS A	13,809	126.130	1,741,729.17
	WIX.COM LTD	4,119	86.790	357,488.01
	WORKDAY INC-CLASS A	14,441	182.880	2,640,970.08
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	13,927	63.050	878,097.35
	ZSCALER INC	6,271	92.320	578,938.72
	AMPHENOL CORP-CL A	41,781	74.870	3,128,143.47
	APPLE INC	1,100,007	163.770	180,148,146.39
	ARISTA NETWORKS INC	16,665	153.580	2,559,410.70
	ARROW ELECTRONICS INC	4,130	111.350	459,875.50
	CDW CORP/DE	9,855	165.110	1,627,159.05
	CISCO SYSTEMS INC	281,989	47.090	13,278,862.01
	COGNEX CORP	11,368	47.310	537,820.08
	CORNING INC	58,470	32.890	1,923,078.30
	DELL TECHNOLOGIES -C	18,797	41.710	784,022.87
	F5 INC	3,921	130.290	510,867.09
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	86,138	14.140	1,217,991.32
	HP INC	69,711	29.260	2,039,743.86
	JUNIPER NETWORKS INC	21,151	30.980	655,257.98
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,811	141.970	1,676,807.67
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,763	289.300	3,403,035.90
	NETAPP INC	13,273	61.440	815,493.12
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11,800	56.090	661,862.00
	TE CONNECTIVITY LTD	20,969	124.180	2,603,930.42
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,432	416.080	1,427,986.56
	TRIMBLE INC	15,566	45.820	713,234.12
	WESTERN DIGITAL CORP	24,533	32.090	787,263.97
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,257	284.100	925,313.70
	ADVANCED MICRO DEVICES	111,153	83.800	9,314,621.40
	ANALOG DEVICES INC	35,611	181.140	6,450,576.54
	APPLIED MATERIALS INC	59,454	110.610	6,576,206.94
	BROADCOM INC	28,817	622.020	17,924,750.34
	ENPHASE ENERGY INC	8,881	220.600	1,959,148.60
	ENTEGRIS INC	9,961	69.370	690,994.57
	FIRST SOLAR INC	6,859	210.530	1,444,025.27
	INTEL CORP	283,167	28.880	8,177,862.96
	KLA CORP	9,474	357.750	3,389,323.50
	LAM RESEARCH CORP	9,194	499.720	4,594,425.68
	MARVELL TECHNOLOGY INC	60,303	36.910	2,225,783.73
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	36,442	74.370	2,710,191.54
	MICRON TECHNOLOGY INC	76,774	58.140	4,463,640.36
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,887	450.820	1,301,517.34
	NVIDIA CORP	169,563	262.410	44,495,026.83
	NXP SEMICONDUCTORS NV	18,416	164.500	3,029,432.00
	ON SEMICONDUCTOR	31,206	70.350	2,195,342.10
	QORVO INC	6,042	89.690	541,906.98
	QUALCOMM INC	77,221	114.050	8,807,055.05
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,677	101.690	1,085,744.13
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,104	309.210	1,268,997.84
	TERADYNE INC	10,642	94.350	1,004,072.70
	TEXAS INSTRUMENTS INC	62,613	169.390	10,606,016.07
	WOLFSPEED INC	8,461	56.320	476,523.52
	AT&T INC	490,389	17.510	8,586,711.39
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	21,079	18.950	399,447.05
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	18.120	152,787.84
	T-MOBILE US INC	43,384	148.000	6,420,832.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	288,471	37.300	10,759,968.30
	AES CORP	41,893	23.870	999,985.91
	ALLIANT ENERGY CORP	16,641	55.750	927,735.75
	AMEREN CORPORATION	16,937	90.760	1,537,202.12
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,672	94.380	3,272,343.36
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,278	152.420	2,023,832.76
	ATMOS ENERGY CORP	8,726	116.270	1,014,572.02
	CENTERPOINT ENERGY INC	44,329	30.830	1,366,663.07
	CMS ENERGY CORP	20,578	62.630	1,288,800.14
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,230	100.400	2,533,092.00
	CONSTELLATION ENERGY	22,424	76.930	1,725,078.32
	DOMINION ENERGY INC	56,137	57.310	3,217,211.47
	DTE ENERGY COMPANY	14,083	114.810	1,616,869.23
	DUKE ENERGY CORP	53,442	99.740	5,330,305.08
	EDISON INTERNATIONAL	24,655	73.770	1,818,799.35
	ENTERGY CORP	14,800	108.770	1,609,796.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,329	43.870	716,353.23
	EVERGY INC	17,275	63.680	1,100,072.00
	EVERSOURCE ENERGY	25,375	79.570	2,019,088.75
	EXELON CORP	69,982	43.610	3,051,915.02
	FIRSTENERGY CORP	37,970	41.140	1,562,085.80
	NEXTERA ENERGY INC	138,380	77.820	10,768,731.60
	NISOURCE INC	25,829	28.650	740,000.85
	NRG ENERGY INC	13,547	34.060	461,410.82
	P G & E CORP	108,132	17.270	1,867,439.64
	PPL CORP	47,199	28.700	1,354,611.30
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	33,085	63.900	2,114,131.50
	SEMPRA ENERGY	22,372	157.980	3,534,328.56
	SOUTHERN CO/THE	76,796	73.980	5,681,368.08
	UGI CORP	15,256	33.900	517,178.40
	VISTRA CORP	25,777	23.350	601,892.95
	WEC ENERGY GROUP INC	22,571	98.210	2,216,697.91
	XCEL ENERGY INC	37,222	71.180	2,649,461.96
	ACTIVISION BLIZZARD INC	54,622	86.740	4,737,912.28
	ALPHABET INC-CL A	412,760	103.850	42,865,126.00
	ALPHABET INC-CL C	377,716	104.610	39,512,870.76
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,703	323.940	2,495,309.82
	COMCAST CORP-CLASS A	300,293	36.900	11,080,811.70
	DISH NETWORK CORP-A	12,937	6.980	90,300.26
	ELECTRONIC ARTS INC	18,378	129.500	2,379,951.00
	FOX CORP - CLASS A	23,886	32.440	774,861.84
	FOX CORP - CLASS B	8,773	29.720	260,733.56
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,027	37.000	962,999.00
	LIBERTY BROADBAND-C	8,196	74.540	610,929.84
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13,438	71.460	960,279.48
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	4,141	27.360	113,297.76
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	12,383	27.280	337,808.24
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,080	66.400	735,712.00
	MATCH GROUP INC	17,799	33.170	590,392.83
	META PLATFORMS INC-CLASS A	155,983	207.550	32,374,271.65
	NETFLIX INC	30,569	322.550	9,860,030.95
	NEWS CORP - CLASS A	23,102	16.900	390,423.80
	OMNICOM GROUP	15,106	93.090	1,406,217.54
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	40,964	21.970	899,979.08
	PINTEREST INC- CLASS A	38,300	27.740	1,062,442.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	22,745	37.570	854,529.65
	ROKU INC	9,945	57.720	574,025.40
	SEA LTD-ADR	24,719	74.940	1,852,441.86
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	56,550	3.690	208,669.50
	SNAP INC - A	85,415	10.160	867,816.40
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,772	127.010	1,368,151.72
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	32,608	59.370	1,935,936.96
	WALT DISNEY CO/THE	126,988	98.010	12,446,093.88
	WARNER BROS DISCOVERY INC	165,916	12.810	2,125,383.96
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	15,382	21.230	326,559.86
	CBRE GROUP INC - A	20,793	70.480	1,465,490.64
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	4.380	346,458.00
	ZILLOW GROUP INC - C	10,672	43.520	464,445.44
	アメリカ・ドル小計	23,371,031		2,425,112,411.53
				(324,480,040,663)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	44,923	16.530	742,577.19
	CAMECO CORP	33,586	35.590	1,195,325.74
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	77,007	80.560	6,203,683.92
	CENOVUS ENERGY INC	99,824	23.180	2,313,920.32
	ENBRIDGE INC	140,420	53.490	7,511,065.80
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	70.490	1,146,660.83
	KEYERA CORP	19,802	31.910	631,881.82
	PARKLAND CORP	7,666	30.890	236,802.74
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,348	44.280	1,653,769.44
	SUNCOR ENERGY INC	91,066	40.710	3,707,296.86
	TC ENERGY CORP	68,290	55.510	3,790,777.90
	TOURMALINE OIL CORP	20,401	60.430	1,232,832.43
	AGNICO EAGLE MINES LTD	31,873	76.800	2,447,846.40
	BARRICK GOLD CORP	114,792	26.140	3,000,662.88
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,705	64.360	560,253.80
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41,452	31.170	1,292,058.84
	FRANCO-NEVADA CORP	12,789	208.310	2,664,076.59
	IVANHOE MINES LTD-CL A	32,698	11.850	387,471.30
	KINROSS GOLD CORP	110,156	6.840	753,467.04
	LUNDIN MINING CORP	46,446	10.240	475,607.04
	NUTRIEN LTD	36,792	94.770	3,486,777.84
	PAN AMERICAN SILVER CORP	25,157	23.400	588,673.80
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	34,947	58.960	2,060,475.12
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	99.180	440,160.84
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,091	67.570	2,100,818.87
	CAE INC	17,963	30.730	552,002.99
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6,027	108.670	654,954.09
	WSP GLOBAL INC	9,260	178.290	1,650,965.40
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	46.810	464,027.53
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,520	77.210	966,669.20
	THOMSON REUTERS CORP	11,370	179.030	2,035,571.10
	AIR CANADA	12,083	18.470	223,173.01
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	40,874	161.630	6,606,464.62
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	65,344	108.120	7,064,993.28
	TFI INTERNATIONAL INC	5,097	156.830	799,362.51
	MAGNA INTERNATIONAL INC	18,921	70.930	1,342,066.53
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,082	100.850	310,819.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,302	43.020	486,212.04
	RESTAURANT BRANDS INTERN	19,270	94.020	1,811,765.40
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,001	180.590	541,950.59
	DOLLARAMA INC	20,468	84.480	1,729,136.64
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,969	66.580	3,859,576.02
	EMPIRE CO LTD 'A'	9,148	36.550	334,359.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,573	125.730	1,455,073.29
	METRO INC/CN	14,765	76.820	1,134,247.30
	WESTON (GEORGE) LTD	4,984	179.950	896,870.80
	SAPUTO INC	18,270	34.920	637,988.40
	BANK OF MONTREAL	47,679	120.720	5,755,808.88
	BANK OF NOVA SCOTIA	83,370	66.410	5,536,601.70
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	64,792	55.510	3,596,603.92
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,533	97.960	2,207,332.68
	ROYAL BANK OF CANADA	94,772	131.760	12,487,158.72
	TORONTO-DOMINION BANK	124,589	81.120	10,106,659.68
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	23,555	44.300	1,043,486.50
	BROOKFIELD CORP	94,219	43.300	4,079,682.70
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	32,674	17.010	555,784.74
	IGM FINANCIAL INC	4,949	40.800	201,919.20
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	5,042	54.620	275,394.04
	ONEX CORPORATION	4,217	62.530	263,689.01
	TMX GROUP LTD	3,142	137.970	433,501.74
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	924.000	1,287,132.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	22,964	37.880	869,876.32
	IA FINANCIAL CORP INC	8,268	86.650	716,422.20
	INTACT FINANCIAL CORP	11,416	203.880	2,327,494.08
	MANULIFE FINANCIAL CORP	134,995	25.840	3,488,270.80
	POWER CORP OF CANADA	41,436	35.680	1,478,436.48
	SUN LIFE FINANCIAL INC	41,957	65.120	2,732,239.84
	CGI INC	15,720	132.790	2,087,458.80
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,338	2,634.980	3,525,603.24
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,424	106.280	682,742.72
	OPEN TEXT CORP	21,507	50.580	1,087,824.06
	SHOPIFY INC - CLASS A	80,264	63.340	5,083,921.76
	BCE INC	5,509	64.680	356,322.12
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	25,321	64.640	1,636,749.44
	TELUS CORP	15,222	28.510	433,979.22
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	44,154	11.480	506,887.92
	ALTAGAS LTD	17,347	23.140	401,409.58
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	45.880	290,695.68
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	39.670	291,336.48
	EMERA INC	18,000	58.820	1,058,760.00
	FORTIS INC	35,086	60.070	2,107,616.02
	HYDRO ONE LTD	24,747	40.430	1,000,521.21
	NORTHLAND POWER INC	15,741	34.100	536,768.10
	QUEBECOR INC -CL B	14,578	34.290	499,879.62
	FIRSTSERVICE CORP	2,516	195.030	490,695.48
	カナダ・ドル小計	2,796,256		167,705,861.87
				(16,467,038,577)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	19,016	30.440	578,847.04
	SANTOS LTD	213,811	7.100	1,518,058.10
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,722	31.580	401,760.76
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	132,981	33.540	4,460,182.74
	BHP GROUP LTD	353,155	44.170	15,598,856.35
	BLUESCOPE STEEL LTD	37,214	20.640	768,096.96
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	121,817	20.760	2,528,920.92
	IGO LTD	54,323	13.970	758,892.31
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	26,108	33.200	866,785.60
	MINERAL RESOURCES LTD	11,662	80.360	937,158.32
	NEWCREST MINING LTD	54,082	28.630	1,548,367.66
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	65,844	13.590	894,819.96
	ORICA LTD	36,212	16.150	584,823.80
	PILBARA MINERALS LTD	197,160	4.230	833,986.80
	RIO TINTO LTD	25,693	113.180	2,907,933.74
	SOUTH32 LTD	276,348	4.120	1,138,553.76
	REECE LTD	13,059	18.170	237,282.03
	BRAMBLES LTD	105,161	14.180	1,491,182.98
	COMPUTERSHARE LTD	38,485	22.860	879,767.10
	AURIZON HOLDINGS LTD	130,251	3.490	454,575.99
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	6.610	517,073.86
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,243	37.970	1,641,936.71
	IDP EDUCATION LTD	15,855	28.810	456,782.55
	LOTTERY CORP LTD/THE	139,785	5.040	704,516.40
	WESFARMERS LTD	78,698	52.390	4,122,988.22
	COLES GROUP LTD	91,859	18.340	1,684,694.06
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	106,589	6.870	732,266.43
	WOOLWORTHS GROUP LTD	83,181	39.000	3,244,059.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	45,684	14.040	641,403.36
	COCHLEAR LTD	4,095	251.540	1,030,056.30
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,565	66.750	972,213.75
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,126	36.370	1,132,052.62
	CSL LTD	33,279	304.340	10,128,130.86
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	209,348	24.220	5,070,408.56
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	117,061	100.110	11,718,976.71
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	220,259	28.790	6,341,256.61
	WESTPAC BANKING CORP	244,569	22.250	5,441,660.25
	ASX LTD	11,180	69.100	772,538.00
	MACQUARIE GROUP LTD	26,074	181.450	4,731,127.30
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	173,755	4.960	861,824.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.590	462,119.16
	QBE INSURANCE GROUP LTD	101,860	15.130	1,541,141.80
	SUNCORP GROUP LTD	88,234	12.400	1,094,101.60
	WISETECH GLOBAL LTD	10,621	69.380	736,884.98
	XERO LTD	8,683	92.370	802,048.71
	TELSTRA GROUP LTD	273,343	4.300	1,175,374.90
	ORIGIN ENERGY LTD	134,865	8.350	1,126,122.75
	REA GROUP LTD	2,833	140.020	396,676.66
	SEEK LTD	21,957	24.340	534,433.38
	オーストラリア・ドル小計	4,464,655		109,203,723.21
				(9,687,462,286)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	173,424	50.900	8,827,281.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	101,000	79.700	8,049,700.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94,000	14.060	1,321,640.00
	MTR CORP	118,500	38.150	4,520,775.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	70,000	17.260	1,208,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	149,000	54.900	8,180,100.00
	SANDS CHINA LTD	142,400	27.800	3,958,720.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	147,000	22.300	3,278,100.00
	WH GROUP LTD	561,000	4.450	2,496,450.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	247,000	24.600	6,076,200.00
	HANG SENG BANK LTD	48,200	113.300	5,461,060.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	83,600	325.000	27,170,000.00
	AIA GROUP LTD	819,000	82.750	67,772,250.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	41,000	43.650	1,789,650.00
	CLP HOLDINGS LTD	119,600	57.550	6,882,980.00
	HONG KONG & CHINA GAS	722,389	6.850	4,948,364.65
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	91,500	43.500	3,980,250.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	126,924	45.450	5,768,695.80
	ESR GROUP LTD	157,000	12.320	1,934,240.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	190,000	14.080	2,675,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	26.700	2,226,352.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	19.920	1,689,873.36
	SINO LAND CO	248,200	10.400	2,581,280.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	95,500	106.400	10,161,200.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	57.550	1,553,850.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	116,800	20.150	2,353,520.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	43.050	5,381,250.00
	香港・ドル小計	4,983,254		202,247,183.21
				(3,446,292,002)
シンガポール・ドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,800	33.330	359,964.00
	KEPPEL CORP LTD	94,400	6.350	599,440.00
	SEMBCORP MARINE LTD	1,801,627	0.120	216,195.24
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,600	3.600	390,960.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	113,566	5.820	660,954.12
	GENTING SINGAPORE LTD	452,500	1.150	520,375.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	130,000	4.090	531,700.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	125,800	32.910	4,140,078.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	230,600	12.620	2,910,172.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	82,900	29.400	2,437,260.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,200	9.600	625,920.00
	VENTURE CORP LTD	21,700	17.370	376,929.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	579,015	2.460	1,424,376.90
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	176,200	3.860	680,132.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	7.370	190,146.00
	UOL GROUP LTD	30,900	7.150	220,935.00
	シンガポール・ドル小計	4,049,608		16,285,537.26
				(1,628,716,581)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	78,808	8.750	689,570.00
	EBOS GROUP LTD	12,387	45.700	566,085.90
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,017	27.550	1,074,918.35
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,482	5.115	744,140.43
	MERCURY NZ LTD	38,935	6.260	243,733.10
	MERIDIAN ENERGY LTD	91,327	5.400	493,165.80
	ニュージーランド・ドル小計	405,956		3,811,613.58
				(313,276,520)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,254,059	5.293	6,637,734.28
	SHELL PLC	487,724	24.255	11,829,745.62
	ANGLO AMERICAN PLC	85,329	24.260	2,070,081.54
	ANTOFAGASTA PLC	30,983	14.780	457,928.74
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,296	70.580	726,691.68
	GLENCORE PLC	728,838	4.690	3,418,250.22
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	19.210	193,521.54
	MONDI PLC	33,905	12.590	426,863.95
	RIO TINTO PLC	76,572	49.845	3,816,731.34
	ASHTEAD GROUP PLC	30,439	46.490	1,415,109.11
	BAE SYSTEMS PLC	209,260	10.320	2,159,563.20
	BUNZL PLC	22,658	32.020	725,509.16
	DCC PLC	5,954	48.560	289,126.24
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	649,146	1.529	992,544.23
	SMITHS GROUP PLC	24,369	16.755	408,302.59
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,459	115.300	514,122.70
	EXPERIAN PLC	63,031	27.920	1,759,825.52
	INTERTEK GROUP PLC	11,884	41.330	491,165.72
	RELX PLC	133,993	27.100	3,631,210.30
	RENTOKIL INITIAL PLC	156,848	6.110	958,341.28
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,766	4.807	311,330.16
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,637	43.520	288,842.24
	BURBERRY GROUP PLC	26,233	26.410	692,813.53
	PERSIMMON PLC	27,665	12.360	341,939.40
	TAYLOR WIMPEY PLC	225,588	1.211	273,187.06
	COMPASS GROUP PLC	120,046	20.920	2,511,362.32
	ENTAIN PLC	42,158	14.390	606,653.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	11,820	55.560	656,719.20
	PEARSON PLC	46,942	8.512	399,570.30
	WHITBREAD PLC	16,522	32.590	538,451.98
	JD SPORTS FASHION PLC	144,300	1.660	239,538.00
	KINGFISHER PLC	109,678	2.555	280,227.29
	NEXT PLC	9,030	67.760	611,872.80
	OCADO GROUP PLC	27,379	5.072	138,866.28
	SAINSBURY (J) PLC	113,480	2.805	318,311.40
	TESCO PLC	495,919	2.783	1,380,142.57
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,258	19.840	481,278.72
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,021	29.720	4,399,184.12
	COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	24.380	435,573.08
	DIAGEO PLC	157,411	37.770	5,945,413.47
	IMPERIAL BRANDS PLC	59,422	19.895	1,182,200.69
	HALEON PLC	360,325	3.500	1,261,137.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	49,582	65.000	3,222,830.00
	UNILEVER PLC	175,349	44.160	7,743,411.84
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	57,278	12.740	729,721.72
	ASTRAZENECA PLC	107,738	122.940	13,245,309.72
	GSK PLC	280,453	15.002	4,207,355.90
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14,590	18.205	265,610.95
	BARCLAYS PLC	1,083,154	1.514	1,639,895.15
	HSBC HOLDINGS PLC	1,365,566	5.663	7,733,200.25
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,801,858	0.482	2,314,495.55
	NATWEST GROUP PLC	347,420	2.676	929,695.92
	STANDARD CHARTERED PLC	182,397	6.206	1,131,955.78
	3I GROUP PLC	70,572	17.325	1,222,659.90
	ABRDN PLC	138,015	2.065	285,000.97
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	31,008	7.998	248,001.98
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,978	80.920	2,102,139.76
	M&G PLC	119,733	1.997	239,106.80
	SCHRODERS PLC	61,711	4.830	298,064.13
	ST JAMES'S PLACE PLC	33,823	12.440	420,758.12
	ADMIRAL GROUP PLC	11,535	22.590	260,575.65
	AVIVA PLC	174,060	4.193	729,833.58
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	386,391	2.514	971,386.97
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	59,286	5.760	341,487.36
	PRUDENTIAL PLC	193,423	11.300	2,185,679.90
	SAGE GROUP PLC/THE	75,045	8.052	604,262.34
	HALMA PLC	24,375	22.870	557,456.25
	BT GROUP PLC	540,623	1.534	829,315.68
	VODAFONE GROUP PLC	1,775,294	0.912	1,619,068.12
	NATIONAL GRID PLC	260,873	11.535	3,009,170.05
	SEVERN TRENT PLC	20,117	29.560	594,658.52
	SSE PLC	70,532	18.460	1,302,020.72
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	42,035	10.915	458,812.02
	AUTO TRADER GROUP PLC	51,319	6.322	324,438.71
	INFORMA PLC	102,755	7.152	734,903.76
	WPP PLC	78,503	9.470	743,423.41
	イギリス・ポンド小計	19,101,618		129,462,731.57
				(21,488,224,186)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	41,773	22.630	945,322.99
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	651.100	904,377.90
	BANK HAPOALIM BM	84,682	30.070	2,546,387.74
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,937	27.670	3,207,976.79
	FIRST INTL BANK ISRAEL	2,252	129.400	291,408.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	85,339	17.350	1,480,631.65
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	115.900	1,071,959.10
	NICE LTD	3,919	762.600	2,988,629.40
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	7,438	164.500	1,223,551.00
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	179,569	4.870	874,501.03
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	208.000	733,616.00
	イスラエル・シュケル小計	535,074		16,268,362.40
				(596,933,396)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,101	14.590	147,373.59
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	790.000	425,020.00
	GIVAUDAN-REG	605	3,168.000	1,916,640.00
	HOLCIM LTD	39,459	59.380	2,343,075.42
	SIG GROUP AG	22,269	24.080	536,237.52
	SIKA AG-REG	9,946	242.200	2,408,921.20
	ABB LTD-REG	109,550	32.780	3,591,049.00
	GEBERIT AG-REG	2,322	489.300	1,136,154.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	189.900	335,363.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,030	197.200	597,516.00
	VAT GROUP AG	2,164	306.200	662,616.80
	ADECCO GROUP AG-REG	9,118	29.700	270,804.60
	SGS SA-REG	11,450	81.380	931,801.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	3,570	260.400	929,628.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	36,108	150.400	5,430,643.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,716	310.200	532,303.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,225	57.300	299,392.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	216	1,901.000	410,616.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	72	11,140.000	802,080.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	111,400.000	891,200.00
	NESTLE SA-REG	190,037	115.520	21,953,074.24
	ALCON INC	35,956	64.680	2,325,634.08
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,269	285.600	933,626.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7,044	136.000	957,984.00
	BACHEM HOLDING AG	1,756	95.450	167,610.20
	LONZA GROUP AG-REG	5,251	556.800	2,923,756.80
	NOVARTIS AG-REG	148,488	93.120	13,827,202.56
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,740	305.400	531,396.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	48,896	281.900	13,783,782.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	93.550	281,211.30
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	241,102	0.785	189,265.07
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,168	63.920	969,538.56
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,585	847.600	1,343,446.00
	UBS GROUP AG-REG	231,389	17.800	4,118,724.20
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,475	148.700	368,032.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,272	588.000	1,335,936.00
	SWISS RE AG	20,843	89.100	1,857,111.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,454	429.000	4,484,766.00
	TEMENOS AG - REG	3,743	63.140	236,333.02
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,555	50.360	682,629.80
	SWISSCOM AG-REG	1,709	605.600	1,034,970.40
	BKW AG	1,385	154.000	213,290.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,572	79.500	442,974.00
	スイス・フラン小計	1,265,928		99,560,730.86
				(14,929,131,592)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,211	553.400	3,990,567.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,003	368.200	5,155,904.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	513	1,570.500	805,666.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	72,299	184.960	13,372,423.04
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	206	12,220.000	2,517,320.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	311	12,360.000	3,843,960.00
	DSV A/S	12,792	1,234.000	15,785,328.00
	PANDORA A/S	5,888	636.600	3,748,300.80
	CARLSBERG AS-B	6,611	1,125.000	7,437,375.00
	COLOPLAST-B	8,316	964.000	8,016,624.00
	DEMANT A/S	8,178	285.200	2,332,365.60
	GENMAB A/S	4,315	2,825.000	12,189,875.00
	NOVO NORDISK A/S-B	115,103	1,154.600	132,897,923.80
	DANSKE BANK A/S	50,000	145.450	7,272,500.00
	TRYG A/S	24,975	158.800	3,966,030.00
	ORSTED A/S	13,257	598.200	7,930,337.40
	デンマーク・クローネ小計	343,978		231,262,501.14
				(4,553,558,647)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	21,204	250.200	5,305,240.80
	EQUINOR ASA	66,633	301.900	20,116,502.70
	NORSK HYDRO ASA	87,753	78.140	6,857,019.42
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	443.400	5,639,161.20
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	6,526	469.800	3,065,914.80
	MOWI ASA	30,723	198.700	6,104,660.10
	ORKLA ASA	46,955	75.320	3,536,650.60
	SALMAR ASA	4,188	459.800	1,925,642.40
	DNB BANK ASA	61,691	199.950	12,335,115.45
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,412	181.100	2,066,713.20
	TELENOR ASA	48,435	129.900	6,291,706.50
	ADEVINTA ASA	15,540	79.700	1,238,538.00
	ノルウェー・クローネ小計	413,778		74,482,865.17
				(932,525,472)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	20,658	366.600	7,573,222.80
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	372.300	2,615,035.20
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,370	129.150	4,438,885.50
	ALFA LAVAL AB	18,697	382.300	7,147,863.10
	ASSA ABLOY AB-B	72,539	241.100	17,489,152.90
	ATLAS COPCO AB-A SHS	185,739	130.450	24,229,652.55
	ATLAS COPCO AB-B SHS	107,424	117.900	12,665,289.60
	EPIROC AB-A	44,746	211.000	9,441,406.00
	EPIROC AB-B	33,182	181.700	6,029,169.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	86.760	1,613,128.68
	INDUTRADE AB	17,913	226.100	4,050,129.30
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,223	208.600	1,715,317.80
	LIFCO AB-B SHS	15,149	231.300	3,503,963.70
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	109,274	119.400	13,047,315.60
	SANDVIK AB	70,108	214.500	15,038,166.00
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	161.900	4,357,538.50
	SKF AB-B SHARES	31,715	194.350	6,163,810.25
	VOLVO AB-A SHS	13,283	218.400	2,901,007.20
	VOLVO AB-B SHS	101,613	211.550	21,496,230.15
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	90.760	3,722,067.60
	VOLVO CAR AB-B	38,628	39.460	1,524,260.88
	ELECTROLUX AB-B	11,555	135.800	1,569,169.00
	EVOLUTION AB	13,101	1,404.600	18,401,664.60
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	152.940	7,984,997.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	45,427	307.500	13,968,802.50
	GETINGE AB-B SHS	13,151	264.800	3,482,384.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,513	263.000	3,553,919.00
	NORDEA BANK ABP	229,567	116.780	26,808,834.26
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	108,374	114.250	12,381,729.50
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	97,603	95.160	9,287,901.48
	SWEDBANK AB - A SHARES	63,538	183.500	11,659,223.00
	EQT AB	23,194	210.400	4,880,017.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	7,211	291.100	2,099,122.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	290.900	3,095,757.80
	INVESTOR AB-A SHS	37,586	223.900	8,415,505.40
	INVESTOR AB-B SHS	131,141	218.800	28,693,650.80
	KINNEVIK AB - B	12,465	165.400	2,061,711.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	482.600	2,934,690.60
	ERICSSON LM-B SHS	183,318	54.810	10,047,659.58
	HEXAGON AB-B SHS	135,861	116.750	15,861,771.75
	TELE2 AB-B SHS	38,424	104.550	4,017,229.20
	TELIA CO AB	187,675	26.620	4,995,908.50
	EMBRACER GROUP AB	30,012	49.225	1,477,340.70
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	31,938	46.200	1,475,535.60
	SAGAX AB-B	14,721	243.500	3,584,563.50
	スウェーデン・クローナ小計	2,515,111		373,501,702.38
				(4,848,052,097)
ユーロ	ENI SPA	175,361	13.614	2,387,364.65
	GALP ENERGIA SGPS SA	32,353	10.810	349,735.93
	NESTE OYJ	28,878	43.900	1,267,744.20
	OMV AG	10,043	42.570	427,530.51
	REPSOL SA	96,457	13.600	1,311,815.20
	TENARIS SA	31,142	12.955	403,444.61
	TOTALENERGIES SE	171,943	57.650	9,912,513.95
	AIR LIQUIDE SA	35,636	163.280	5,818,646.08
	AKZO NOBEL N.V.	12,475	74.760	932,631.00
	ARCELORMITTAL	37,054	25.025	927,276.35
	ARKEMA	5,145	87.700	451,216.50
	BASF SE	64,323	50.160	3,226,441.68
	COVESTRO AG	11,797	36.430	429,764.71
	CRH PLC	49,499	45.550	2,254,679.45
	DSM-FIRMENICH AG	12,077	119.800	1,446,824.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,669	19.460	343,838.74
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,008	69.300	693,554.40
	OCI NV	6,000	24.420	146,520.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,189	32.680	561,736.52
	SOLVAY SA	4,802	108.900	522,937.80
	STORA ENSO OYJ-R SHS	39,228	11.150	437,392.20
	SYMRISE AG	9,721	107.900	1,048,895.90
	UMICORE	16,912	29.070	491,631.84
	UPM-KYMMENE OYJ	38,447	29.390	1,129,957.33
	VOESTALPINE AG	7,613	30.680	233,566.84
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,416	31.370	420,859.92
	AIRBUS SE	40,988	125.900	5,160,389.20
	ALSTOM	25,574	22.110	565,441.14
	BOUYGUES SA	17,123	32.020	548,278.46
	BRENNTAG SE	9,920	74.740	741,420.80
	CNH INDUSTRIAL NV	68,766	12.675	871,609.05
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	34,454	50.680	1,746,128.72
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,358	30.830	905,107.14
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	176.000	302,720.00
	EIFFAGE	4,989	105.550	526,588.95
	FERROVIAL SA	32,177	28.240	908,678.48
	GEA GROUP AG	10,467	43.190	452,069.73
	IMCD NV	3,214	143.600	461,530.40
	KINGSPAN GROUP PLC	11,262	59.620	671,440.44
	KNORR-BREMSE AG	3,881	62.180	241,320.58
	KONE OYJ-B	24,225	49.050	1,188,236.25
	LEGRAND SA	19,539	85.380	1,668,239.82
	METSO OUTOTEC OYJ	50,483	10.330	521,489.39
	MTU AERO ENGINES AG	3,854	239.400	922,647.60
	PRYSMIAN SPA	17,186	37.160	638,631.76
	RATIONAL AG	350	655.500	229,425.00
	RHEINMETALL AG	2,899	277.100	803,312.90
	SAFRAN SA	23,990	142.060	3,408,019.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,574	155.920	5,858,538.08
	SIEMENS AG-REG	52,620	147.380	7,755,135.60
	SIEMENS ENERGY AG	31,878	21.130	673,582.14
	THALES SA	7,074	140.500	993,897.00
	VINCI SA	36,202	108.700	3,935,157.40
	WARTSILA OYJ ABP	26,753	10.095	270,071.53
	BUREAU VERITAS SA	17,817	26.210	466,983.57
	RANDSTAD NV	8,946	48.390	432,896.94
	TELEPERFORMANCE	4,299	203.700	875,706.30
	WOLTERS KLUWER	18,802	122.000	2,293,844.00
	ADP	1,346	137.800	185,478.80
	AENA SME SA	5,640	154.000	868,560.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	9.685	492,821.22
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,811	42.585	2,972,901.43
	GETLINK SE	30,428	16.610	505,409.08
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,804	101.440	2,313,237.76
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,679	95.400	350,976.60
	CONTINENTAL AG	8,078	64.420	520,384.76
	DR ING HC F PORSCHE AG	7,000	114.750	803,250.00
	FERRARI NV	8,992	254.300	2,286,665.60
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	55,881	69.760	3,898,258.56
	MICHELIN (CGDE)	45,659	27.910	1,274,342.69
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,089	50.080	505,257.12
	RENAULT SA	14,764	33.110	488,836.04
	STELLANTIS NV	149,423	14.754	2,204,586.94
	VALEO	14,444	18.030	260,425.32
	VOLKSWAGEN AG	1,960	148.500	291,060.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	11,844	120.740	1,430,044.56
	ADIDAS AG	12,090	160.100	1,935,609.00
	HERMES INTERNATIONAL	2,137	1,992.600	4,258,186.20
	KERING	5,266	585.200	3,081,663.20
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	19,127	889.400	17,011,553.80
	MONCLER SPA	15,710	67.540	1,061,053.40
	PUMA SE	6,459	57.100	368,808.90
	SEB SA	1,127	100.500	113,263.50
	ACCOR SA	10,451	31.630	330,565.13
	AMADEUS IT GROUP SA	29,928	62.900	1,882,471.20
	DELIVERY HERO SE	13,293	33.470	444,916.71
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	12,030	180.650	2,173,219.50
	JUST EAT TAKEAWAY	12,903	15.202	196,151.40
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	38.800	224,458.00
	SODEXO SA	6,960	97.740	680,270.40
	D'IETEREN GROUP	1,858	170.200	316,231.60
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	78,719	31.380	2,470,202.22
	PROSUS NV	55,136	66.190	3,649,451.84
	ZALANDO SE	17,418	35.830	624,086.94
	CARREFOUR SA	35,990	18.440	663,655.60
	HELLOFRESH SE	9,790	25.030	245,043.70
	JERONIMO MARTINS	21,241	21.800	463,053.80
	KESKO OYJ-B SHS	20,250	20.570	416,542.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	71,069	31.620	2,247,201.78
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,855	60.080	3,656,168.40
	DANONE	45,570	60.440	2,754,250.80
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	35,407	11.885	420,812.19
	HEINEKEN HOLDING NV	7,962	87.000	692,694.00
	HEINEKEN NV	18,666	104.650	1,953,396.90
	JDE PEET'S NV	6,660	27.780	185,014.80
	KERRY GROUP PLC-A	9,894	99.280	982,276.32
	PERNOD RICARD SA	14,736	217.400	3,203,606.40
	REMY COINTREAU	1,273	179.050	227,930.65
	BEIERSDORF AG	6,813	125.300	853,668.90
	HENKEL AG & CO KGAA	5,974	66.420	396,793.08
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	13,009	72.700	945,754.30
	L'OREAL	16,700	432.400	7,221,080.00
	AMPLIFON SPA	7,567	33.040	250,013.68
	BIOMERIEUX	2,791	95.820	267,433.62
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,161	123.350	266,559.35
	DIASORIN SPA	1,313	97.520	128,043.76
	ESSILORLUXOTTICA	19,585	184.840	3,620,091.40
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,613	42.540	579,097.02
	FRESENIUS SE & CO KGAA	31,227	25.590	799,098.93
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	61,140	19.332	1,181,958.48
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,203	56.660	1,088,041.98
	ARGENX SE	3,754	358.400	1,345,433.60
	BAYER AG-REG	68,041	60.430	4,111,717.63
	EUROFINS SCIENTIFIC	9,270	60.440	560,278.80
	GRIFOLS SA	15,169	9.128	138,462.63
	IPSEN	3,380	108.000	365,040.00
	MERCK KGAA	8,996	161.550	1,453,303.80
	ORION OYJ-CLASS B	6,261	47.040	294,517.44
	QIAGEN N.V.	15,665	40.610	636,155.65
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	8,068	40.700	328,367.60
	SANOFI	78,739	104.620	8,237,674.18
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,682	349.900	588,531.80
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	241.400	532,769.80
	UCB SA	8,758	87.940	770,178.52
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,787	14.300	411,654.10
	AIB GROUP PLC	70,110	3.920	274,831.20
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	420,232	6.648	2,793,702.33
	BANCO SANTANDER SA	1,160,000	3.330	3,862,800.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	75,242	9.694	729,395.94
	BNP PARIBAS	77,135	57.730	4,453,003.55
	CAIXABANK SA	290,777	3.494	1,015,974.83
	COMMERZBANK AG	73,561	10.335	760,252.93
	CREDIT AGRICOLE SA	90,899	10.812	982,799.98
	ERSTE GROUP BANK AG	24,737	32.400	801,478.80
	FINECOBANK SPA	43,093	13.920	599,854.56
	ING GROEP NV	254,105	11.500	2,922,207.50
	INTESA SANPAOLO	1,163,000	2.461	2,862,143.00
	KBC GROUP NV	17,643	64.820	1,143,619.26
	MEDIOBANCA SPA	47,708	9.732	464,294.25
	SOCIETE GENERALE SA	55,196	21.590	1,191,681.64
	UNICREDIT SPA	127,961	18.354	2,348,596.19
	ADYEN NV	1,553	1,426.400	2,215,199.20
	AMUNDI SA	3,955	58.750	232,356.25
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	146,020	9.518	1,389,818.36
	DEUTSCHE BOERSE AG	12,983	186.300	2,418,732.90
	EDENRED	16,785	58.400	980,244.00
	EURAZEO SE	1,792	65.750	117,824.00
	EURONEXT NV	5,502	72.450	398,619.90
	EXOR NV	8,669	74.660	647,227.54
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	6,879	80.280	552,246.12
	NEXI SPA	30,853	7.542	232,693.32
	SOFINA	804	207.000	166,428.00
	WENDEL	1,082	100.700	108,957.40
	WORLDLINE SA	16,677	38.190	636,894.63
	AEGON NV	127,748	4.063	519,040.12
	AGEAS	11,247	40.230	452,466.81
	ALLIANZ SE-REG	28,239	224.100	6,328,359.90
	ASSICURAZIONI GENERALI	72,382	18.990	1,374,534.18
	AXA SA	132,535	29.285	3,881,287.47
	HANNOVER RUECK SE	3,598	190.800	686,498.40
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,828	337.600	3,317,932.80
	NN GROUP NV	16,917	33.680	569,764.56
	POSTE ITALIANE SPA	34,720	9.488	329,423.36
	SAMPO OYJ-A SHS	33,064	45.390	1,500,774.96
	BECHTLE AG	4,305	40.920	176,160.60
	CAPGEMINI SE	11,555	160.900	1,859,199.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	46,266	37.440	1,732,199.04
	NEMETSCHEK SE	3,011	63.480	191,138.28
	SAP SE	71,964	122.580	8,821,347.12
	NOKIA OYJ	379,853	3.793	1,440,782.42
	ASM INTERNATIONAL NV	3,170	344.700	1,092,699.00
	ASML HOLDING NV	27,834	563.800	15,692,809.20
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	93,057	33.835	3,148,583.59
	STMICROELECTRONICS NV	48,663	41.885	2,038,249.75
	CELLNEX TELECOM SA	41,167	37.780	1,555,289.26
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	225,304	22.230	5,008,507.92
	ELISA OYJ	10,160	55.860	567,537.60
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,190	12.415	349,978.85
	KONINKLIJKE KPN NV	222,179	3.239	719,637.78
	ORANGE	127,798	11.436	1,461,497.92
	TELECOM ITALIA SPA	696,355	0.259	180,355.94
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	79,654	3.011	239,838.19
	TELEFONICA SA	357,425	3.971	1,419,334.67
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	15.340	80,826.46
	ACCIONA SA	1,810	173.200	313,492.00
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	4,317	33.120	142,979.04
	E.ON SE	164,322	11.900	1,955,431.80
	EDP RENOVAVEIS SA	17,764	20.120	357,411.68
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	195,232	5.166	1,008,568.51
	ELIA GROUP SA/NV	2,111	122.800	259,230.80
	ENAGAS SA	14,471	17.555	254,038.40
	ENDESA SA	25,535	19.810	505,848.35
	ENEL SPA	566,643	6.056	3,431,590.00
	ENGIE	117,899	15.426	1,818,709.97
	FORTUM OYJ	24,312	13.430	326,510.16
	IBERDROLA SA	427,172	11.830	5,053,444.76
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,603	28.260	299,640.78
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,632	16.380	387,092.16
	RWE AG	44,264	41.570	1,840,054.48
	SNAM SPA	133,867	4.979	666,523.79
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	101,686	7.768	789,896.84
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	48,732	28.840	1,405,430.88
	VERBUND AG	4,503	82.250	370,371.75
	BOLLORE SE	69,288	6.065	420,231.72
	PUBLICIS GROUPE	15,558	74.560	1,160,004.48
	SCOUT24 SE	4,671	55.860	260,922.06
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	49,395	21.020	1,038,282.90
	VIVENDI SE	57,161	9.610	549,317.21
	AROUNDTOWN SA	73,508	1.175	86,371.90
	LEG IMMOBILIEN SE	4,538	53.520	242,873.76
	VONOVIA SE	52,313	18.575	971,713.97
	ユーロ小計	12,725,649		332,531,003.37
				(48,805,575,366)
	合計	76,971,896		452,176,827,385
				(452,176,827,385)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	601銘柄	68.7%	71.8%
カナダ・ドル	株式	85銘柄	3.5%	3.6%
オーストラリア・ドル	株式	49銘柄	2.0%	2.1%
香港・ドル	株式	27銘柄	0.7%	0.8%
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.3%	0.4%
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	77銘柄	4.5%	4.8%
イスラエル・シュケル	株式	11銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	43銘柄	3.2%	3.3%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	1.0%	1.0%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	45銘柄	1.0%	1.1%
ユーロ	株式	221銘柄	10.3%	10.8%

(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,189.00	1,348,722.06
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093.00	652,821.57
		AMERICAN TOWER CORP	32,161.00	6,488,160.14
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35,166.00	667,450.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,245.00	1,757,939.55
		BOSTON PROPERTIES INC	9,604.00	483,081.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,861.00	824,304.46
		CROWN CASTLE INC	30,695.00	3,751,849.85
		DIGITAL REALTY TRUST INC	20,462.00	1,997,909.68
		EQUINIX INC	6,342.00	4,503,263.94
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,186.00	760,759.86
		EQUITY RESIDENTIAL	26,128.00	1,581,266.56
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379.00	910,262.73
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,883.00	1,485,810.22
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613.00	901,433.34
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843.00	439,499.32
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377.00	767,918.47
		HOST HOTELS & RESORTS INC	46,189.00	735,328.88
		INVITATION HOMES INC	44,730.00	1,447,910.10
		IRON MOUNTAIN INC	19,659.00	1,066,697.34
		KIMCO REALTY CORP	44,824.00	845,380.64
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	48,792.00	392,287.68
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,866.00	1,162,909.44
		PROLOGIS INC	63,644.00	7,678,012.16
		PUBLIC STORAGE	11,097.00	3,218,130.00
		REALTY INCOME CORP	42,018.00	2,606,796.72
		REGENCY CENTERS CORP	9,608.00	578,497.68
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,141.00	1,796,818.42
		SIMON PROPERTY GROUP INC	22,292.00	2,434,732.24
		SUN COMMUNITIES INC	8,247.00	1,144,353.72
		UDR INC	20,610.00	842,124.60
		VENTAS INC	28,342.00	1,313,935.12
		VICI PROPERTIES INC	68,586.00	2,266,767.30
		WELLTOWER INC	31,795.00	2,428,820.05
		WEYERHAEUSER CO	54,126.00	1,617,826.14
		WP CAREY INC	13,861.00	1,020,030.99
		アメリカ・ドル小計	905,654.00	63,919,812.85 (8,552,470,959)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170.00	396,163.30
	カナダ・ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441.00	157,079.51
		カナダ・ドル小計	15,611.00	553,242.81 (54,322,912)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	75,718.00	801,096.44
		DEXUS/AU	79,604.00	619,319.12
		GOODMAN GROUP	119,422.00	2,310,815.70
		GPT GROUP	121,221.00	540,645.66
		LENDLEASE GROUP	36,263.00	273,060.39
		MIRVAC GROUP	251,619.00	576,207.51
		SCENTRE GROUP	350,311.00	1,001,889.46
		STOCKLAND	193,824.00	827,628.48
		TRANSURBAN GROUP	210,600.00	3,144,258.00
		VICINITY CENTRES	241,241.00	496,956.46
		オーストラリア・ドル小計	1,679,823.00	10,591,877.22 (939,605,428)
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000.00	2,804,160.00
	香港・ドル	LINK REIT	189,400.00	9,470,000.00
		香港・ドル小計	465,400.00	12,274,160.00 (209,151,686)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,000.00	617,580.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716.00	841,954.96
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100.00	362,094.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	112,400.00	200,072.00
		シンガポール・ドル小計	948,216.00	2,021,700.96 (202,190,313)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	49,008.00	187,896.67
		LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	385,479.08
		SEGRO PLC	78,831.00	634,431.88
		イギリス・ポンド小計	187,696.00	1,207,807.63 (200,471,910)
	ユーロ	COVIVIO	2,388.00	118,444.80
		GECINA SA	3,082.00	300,803.20
		KLEPIERRE	13,600.00	295,936.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,942.00	433,865.84
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,893.00	269,881.04
		ユーロ小計	37,905.00	1,418,930.88 (208,256,485)
	投資証券合計			10,366,469,694 (10,366,469,694)
合計				10,366,469,694 (10,366,469,694)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	36銘柄	1.8%	82.5%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.5%
オーストラリア・ドル	投資証券	10銘柄	0.2%	9.1%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.0%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	0.0%	2.0%
イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	0.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.0%	2.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,420,250,939	2,185,437,246
金銭信託	35,129,306	2,359,458
コール・ローン	1,771,896,597	105,859,147
株式	13,549,402,847	23,393,522,044
投資信託受益証券	752,699,820	1,407,985,442
投資証券	1,401,586,708	2,245,684,067
派生商品評価勘定	245,941,843	7,567,059
未収入金	121,741	112,304
未収配当金	31,232,619	26,923,620
差入委託証拠金	844,604,732	500,135,192
流動資産合計	20,052,867,152	29,875,585,579
資産合計	20,052,867,152	29,875,585,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	62,722,219	21,435,746
未払解約金	22,441,148	7,697,534
その他未払費用	4,032	286
流動負債合計	85,167,399	29,133,566
負債合計	85,167,399	29,133,566
純資産の部
元本等
元本	12,191,357,761	18,515,218,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,776,341,992	11,331,233,247
元本等合計	19,967,699,753	29,846,452,013
純資産合計	19,967,699,753	29,846,452,013
負債純資産合計	20,052,867,152	29,875,585,579

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	12,191,357,761口	18,515,218,766口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.6379円 (1万口当たりの純資産額16,379円)	1口当たり純資産額 1.6120円 (1万口当たりの純資産額16,120円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MSCI EMGMKT JUN22	4,275,648,872	-	4,259,752,464	△15,896,408
	小計	4,275,648,872	-	4,259,752,464	△15,896,408
合計		4,275,648,872	-	4,259,752,464	△15,896,408

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	2,737,900,000	-	2,974,595,381	236,695,381
	小計	2,737,900,000	-	2,974,595,381	236,695,381
	売建
	アメリカ・ドル	952,000,000	-	989,579,349	△37,579,349
	小計	952,000,000	-	989,579,349	△37,579,349
合計		3,689,900,000	-	3,964,174,730	199,116,032

(2023年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	MSCI EMGMKT JUN23	2,813,823,366	-	2,800,166,400	△13,656,966
	小計	2,813,823,366	-	2,800,166,400	△13,656,966
合計		2,813,823,366	-	2,800,166,400	△13,656,966

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	54,600,000	-	54,388,279	△211,721
	小計	54,600,000	-	54,388,279	△211,721
合計		54,600,000	-	54,388,279	△211,721

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	8,325,755,557円
同期中における追加設定元本額	6,016,733,591円
同期中における一部解約元本額	2,151,131,387円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	6,746,739,785円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	2,714,636,324円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	44,385,580円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	237,701,767円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	157,541,199円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	28,182,083円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	90,118,390円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	65,071,224円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	259,245,317円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	214,464,764円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	348,547,103円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	78,602,899円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,563,961円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	430,155,490円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	711,584,443円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	5,814,304円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	55,003,128円
合計	12,191,357,761円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	12,191,357,761円
同期中における追加設定元本額	7,866,881,112円
同期中における一部解約元本額	1,543,020,107円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	9,603,795,290円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,137,437,890円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	266,639,650円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	341,756,222円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	213,735,906円
イオン・バランス戦略ファンド	138,659,796円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	45,616,597円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	107,677,981円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	81,183,599円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	361,015,086円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	296,699,876円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	492,667,030円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	112,507,484円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,709,321円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	862,226,104円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	2,310,859,323円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	57,707,897円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	39,354円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	47,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	59,639円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	73,424円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	73,424円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	28,947円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	41,344円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	48,275円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	57,693円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	67,186円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	78,786,726円
合計	18,515,218,766円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式


通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	33,500	1.473	49,345.50
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,013	7.450	44,796.85
	SOUTHERN COPPER CORP	2,684	75.590	202,883.56
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	13,335	27.460	366,179.10
	NIO INC - ADR	43,231	7.900	341,524.90
	H WORLD GROUP LTD-ADR	6,094	44.970	274,047.18
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	14,239	5.840	83,155.76
	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	17,506	35.110	614,635.66
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,362	60.120	803,323.44
	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	2,998	16.220	48,627.56
	PDD HOLDINGS INC	16,082	64.580	1,038,575.56
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,550	14.010	175,825.50
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1,849	68.600	126,841.40
	ZAI LAB LTD-ADR	2,781	34.740	96,611.94
	CREDICORP LTD	2,259	134.430	303,677.37
	360 DIGITECH INC	3,764	16.240	61,127.36
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	18,837	1.730	32,588.01
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	15,830	3.438	54,423.54
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,673	42.460	71,035.58
	AUTOHOME INC-ADR	2,090	28.530	59,627.70
	IQIYI INC-ADR	13,729	5.910	81,138.39
	JOYY INC-ADR	1,164	27.220	31,684.08
	KANZHUN LTD - ADR	6,243	16.560	103,384.08
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	22,466	7.000	157,262.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,729	15.970	43,582.13
	KE HOLDINGS INC-ADR	21,034	15.810	332,547.54
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	36,680	0.750	27,510.00
	アメリカ・ドル小計	334,722		5,625,961.69
				(752,753,674)
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	51,000	6.540	333,540.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	50,000	9.000	450,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	804,000	5.100	4,100,400.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	110,000	25.150	2,766,500.00
	PETROCHINA CO LTD-H	666,000	5.330	3,549,780.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	48,000	26.050	1,250,400.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	110,000	4.440	488,400.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	39,000	25.200	982,800.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	65,000	7.830	508,950.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	122,000	5.840	712,480.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	78,000	3.560	277,680.00
	CMOC GROUP LTD-H	99,000	5.050	499,950.00
	DONGYUE GROUP	43,000	7.600	326,800.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	10,200	48.500	494,700.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	31,000	13.940	432,140.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	37,000	5.550	205,350.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	25,000	16.560	414,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	33,000	12.540	413,820.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	186,000	13.040	2,425,440.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	99,000	4.040	399,960.00
	BOC AVIATION LTD	6,100	60.900	371,490.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	54,000	4.110	221,940.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	56,500	12.420	701,730.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	23,000	6.560	150,880.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	152,000	5.820	884,640.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	64,000	9.500	608,000.00
	CITIC LTD	193,000	9.460	1,825,780.00
	CRRC CORP LTD - H	144,000	4.970	715,680.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	72,000	5.310	382,320.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	20.050	421,050.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	39,000	9.340	364,260.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	68,000	11.300	768,400.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	19,400	31.100	603,340.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	123,000	3.150	387,450.00
	AIR CHINA LTD-H	56,000	6.880	385,280.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	44,000	5.850	257,400.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	38,140	11.540	440,135.60
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	72,000	5.270	379,440.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	100,400	9.350	938,740.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	74,000	4.820	356,680.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	50,000	7.700	385,000.00
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,000	161.700	646,800.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS	49,500	7.090	350,955.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	6.530	208,960.00
	BYD CO LTD-H	26,500	223.000	5,909,500.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	70,000	3.560	249,200.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	16,800	31.150	523,320.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	190,000	9.570	1,818,300.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	94,500	9.060	856,170.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	81,200	4.700	381,640.00
	LI AUTO INC-CLASS A	36,300	88.250	3,203,475.00
	MINTH GROUP LTD	22,000	22.000	484,000.00
	XPENG INC - CLASS A SHARES	29,200	35.950	1,049,740.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	34,000	17.780	604,520.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	39,400	96.000	3,782,400.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	104,000	3.830	398,320.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	72,600	23.800	1,727,880.00
	LI NING CO LTD	75,500	55.450	4,186,475.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	26,100	74.050	1,932,705.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	33,000	9.020	297,660.00
	EAST BUY HOLDING LTD	13,000	29.050	377,650.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	31,000	18.320	567,920.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	23,000	16.720	384,560.00
	MEITUAN-CLASS B	158,760	131.600	20,892,816.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	45,900	34.100	1,565,190.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	38,400	16.440	631,296.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	29,000	14.780	428,620.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	468,600	84.100	39,409,260.00
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	22,000	12.240	269,280.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	2,300	170.000	391,000.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	68,200	15.180	1,035,276.00
	JD.COM INC - CL A	68,685	132.700	9,114,499.50
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	21,000	17.560	368,760.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	49,000	7.020	343,980.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	21,000	32.750	687,750.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	144,000	5.560	800,640.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	35,150	54.600	1,919,190.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHN	13,500	18.980	256,230.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,400	138.200	469,880.00
	CHINA FEIHE LTD	127,000	5.260	668,020.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	100,000	30.950	3,095,000.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	52,000	59.700	3,104,400.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	51,000	3.260	166,260.00
	NONGFU SPRING CO LTD-H	57,400	41.850	2,402,190.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	58,000	9.010	522,580.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60,000	13.640	818,400.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	81.000	1,620,000.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	28,000	7.720	216,160.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	166,000	5.030	834,980.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	16,000	19.740	315,840.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	18,000	36.750	661,500.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	21.550	193,950.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10,800	54.550	589,140.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	23,700	17.580	416,646.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	78,400	13.160	1,031,744.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	24,700	15.420	380,874.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	42,400	26.850	1,138,440.00
	3SBIO INC	46,000	7.770	357,420.00
	AKESO INC	15,000	41.100	616,500.00
	BEIGENE LTD	20,100	150.700	3,029,070.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	44,000	13.020	572,880.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	54,500	6.760	368,420.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	86,000	4.160	357,760.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	282,800	7.720	2,183,216.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	19.840	714,240.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	3,900	69.900	272,610.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	34,000	14.100	479,400.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	36,000	37.350	1,344,600.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	5,100	31.650	161,415.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	16,500	21.800	359,700.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	327,000	4.210	1,376,670.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	11,211	68.650	769,635.15
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	114,500	46.300	5,301,350.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	922,000	3.020	2,784,440.00
	BANK OF CHINA LTD-H	2,534,000	3.140	7,956,760.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	276,000	5.070	1,399,320.00
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	303,000	4.290	1,299,870.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,051,000	5.240	15,987,240.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	77,000	2.480	190,960.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	125,000	39.500	4,937,500.00
	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	174,100	2.850	496,185.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	1,801,000	4.210	7,582,210.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	251,000	5.130	1,287,630.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	188,000	0.910	171,080.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	86,500	4.090	353,785.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	42,400	16.160	685,184.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	71,000	16.360	1,161,560.00
	FAR EAST HORIZON LTD	42,000	7.000	294,000.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	27,200	11.020	299,744.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	80,800	5.120	413,696.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	43,200	10.060	434,592.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	241,000	14.260	3,436,660.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	83,200	23.200	1,930,240.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	35,400	8.710	308,334.00
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	31,800	20.700	658,260.00
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	231,000	2.880	665,280.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	218,000	9.080	1,979,440.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	200,000	51.450	10,290,000.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	19,800	23.900	473,220.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	100,000	5.130	513,000.00
	GDS HOLDINGS LTD-CL A	23,900	14.980	358,022.00
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	82,000	11.420	936,440.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	20,000	16.100	322,000.00
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	19,000	21.650	411,350.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	18,500	23.050	426,425.00
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	21,000	7.950	166,950.00
	LENOVO GROUP LTD	240,000	8.010	1,922,400.00
	SUNNY OPTICAL TECH	22,500	81.650	1,837,125.00
	XIAOMI CORP-CLASS B	480,600	10.940	5,257,764.00
	ZTE CORP-H	23,800	25.500	606,900.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	9,000	20.750	186,750.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	642,000	1.950	1,251,900.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	19,000	35.250	669,750.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	8,000	23.750	190,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	154,000	7.980	1,228,920.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,400,000	0.970	1,358,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	17,000	30.800	523,600.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	100,000	1.890	189,000.00
	CGN POWER CO LTD-H	333,000	1.940	646,020.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	94,400	9.850	929,840.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	105,000	8.320	873,600.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL	148,000	2.910	430,680.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	29,200	25.500	744,600.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	60,000	16.480	988,800.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	25,700	105.600	2,713,920.00
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	7.660	704,720.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	114,000	4.480	510,720.00
	KUNLUN ENERGY CO LTD	122,000	6.700	817,400.00
	BAIDU INC-CLASS A	70,200	117.400	8,241,480.00
	BILIBILI INC-CLASS Z	5,980	153.300	916,734.00
	CHINA LITERATURE LTD	12,200	35.350	431,270.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	172,000	1.830	314,760.00
	KINGSOFT CORP LTD	26,600	33.600	893,760.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	55,800	48.100	2,683,980.00
	NETEASE INC	62,200	138.500	8,614,700.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	196,800	338.400	66,597,120.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	21,000	23.600	495,600.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	66,000	1.480	97,680.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	160,000	1.470	235,200.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	121,000	19.440	2,352,240.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	50,000	8.250	412,500.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	102,000	35.700	3,641,400.00
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	23,400	40.650	951,210.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	47,800	11.980	572,644.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	392,000	2.020	791,840.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	74,000	12.540	927,960.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	22,500	9.450	212,625.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	34,000	4.860	165,240.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	63,000	21.550	1,357,650.00
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	18,500	3.940	72,890.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	38,600	10.580	408,388.00
	香港・ドル小計	26,057,826		374,132,210.25
				(6,375,212,863)
台湾・ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	32,000	85.200	2,726,400.00
	ASIA CEMENT CORP	73,000	43.950	3,208,350.00
	CHINA STEEL CORP	382,000	29.750	11,364,500.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	111,000	68.800	7,636,800.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	134,000	92.000	12,328,000.00
	NAN YA PLASTICS CORP	154,000	77.400	11,919,600.00
	TAIWAN CEMENT	191,676	38.500	7,379,526.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,000	1,080.000	5,400,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	111,000	31.750	3,524,250.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,755.000	3,510,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	78,000	48.600	3,790,800.00
	CHINA AIRLINES LTD	106,000	18.800	1,992,800.00
	EVA AIRWAYS CORP	91,000	25.650	2,334,150.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	30,096	162.000	4,875,552.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	64,000	30.750	1,968,000.00
	WAN HAI LINES LTD	25,605	64.200	1,643,841.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	55,000	63.700	3,503,500.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	44,000	36.950	1,625,800.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,000	477.500	2,865,000.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	13,640	188.500	2,571,140.00
	GIANT MANUFACTURING	10,000	181.000	1,810,000.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	326.000	1,956,000.00
	POU CHEN	70,000	31.500	2,205,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9,000	640.000	5,760,000.00
	MOMO.COM INC	2,200	804.000	1,768,800.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	17,000	271.000	4,607,000.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	152,000	73.000	11,096,000.00
	PHARMAESSENTIA CORP	6,000	369.000	2,214,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	132,741	17.500	2,322,967.50
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	567,000	22.350	12,672,450.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	405,669	24.950	10,121,441.55
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	345,147	26.900	9,284,454.30
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	292,970	22.800	6,679,716.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	360,700	33.900	12,227,730.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	340,737	16.650	5,673,271.05
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	339,647	17.100	5,807,963.70
	TAIWAN BUSINESS BANK	168,000	13.850	2,326,800.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	309,108	26.550	8,206,817.40
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	121,299	46.500	5,640,403.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	44,836	222.000	9,953,592.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	315,284	22.400	7,062,361.60
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	277,000	42.600	11,800,200.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	452,196	12.950	5,855,938.20
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	239,950	57.500	13,797,125.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	414,432	8.400	3,481,228.80
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	15,000	287.500	4,312,500.00
	ACER INC	81,000	29.000	2,349,000.00
	ADVANTECH CO LTD	14,299	358.000	5,119,042.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	23,000	278.000	6,394,000.00
	AUO CORP	222,600	17.950	3,995,670.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	18,000	179.000	3,222,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	129,000	23.700	3,057,300.00
	DELTA ELECTRONICS INC	61,000	297.000	18,117,000.00
	E INK HOLDINGS INC	27,000	170.000	4,590,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	393,800	103.000	40,561,400.00
	INNOLUX CORP	307,540	13.850	4,259,429.00
	INVENTEC CORP	72,000	31.700	2,282,400.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,480	2,010.000	6,994,800.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	60,000	71.800	4,308,000.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	21,000	141.000	2,961,000.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	6,000	258.000	1,548,000.00
	PEGATRON CORP	68,000	69.000	4,692,000.00
	QUANTA COMPUTER INC	85,000	83.700	7,114,500.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	37,000	60.700	2,245,900.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	37,000	135.000	4,995,000.00
	WIWYNN CORP	3,000	1,085.000	3,255,000.00
	WPG HOLDINGS LTD	44,520	49.800	2,217,096.00
	YAGEO CORPORATION	11,912	490.500	5,842,836.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	19,000	109.000	2,071,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	103,000	101.500	10,454,500.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,000	1,815.000	3,630,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	7,000	478.500	3,349,500.00
	MEDIATEK INC	48,000	650.000	31,200,000.00
	NANYA TECHNOLOGY CORP	35,000	63.500	2,222,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	19,000	409.000	7,771,000.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,000	968.000	1,936,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	103,000	30.000	3,090,000.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	14,000	344.500	4,823,000.00
	SILERGY CORP	10,800	453.000	4,892,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	778,000	498.000	387,444,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	374,000	48.500	18,139,000.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	25,000	87.000	2,175,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	9,000	165.000	1,485,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORP	83,000	24.600	2,041,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	123,000	126.000	15,498,000.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	45,000	78.000	3,510,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	54,000	103.000	5,562,000.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	48,270	35.400	1,708,758.00
	台湾・ドル小計	10,751,154		917,936,600.60
				(3,995,686,229)
エジプト・ポンド	EASTERN CO SAE	13,558	17.010	230,621.58
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	74,092	53.600	3,971,331.20
	EFG-HERMES HOLDING SAE	15,925	17.580	279,961.50
	エジプト・ポンド小計	103,575		4,481,914.28
				(19,386,967)
トルコ・リラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	32,627	72.000	2,349,144.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	38,881	34.160	1,328,174.96
	HEKTAS TICARET T.A.S	31,731	28.900	917,025.90
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	37,677	21.040	792,724.08
	SASA POLYESTER SANAYI	12,486	105.200	1,313,527.20
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	19,291	49.900	962,620.90
	KOC HOLDING AS	23,228	78.800	1,830,366.40
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	39,792	40.760	1,621,921.92
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1,852	471.000	872,292.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	18,832	133.700	2,517,838.40
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,571	566.600	1,456,728.60
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,813	152.300	2,408,319.90
	AKBANK T.A.S.	86,995	17.250	1,500,663.75
	HACI OMER SABANCI HOLDING	27,103	40.080	1,086,288.24
	TURKIYE IS BANKASI-C	128,081	11.430	1,463,965.83
	YAPI VE KREDI BANKASI	82,399	9.900	815,750.10
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	33,738	35.440	1,195,674.72
	トルコ・リラ小計	633,097		24,433,026.90
				(168,265,370)
メキシコ・ペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	100,600	88.790	8,932,274.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	4,395	285.000	1,252,575.00
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	28,000	40.030	1,120,840.00
	ALFA S.A.B.-A	83,900	11.420	958,138.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	14,200	100.270	1,423,834.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	11,300	312.800	3,534,640.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,775	508.210	2,934,912.75
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,195	186.100	1,338,989.50
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	165,300	72.440	11,974,332.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	15,000	167.940	2,519,100.00
	GRUMA S.A.B.-B	6,425	263.920	1,695,686.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,000	92.470	3,883,740.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	47,400	40.680	1,928,232.00
	BANCO DEL BAJIO SA	21,600	59.930	1,294,488.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	82,400	156.780	12,918,672.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	67,700	40.390	2,734,403.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	879,000	19.050	16,744,950.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	30,400	17.070	518,928.00
	メキシコ・ペソ小計	1,612,590		77,708,734.25
				(575,922,742)
フィリピン・ペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	42,090	53.200	2,239,188.00
	AYALA CORPORATION	8,660	648.000	5,611,680.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	82,562	49.900	4,119,843.80
	SM INVESTMENTS CORP	7,245	900.000	6,520,500.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	30,770	218.000	6,707,860.00
	JOLLIBEE FOODS CORP	12,830	220.000	2,822,600.00
	MONDE NISSIN CORP	155,700	9.600	1,494,720.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	27,990	146.000	4,086,540.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	67,903	109.500	7,435,378.50
	BDO UNIBANK INC	74,754	139.700	10,443,133.80
	METROPOLITAN BANK & TRUST	58,720	60.000	3,523,200.00
	PLDT INC	2,690	1,230.000	3,308,700.00
	ACEN CORP	13,980	6.100	85,278.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	10,060	323.200	3,251,392.00
	AYALA LAND INC	252,400	26.350	6,650,740.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	380,300	33.700	12,816,110.00
	フィリピン・ペソ小計	1,228,654		81,116,864.10
				(195,410,526)
チリ・ペソ	EMPRESAS COPEC SA	10,529	5,585.400	58,808,676.60
	EMPRESAS CMPC SA	36,662	1,299.000	47,623,938.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,603	54,100.000	249,022,300.00
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	374,056	83.600	31,271,081.60
	FALABELLA SA	28,182	1,769.000	49,853,958.00
	CENCOSUD SA	40,071	1,610.000	64,514,310.00
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	5,381	6,400.000	34,438,400.00
	BANCO DE CHILE	1,530,852	79.920	122,345,691.84
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,970	23,300.000	45,901,000.00
	BANCO SANTANDER CHILE	1,825,075	36.320	66,286,724.00
	ENEL AMERICAS SA	600,505	108.970	65,437,029.85
	ENEL CHILE SA	971,320	44.160	42,893,491.20
	チリ・ペソ小計	5,429,206		878,396,601.09
				(144,637,663)
コロンビア・ペソ	BANCOLOMBIA SA	5,994	38,300.000	229,570,200.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	12,217	30,420.000	371,641,140.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	14,643	17,700.000	259,181,100.00
	コロンビア・ペソ小計	32,854		860,392,440.00
				(25,512,357)
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	25,859	347.500	8,986,002.50
	COAL INDIA LTD	52,468	230.250	12,080,757.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	15,734	247.000	3,886,298.00
	INDIAN OIL CORP LTD	89,126	78.450	6,991,934.70
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	79,406	160.650	12,756,573.90
	PETRONET LNG LTD	27,436	236.900	6,499,588.40
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	96,432	2,376.050	229,127,253.60
	ACC LTD	2,094	1,736.150	3,635,498.10
	AMBUJA CEMENTS LTD	16,248	382.500	6,214,860.00
	ASIAN PAINTS LTD	12,104	2,898.000	35,077,392.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	6,933	594.050	4,118,548.65
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,842	1,686.850	14,915,127.70
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	42,552	429.800	18,288,849.60
	JINDAL STEEL & POWER LTD	11,377	575.650	6,549,170.05
	JSW STEEL LTD	22,886	725.000	16,592,350.00
	PI INDUSTRIES LTD	2,663	3,098.100	8,250,240.30
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,812	2,411.350	11,603,416.20
	SHREE CEMENT LTD	375	24,078.400	9,029,400.00
	SRF LTD	5,058	2,491.950	12,604,283.10
	TATA STEEL LTD	238,942	107.050	25,578,741.10
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,189	7,439.200	23,723,608.80
	UPL LTD	15,397	714.650	11,003,466.05
	VEDANTA LTD	20,729	278.700	5,777,172.30
	ABB INDIA LTD	1,540	3,336.100	5,137,594.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	6,049	1,844.600	11,157,985.40
	BHARAT ELECTRONICS LTD	108,550	101.150	10,979,832.50
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,270	306.150	5,899,510.50
	HAVELLS INDIA LTD	7,562	1,215.900	9,194,635.80
	LARSEN & TOUBRO LTD	21,733	2,247.950	48,854,697.35
	SIEMENS LTD	2,242	3,331.350	7,468,886.70
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	6,819	607.900	4,145,270.10
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	15,526	671.450	10,424,932.70
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	10,064	604.350	6,082,178.40
	INTERGLOBE AVIATION LTD	3,058	1,992.700	6,093,676.60
	BAJAJ AUTO LTD	2,042	4,342.550	8,867,487.10
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	1,906	2,040.250	3,888,716.50
	BHARAT FORGE LTD	7,140	784.300	5,599,902.00
	EICHER MOTORS LTD	4,315	3,217.950	13,885,454.25
	HERO MOTOCORP LTD	3,316	2,497.750	8,282,539.00
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	27,464	1,209.850	33,227,320.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,911	8,468.900	33,121,867.90
	MRF LTD	70	86,561.450	6,059,301.50
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	74,623	71.150	5,309,426.45
	TATA MOTORS LTD	52,409	473.550	24,818,281.95
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	2,959	2,504.950	7,412,147.05
	TVS MOTOR CO LTD	5,958	1,111.500	6,622,317.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	194	40,651.950	7,886,478.30
	TITAN CO LTD	11,207	2,633.200	29,510,272.40
	INDIAN HOTELS CO LTD	23,753	338.850	8,048,704.05
	JUBILANT FOODWORKS LTD	14,355	450.100	6,461,185.50
	ZOMATO LTD	83,422	57.750	4,817,620.50
	TRENT LTD	5,541	1,381.300	7,653,783.30
	AVENUE SUPERMARTS LTD	5,111	3,465.850	17,713,959.35
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,421	4,402.550	15,061,123.55
	ITC LTD	94,848	411.550	39,034,694.40
	MARICO LTD	18,008	489.750	8,819,418.00
	NESTLE INDIA LTD	1,065	20,665.200	22,008,438.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	18,760	734.450	13,778,282.00
	UNITED SPIRITS LTD	10,302	771.150	7,944,387.30
	VARUN BEVERAGES LTD	6,566	1,437.250	9,436,983.50
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	3,413	1,567.150	5,348,682.95
	DABUR INDIA LTD	21,140	526.400	11,128,096.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,910	963.200	12,434,912.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	26,290	2,490.450	65,473,930.50
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,956	4,416.500	13,055,174.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	6,499	600.500	3,902,649.50
	CIPLA LTD	14,137	909.650	12,859,722.05
	DIVI'S LABORATORIES LTD	3,911	3,226.450	12,618,645.95
	DR. REDDY'S LABORATORIES	3,867	4,833.300	18,690,371.10
	LUPIN LTD	4,861	705.500	3,429,435.50
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	30,288	972.500	29,455,080.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2,503	1,642.300	4,110,676.90
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	6,667	660.150	4,401,220.05
	AXIS BANK LTD	72,768	878.350	63,915,772.80
	BANDHAN BANK LTD	17,965	223.400	4,013,381.00
	BANK OF BARODA	38,009	184.100	6,997,456.90
	ICICI BANK LTD	163,823	913.450	149,644,119.35
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	18,038	1,889.300	34,079,193.40
	STATE BANK OF INDIA	57,923	561.800	32,541,141.40
	YES BANK LTD	362,942	15.550	5,643,748.10
	BAJAJ FINANCE LTD	8,598	6,075.250	52,234,999.50
	BAJAJ FINSERV LTD	12,064	1,345.800	16,235,731.20
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	859	6,495.350	5,579,505.65
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,064	838.550	11,793,367.20
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	54,870	2,757.000	151,276,590.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	2,968	1,016.450	3,016,823.60
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	6,575	772.650	5,080,173.75
	SHRIRAM FINANCE LTD	6,781	1,432.750	9,715,477.75
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	30,521	529.750	16,168,499.75
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,594	1,073.750	8,154,057.50
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	10,024	434.550	4,355,929.20
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	14,213	1,105.850	15,717,446.05
	HCL TECHNOLOGIES LTD	30,267	1,053.450	31,884,771.15
	INFOSYS LTD	106,790	1,224.900	130,807,071.00
	LTIMINDTREE LTD	2,801	4,186.400	11,726,106.40
	MPHASIS LTD	2,360	1,759.800	4,153,128.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	28,870	3,176.000	91,691,120.00
	TATA ELXSI LTD	1,081	6,271.200	6,779,167.20
	TECH MAHINDRA LTD	18,434	997.000	18,378,698.00
	WIPRO LTD	43,286	375.650	16,260,385.90
	BHARTI AIRTEL LTD	70,229	772.600	54,258,925.40
	INDUS TOWERS LTD	16,890	138.000	2,330,820.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	9,184	931.150	8,551,681.60
	ADANI POWER LTD	19,015	205.650	3,910,434.75
	ADANI TOTAL GAS LTD	7,863	935.250	7,353,870.75
	ADANI TRANSMISSION LTD	8,032	1,012.950	8,136,014.40
	GAIL INDIA LTD	71,754	109.200	7,835,536.80
	INDRAPRASTHA GAS LTD	11,856	494.700	5,865,163.20
	NTPC LTD	127,228	171.100	21,768,710.80
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	99,065	232.900	23,072,238.50
	TATA POWER CO LTD	43,262	197.650	8,550,734.30
	INFO EDGE INDIA LTD	2,239	3,667.200	8,210,860.80
	DLF LTD	21,945	410.150	9,000,741.75
	GODREJ PROPERTIES LTD	3,083	1,291.500	3,981,694.50
	インド・ルピー小計	3,271,316		2,251,579,709.15
				(3,692,590,723)
インドネシア・ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	454,200	3,000.000	1,362,600,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	46,800	31,075.000	1,454,310,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	303,800	2,100.000	637,980,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	891,211	800.000	712,968,800.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	90,200	7,500.000	676,500,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	380,461	4,020.000	1,529,453,220.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	91,200	6,025.000	549,480,000.00
	VALE INDONESIA TBK	52,100	6,600.000	343,860,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	638,800	6,425.000	4,104,290,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	524,200	2,720.000	1,425,824,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	260,300	4,440.000	1,155,732,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	71,100	10,200.000	725,220,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	143,900	6,350.000	913,765,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	240,800	4,090.000	984,872,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	665,700	2,060.000	1,371,342,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,768,300	9,125.000	16,135,737,500.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,178,200	5,175.000	6,097,185,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	249,100	9,475.000	2,360,222,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,152,400	4,950.000	10,654,380,000.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	516,500	995.000	513,917,500.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,571,700	4,270.000	6,711,159,000.00
	インドネシア・ルピア小計	12,290,972		60,420,798,520.00
				(543,787,187)
ブラジル・レアル	COSAN SA	33,988	15.160	515,258.08
	PETRO RIO SA	22,300	34.650	772,695.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	117,900	30.120	3,551,148.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	152,300	27.090	4,125,807.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	26,800	14.470	387,796.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	20,900	13.690	286,121.00
	GERDAU SA-PREF	36,540	24.260	886,460.40
	SUZANO SA	23,615	38.800	916,262.00
	VALE SA	120,688	70.000	8,448,160.00
	WEG SA	52,960	40.540	2,146,998.40
	CCR SA	32,700	13.110	428,697.00
	LOCALIZA RENT A CAR	24,430	56.200	1,372,966.00
	LOCALIZA RENT A CAR SA	109	15.640	1,704.76
	RUMO SA	41,000	19.700	807,700.00
	LOJAS RENNER S.A.	29,658	14.770	438,048.66
	MAGAZINE LUIZA SA	110,400	3.280	362,112.00
	VIBRA ENERGIA SA	40,280	13.330	536,932.40
	ATACADAO SA	19,900	10.600	210,940.00
	RAIA DROGASIL SA	32,000	25.990	831,680.00
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	29,800	12.480	371,904.00
	AMBEV SA	149,100	14.290	2,130,639.00
	JBS SA	23,700	16.850	399,345.00
	NATURA &CO HOLDING SA	28,400	10.520	298,768.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	138,619	2.560	354,864.64
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	20,200	22.820	460,964.00
	HYPERA SA	13,000	35.810	465,530.00
	BANCO BRADESCO S.A.	48,281	12.310	594,339.11
	BANCO BRADESCO SA-PREF	168,336	13.700	2,306,203.20
	BANCO DO BRASIL S.A.	27,100	43.020	1,165,842.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	152,900	25.600	3,914,240.00
	ITAUSA SA	161,005	8.590	1,383,032.95
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	192,500	11.800	2,271,500.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	21,100	34.750	733,225.00
	TOTVS SA	18,400	25.630	471,592.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	17,200	40.390	694,708.00
	TIM SA	23,600	13.800	325,680.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	39,305	34.220	1,345,017.10
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	8,000	38.170	305,360.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	43,899	12.480	547,859.52
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,800	48.790	526,932.00
	CPFL ENERGIA SA	7,300	33.890	247,397.00
	ENEVA SA	32,200	11.200	360,640.00
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,450	41.120	265,224.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	30,100	27.610	831,061.00
	ブラジル・レアル小計	2,349,763		49,799,354.22
				(1,318,084,328)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,214	758.000	1,678,212.00
	MONETA MONEY BANK AS	12,093	84.500	1,021,858.50
	CEZ AS	5,093	1,154.000	5,877,322.00
	チェコ・コルナ小計	19,400		8,577,392.50
				(53,554,666)
韓国・ウォン	HD HYUNDAI	1,340	59,400.000	79,596,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	1,839	175,100.000	322,008,900.00
	S-OIL CORP	1,213	77,000.000	93,401,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,875	55,100.000	158,412,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	2,767	36,550.000	101,133,850.00
	KOREA ZINC CO LTD	305	524,000.000	159,820,000.00
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	531	136,500.000	72,481,500.00
	LG CHEM LTD	1,574	742,000.000	1,167,908,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	227	369,000.000	83,763,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORP	723	169,200.000	122,331,600.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	916	347,500.000	318,310,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	2,310	379,500.000	876,645,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	526	76,900.000	40,449,400.00
	SKC CO LTD	496	101,700.000	50,443,200.00
	CJ CORP	498	92,200.000	45,915,600.00
	DOOSAN BOBCAT INC	1,293	47,350.000	61,223,550.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	12,273	18,100.000	222,141,300.00
	ECOPRO BM CO LTD	1,543	253,500.000	391,150,500.00
	GS HOLDINGS	1,178	39,350.000	46,354,300.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	448	109,800.000	49,190,400.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,158	85,800.000	99,356,400.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,816	40,950.000	115,315,200.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	668	73,700.000	49,231,600.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,283	59,500.000	135,838,500.00
	LG CORP	2,979	86,400.000	257,385,600.00
	LG ENERGY SOLUTION	1,108	551,000.000	610,508,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	2,774	105,900.000	293,766,600.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4,316	29,800.000	128,616,800.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	21,785	5,680.000	123,738,800.00
	SK INC	1,219	163,100.000	198,818,900.00
	S-1 CORPORATION	659	57,200.000	37,694,800.00
	HMM CO LTD	9,075	20,800.000	188,760,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	524	168,100.000	88,084,400.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,388	22,700.000	145,007,600.00
	PAN OCEAN CO LTD	10,467	5,790.000	60,603,930.00
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,114	34,550.000	73,038,700.00
	HANON SYSTEMS	4,138	9,260.000	38,317,880.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,996	237,500.000	474,050,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	4,460	201,000.000	896,460,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,296	105,000.000	136,080,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	582	100,800.000	58,665,600.00
	KIA CORP	8,315	86,600.000	720,079,000.00
	COWAY CO LTD	1,996	50,600.000	100,997,600.00
	F&F CO LTD / NEW	502	138,000.000	69,276,000.00
	LG ELECTRONICS INC	3,476	108,900.000	378,536,400.00
	KANGWON LAND INC	3,691	18,930.000	69,870,630.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,159	77,700.000	90,054,300.00
	LOTTE SHOPPING CO	172	80,400.000	13,828,800.00
	BGF RETAIL CO LTD	193	185,400.000	35,782,200.00
	E-MART INC	516	98,100.000	50,619,600.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	261	309,000.000	80,649,000.00
	KT&G CORP	3,614	86,000.000	310,804,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	694	140,600.000	97,576,400.00
	AMOREPACIFIC CORP	808	120,600.000	97,444,800.00
	LG H&H	279	609,000.000	169,911,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,100	69,500.000	215,450,000.00
	HLB INC	3,856	34,100.000	131,489,600.00
	SD BIOSENSOR INC	604	20,400.000	12,321,600.00
	CELLTRION INC	3,326	165,400.000	550,120,400.00
	CELLTRION PHARM INC	364	83,900.000	30,539,600.00
	HANMI PHARM CO LTD	174	306,500.000	53,331,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	579	786,000.000	455,094,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,033	69,700.000	72,000,100.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	550	71,200.000	39,160,000.00
	YUHAN CORP	1,951	56,500.000	110,231,500.00
	HANA FINANCIAL GROUP	9,633	42,100.000	405,549,300.00
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	7,263	10,170.000	73,864,710.00
	KAKAOBANK CORP	4,453	22,400.000	99,747,200.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	12,259	49,750.000	609,885,250.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	14,451	35,650.000	515,178,150.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	18,331	11,920.000	218,505,520.00
	KAKAOPAY CORP	839	53,600.000	44,970,400.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,369	55,800.000	76,390,200.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,087	45,600.000	140,767,200.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	8,457	6,830.000	57,761,310.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,391	9,190.000	49,543,290.00
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2,379	34,250.000	81,480,750.00
	DB INSURANCE CO LTD	1,283	85,400.000	109,568,200.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,033	230,500.000	238,106,500.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,525	65,700.000	165,892,500.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,205	118,300.000	142,551,500.00
	L&F CO LTD	705	271,500.000	191,407,500.00
	LG DISPLAY CO LTD	7,290	16,200.000	118,098,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	495	257,500.000	127,462,500.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	643	61,500.000	39,544,500.00
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,649	139,700.000	230,365,300.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	150,942	63,600.000	9,599,911,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	25,970	53,700.000	1,394,589,000.00
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,736	706,000.000	1,225,616,000.00
	SK HYNIX INC	17,232	85,500.000	1,473,336,000.00
	SK SQUARE CO LTD	2,713	39,550.000	107,299,150.00
	LG UPLUS CORP	6,942	11,070.000	76,847,940.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	7,737	18,560.000	143,598,720.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	2,411	18,870.000	45,495,570.00
	HYBE CO LTD	587	260,500.000	152,913,500.00
	KAKAO CORP	9,838	56,000.000	550,928,000.00
	KAKAO GAMES CORP	1,454	39,500.000	57,433,000.00
	KRAFTON INC	874	191,500.000	167,371,000.00
	NAVER CORP	4,142	186,100.000	770,826,200.00
	NCSOFT CORP	485	356,000.000	172,660,000.00
	NETMARBLE CORP	678	64,500.000	43,731,000.00
	PEARL ABYSS CORP	1,209	42,700.000	51,624,300.00
	韓国・ウォン小計	498,583		32,398,006,800.00
				(3,239,800,680)
マレーシア・リンギット	DIALOG GROUP BHD	135,200	2.300	310,960.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	7,300	22.140	161,622.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	82,000	7.200	590,400.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	110,600	5.060	559,636.00
	GAMUDA BHD	57,800	4.150	239,870.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	20,400	4.830	98,532.00
	SIME DARBY BERHAD	93,800	2.160	202,608.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	14,700	7.140	104,958.00
	MISC BHD	42,800	7.330	313,724.00
	GENTING BHD	60,200	4.710	283,542.00
	GENTING MALAYSIA BHD	73,100	2.680	195,908.00
	MR DIY GROUP M BHD	63,450	1.590	100,885.50
	IOI CORP BHD	70,600	3.870	273,222.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	13,900	21.880	304,132.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,300	136.500	313,950.00
	PPB GROUP BERHAD	20,240	16.600	335,984.00
	QL RESOURCES BHD	29,250	5.750	168,187.50
	SIME DARBY PLANTATION BHD	59,300	4.480	265,664.00
	IHH HEALTHCARE BHD	63,300	5.760	364,608.00
	TOP GLOVE CORP BHD	97,900	1.000	97,900.00
	AMMB HOLDINGS BHD	68,900	3.640	250,796.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	226,900	5.160	1,170,804.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	22,700	20.280	460,356.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,700	18.200	103,740.00
	MALAYAN BANKING BHD	157,300	8.650	1,360,645.00
	PUBLIC BANK BERHAD	468,400	3.930	1,840,812.00
	RHB BANK BHD	48,000	5.520	264,960.00
	INARI AMERTRON BHD	92,100	2.300	211,830.00
	AXIATA GROUP BERHAD	89,500	3.010	269,395.00
	CELCOMDIGI BHD	86,400	4.410	381,024.00
	MAXIS BHD	85,300	4.350	371,055.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	34,000	4.940	167,960.00
	PETRONAS GAS BHD	21,600	16.980	366,768.00
	TENAGA NASIONAL BHD	84,900	8.930	758,157.00
	マレーシア・リンギット小計	2,609,840		13,264,595.00
				(397,521,342)
南アフリカ・ランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,716	192.130	1,482,475.08
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	3,545	224.720	796,632.40
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,562	1,071.990	1,674,448.38
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	13,209	491.870	6,497,110.83
	GOLD FIELDS LTD	29,268	283.580	8,299,819.44
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	18,015	83.500	1,504,252.50
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	26,912	174.620	4,699,373.44
	KUMBA IRON ORE LTD	1,588	437.950	695,464.60
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	10,197	173.000	1,764,081.00
	SASOL LTD	18,017	229.100	4,127,694.70
	SIBANYE STILLWATER LTD	89,325	39.930	3,566,747.25
	BIDVEST GROUP LTD	9,128	247.910	2,262,922.48
	MR PRICE GROUP LTD	9,297	149.400	1,388,971.80
	NASPERS LTD-N SHS	6,874	3,169.860	21,789,617.64
	PEPKOR HOLDINGS LTD	52,954	16.950	897,570.30
	THE FOSCHINI GROUP LTD	10,629	94.390	1,003,271.31
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	32,847	65.000	2,135,055.00
	BID CORP LTD	10,585	415.730	4,400,502.05
	CLICKS GROUP LTD	7,700	268.420	2,066,834.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,863	222.550	3,530,310.65
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,970	182.750	2,187,517.50
	ABSA GROUP LTD	26,755	174.270	4,662,593.85
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,748	1,589.360	4,367,561.28
	NEDBANK GROUP LTD	14,528	207.950	3,021,097.60
	STANDARD BANK GROUP LTD	42,370	169.190	7,168,580.30
	FIRSTRAND LTD	159,330	63.390	10,099,928.70
	REINET INVESTMENTS SCA	3,824	395.590	1,512,736.16
	REMGRO LTD	16,702	138.310	2,310,053.62
	DISCOVERY LTD	15,759	141.060	2,222,964.54
	OLD MUTUAL LTD	170,915	11.220	1,917,666.30
	OUTSURANCE GROUP LTD	26,578	34.700	922,256.60
	SANLAM LTD	56,226	55.070	3,096,365.82
	MTN GROUP LTD	53,520	127.140	6,804,532.80
	VODACOM GROUP LTD	21,750	122.890	2,672,857.50
	MULTICHOICE GROUP LTD	11,752	113.390	1,332,559.28
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	14,414	105.200	1,516,352.80
	南アフリカ・ランド小計	1,024,372		130,398,779.50
				(951,911,089)
タイ・バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	253,400	9.150	2,318,610.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	46,200	156.000	7,207,200.00
	PTT PCL-NVDR	318,400	31.000	9,870,400.00
	THAI OIL PCL-NVDR	33,900	49.000	1,661,100.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	54,400	32.250	1,754,400.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	78,600	41.250	3,242,250.00
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	41,600	43.250	1,799,200.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,700	303.000	7,787,100.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	135,300	72.250	9,775,425.00
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	221,600	8.900	1,972,240.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	229,500	7.550	1,732,725.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	184,500	5.300	977,850.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	98,600	30.750	3,031,950.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	50,491	44.000	2,221,604.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	166,900	13.600	2,269,840.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	110,600	21.400	2,366,840.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	42,800	38.250	1,637,100.00
	CP ALL PCL-NVDR	189,900	63.750	12,106,125.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	5,400	73.500	396,900.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	106,800	20.300	2,168,040.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	38,500	28.500	1,097,250.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	112,400	13.700	1,539,880.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	338,200	29.500	9,976,900.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	18,000	242.000	4,356,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	16,500	126.000	2,079,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	103,500	18.000	1,863,000.00
	SCB X PCL-NVDR	23,400	102.000	2,386,800.00
	JMT NETWORK SERVICES-NVDR	16,600	38.750	643,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	27,100	52.250	1,415,975.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,200	34.500	558,900.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	28,000	54.250	1,519,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	9,850	888.000	8,746,800.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	39,300	208.000	8,174,400.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	40,400	74.000	2,989,600.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	155,567	7.700	1,197,865.90
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	20,900	37.500	783,750.00
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	10,400	156.000	1,622,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	57,500	68.750	3,953,125.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	27,400	62.500	1,712,500.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	99,400	50.500	5,019,700.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	37,900	37.750	1,430,725.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	60,800	69.000	4,195,200.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	233,200	9.700	2,262,040.00
	タイ・バーツ小計	3,925,608		145,820,959.90
				(568,701,744)
ポーランド・ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	20,619	62.230	1,283,120.37
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,782	116.200	555,668.40
	LPP SA	35	10,010.000	350,350.00
	ALLEGRO.EU SA	10,674	32.355	345,357.27
	PEPCO GROUP NV	5,020	40.300	202,306.00
	DINO POLSKA SA	1,669	401.200	669,602.80
	BANK PEKAO SA	5,123	97.700	500,517.10
	MBANK SA	302	349.400	105,518.80
	PKO BANK POLSKI SA	29,089	32.110	934,047.79
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,143	340.000	388,620.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	20,323	38.310	778,574.13
	PGE SA	19,508	6.850	133,629.80
	CD PROJEKT SA	2,415	111.000	268,065.00
	CYFROWY POLSAT SA	5,742	16.690	95,833.98
	ポーランド・ズロチ小計	126,444		6,611,211.44
				(211,210,354)
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	14,232	2,616.000	37,230,912.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,586	8,145.000	37,352,970.00
	OTP BANK PLC	6,609	9,790.000	64,702,110.00
	ハンガリー・フォリント小計	25,427		139,285,992.00
				(54,102,160)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	1,833	21.760	39,886.08
	MYTILINEOS S.A.	3,156	26.940	85,022.64
	FF GROUP	123	4.800	590.40
	OPAP SA	6,174	15.290	94,400.46
	JUMBO SA	3,650	21.360	77,964.00
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	70,399	1.144	80,536.45
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	81,971	1.326	108,693.54
	NATIONAL BANK OF GREECE	17,320	4.600	79,672.00
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,284	13.400	84,205.60
	PUBLIC POWER CORP	6,630	8.010	53,106.30
	TERNA ENERGY SA	2,040	20.480	41,779.20
	ユーロ小計	199,580		745,856.67
				(109,469,382)
	合計	72,524,983		23,393,522,044
				(23,393,522,044)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	27銘柄	2.5%	3.2%
香港・ドル	株式	191銘柄	21.4%	27.3%
台湾・ドル	株式	88銘柄	13.4%	17.1%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
トルコ・リラ	株式	17銘柄	0.6%	0.7%
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.9%	2.5%
フィリピン・ペソ	株式	16銘柄	0.7%	0.8%
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.5%	0.6%
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
インド・ルピー	株式	114銘柄	12.4%	15.8%
インドネシア・ルピア	株式	21銘柄	1.8%	2.3%
ブラジル・レアル	株式	44銘柄	4.4%	5.6%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.2%	0.2%
韓国・ウォン	株式	102銘柄	10.9%	13.8%
マレーシア・リンギット	株式	34銘柄	1.3%	1.7%
南アフリカ・ランド	株式	36銘柄	3.2%	4.1%
タイ・バーツ	株式	43銘柄	1.9%	2.4%
ポーランド・ズロチ	株式	14銘柄	0.7%	0.9%
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	株式	11銘柄	0.4%	0.5%

(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オフショア・人民元	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	1,811,400.00	73,071,876.00
		オフショア・人民元小計	1,811,400.00	73,071,876.00 (1,407,985,442)
	投資信託受益証券合計			1,407,985,442 (1,407,985,442)
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	57,574.00	1,885,203.05
		ISHARES MSCI QATAR ETF	105,715.00	1,879,612.70
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	211,519.00	8,585,556.21
		ISHARES MSCI UAE ETF	187,537.00	2,803,678.15
		アメリカ・ドル小計	562,345.00	15,154,050.11 (2,027,611,906)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	478,300.00	5,026,933.00
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,575.00	2,523,875.25
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	62,500.00	10,751,875.00
		GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	74,700.00	1,274,382.00
		TRUST FIBRA UNO	99,100.00	2,436,869.00
		メキシコ・ペソ小計	731,175.00	22,013,934.25 (163,151,871)
	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	37,200.00	844,440.00
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	10,500.00	278,880.00
		ENERGISA SA-UNITS	4,800.00	199,824.00
		KLABIN SA - UNIT	23,300.00	427,322.00
		ブラジル・レアル小計	75,800.00	1,750,466.00 (46,331,159)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	95,658.00	1,176,593.40
		南アフリカ・ランド小計	95,658.00	1,176,593.40 (8,589,132)
	投資証券合計			2,245,684,067 (2,245,684,067)
合計				3,653,669,509 (3,653,669,509)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	4銘柄	-	6.8%	55.5%
メキシコ・ペソ	投資証券	5銘柄	-	0.5%	4.5%
ブラジル・レアル	投資証券	4銘柄	-	0.2%	1.3%
オフショア・人民元	投資信託受益証券	1銘柄	4.7%	-	38.5%
南アフリカ・ランド	投資証券	1銘柄	-	0.0%	0.2%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	960,122	1,272,611
コール・ローン	48,427,834	57,096,830
投資証券	8,247,387,550	11,894,179,800
派生商品評価勘定	2,395,600	567,600
未収入金	-	361,845
未収配当金	69,756,673	100,155,423
差入委託証拠金	2,330,000	2,200,000
流動資産合計	8,371,257,779	12,055,834,109
資産合計	8,371,257,779	12,055,834,109
負債の部
流動負債
前受金	2,440,000	502,000
未払解約金	2,949,776	9,141,726
その他未払費用	169	175
流動負債合計	5,389,945	9,643,901
負債合計	5,389,945	9,643,901
純資産の部
元本等
元本	3,142,280,407	4,656,679,582
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,223,587,427	7,389,510,626
元本等合計	8,365,867,834	12,046,190,208
純資産合計	8,365,867,834	12,046,190,208
負債純資産合計	8,371,257,779	12,055,834,109

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,142,280,407口	4,656,679,582口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.6624円 (1万口当たりの純資産額26,624円)	1口当たり純資産額 2.5869円 (1万口当たりの純資産額25,869円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	リート指数先物取引
	買建
	TREIT 先物 0406月	37,204,400	-	39,600,000	2,395,600
	小計	37,204,400	-	39,600,000	2,395,600
合計		37,204,400	-	39,600,000	2,395,600

(2023年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	リート指数先物取引
	買建
	TREIT 先物 0506月	36,382,400	-	36,950,000	567,600
	小計	36,382,400	-	36,950,000	567,600
合計		36,382,400	-	36,950,000	567,600

(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,071,522,148円
同期中における追加設定元本額	2,198,779,564円
同期中における一部解約元本額	2,128,021,305円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	74,332,453円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	144,802,192円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	113,294,756円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	1,953,407,139円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,792,150円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	55,523,511円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	135,968,837円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	74,606,058円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	58,817,013円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	24,699,702円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,673,254円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	58,102,181円
日興FWS・Jリートインデックス	181,297,356円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	1,894,768円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,536,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	47,867,823円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	32,115,891円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	40,704,739円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	85,072,263円
合計	3,142,280,407円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,142,280,407円
同期中における追加設定元本額	2,675,443,232円
同期中における一部解約元本額	1,161,044,057円
2023年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	106,278,351円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	226,277,045円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	145,951,570円
イオン・バランス戦略ファンド	44,262,348円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	2,414,888,532円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	16,625,490円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	70,705,563円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	53,980,201円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	190,138,469円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	108,066,777円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	85,936,082円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	36,836,717円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,116,803円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	200,922,509円
日興FWS・Jリートインデックス	463,897,650円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	55,408,102円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	10,354円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	12,774円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	19,339円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	26,282円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	26,282円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	11,008円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	24,086円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	32,318円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	40,162円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	48,935円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,304,473円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	65,394,901円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	65,793,891円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	83,971,169円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	215,671,399円
合計	4,656,679,582円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	228	25,444,800
	サンケイリアルエステート投資法人	358	29,642,400
	SOSILA物流リート投資法人	569	75,563,200
	東海道リート投資法人	187	21,879,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	394	257,676,000
	森ヒルズリート投資法人	1,342	206,533,800
	産業ファンド投資法人	1,739	268,849,400
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,140	395,580,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	836	176,061,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	602	235,683,000
	GLP投資法人	3,679	557,000,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	545	183,120,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,922	586,210,000
	星野リゾート・リート投資法人	199	141,887,000
	Oneリート投資法人	198	47,163,600
	イオンリート投資法人	1,308	200,254,800
	ヒューリックリート投資法人	1,068	166,501,200
	日本リート投資法人	369	117,342,000
	積水ハウス・リート投資法人	3,430	265,825,000
	トーセイ・リート投資法人	249	33,067,200
	ケネディクス商業リート投資法人	494	119,251,600
	ヘルスケア&メディカル投資法人	278	44,897,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	254	29,133,800
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,686	580,176,400
	いちごホテルリート投資法人	190	20,064,000
	ラサールロジポート投資法人	1,397	221,843,600
	スターアジア不動産投資法人	1,432	79,332,800
	マリモ地方創生リート投資法人	172	21,947,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	449	229,439,000
	大江戸温泉リート投資法人	177	11,646,600
	投資法人みらい	1,396	64,076,400
	三菱地所物流リート投資法人	391	161,092,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	491	91,031,400
	ザイマックス・リート投資法人	181	19,548,000
	タカラレーベン不動産投資法人	534	48,647,400
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	494	67,035,800
	日本ビルファンド投資法人	1,330	739,480,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,168	623,712,000
	日本都市ファンド投資法人	5,754	567,919,800
	オリックス不動産投資法人	2,273	399,820,700
	日本プライムリアルティ投資法人	780	272,610,000
	NTT都市開発リート投資法人	1,099	145,617,500
	東急リアル・エステート投資法人	766	137,650,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	839	88,095,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,551	380,864,300
	森トラストリート投資法人	2,123	150,308,400
	インヴィンシブル投資法人	5,024	293,401,600
	フロンティア不動産投資法人	422	205,936,000
	平和不動産リート投資法人	782	123,556,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	770	241,010,000
	福岡リート投資法人	590	94,695,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	664	201,192,000
	いちごオフィスリート投資法人	939	87,890,400
	大和証券オフィス投資法人	236	139,712,000
	阪急阪神リート投資法人	515	74,572,000
	スターツプロシード投資法人	197	44,935,700
	大和ハウスリート投資法人	1,719	494,556,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,680	284,832,000
	大和証券リビング投資法人	1,556	178,317,600
	ジャパンエクセレント投資法人	1,049	123,047,700
	投資証券小計		11,894,179,800
	合計		11,894,179,800

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	257,992,966	392,912,925
金銭信託	2,592,223	945,305
コール・ローン	130,749,860	42,411,962
投資証券	23,371,768,716	25,711,873,581
派生商品評価勘定	-	111,677
未収入金	1,057,708	1,023,778
未収配当金	19,378,538	29,745,104
流動資産合計	23,783,540,011	26,179,024,332
資産合計	23,783,540,011	26,179,024,332
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,182,626	44,342
未払解約金	11,984,072	35,803,679
その他未払費用	220	147
流動負債合計	13,166,918	35,848,168
負債合計	13,166,918	35,848,168
純資産の部
元本等
元本	7,379,512,147	9,786,238,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,390,860,946	16,356,937,536
元本等合計	23,770,373,093	26,143,176,164
純資産合計	23,770,373,093	26,143,176,164
負債純資産合計	23,783,540,011	26,179,024,332

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	7,379,512,147口	9,786,238,628口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.2211円 (1万口当たりの純資産額32,211円)	1口当たり純資産額 2.6714円 (1万口当たりの純資産額26,714円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	78,000,000	-	77,319,579	△680,421
	カナダ・ドル	1,800,000	-	1,782,470	△17,530
	オーストラリア・ドル	9,300,000	-	9,098,200	△201,800
	香港・ドル	1,500,000	-	1,485,772	△14,228
	シンガポール・ドル	3,000,000	-	2,963,276	△36,724
	イギリス・ポンド	6,800,000	-	6,650,632	△149,368
	ユーロ	4,800,000	-	4,717,445	△82,555
	小計	105,200,000	-	104,017,374	△1,182,626
合計		105,200,000	-	104,017,374	△1,182,626

(2023年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	21,200,000	-	21,155,658	△44,342
	小計	21,200,000	-	21,155,658	△44,342
	売建
	アメリカ・ドル	28,800,000	-	28,688,323	111,677
	小計	28,800,000	-	28,688,323	111,677
合計		50,000,000	-	49,843,981	67,335

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,897,225,610円
同期中における追加設定元本額	3,515,870,384円
同期中における一部解約元本額	1,033,583,847円
2022年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	14,691,068円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	15,848,872円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	10,883,264円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	6,414,868,609円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	4,238,171円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	50,724,245円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	36,847,018円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	121,474,215円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	63,639,316円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	52,163,859円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	63,412,875円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	551,319円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド	132,295,590円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)	65,236,916円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)	168,671,758円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド	3,412,797円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	37,893,158円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	43,784,034円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	78,875,063円
合計	7,379,512,147円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	7,379,512,147円
同期中における追加設定元本額	3,125,237,771円
同期中における一部解約元本額	718,511,290円
2023年4月26日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	17,744,118円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	22,881,934円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	14,260,020円
イオン・バランス戦略ファンド	106,804,485円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	7,877,234,525円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	7,518,523円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	67,747,695円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	50,706,295円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	178,973,156円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	101,405,598円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	80,533,577円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	105,914,022円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	936,183円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド	366,784,512円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)	96,992,357円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)	476,889,037円
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド	45,174,711円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	7,339円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	7,706円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	9,541円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	11,376円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	11,376円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	2,761円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	4,369円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	5,602円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	6,885円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	7,844円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	35,722,574円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	41,936,211円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	90,004,296円
合計	9,786,238,628円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	14,653.00	191,807.77
		AGREE REALTY CORP	13,650.00	912,093.00
		ALEXANDER & BALDWIN INC	12,195.00	230,485.50
		ALEXANDER'S INC	300.00	54,345.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,599.00	2,965,163.46
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165.00	34,315.25
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,000.00	121,730.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	48,526.00	1,576,609.74
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	41,510.00	1,207,110.80
		APARTMENT INCOME REIT CO	23,374.00	822,998.54
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,200.00	178,176.00
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	32,409.00	484,190.46
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8,429.00	97,439.24
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	2,515.00	8,701.90
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,476.00	3,685,066.84
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	468.00	8,840.52
		BOSTON PROPERTIES INC	22,712.00	1,142,413.60
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400.00	30,660.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607.00	132,890.88
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	45,489.00	938,438.07
		BROADSTONE NET LEASE INC	25,945.00	410,968.80
		BRT APARTMENTS CORP	500.00	9,140.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	16,854.00	1,767,310.44
		CARETRUST REIT INC	16,295.00	310,582.70
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648.00	84,378.24
		CENTERSPACE	2,600.00	142,688.00
		CHATHAM LODGING TRUST	5,557.00	55,736.71
		CITY OFFICE REIT INC	4,603.00	26,881.52
		CLIPPER REALTY INC	800.00	4,128.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216.00	114,393.12
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16,866.00	373,244.58
		COUSINS PROPERTIES INC	22,991.00	478,672.62
		CTO REALTY GROWTH INC	3,839.00	64,264.86
		CUBESMART	34,460.00	1,567,240.80
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33,165.00	262,335.15
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	69,000.00	31,050.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	44,536.00	4,348,495.04
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	23,884.00	21,543.36
		DOUGLAS EMMETT INC	26,346.00	325,109.64
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000.00	2,740.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11,869.00	162,011.85
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,741.00	1,106,737.38
		ELME COMMUNITIES	15,190.00	263,850.30
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,276.00	124,464.60
		EPR PROPERTIES	11,259.00	458,691.66
		EQUINIX INC	14,267.00	10,130,568.69
		EQUITY COMMONWEALTH	17,598.00	359,879.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,136.00	1,845,519.36
		EQUITY RESIDENTIAL	53,125.00	3,215,125.00
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,200.00	508,588.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,829.00	2,043,154.23
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,647.00	3,104,069.98
		FARMLAND PARTNERS INC	9,324.00	96,130.44
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,020.00	1,056,377.20
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	20,455.00	1,051,387.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,780.00	348,771.80
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,115.00	17,835.70
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	39,106.00	2,001,445.08
		GETTY REALTY CORP	6,971.00	231,646.33
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,368.00	63,235.04
		GLADSTONE LAND CORP	4,464.00	71,647.20
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,642.00	115,295.04
		GLOBAL NET LEASE INC	19,113.00	211,963.17
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	59,433.00	1,143,490.92
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	82,819.00	1,748,309.09
		HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	4,276.00	26,853.28
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	16,359.00	368,077.50
		HOST HOTELS & RESORTS INC	108,783.00	1,731,825.36
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17,289.00	89,729.91
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	36,893.00	579,957.96
		INDUS REALTY TRUST INC	823.00	54,754.19
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274.00	12,297.04
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,322.00	285,900.30
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	11,866.00	259,746.74
		INVITATION HOMES INC	89,111.00	2,884,523.07
		IRON MOUNTAIN INC	44,819.00	2,431,878.94
		JBG SMITH PROPERTIES	14,792.00	202,058.72
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	130,900.00	51,051.00
		KILROY REALTY CORP	16,719.00	484,516.62
		KIMCO REALTY CORP	93,700.00	1,767,182.00
		KITE REALTY GROUP TRUST	34,000.00	687,820.00
		LIFE STORAGE INC	13,356.00	1,769,002.20
		LTC PROPERTIES INC	7,251.00	245,301.33
		LXP INDUSTRIAL TRUST	43,773.00	407,088.90
		MACERICH CO/THE	30,200.00	289,014.00
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	245,900.00	44,507.90
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	87,798.00	705,895.92
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,791.00	2,630,221.44
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	28,055.00	1,208,889.95
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,122.00	501,391.62
		NATL HEALTH INVESTORS INC	6,051.00	295,772.88
		NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	17,023.00	90,562.36
		NETSTREIT CORP	8,448.00	147,417.60
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,478.00	76,948.62
		NEXPOINT RESIDENTIAL	3,529.00	148,747.35
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,538.00	62,473.90
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,338.00	950,238.70
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352.00	51,132.48
		ORION OFFICE REIT INC	5,199.00	31,817.88
		PARAMOUNT GROUP INC	20,155.00	84,651.00
		PARK HOTELS & RESORTS INC	35,722.00	415,446.86
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	22,459.00	312,853.87
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	17,364.00	539,499.48
		PHYSICIANS REALTY TRUST	36,597.00	517,847.55
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,902.00	123,193.38
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,774.00	94,191.02
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,424.00	20,818.88
		PRIME US REIT	130,700.00	35,289.00
		PROLOGIS INC	142,628.00	17,206,641.92
		PUBLIC STORAGE	24,370.00	7,067,300.00
		REALTY INCOME CORP	96,767.00	6,003,424.68
		REGENCY CENTERS CORP	24,384.00	1,468,160.64
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,092.00	287,416.92
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	28,980.00	1,592,161.20
		RLJ LODGING TRUST	24,132.00	241,078.68
		RPT REALTY	11,788.00	106,681.40
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,924.00	789,774.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,679.00	355,874.31
		SAFEHOLD INC	5,574.00	157,075.32
		SAUL CENTERS INC	2,331.00	83,240.01
		SERVICE PROPERTIES TRUST	25,446.00	223,161.42
		SIMON PROPERTY GROUP INC	50,758.00	5,543,788.76
		SITE CENTERS CORP	26,013.00	317,618.73
		SL GREEN REALTY CORP	9,537.00	220,686.18
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,717.00	775,022.97
		STAG INDUSTRIAL INC	27,802.00	934,147.20
		STAR HOLDINGS	2,111.00	34,725.95
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,098.00	88,535.44
		SUN COMMUNITIES INC	19,100.00	2,650,316.00
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,379.00	305,981.55
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,336.00	282,795.84
		TERRENO REALTY CORP	11,336.00	692,062.80
		UDR INC	48,632.00	1,987,103.52
		UMH PROPERTIES INC	6,284.00	92,751.84
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,344.00	62,267.52
		URBAN EDGE PROPERTIES	20,402.00	293,380.76
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,208.00	106,715.52
		VENTAS INC	62,544.00	2,899,539.84
		VERIS RESIDENTIAL INC	10,798.00	167,584.96
		VICI PROPERTIES INC	154,739.00	5,114,123.95
		VORNADO REALTY TRUST	24,385.00	363,580.35
		WELLTOWER INC	73,372.00	5,604,887.08
		WHITESTONE REIT	4,511.00	39,832.13
		WP CAREY INC	32,915.00	2,422,214.85
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,827.00	223,907.12
		アメリカ・ドル小計	3,938,997.00	147,228,524.37 (19,699,176,561)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8,800.00	213,048.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,662.00	69,276.54
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4,023.00	47,230.02
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,190.00	186,774.50
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	2,642.00	47,291.80
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	13,622.00	46,042.36
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,440.00	603,215.60
		CHOICE PROPERTIES REIT	23,858.00	350,235.44
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10,639.00	164,904.50
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	10,500.00	170,415.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	17,899.00	265,800.15
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,465.00	74,050.75
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,377.00	37,999.18
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	14,775.00	234,036.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,260.00	447,100.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,001.00	248,651.84
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	1,387.00	4,688.06
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,198.00	144,342.22
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8,107.00	137,575.79
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447.00	20,547.40
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,557.00	26,562.42
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,345.00	42,189.95
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	20,754.00	169,975.26
		PRIMARIS REIT	6,318.00	85,040.28
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	21,805.00	460,303.55
		SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196.00	42,187.20
		SLATE OFFICE REIT	3,663.00	7,728.93
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,000.00	318,240.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,770.00	15,693.30
		カナダ・ドル小計	275,700.00	4,681,146.04 (459,641,730)
	オーストラリア・ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	50,980.00	136,116.60
		ARENA REIT	45,981.00	172,888.56
		BWP TRUST	66,965.00	259,824.20
		CENTURIA CAPITAL GROUP	104,758.00	182,278.92
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	84,443.00	259,240.01
		CENTURIA OFFICE REIT	43,559.00	62,942.75
		CHARTER HALL GROUP	73,143.00	833,098.77
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	97,225.00	420,984.25
		CHARTER HALL RETAIL REIT	91,686.00	350,240.52
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	37,955.00	115,003.65
		CROMWELL PROPERTY GROUP	218,718.00	127,950.03
		DEXUS INDUSTRIA REIT	30,237.00	85,570.71
		DEXUS/AU	164,087.00	1,276,596.86
		GDI PROPERTY GROUP	43,204.00	31,538.92
		GOODMAN GROUP	261,832.00	5,066,449.20
		GPT GROUP	286,000.00	1,275,560.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	62,361.00	200,178.81
		HEALTHCO REIT	51,410.00	68,118.25
		HMC CAPITAL LTD	33,678.00	132,354.54
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	239,155.00	288,181.77
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	25,921.00	87,612.98
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	62,840.00	260,157.60
		MIRVAC GROUP	634,643.00	1,453,332.47
		NATIONAL STORAGE REIT	208,817.00	524,130.67
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	89,106.00	63,710.79
		REGION RE LTD	191,819.00	471,874.74
		RURAL FUNDS GROUP	52,739.00	103,895.83
		SCENTRE GROUP	801,211.00	2,291,463.46
		STOCKLAND	362,655.00	1,548,536.85
		VICINITY CENTRES	591,192.00	1,217,855.52
		WAYPOINT REIT	113,111.00	296,350.82
		オーストラリア・ドル小計	5,221,431.00	19,664,039.05 (1,744,396,903)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	373,000.00	1,219,710.00
		FORTUNE REIT	259,000.00	1,675,730.00
		LINK REIT	388,700.00	19,435,000.00
		PROSPERITY REIT	178,000.00	345,320.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	110,000.00	341,000.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	293,000.00	600,650.00
		香港・ドル小計	1,601,700.00	23,617,410.00 (402,440,665)
	シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	113,300.00	152,955.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	515,700.00	1,454,274.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	318,755.00	341,067.85
		CAPITALAND CHINA TRUST	205,700.00	232,441.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	778,808.00	1,604,344.48
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	159,550.00	196,246.50
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	44,500.00	25,365.00
		EC WORLD REIT	52,800.00	15,576.00
		ESR-LOGOS REIT	864,913.00	281,096.72
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,000.00	116,850.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	176,400.00	45,864.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	166,800.00	386,976.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	433,738.00	563,859.40
		KEPPEL DC REIT	200,100.00	420,210.00
		KEPPEL REIT	275,800.00	246,841.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	262,000.00	184,710.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	324,500.00	772,310.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	495,150.00	861,561.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	355,000.00	631,900.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	502,900.00	165,957.00
		PARAGON REIT	115,700.00	108,758.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	69,800.00	275,710.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,700.00	49,024.50
		STARHILL GLOBAL REIT	138,200.00	73,246.00
		SUNTEC REIT	324,800.00	464,464.00
		シンガポール・ドル小計	7,151,614.00	9,671,607.45 (967,257,461)
	ニュージーランド・ドル	ARGOSY PROPERTY LTD	153,482.00	173,434.66
		GOODMAN PROPERTY TRUST	154,373.00	333,445.68
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	200,506.00	178,450.34
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	217,149.00	279,036.46
		STRIDE PROPERTY GROUP	90,554.00	116,814.66
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	77,686.00	178,289.37
		ニュージーランド・ドル小計	893,750.00	1,259,471.17 (103,515,934)
	イギリス・ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	53,280.00	29,197.44
		AEW UK REIT PLC	9,000.00	8,811.00
		ASSURA PLC	472,915.00	234,565.84
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	154,750.00	125,347.50
		BIG YELLOW GROUP PLC	26,200.00	308,374.00
		BRITISH LAND CO PLC	150,571.00	577,289.21
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	108,964.00	59,712.27
		CLS HOLDINGS PLC	41,598.00	53,744.61
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	84,958.00	77,651.61
		DERWENT LONDON PLC	16,800.00	401,856.00
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	48,662.00	31,873.61
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	95,000.00	86,070.00
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	41,616.00	213,906.24
		HAMMERSON PLC	591,835.00	160,979.12
		HOME REIT PLC	96,051.00	36,499.38
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	88,651.00	85,193.61
		LAND SECURITIES GROUP PLC	116,859.00	752,571.96
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	141,905.00	261,956.63
		LXI REIT PLC	247,814.00	254,009.35
		NEWRIVER REIT PLC	46,021.00	37,507.11
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	57,141.00	42,855.75
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	182,000.00	188,916.00
		PRS REIT PLC/THE	89,207.00	74,041.81
		REGIONAL REIT LTD	45,664.00	24,521.56
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	31,848.00	298,734.24
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698.00	32,945.26
		SEGRO PLC	190,440.00	1,532,661.12
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	269,308.00	309,165.58
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	187,422.00	157,996.74
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	34,770.00	16,272.36
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	288,959.00	428,237.23
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	117,847.00	60,809.05
		UNITE GROUP PLC/THE	62,834.00	594,095.47
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	76,400.00	102,070.40
		WAREHOUSE REIT PLC	72,100.00	76,281.80
		WORKSPACE GROUP PLC	20,210.00	94,380.70
		イギリス・ポンド小計	4,430,298.00	7,831,101.56 (1,299,806,237)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	110,000.00	168,850.00
		REIT 1 LTD	29,102.00	446,715.70
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	31,012.00	228,868.56
		イスラエル・シュケル小計	170,114.00	844,434.26 (30,984,742)
	韓国・ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	6,350.00	20,859,750.00
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	8,422.00	41,941,560.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,000.00	89,520,000.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,067.00	19,074,230.00
		JR REIT XXVII	19,000.00	82,460,000.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	6,226.00	31,441,300.00
		LOTTE REIT CO LTD	20,121.00	73,240,440.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	9,815.00	39,799,825.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	12,561.00	42,142,155.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8,762.00	50,293,880.00
		SK REITS CO LTD	12,831.00	63,256,830.00
		韓国・ウォン小計	132,155.00	554,029,970.00 (55,402,997)
	ユーロ	AEDIFICA	5,710.00	417,686.50
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,380.00	8,252.40
		ALTAREA	723.00	86,037.00
		CARE PROPERTY INVEST	7,476.00	97,636.56
		CARMILA	8,615.00	126,640.50
		COFINIMMO	4,682.00	394,692.60
		COVIVIO	7,454.00	369,718.40
		CROMWELL REIT EUR	48,320.00	74,896.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,975.00	145,080.00
		GECINA SA	8,692.00	848,339.20
		HAMBORNER REIT AG	10,700.00	77,361.00
		ICADE	4,873.00	201,059.98
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,889.00	22,641.43
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,900.00	249,868.50
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	4,899.00	87,398.16
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	62,588.00	62,588.00
		KLEPIERRE	29,107.00	633,368.32
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	6,940.00	36,990.20
		MERCIALYS	11,000.00	97,020.00
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	52,906.00	411,079.62
		MONTEA NV	1,880.00	143,632.00
		NSI NV	2,966.00	61,692.80
		RETAIL ESTATES	2,065.00	136,290.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,472.00	799,221.44
		VASTNED RETAIL NV	2,919.00	58,817.85
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	23,590.00	643,535.20
		WERELDHAVE NV	5,522.00	74,823.10
		XIOR STUDENT HOUSING NV	3,590.00	101,238.00
		ユーロ小計	394,833.00	6,467,604.76 (949,250,351)
	投資証券合計			25,711,873,581 (25,711,873,581)
合計				25,711,873,581 (25,711,873,581)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	145銘柄	75.4%	76.6%
カナダ・ドル	投資証券	29銘柄	1.8%	1.8%
オーストラリア・ドル	投資証券	31銘柄	6.7%	6.8%
香港・ドル	投資証券	6銘柄	1.5%	1.6%
シンガポール・ドル	投資証券	25銘柄	3.7%	3.8%
ニュージーランド・ドル	投資証券	6銘柄	0.4%	0.4%
イギリス・ポンド	投資証券	36銘柄	5.0%	5.1%
イスラエル・シュケル	投資証券	3銘柄	0.1%	0.1%
韓国・ウォン	投資証券	11銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	投資証券	28銘柄	3.6%	3.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	8,823,285	10,032,343
コール・ローン	445,040,057	450,109,867
国債証券	108,663,423,560	95,180,415,630
地方債証券	9,869,641,000	9,507,162,700
特殊債券	9,355,166,234	8,918,309,955
社債券	5,077,580,900	6,486,275,500
未収入金	-	100,267,000
未収利息	244,695,528	223,057,115
前払費用	3,832,499	6,205,042
流動資産合計	133,668,203,063	120,881,835,152
資産合計	133,668,203,063	120,881,835,152
負債の部
流動負債
未払金	-	109,927,000
未払解約金	240,908	31,123,831
その他未払費用	1,265	915
流動負債合計	242,173	141,051,746
負債合計	242,173	141,051,746
純資産の部
元本等
元本	106,516,151,054	97,684,139,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,151,809,836	23,056,643,541
元本等合計	133,667,960,890	120,740,783,406
純資産合計	133,667,960,890	120,740,783,406
負債純資産合計	133,668,203,063	120,881,835,152

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	106,516,151,054口	97,684,139,865口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2549円 (1万口当たりの純資産額12,549円)	1口当たり純資産額 1.2360円 (1万口当たりの純資産額12,360円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	102,129,036,469円
同期中における追加設定元本額	21,666,315,900円
同期中における一部解約元本額	17,279,201,315円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,923,178,718円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	11,786,209,165円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,712,289,325円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	840,055,482円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	44,220,066円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	187,516,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	486,968,806円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	776,225,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	393,791,215円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	525,712,133円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	140,007,655円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	2,027,250,671円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,067,412,920円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	428,125,024円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	2,013,005,035円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	679,976,897円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,079,337,052円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	252,769,138円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	93,799,630円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	160,655,525円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	125,827,246円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	232,432,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	73,539,762円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,891,970円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,414,908,868円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,052,710,188円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,250,509,723円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,736,258,422円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	320,961,241円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	557,125,171円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	122,772,968円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,830,653,508円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,172,295,327円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,383,496,689円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,382,272,785円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,157,953,402円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	446,913,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	535,210,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	179,486,947円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,152,419円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,435,609,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,107,627,635円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	682,051,884円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	209,544,800円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	19,574,044円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	272,432,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,119,360,113円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,146,512,165円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,157,293,722円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,481,392,104円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	5,928,068,863円
合計	106,516,151,054円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	106,516,151,054円
同期中における追加設定元本額	23,052,269,852円
同期中における一部解約元本額	31,884,281,041円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	8,071,797,656円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	12,928,818,049円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,086,345,899円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	729,513,124円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	41,393,198円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	182,824,693円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	560,497,281円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	1,020,326,187円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	553,954,248円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	663,780,922円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	142,691,450円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,320,949,723円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	681,405,675円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	197,981,789円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	71,353,215円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	2,253,214,935円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	773,518,000円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,174,010,844円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	264,255,024円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	43,469,971円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	228,649,542円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	324,003,588円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	655,505,313円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	190,844,562円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	8,854,570円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	378,895円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	323,471円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	226,352円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	113,477円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	113,477円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	215,601円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	144,709円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	97,059円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	54,198円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	12,947円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,140,762,954円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	9,683,809,834円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,706,550,972円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,445,692,367円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	291,755,610円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	466,061,460円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	242,428,375円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	116,608,704円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,681,190,812円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,969,539,677円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,120,208,354円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,478,731,900円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,019,640,382円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	369,354,331円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	475,881,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	162,026,305円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,327,528円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,232,890,521円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,957,126,760円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	598,143,282円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	204,865,104円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	20,783,621円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	250,396,742円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,613,321,964円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,071,394,428円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,022,405,764円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,305,795,760円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	1,819,843,422円
合計	97,684,139,865円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	444 2年国債	2,920,000,000	2,923,679,200
	446 2年国債	580,000,000	580,585,800
	447 2年国債	240,000,000	240,230,400
	143 5年国債	770,000,000	772,263,800
	144 5年国債	980,000,000	983,155,600
	145 5年国債	1,180,000,000	1,184,106,400
	146 5年国債	1,000,000,000	1,003,710,000
	147 5年国債	1,310,000,000	1,311,506,500
	148 5年国債	1,130,000,000	1,130,881,400
	149 5年国債	1,240,000,000	1,240,210,800
	150 5年国債	1,230,000,000	1,229,323,500
	151 5年国債	230,000,000	229,641,200
	152 5年国債	340,000,000	340,724,200
	153 5年国債	1,140,000,000	1,136,933,400
	154 5年国債	1,020,000,000	1,020,214,200
	156 5年国債	1,220,000,000	1,224,501,800
	1 40年国債	40,000,000	50,064,800
	2 40年国債	242,000,000	291,537,400
	3 40年国債	185,000,000	222,616,050
	4 40年国債	247,000,000	297,686,870
	5 40年国債	235,000,000	273,283,850
	6 40年国債	240,000,000	274,545,600
	7 40年国債	265,000,000	289,963,000
	8 40年国債	250,000,000	253,917,500
	9 40年国債	473,000,000	354,101,990
	10 40年国債	420,000,000	368,335,800
	11 40年国債	340,000,000	287,126,600
	12 40年国債	370,000,000	279,427,700
	13 40年国債	435,000,000	325,875,900
	14 40年国債	435,000,000	347,973,900
	15 40年国債	490,000,000	429,813,300
	338 10年国債	805,000,000	811,947,150
	339 10年国債	785,000,000	792,590,950
	340 10年国債	770,000,000	778,231,300
	341 10年国債	557,000,000	562,018,570
	342 10年国債	350,000,000	351,368,500
	343 10年国債	310,000,000	311,168,700
	344 10年国債	811,000,000	813,757,400
	345 10年国債	258,000,000	258,750,780
	346 10年国債	340,000,000	340,724,200
	347 10年国債	100,000,000	100,124,000
	348 10年国債	145,000,000	145,030,450
	349 10年国債	550,000,000	549,615,000
	350 10年国債	510,000,000	509,005,500
	351 10年国債	450,000,000	448,848,000
	352 10年国債	100,000,000	99,678,000
	353 10年国債	450,000,000	448,236,000
	354 10年国債	695,000,000	691,552,800
	355 10年国債	600,000,000	596,352,000
	356 10年国債	850,000,000	844,092,500
	357 10年国債	700,000,000	694,267,000
	358 10年国債	940,000,000	931,070,000
	359 10年国債	1,000,000,000	988,770,000
	360 10年国債	910,000,000	897,796,900
	361 10年国債	980,000,000	964,614,000
	362 10年国債	1,150,000,000	1,129,208,000
	363 10年国債	1,610,000,000	1,577,478,000
	364 10年国債	890,000,000	870,420,000
	365 10年国債	910,000,000	888,660,500
	367 10年国債	750,000,000	737,085,000
	368 10年国債	500,000,000	490,715,000
	369 10年国債	1,110,000,000	1,119,268,500
	2 30年国債	510,000,000	584,694,600
	4 30年国債	340,000,000	406,157,200
	5 30年国債	290,000,000	332,592,300
	7 30年国債	474,000,000	554,461,500
	9 30年国債	240,000,000	261,688,800
	10 30年国債	465,000,000	493,397,550
	11 30年国債	430,000,000	481,694,600
	12 30年国債	570,000,000	662,123,400
	14 30年国債	392,000,000	468,957,440
	16 30年国債	445,000,000	538,952,850
	18 30年国債	190,000,000	226,491,400
	19 30年国債	470,000,000	561,100,100
	21 30年国債	345,000,000	412,740,750
	22 30年国債	315,000,000	385,254,450
	23 30年国債	299,000,000	365,999,920
	24 30年国債	310,000,000	380,221,200
	25 30年国債	290,000,000	348,675,700
	26 30年国債	363,000,000	441,705,660
	27 30年国債	250,000,000	308,260,000
	28 30年国債	96,000,000	118,588,800
	29 30年国債	157,000,000	192,098,920
	30 30年国債	212,000,000	256,303,760
	31 30年国債	235,000,000	280,662,850
	32 30年国債	360,000,000	435,830,400
	33 30年国債	368,000,000	427,932,480
	34 30年国債	87,000,000	104,031,120
	35 30年国債	340,000,000	395,913,000
	36 30年国債	90,000,000	104,803,200
	37 30年国債	385,000,000	441,656,600
	38 30年国債	220,000,000	248,175,400
	39 30年国債	220,000,000	252,144,200
	40 30年国債	240,000,000	270,696,000
	41 30年国債	240,000,000	266,246,400
	42 30年国債	280,000,000	310,654,400
	43 30年国債	225,000,000	249,660,000
	44 30年国債	290,000,000	321,531,700
	45 30年国債	315,000,000	337,031,100
	46 30年国債	315,000,000	336,933,450
	47 30年国債	540,000,000	587,557,800
	49 30年国債	345,000,000	361,470,300
	50 30年国債	325,000,000	301,109,250
	51 30年国債	265,000,000	218,039,350
	52 30年国債	213,000,000	183,412,170
	53 30年国債	277,000,000	243,466,380
	54 30年国債	75,000,000	68,853,000
	55 30年国債	275,000,000	251,812,000
	56 30年国債	300,000,000	273,990,000
	57 30年国債	305,000,000	277,827,550
	58 30年国債	420,000,000	381,578,400
	59 30年国債	280,000,000	247,690,800
	60 30年国債	310,000,000	286,595,000
	61 30年国債	285,000,000	250,181,550
	62 30年国債	235,000,000	195,172,200
	63 30年国債	230,000,000	185,087,900
	64 30年国債	255,000,000	204,270,300
	65 30年国債	235,000,000	187,929,500
	66 30年国債	310,000,000	246,536,800
	67 30年国債	320,000,000	268,057,600
	68 30年国債	390,000,000	325,950,300
	69 30年国債	310,000,000	265,949,000
	70 30年国債	350,000,000	299,645,500
	71 30年国債	370,000,000	316,424,000
	72 30年国債	340,000,000	290,455,200
	73 30年国債	290,000,000	247,477,300
	74 30年国債	320,000,000	295,488,000
	75 30年国債	210,000,000	208,895,400
	76 30年国債	370,000,000	377,067,000
	77 30年国債	350,000,000	373,667,000
	78 30年国債	20,000,000	20,364,800
	75 20年国債	490,000,000	510,036,100
	78 20年国債	590,000,000	614,732,800
	82 20年国債	620,000,000	651,948,600
	84 20年国債	500,000,000	527,050,000
	85 20年国債	645,000,000	684,912,600
	88 20年国債	742,000,000	796,217,940
	89 20年国債	20,000,000	21,398,400
	90 20年国債	580,000,000	623,384,000
	92 20年国債	324,000,000	348,575,400
	93 20年国債	632,000,000	680,050,960
	95 20年国債	305,000,000	333,197,250
	97 20年国債	327,000,000	357,237,690
	99 20年国債	153,000,000	167,083,650
	100 20年国債	207,000,000	227,789,010
	101 20年国債	355,000,000	394,106,800
	102 20年国債	457,000,000	509,788,070
	105 20年国債	370,000,000	408,646,500
	106 20年国債	370,000,000	410,629,700
	107 20年国債	378,000,000	419,054,580
	109 20年国債	140,000,000	154,092,400
	111 20年国債	386,000,000	433,146,040
	113 20年国債	227,000,000	254,253,620
	114 20年国債	263,000,000	295,596,220
	116 20年国債	100,000,000	113,411,000
	118 20年国債	200,000,000	224,656,000
	119 20年国債	295,000,000	327,222,850
	120 20年国債	200,000,000	219,036,000
	121 20年国債	55,000,000	61,503,750
	122 20年国債	330,000,000	366,630,000
	123 20年国債	80,000,000	90,835,200
	124 20年国債	190,000,000	214,312,400
	125 20年国債	205,000,000	234,860,300
	126 20年国債	180,000,000	203,365,800
	127 20年国債	145,000,000	162,705,950
	128 20年国債	65,000,000	73,067,800
	130 20年国債	155,000,000	173,339,600
	131 20年国債	380,000,000	421,860,800
	132 20年国債	450,000,000	500,787,000
	133 20年国債	190,000,000	213,037,500
	134 20年国債	200,000,000	224,728,000
	135 20年国債	155,000,000	172,828,100
	136 20年国債	120,000,000	132,768,000
	137 20年国債	185,000,000	206,587,650
	139 20年国債	60,000,000	66,471,000
	140 20年国債	420,000,000	469,463,400
	141 20年国債	360,000,000	402,732,000
	142 20年国債	240,000,000	270,712,800
	143 20年国債	150,000,000	166,420,500
	144 20年国債	170,000,000	186,998,300
	145 20年国債	110,000,000	123,224,200
	146 20年国債	195,000,000	218,563,800
	147 20年国債	260,000,000	288,917,200
	148 20年国債	319,000,000	351,234,950
	149 20年国債	495,000,000	544,965,300
	150 20年国債	451,000,000	491,594,510
	151 20年国債	840,000,000	896,338,800
	152 20年国債	160,000,000	170,563,200
	153 20年国債	527,000,000	567,484,140
	154 20年国債	440,000,000	468,305,200
	155 20年国債	410,000,000	426,022,800
	157 20年国債	495,000,000	463,245,750
	158 20年国債	380,000,000	369,105,400
	159 20年国債	388,000,000	381,027,640
	160 20年国債	295,000,000	292,958,600
	161 20年国債	400,000,000	391,072,000
	162 20年国債	410,000,000	399,668,000
	163 20年国債	430,000,000	418,170,700
	164 20年国債	405,000,000	387,022,050
	165 20年国債	410,000,000	390,479,900
	166 20年国債	445,000,000	435,316,800
	167 20年国債	480,000,000	453,969,600
	168 20年国債	450,000,000	417,546,000
	169 20年国債	400,000,000	363,852,000
	170 20年国債	405,000,000	366,865,200
	171 20年国債	385,000,000	347,524,100
	172 20年国債	480,000,000	439,003,200
	173 20年国債	365,000,000	332,452,950
	174 20年国債	550,000,000	499,235,000
	175 20年国債	565,000,000	520,274,600
	176 20年国債	670,000,000	614,946,100
	177 20年国債	590,000,000	530,327,400
	178 20年国債	500,000,000	456,535,000
	179 20年国債	400,000,000	364,268,000
	180 20年国債	500,000,000	479,530,000
	181 20年国債	450,000,000	438,538,500
	182 20年国債	410,000,000	412,968,400
	183 20年国債	440,000,000	465,462,800
	184 20年国債	30,000,000	30,098,100
	国債証券小計		95,180,415,630
地方債証券	727 東京都公債	500,000,000	502,340,500
	1 東京都30年	100,000,000	114,298,700
	8 東京都30年	400,000,000	467,432,400
	13 東京都30年	500,000,000	563,952,500
	6 東京都20年	100,000,000	103,675,600
	26-15 北海道公債	100,000,000	100,626,300
	30-18 北海道公債	200,000,000	197,525,400
	208 神奈川県公債	200,000,000	201,237,800
	210 神奈川県公債	100,000,000	100,658,600
	211 神奈川県公債	100,000,000	100,638,800
	1 神奈川県20年	100,000,000	102,914,100
	3 神奈川県20年	100,000,000	104,398,700
	7 神奈川県20年	100,000,000	107,958,600
	13 神奈川県20年	100,000,000	112,003,900
	377 大阪府公債	100,000,000	100,358,500
	388 大阪府公債	100,000,000	100,659,400
	392 大阪府公債	100,000,000	100,473,400
	193 大阪府5年	300,000,000	297,575,700
	27-4 京都府公債	100,000,000	101,053,000
	1-6 京都府5年	200,000,000	199,882,400
	5 兵庫県公債15年	300,000,000	315,199,200
	10兵庫県公債20年	100,000,000	112,187,400
	7 静岡県30年	100,000,000	113,741,500
	1 静岡県20年	100,000,000	105,060,500
	22-8 愛知県20年	200,000,000	220,841,200
	27-16 愛知県公債	400,000,000	404,086,800
	5 埼玉県20年	100,000,000	110,155,300
	25-11 福岡県公債	100,000,000	100,578,400
	26-3 福岡県公債	100,000,000	100,698,800
	26-10 福岡県公債	100,000,000	100,726,600
	1-1 福岡県公債	200,000,000	196,063,000
	1-3 福岡県30年	100,000,000	78,253,200
	25-8 千葉県公債	100,000,000	100,388,500
	26-4 千葉県公債	100,000,000	100,719,300
	137 共同発行地方	200,000,000	201,418,200
	138 共同発行地方	200,000,000	201,438,600
	172 共同発行地方	500,000,000	500,487,500
	183 共同発行地方	600,000,000	597,887,400
	1-1 大阪市5年	300,000,000	299,970,900
	1 名古屋市20年	200,000,000	202,589,800
	3 名古屋市20年	100,000,000	104,229,100
	5 名古屋市20年	100,000,000	107,390,400
	1 京都市30年	100,000,000	121,285,300
	7 京都市20年	100,000,000	111,129,000
	26-4 神戸市公債	200,000,000	201,438,000
	26-17 神戸市公債	100,000,000	100,393,100
	26-3 横浜市公債	200,000,000	201,419,600
	4 横浜市20年	100,000,000	103,724,500
	9 横浜市20年	100,000,000	107,070,700
	14 横浜市20年	100,000,000	110,005,100
	26-4 札幌市公債	100,000,000	100,608,600
	94 川崎市公債	100,000,000	96,372,100
	1-2 北九州市5年	100,000,000	99,940,800
	地方債証券小計		9,507,162,700
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	103,629,600
	3 政保政策投資CO	200,000,000	202,768,000
	36 日本政策投資B	100,000,000	107,896,800
	18 道路機構	100,000,000	128,533,300
	22 道路機構	300,000,000	373,425,300
	27 道路機構	100,000,000	108,955,400
	37 道路機構	300,000,000	331,318,500
	47 道路機構	200,000,000	223,352,000
	79 政保道路機構	200,000,000	221,565,800
	81 政保道路機構	200,000,000	221,776,600
	88 政保道路機構	100,000,000	120,054,200
	90 政保道路機構	500,000,000	557,062,000
	99 政保道路機構	100,000,000	112,506,900
	176 政保道路機構	100,000,000	109,800,100
	196 政保道路機構	100,000,000	110,680,200
	210 政保道路機構	200,000,000	217,069,800
	227 政保道路機構	200,000,000	201,540,000
	231 政保道路機構	300,000,000	302,328,300
	288 政保道路機構	189,000,000	188,517,672
	9 道路債券	100,000,000	119,528,800
	2 地方公営20年	100,000,000	110,993,900
	61 地方公共団体	100,000,000	100,728,700
	62 地方公共団体	400,000,000	402,755,600
	63 地方公共団体	100,000,000	100,648,900
	64 地方公共団体	100,000,000	100,659,100
	67政保地方公共団	100,000,000	100,737,200
	101 地方公共団体	100,000,000	99,578,100
	106 地方公共団体	200,000,000	198,569,000
	5 公営企業20年	100,000,000	100,824,600
	17 公営企業20年	100,000,000	106,401,900
	20 公営企業20年	100,000,000	107,690,100
	22 公営企業20年	100,000,000	108,362,700
	24 公営企業20年	200,000,000	219,056,000
	117 都市再生	100,000,000	101,929,500
	52 住宅支援機構	100,000,000	110,612,900
	93 住宅支援機構	100,000,000	104,829,400
	124 住宅支援機構	100,000,000	105,078,800
	130 住宅支援機構	200,000,000	219,239,400
	226 住宅支援機構	100,000,000	99,596,700
	S3 住宅機構RMBS	9,899,000	9,977,202
	S5 住宅機構RMBS	20,992,000	21,147,340
	S7 住宅機構RMBS	10,731,000	10,886,599
	S9 住宅機構RMBS	11,024,000	11,206,998
	S10 住宅機構RMBS	10,830,000	10,991,367
	S11 住宅機構RMBS	11,651,000	11,916,642
	35 住宅金融RMBS	10,559,000	10,627,633
	41 住宅金融RMBS	10,297,000	10,375,257
	53 住宅金融RMBS	10,201,000	10,279,547
	2 住宅機構RMBS	20,858,000	21,037,378
	19 住宅機構RMBS	14,168,000	14,703,550
	24 住宅機構RMBS	28,436,000	29,661,591
	26 住宅機構RMBS	45,423,000	47,407,985
	27 住宅機構RMBS	15,850,000	16,569,590
	28 住宅機構RMBS	18,276,000	19,264,731
	29 住宅機構RMBS	19,839,000	20,965,855
	30 住宅機構RMBS	19,469,000	20,570,945
	32 住宅機構RMBS	38,478,000	40,390,356
	35 住宅機構RMBS	19,531,000	20,538,799
	36 住宅機構RMBS	18,874,000	19,770,515
	43 住宅機構RMBS	24,121,000	25,295,692
	46 住宅機構RMBS	18,853,000	19,784,338
	48 住宅機構RMBS	35,606,000	37,315,088
	49 住宅機構RMBS	18,152,000	18,963,394
	51 住宅機構RMBS	39,530,000	41,253,508
	55 住宅機構RMBS	52,840,000	54,974,736
	57 住宅機構RMBS	25,256,000	26,291,496
	58 住宅機構RMBS	28,285,000	29,447,513
	59 住宅機構RMBS	54,042,000	56,322,572
	60 住宅機構RMBS	82,215,000	85,330,948
	61 住宅機構RMBS	27,633,000	28,586,338
	67 住宅機構RMBS	35,067,000	35,975,235
	69 住宅機構RMBS	72,904,000	75,484,801
	70 住宅機構RMBS	63,562,000	65,729,464
	73 住宅機構RMBS	36,375,000	37,699,050
	99 住宅機構RMBS	56,203,000	56,809,992
	123 住宅機構RMBS	73,879,000	72,157,619
	124 住宅機構RMBS	73,674,000	71,736,373
	125 住宅機構RMBS	73,699,000	71,775,456
	127 住宅機構RMBS	75,639,000	73,445,469
	128 住宅機構RMBS	74,578,000	72,571,851
	129 住宅機構RMBS	76,301,000	74,401,105
	137 住宅機構RMBS	78,662,000	76,538,126
	167 住宅機構RMBS	91,425,000	87,768,000
	183 住宅機構RMBS	194,732,000	187,819,014
	186 住宅機構RMBS	98,427,000	96,842,325
	85 中日本高速道	300,000,000	299,098,800
	特殊債券小計		8,918,309,955
社債券	2 BPCE S.A.	200,000,000	200,006,400
	86 東日本高速道	200,000,000	198,203,600
	20 西日本高速道	100,000,000	100,268,500
	23 西日本高速道	100,000,000	100,579,200
	13 大和ハウス	100,000,000	99,676,500
	17 アサヒグループHD	200,000,000	199,353,200
	30 東レ	100,000,000	99,856,800
	56 住友化学	200,000,000	198,751,400
	24三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	99,038,700
	16 日立製作所	100,000,000	100,438,200
	22 パナソニツク	100,000,000	98,549,900
	9 TDK	100,000,000	98,179,100
	63 三井物産	100,000,000	107,697,000
	8 みずほコーポレート	100,000,000	108,955,800
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	100,240,700
	8 住友信託劣後	100,000,000	106,318,800
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,279,800
	9 みずほ銀行劣後	100,000,000	106,316,400
	17 NTTフアイナンス	200,000,000	198,333,200
	73 ホンダフアイナンス	200,000,000	197,922,400
	207 オリツクス	200,000,000	198,243,200
	2 三菱HCキヤピタル	200,000,000	197,413,400
	1 野村ホールデイングス	100,000,000	99,932,000
	58 三菱地所	100,000,000	118,080,000
	135 三菱地所	200,000,000	191,853,400
	10 東急	100,000,000	95,314,100
	38 京王電鉄	100,000,000	99,499,300
	110東日本旅客鉄	100,000,000	104,730,700
	169 東日本旅客鉄	200,000,000	189,654,200
	60 西日本旅客鉄	200,000,000	194,104,800
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	109,233,400
	42 東海旅客鉄道	100,000,000	110,302,000
	45 東京地下鉄	100,000,000	96,363,900
	64 阪急阪神HLDG	100,000,000	99,193,700
	31 KDDI	200,000,000	199,576,600
	546 中部電力	200,000,000	190,761,000
	553 中部電力	200,000,000	198,932,000
	550 関西電力	300,000,000	299,296,800
	508 東北電力	200,000,000	198,436,800
	547 東北電力	100,000,000	99,286,300
	496 九州電力	300,000,000	286,390,800
	56 東京電力PG	200,000,000	201,131,200
	41 大阪瓦斯	200,000,000	190,345,800
	7 フアーストリテイリング	100,000,000	99,234,500
	社債券小計		6,486,275,500
	合計		120,092,163,785

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	211,176,152	-
金銭信託	5,445,859	10,094,465
コール・ローン	274,685,132	452,897,035
国債証券	154,868,895,807	152,395,696,067
派生商品評価勘定	141,836	-
未収入金	-	160,167,464
未収利息	1,049,674,843	1,125,515,732
前払費用	52,885,106	81,362,410
流動資産合計	156,462,904,735	154,225,733,173
資産合計	156,462,904,735	154,225,733,173
負債の部
流動負債
未払解約金	165,954,422	74,040,471
その他未払費用	859	1,106
流動負債合計	165,955,281	74,041,577
負債合計	165,955,281	74,041,577
純資産の部
元本等
元本	78,572,267,228	77,569,566,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,724,682,226	76,582,125,333
元本等合計	156,296,949,454	154,151,691,596
純資産合計	156,296,949,454	154,151,691,596
負債純資産合計	156,462,904,735	154,225,733,173

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	78,572,267,228口	77,569,566,263口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9892円 (1万口当たりの純資産額19,892円)	1口当たり純資産額 1.9873円 (1万口当たりの純資産額19,873円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月26日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカ・ドル	235,598,096	-	235,544,702	53,394
	イギリス・ポンド	32,575,418	-	32,566,006	9,412
	メキシコ・ペソ	30,682,438	-	30,670,282	12,156
	ユーロ	194,426,170	-	194,359,296	66,874
	小計	493,282,122	-	493,140,286	141,836
合計		493,282,122	-	493,140,286	141,836

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,390,597,281円
同期中における追加設定元本額	10,759,091,011円
同期中における一部解約元本額	16,577,421,064円
2022年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,404,431,209円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	797,136,312円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,119,967,555円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,147,542,270円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	117,929,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,777,610円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	93,657,355円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	225,146,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	156,890,144円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	262,638,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,180,349円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	53,017,014円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	136,355,816円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	301,813,312円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	14,359,695円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	42,018,400円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	30,944,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,203,842円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	226,959,316円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	4,226,574円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	3,835,643,626円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	40,032,740円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,760,871,438円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,399,167,424円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,143,367,252円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	34,375,893円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	87,983,369円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	690,283,030円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,223,907円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,014,133,750円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,376,833,275円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,520,894,654円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,660,449,956円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,806,718,281円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	319,831,085円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	140,778,313円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	95,205,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	404,375,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	98,336,933円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	39,422,989円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	991,937,006円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	577,077,596円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	847,744,078円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	754,418,443円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	341,578,053円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	190,502,250円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	124,850,498円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	159,858,275円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	211,033,507円
合計	78,572,267,228円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	78,572,267,228円
同期中における追加設定元本額	11,569,666,470円
同期中における一部解約元本額	12,572,367,435円
2023年4月26日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	26,264,697,521円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	925,109,815円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,309,569,115円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,286,981,811円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	163,244,923円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,252,899円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	27,080,899円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	96,728,150円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	273,427,860円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	198,862,879円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	315,911,452円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,728,067円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	75,140,503円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	108,814,008円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	69,026,297円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	29,892,971円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	88,271,146円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	67,071,279円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	180,233,725円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	54,842,577円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	27,132,651円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	191,260,374円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	786,818,352円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	37,417,494円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	115,311,644円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	78,652,865円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,752,407円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	951,551,680円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	142,121,977円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	26,867円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	31,324円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	39,141円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	47,947円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	47,947円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	46,616円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	54,445円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	59,419円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	62,438円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	64,457円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,377,222,968円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	28,611,877円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,268,659,821円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,924,633,021円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,149,265,401円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	29,825,111円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	71,393,142円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	619,550,307円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	110,475,622円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	939,572,337円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,260,343,854円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,323,429,747円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,043,715,837円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	6,937,357,592円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	328,147,074円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	117,681,971円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	67,375,516円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	30,693,061円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,644,067円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	79,129,938円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	363,615,745円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	84,985,995円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	37,643,421円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,511,845円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	868,299,804円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	523,017,070円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	723,066,850円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	361,035,771円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	250,326,030円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	103,128,240円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	107,613,363円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	137,472,367円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	385,128,840円
合計	77,569,566,263円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.25 05/31/25	4,400,000.00	4,082,936.00
		T 0.25 06/30/25	2,900,000.00	2,688,329.00
		T 0.25 07/31/25	300,000.00	277,194.00
		T 0.25 09/30/25	2,000,000.00	1,842,060.00
		T 0.25 10/31/25	1,000,000.00	917,610.00
		T 0.375 04/30/25	3,000,000.00	2,797,770.00
		T 0.375 07/31/27	2,500,000.00	2,194,175.00
		T 0.375 09/15/24	3,000,000.00	2,844,120.00
		T 0.375 09/30/27	4,800,000.00	4,193,136.00
		T 0.375 11/30/25	2,000,000.00	1,836,940.00
		T 0.375 12/31/25	3,000,000.00	2,754,000.00
		T 0.5 03/31/25	1,600,000.00	1,499,776.00
		T 0.5 04/30/27	1,200,000.00	1,066,332.00
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,216,450.00
		T 0.5 06/30/27	4,000,000.00	3,538,640.00
		T 0.5 10/31/27	1,000,000.00	876,710.00
		T 0.625 03/31/27	2,400,000.00	2,148,264.00
		T 0.625 05/15/30	5,000,000.00	4,142,150.00
		T 0.625 07/31/26	3,600,000.00	3,275,280.00
		T 0.625 08/15/30	7,000,000.00	5,769,750.00
		T 0.625 10/15/24	4,400,000.00	4,175,952.00
		T 0.625 11/30/27	3,400,000.00	2,992,850.00
		T 0.625 12/31/27	7,200,000.00	6,324,984.00
		T 0.75 01/31/28	5,900,000.00	5,205,098.00
		T 0.75 11/15/24	5,200,000.00	4,933,760.00
		T 0.875 11/15/30	7,000,000.00	5,866,000.00
		T 1 07/31/28	5,900,000.00	5,210,644.00
		T 1 12/15/24	4,500,000.00	4,280,085.00
		T 1.125 01/15/25	2,000,000.00	1,903,200.00
		T 1.125 02/15/31	8,500,000.00	7,243,190.00
		T 1.125 02/28/25	1,500,000.00	1,424,550.00
		T 1.125 02/28/27	2,000,000.00	1,830,960.00
		T 1.125 05/15/40	2,800,000.00	1,888,292.00
		T 1.125 08/15/40	3,100,000.00	2,073,466.00
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,105,130.00
		T 1.25 05/15/50	5,100,000.00	2,993,139.00
		T 1.25 05/31/28	3,000,000.00	2,694,240.00
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,690,010.00
		T 1.25 08/15/31	5,200,000.00	4,413,500.00
		T 1.25 09/30/28	4,500,000.00	4,012,380.00
		T 1.25 11/30/26	4,200,000.00	3,875,130.00
		T 1.25 12/31/26	2,300,000.00	2,119,082.00
		T 1.375 01/31/25	1,900,000.00	1,815,450.00
		T 1.375 08/15/50	4,500,000.00	2,724,930.00
		T 1.375 08/31/26	7,100,000.00	6,608,893.00
		T 1.375 10/31/28	6,000,000.00	5,379,120.00
		T 1.375 11/15/31	4,900,000.00	4,181,709.00
		T 1.375 11/15/40	3,500,000.00	2,438,765.00
		T 1.375 12/31/28	2,500,000.00	2,237,050.00
		T 1.5 01/31/27	4,400,000.00	4,085,444.00
		T 1.5 02/15/25	3,000,000.00	2,868,900.00
		T 1.5 02/15/30	2,100,000.00	1,861,524.00
		T 1.5 09/30/24	3,000,000.00	2,887,080.00
		T 1.5 10/31/24	5,500,000.00	5,283,850.00
		T 1.5 11/30/24	800,000.00	767,840.00
		T 1.5 11/30/28	2,300,000.00	2,073,404.00
		T 1.625 02/15/26	2,900,000.00	2,744,386.00
		T 1.625 05/15/26	12,450,000.00	11,742,591.00
		T 1.625 05/15/31	5,500,000.00	4,837,305.00
		T 1.625 08/15/29	4,950,000.00	4,459,405.50
		T 1.625 09/30/26	3,900,000.00	3,658,122.00
		T 1.625 11/15/50	3,200,000.00	2,070,176.00
		T 1.625 11/30/26	200,000.00	187,136.00
		T 1.75 01/31/29	4,300,000.00	3,920,611.00
		T 1.75 03/15/25	1,500,000.00	1,439,850.00
		T 1.75 06/30/24	6,200,000.00	6,011,768.00
		T 1.75 07/31/24	850,000.00	822,834.00
		T 1.75 08/15/41	4,400,000.00	3,219,788.00
		T 1.75 11/15/29	1,300,000.00	1,180,101.00
		T 1.75 12/31/24	4,000,000.00	3,850,000.00
		T 1.75 12/31/26	3,500,000.00	3,285,345.00
		T 1.875 02/15/32	5,300,000.00	4,700,941.00
		T 1.875 02/15/41	3,300,000.00	2,495,229.00
		T 1.875 02/15/51	5,800,000.00	3,995,040.00
		T 1.875 02/28/27	3,400,000.00	3,199,026.00
		T 1.875 02/28/29	2,800,000.00	2,569,980.00
		T 1.875 08/31/24	3,800,000.00	3,679,312.00
		T 1.875 11/15/51	3,300,000.00	2,263,206.00
		T 2 02/15/25	2,500,000.00	2,413,175.00
		T 2 02/15/50	2,800,000.00	1,999,312.00
		T 2 04/30/24	2,000,000.00	1,948,680.00
		T 2 05/31/24	3,300,000.00	3,211,956.00
		T 2 06/30/24	4,100,000.00	3,986,266.00
		T 2 08/15/25	3,300,000.00	3,171,333.00
		T 2 08/15/51	2,900,000.00	2,054,621.00
		T 2 11/15/26	5,000,000.00	4,741,200.00
		T 2 11/15/41	3,800,000.00	2,896,512.00
		T 2.125 03/31/24	6,500,000.00	6,350,695.00
		T 2.125 05/15/25	600,000.00	579,186.00
		T 2.125 07/31/24	3,500,000.00	3,404,695.00
		T 2.125 09/30/24	4,000,000.00	3,884,280.00
		T 2.125 11/30/24	2,600,000.00	2,520,622.00
		T 2.25 02/15/27	4,400,000.00	4,202,220.00
		T 2.25 02/15/52	1,700,000.00	1,276,513.00
		T 2.25 03/31/26	8,200,000.00	7,891,516.00
		T 2.25 04/30/24	3,800,000.00	3,711,840.00
		T 2.25 05/15/41	3,000,000.00	2,406,900.00
		T 2.25 08/15/27	4,200,000.00	3,995,628.00
		T 2.25 08/15/46	2,450,000.00	1,865,013.50
		T 2.25 08/15/49	3,500,000.00	2,651,285.00
		T 2.25 10/31/24	800,000.00	777,184.00
		T 2.25 11/15/24	5,100,000.00	4,952,865.00
		T 2.25 11/15/25	4,000,000.00	3,858,120.00
		T 2.25 11/15/27	4,400,000.00	4,175,952.00
		T 2.25 12/31/24	3,900,000.00	3,784,365.00
		T 2.375 02/15/42	2,800,000.00	2,272,424.00
		T 2.375 03/31/29	5,000,000.00	4,712,850.00
		T 2.375 05/15/27	3,000,000.00	2,873,730.00
		T 2.375 05/15/29	2,400,000.00	2,260,872.00
		T 2.375 05/15/51	3,900,000.00	3,017,235.00
		T 2.375 08/15/24	5,600,000.00	5,461,288.00
		T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,478,200.00
		T 2.5 01/31/25	3,400,000.00	3,311,940.00
		T 2.5 02/15/45	1,400,000.00	1,128,694.00
		T 2.5 02/15/46	1,000,000.00	801,460.00
		T 2.5 02/28/26	2,100,000.00	2,035,257.00
		T 2.5 03/31/27	3,000,000.00	2,887,590.00
		T 2.5 05/15/24	2,200,000.00	2,153,602.00
		T 2.5 05/15/46	1,600,000.00	1,281,520.00
		T 2.625 01/31/26	2,200,000.00	2,140,358.00
		T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,722,510.00
		T 2.625 03/31/25	1,000,000.00	976,210.00
		T 2.625 04/15/25	4,500,000.00	4,389,075.00
		T 2.625 05/31/27	4,800,000.00	4,639,200.00
		T 2.625 07/31/29	1,100,000.00	1,049,807.00
		T 2.625 12/31/25	1,400,000.00	1,362,368.00
		T 2.75 02/15/28	5,300,000.00	5,137,025.00
		T 2.75 02/28/25	2,000,000.00	1,956,700.00
		T 2.75 04/30/27	2,700,000.00	2,622,564.00
		T 2.75 05/15/25	3,000,000.00	2,932,650.00
		T 2.75 05/31/29	1,400,000.00	1,346,940.00
		T 2.75 06/30/25	900,000.00	879,642.00
		T 2.75 08/15/32	4,200,000.00	3,989,328.00
		T 2.75 08/15/42	2,000,000.00	1,719,880.00
		T 2.75 08/15/47	1,800,000.00	1,507,320.00
		T 2.75 08/31/25	3,400,000.00	3,321,494.00
		T 2.75 11/15/42	300,000.00	257,160.00
		T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,256,865.00
		T 2.875 04/30/25	400,000.00	392,044.00
		T 2.875 04/30/29	3,500,000.00	3,392,795.00
		T 2.875 05/15/28	3,500,000.00	3,407,005.00
		T 2.875 05/15/32	5,700,000.00	5,475,876.00
		T 2.875 05/15/43	1,200,000.00	1,047,576.00
		T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	1,206,366.00
		T 2.875 05/15/52	3,200,000.00	2,754,848.00
		T 2.875 05/31/25	3,100,000.00	3,038,093.00
		T 2.875 06/15/25	2,000,000.00	1,960,260.00
		T 2.875 08/15/28	4,500,000.00	4,377,105.00
		T 2.875 08/15/45	800,000.00	687,888.00
		T 2.875 11/15/46	900,000.00	773,136.00
		T 2.875 11/30/25	2,500,000.00	2,448,725.00
		T 3 02/15/47	2,500,000.00	2,192,625.00
		T 3 02/15/48	2,400,000.00	2,107,344.00
		T 3 02/15/49	3,300,000.00	2,908,059.00
		T 3 05/15/42	800,000.00	717,760.00
		T 3 05/15/45	900,000.00	791,379.00
		T 3 05/15/47	1,800,000.00	1,577,736.00
		T 3 07/15/25	2,000,000.00	1,965,100.00
		T 3 08/15/48	900,000.00	791,100.00
		T 3 08/15/52	3,000,000.00	2,650,770.00
		T 3 09/30/25	1,000,000.00	982,530.00
		T 3 10/31/25	2,600,000.00	2,554,500.00
		T 3 11/15/44	1,000,000.00	882,030.00
		T 3 11/15/45	800,000.00	702,792.00
		T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	917,220.00
		T 3.125 02/15/43	2,300,000.00	2,090,079.00
		T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	2,156,664.00
		T 3.125 08/15/25	3,000,000.00	2,956,110.00
		T 3.125 08/15/44	1,300,000.00	1,172,405.00
		T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,852,817.00
		T 3.125 11/15/41	1,000,000.00	919,620.00
		T 3.25 05/15/42	2,200,000.00	2,047,628.00
		T 3.25 06/30/29	3,000,000.00	2,967,180.00
		T 3.375 05/15/44	500,000.00	469,930.00
		T 3.375 08/15/42	3,000,000.00	2,840,370.00
		T 3.375 11/15/48	3,100,000.00	2,918,030.00
		T 3.5 01/31/28	1,000,000.00	1,002,530.00
		T 3.5 01/31/30	2,500,000.00	2,512,100.00
		T 3.5 02/15/33	3,700,000.00	3,736,112.00
		T 3.5 02/15/39	200,000.00	199,886.00
		T 3.625 02/15/44	300,000.00	293,154.00
		T 3.625 02/15/53	100,000.00	99,679.00
		T 3.625 08/15/43	1,000,000.00	980,680.00
		T 3.75 08/15/41	1,100,000.00	1,108,734.00
		T 3.75 11/15/43	700,000.00	698,831.00
		T 3.875 01/15/26	5,300,000.00	5,326,394.00
		T 3.875 02/15/43	2,600,000.00	2,642,432.00
		T 3.875 08/15/40	500,000.00	518,055.00
		T 3.875 09/30/29	3,500,000.00	3,586,870.00
		T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,540,125.00
		T 4 02/15/26	2,000,000.00	2,018,200.00
		T 4 02/28/30	1,500,000.00	1,552,965.00
		T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,652,240.00
		T 4 11/15/42	2,000,000.00	2,070,920.00
		T 4 11/15/52	3,500,000.00	3,736,250.00
		T 4.125 01/31/25	3,500,000.00	3,504,620.00
		T 4.125 10/31/27	3,500,000.00	3,593,835.00
		T 4.125 11/15/32	4,600,000.00	4,873,102.00
		T 4.25 05/15/39	100,000.00	108,996.00
		T 4.25 10/15/25	2,000,000.00	2,023,320.00
		T 4.25 11/15/40	600,000.00	650,820.00
		T 4.25 12/31/24	1,500,000.00	1,503,540.00
		T 4.375 05/15/40	900,000.00	992,718.00
		T 4.375 05/15/41	300,000.00	329,583.00
		T 4.375 11/15/39	300,000.00	331,119.00
		T 4.5 05/15/38	2,000,000.00	2,240,500.00
		T 4.5 08/15/39	300,000.00	336,531.00
		T 4.5 11/15/25	3,800,000.00	3,871,174.00
		T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	1,136,770.00
		T 4.625 02/28/25	3,800,000.00	3,843,320.00
		T 4.75 02/15/41	900,000.00	1,036,242.00
		T 5.25 11/15/28	500,000.00	545,135.00
		T 5.375 02/15/31	320,000.00	363,862.40
		T 6 02/15/26	1,000,000.00	1,063,040.00
		T-BOND 15/11/2027	1,000,000.00	1,112,220.00
		アメリカ・ドル小計	618,620,000.00	566,189,167.40 (75,756,110,598)
	カナダ・ドル	CAN 0.5 09/01/25	2,700,000.00	2,520,207.00
		CAN 1 06/01/27	1,100,000.00	1,019,337.00
		CAN 1.25 03/01/27	400,000.00	373,964.00
		CAN 1.25 06/01/30	5,500,000.00	4,969,690.00
		CAN 1.5 04/01/25	700,000.00	672,686.00
		CAN 1.5 06/01/26	3,200,000.00	3,046,432.00
		CAN 1.5 09/01/24	2,200,000.00	2,131,514.00
		CAN 1.5 12/01/31	2,300,000.00	2,077,199.00
		CAN 1.75 12/01/53	1,000,000.00	766,750.00
		CAN 2 06/01/28	700,000.00	673,554.00
		CAN 2.25 06/01/25	500,000.00	487,640.00
		CAN 2.25 06/01/29	1,100,000.00	1,069,805.00
		CAN 2.25 12/01/29	600,000.00	582,468.00
		CAN 2.5 06/01/24	2,100,000.00	2,066,274.00
		CAN 2.5 12/01/32	2,300,000.00	2,243,098.00
		CAN 2.75 06/01/33	200,000.00	199,048.00
		CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,254,838.00
		CAN 3 10/01/25	900,000.00	890,631.00
		CAN 3.5 12/01/45	1,200,000.00	1,303,092.00
		CAN 4 06/01/41	1,300,000.00	1,483,222.00
		CAN 5 06/01/37	600,000.00	741,858.00
		CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	291,487.50
		CAN 5.75 06/01/33	400,000.00	502,584.00
		CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	670,705.00
		カナダ・ドル小計	33,250,000.00	32,038,083.50 (3,145,819,419)
	オーストラリア・ドル	ACGB 0.25 11/21/25	800,000.00	744,264.00
		ACGB 0.5 09/21/26	100,000.00	91,548.00
		ACGB 1.5 06/21/31	4,400,000.00	3,808,508.00
		ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	315,005.00
		ACGB 1.75 11/21/32	1,400,000.00	1,207,780.00
		ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,241,994.00
		ACGB 2.5 05/21/30	2,600,000.00	2,464,306.00
		ACGB 2.75 04/21/24	2,500,000.00	2,483,750.00
		ACGB 2.75 06/21/35	800,000.00	735,344.00
		ACGB 2.75 11/21/27	1,300,000.00	1,276,236.00
		ACGB 2.75 11/21/28	200,000.00	195,054.00
		ACGB 2.75 11/21/29	1,800,000.00	1,741,464.00
		ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	1,028,592.00
		ACGB 3 11/21/33	1,000,000.00	958,300.00
		ACGB 3.25 04/21/25	1,300,000.00	1,302,392.00
		ACGB 3.25 04/21/29	800,000.00	799,320.00
		ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,869,540.00
		ACGB 3.75 04/21/37	1,200,000.00	1,207,992.00
		ACGB 4.25 04/21/26	2,150,000.00	2,218,090.50
		ACGB 4.5 04/21/33	900,000.00	979,353.00
		オーストラリア・ドル小計	28,250,000.00	26,668,832.50 (2,365,792,131)
	シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	600,000.00	567,600.00
		SIGB 1.625 07/01/31	1,000,000.00	910,500.00
		SIGB 2.25 08/01/36	1,000,000.00	948,000.00
		SIGB 2.625 05/01/28	800,000.00	792,400.00
		SIGB 2.75 03/01/46	800,000.00	828,800.00
		SIGB 2.75 04/01/42	700,000.00	718,522.00
		SIGB 2.875 09/01/30	200,000.00	200,200.00
		SIGB 3 09/01/24	500,000.00	498,055.00
		SIGB 3.375 09/01/33	300,000.00	315,000.00
		SIGB 3.5 03/01/27	1,100,000.00	1,125,850.00
		シンガポール・ドル小計	7,000,000.00	6,904,927.00 (690,561,749)
	ニュージーランド・ドル	NZGB 1.75 05/15/41	500,000.00	338,200.00
		NZGB 2 05/15/32	800,000.00	672,776.00
		NZGB 2.75 04/15/25	1,100,000.00	1,061,808.00
		NZGB 2.75 05/15/51	500,000.00	376,985.00
		NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	941,410.00
		NZGB 4.5 04/15/27	1,100,000.00	1,113,233.00
		ニュージーランド・ドル小計	5,000,000.00	4,504,412.00 (370,217,622)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT	400,000.00	267,028.00
		UKT 0.125 01/30/26	1,300,000.00	1,180,907.00
		UKT 0.125 01/31/28	700,000.00	594,076.00
		UKT 0.25 01/31/25	700,000.00	653,891.00
		UKT 0.25 07/31/31	1,300,000.00	990,743.00
		UKT 0.375 10/22/26	1,200,000.00	1,068,336.00
		UKT 0.375 10/22/30	1,800,000.00	1,426,212.00
		UKT 0.5 01/31/29	1,800,000.00	1,505,340.00
		UKT 0.5 10/22/61	900,000.00	307,485.00
		UKT 0.625 06/07/25	900,000.00	843,822.00
		UKT 0.625 07/31/35	2,100,000.00	1,448,139.00
		UKT 0.875 10/22/29	500,000.00	423,485.00
		UKT 1 01/31/32	1,500,000.00	1,205,670.00
		UKT 1 04/22/24	600,000.00	581,532.00
		UKT 1.125 10/22/73	300,000.00	126,543.00
		UKT 1.25 07/22/27	200,000.00	181,616.00
		UKT 1.25 07/31/51	500,000.00	268,645.00
		UKT 1.25 10/22/41	600,000.00	386,076.00
		UKT 1.5 07/22/26	1,100,000.00	1,027,818.00
		UKT 1.5 07/22/47	2,000,000.00	1,219,400.00
		UKT 1.625 10/22/28	300,000.00	271,278.00
		UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	290,200.00
		UKT 1.75 01/22/49	1,250,000.00	797,612.50
		UKT 1.75 09/07/37	100,000.00	76,270.00
		UKT 2 09/07/25	1,100,000.00	1,054,504.00
		UKT 2.5 07/22/65	1,600,000.00	1,154,400.00
		UKT 2.75 09/07/24	900,000.00	883,701.00
		UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,420,288.00
		UKT 3.25 01/31/33	1,000,000.00	963,810.00
		UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	1,148,662.50
		UKT 3.5 07/22/68	1,300,000.00	1,206,816.00
		UKT 3.5 10/22/25	200,000.00	197,036.00
		UKT 3.75 01/29/38	900,000.00	879,030.00
		UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	1,145,136.00
		UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,323,140.00
		UKT 4.125 01/29/27	1,300,000.00	1,309,581.00
		UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	730,730.00
		UKT 4.25 06/07/32	500,000.00	526,100.00
		UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	619,152.00
		UKT 4.25 12/07/27	900,000.00	922,869.00
		UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	618,960.00
		UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	1,542,840.00
		UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	929,871.00
		UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,781,855.00
		UKT 4.5 09/07/34	1,100,000.00	1,176,186.00
		UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	1,119,846.00
		UKT 4.75 12/07/30	1,150,000.00	1,242,586.50
		UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	1,094,120.00
		UKT 5 03/07/25	1,300,000.00	1,321,970.00
		UKT 6 12/07/28	650,000.00	728,260.00
		イギリス・ポンド小計	49,850,000.00	44,183,574.50 (7,333,589,696)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 0.4 10/31/24	1,800,000.00	1,697,616.00
		ILGOV 0.5 04/30/25	4,600,000.00	4,277,034.00
		ILGOV 1 03/31/30	700,000.00	578,256.00
		ILGOV 2.25 09/28/28	500,000.00	459,545.00
		ILGOV 3.75 03/31/47	3,700,000.00	3,403,149.00
		ILGOV 6.25 10/30/26	2,600,000.00	2,785,198.00
		イスラエル・シュケル小計	13,900,000.00	13,200,798.00 (484,375,561)
	デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	500,000.00	402,285.00
		DGB 0.25 11/15/52	1,800,000.00	947,430.00
		DGB 0.5 11/15/27	8,000,000.00	7,279,680.00
		DGB 0.5 11/15/29	5,400,000.00	4,728,024.00
		DGB 1.75 11/15/25	2,400,000.00	2,337,144.00
		DGB 4.5 11/15/39	8,000,000.00	9,870,240.00
		デンマーク・クローネ小計	26,100,000.00	25,564,803.00 (503,370,971)
	ノルウェー・クローネ	NGB 1.375 08/19/30	6,200,000.00	5,466,416.00
		NGB 1.5 02/19/26	3,000,000.00	2,856,150.00
		NGB 1.75 02/17/27	200,000.00	189,376.00
		NGB 1.75 03/13/25	1,200,000.00	1,163,220.00
		NGB 1.75 09/06/29	5,000,000.00	4,589,100.00
		NGB 2 04/26/28	5,900,000.00	5,568,361.00
		ノルウェー・クローネ小計	21,500,000.00	19,832,623.00 (248,304,440)
	スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	500,000.00	415,205.00
		SGB 0.75 05/12/28	3,700,000.00	3,390,495.00
		SGB 0.75 11/12/29	3,700,000.00	3,322,674.00
		SGB 1 11/12/26	6,200,000.00	5,835,068.00
		SGB 2.5 05/12/25	5,000,000.00	4,943,850.00
		SGB 3.5 03/30/39	5,300,000.00	5,987,569.00
		スウェーデン・クローナ小計	24,400,000.00	23,894,861.00 (310,155,296)
	メキシコ・ペソ	MBONO 10 12/05/24	32,000,000.00	31,640,000.00
		MBONO 5 03/06/25	12,000,000.00	10,910,520.00
		MBONO 5.75 03/05/26	19,000,000.00	17,192,720.00
		MBONO 7.5 05/26/33	3,000,000.00	2,731,200.00
		MBONO 7.5 06/03/27	16,000,000.00	15,132,800.00
		MBONO 7.75 05/29/31	27,000,000.00	25,311,420.00
		MBONO 7.75 11/23/34	18,000,000.00	16,579,800.00
		MBONO 8 11/07/47	5,000,000.00	4,459,050.00
		MBONO 8.5 05/31/29	20,000,000.00	19,627,600.00
		MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	38,013,200.00
		メキシコ・ペソ小計	192,000,000.00	181,598,310.00 (1,345,879,555)
	オフショア・人民元	CGB 2.18 08/25/25	39,000,000.00	38,756,640.00
		CGB 2.24 05/25/25	31,000,000.00	30,878,480.00
		CGB 2.26 02/24/25	18,000,000.00	17,955,180.00
		CGB 2.46 02/15/26	15,000,000.00	14,993,700.00
		CGB 2.47 09/02/24	26,000,000.00	26,050,960.00
		CGB 2.48 04/15/27	9,000,000.00	8,955,360.00
		CGB 2.5 07/25/27	16,000,000.00	15,912,640.00
		CGB 2.62 09/25/29	23,000,000.00	22,771,150.00
		CGB 2.64 01/15/28	9,000,000.00	8,991,810.00
		CGB 2.69 08/12/26	51,000,000.00	51,213,180.00
		CGB 2.8 03/24/29	26,000,000.00	26,068,900.00
		CGB 2.8 11/15/32	21,000,000.00	20,930,700.00
		CGB 2.91 10/14/28	21,000,000.00	21,214,200.00
		CGB 3.02 05/27/31	43,000,000.00	43,694,450.00
		CGB 3.12 10/25/52	2,000,000.00	1,979,960.00
		CGB 3.72 04/12/51	38,000,000.00	41,657,880.00
		オフショア・人民元小計	388,000,000.00	392,025,190.00 (7,553,737,374)
	マレーシア・リンギット	MGS 3.478 06/14/24	700,000.00	703,983.00
		MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,102,499.00
		MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,331,960.00
		MGS 3.882 03/14/25	1,500,000.00	1,520,400.00
		MGS 3.9 11/30/26	1,300,000.00	1,321,593.00
		MGS 3.955 09/15/25	3,200,000.00	3,248,256.00
		MGS 4.498 04/15/30	6,400,000.00	6,725,184.00
		MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	731,584.00
		MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,204,778.00
		マレーシア・リンギット小計	27,000,000.00	27,890,237.00 (835,831,357)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	7,000,000.00	5,777,660.00
		POLGB 0.75 04/25/25	1,800,000.00	1,629,450.00
		POLGB 1.25 10/25/30	7,800,000.00	5,680,818.00
		POLGB 2.25 10/25/24	8,000,000.00	7,584,160.00
		POLGB 2.75 04/25/28	2,200,000.00	1,907,290.00
		ポーランド・ズロチ小計	26,800,000.00	22,579,378.00 (721,350,163)
	ユーロ	BGB 0 10/22/31	2,000,000.00	1,562,580.00
		BGB 0.1 06/22/30	200,000.00	165,100.00
		BGB 0.35 06/22/32	300,000.00	237,249.00
		BGB 0.4 06/22/40	300,000.00	185,496.00
		BGB 0.5 10/22/24	1,100,000.00	1,061,060.00
		BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	164,272.00
		BGB 0.8 06/22/25	700,000.00	670,586.00
		BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	739,376.00
		BGB 0.8 06/22/28	1,600,000.00	1,455,136.00
		BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	806,715.00
		BGB 1 06/22/26	1,800,000.00	1,704,726.00
		BGB 1 06/22/31	1,300,000.00	1,122,108.00
		BGB 1.25 04/22/33	1,100,000.00	937,530.00
		BGB 1.45 06/22/37	400,000.00	319,048.00
		BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	458,659.50
		BGB 1.7 06/22/50	1,100,000.00	771,309.00
		BGB 1.9 06/22/38	1,000,000.00	835,720.00
		BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	369,440.00
		BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	386,580.00
		BGB 2.6 06/22/24	400,000.00	397,724.00
		BGB 3 06/22/34	200,000.00	197,558.00
		BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	632,040.00
		BGB 4 03/28/32	300,000.00	323,703.00
		BGB 4.25 03/28/41	1,000,000.00	1,117,440.00
		BGB 4.5 03/28/26	700,000.00	733,187.00
		BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,177,390.00
		BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,127,470.00
		BTPS	2,400,000.00	2,297,472.00
		BTPS 0 12/15/24	1,300,000.00	1,230,359.00
		BTPS 0.35 02/01/25	2,400,000.00	2,274,528.00
		BTPS 0.45 02/15/29	2,400,000.00	1,986,408.00
		BTPS 0.5 02/01/26	1,000,000.00	921,310.00
		BTPS 0.85 01/15/27	1,700,000.00	1,542,104.00
		BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,582,600.00
		BTPS 0.95 06/01/32	2,100,000.00	1,603,308.00
		BTPS 0.95 08/01/30	700,000.00	568,197.00
		BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	714,520.00
		BTPS 0.95 12/01/31	2,600,000.00	2,019,186.00
		BTPS 1.1 04/01/27	3,000,000.00	2,731,170.00
		BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	739,064.00
		BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	286,920.00
		BTPS 1.45 05/15/25	700,000.00	673,351.00
		BTPS 1.45 11/15/24	1,800,000.00	1,747,944.00
		BTPS 1.5 06/01/25	1,900,000.00	1,826,546.00
		BTPS 1.6 06/01/26	1,200,000.00	1,133,004.00
		BTPS 1.65 12/01/30	2,200,000.00	1,867,228.00
		BTPS 1.7 09/01/51	1,500,000.00	856,350.00
		BTPS 1.85 05/15/24	700,000.00	688,856.00
		BTPS 1.85 07/01/25	1,000,000.00	967,770.00
		BTPS 2 02/01/28	2,000,000.00	1,856,600.00
		BTPS 2 12/01/25	1,300,000.00	1,252,355.00
		BTPS 2.05 08/01/27	1,500,000.00	1,408,995.00
		BTPS 2.1 07/15/26	1,000,000.00	957,140.00
		BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	853,164.00
		BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	394,080.00
		BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	510,024.00
		BTPS 2.45 09/01/50	900,000.00	615,294.00
		BTPS 2.5 11/15/25	1,200,000.00	1,172,052.00
		BTPS 2.5 12/01/24	1,300,000.00	1,282,073.00
		BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	383,272.00
		BTPS 2.7 03/01/47	1,550,000.00	1,154,905.00
		BTPS 2.8 03/01/67	1,000,000.00	681,820.00
		BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	943,500.00
		BTPS 2.8 12/01/28	1,600,000.00	1,525,280.00
		BTPS 2.95 09/01/38	600,000.00	500,976.00
		BTPS 3 08/01/29	3,100,000.00	2,961,244.00
		BTPS 3.1 03/01/40	500,000.00	418,235.00
		BTPS 3.25 09/01/46	1,600,000.00	1,317,792.00
		BTPS 3.35 03/01/35	850,000.00	768,876.00
		BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	844,660.00
		BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	977,900.00
		BTPS 3.75 09/01/24	2,300,000.00	2,309,959.00
		BTPS 3.85 09/01/49	1,500,000.00	1,343,490.00
		BTPS 3.85 12/15/29	300,000.00	298,830.00
		BTPS 4 02/01/37	2,600,000.00	2,494,700.00
		BTPS 4 04/30/35	700,000.00	675,066.00
		BTPS 4.5 03/01/26	1,300,000.00	1,334,476.00
		BTPS 4.75 09/01/28	2,000,000.00	2,099,000.00
		BTPS 4.75 09/01/44	900,000.00	923,391.00
		BTPS 5 03/01/25	1,000,000.00	1,027,800.00
		BTPS 5 08/01/34	2,070,000.00	2,190,184.20
		BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	1,902,312.00
		BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	1,798,634.00
		BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,906,312.00
		BTPS 6 05/01/31	2,200,000.00	2,505,998.00
		BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,904,833.00
		BTPS 7.25 11/01/26	400,000.00	448,728.00
		DBR 0 02/15/30	800,000.00	684,296.00
		DBR 0 02/15/32	3,200,000.00	2,615,296.00
		DBR 0 05/15/35	3,600,000.00	2,691,000.00
		DBR 0 08/15/29	2,500,000.00	2,161,350.00
		DBR 0 08/15/30	5,100,000.00	4,316,181.00
		DBR 0 08/15/31	2,300,000.00	1,905,688.00
		DBR 0 08/15/50	3,000,000.00	1,587,840.00
		DBR 0 08/15/50	700,000.00	371,840.00
		DBR 0 11/15/27	1,300,000.00	1,167,231.00
		DBR 0.25 02/15/27	2,300,000.00	2,117,748.00
		DBR 0.25 02/15/29	1,800,000.00	1,596,834.00
		DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,342,980.00
		DBR 0.5 02/15/25	2,500,000.00	2,399,725.00
		DBR 0.5 02/15/26	3,400,000.00	3,208,240.00
		DBR 0.5 02/15/28	2,100,000.00	1,922,634.00
		DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	1,937,796.00
		DBR 1 05/15/38	1,000,000.00	810,260.00
		DBR 1 08/15/24	1,300,000.00	1,268,072.00
		DBR 1 08/15/25	1,300,000.00	1,250,964.00
		DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,296,966.00
		DBR 1.5 05/15/24	1,200,000.00	1,181,652.00
		DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	172,642.00
		DBR 2.1 11/15/29	700,000.00	688,387.00
		DBR 2.3 02/15/33	200,000.00	198,630.00
		DBR 2.5 07/04/44	1,900,000.00	1,907,885.00
		DBR 2.5 08/15/46	2,700,000.00	2,732,400.00
		DBR 3.25 07/04/42	700,000.00	777,840.00
		DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,525,498.00
		DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	859,250.00
		DBR 4.75 07/04/28	1,600,000.00	1,784,288.00
		DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	736,266.00
		DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	1,898,079.00
		DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,098,000.00
		DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,141,470.00
		DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	620,095.00
		DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,159,570.00
		FRTR 0 02/25/25	3,000,000.00	2,843,490.00
		FRTR 0 02/25/26	3,800,000.00	3,513,480.00
		FRTR 0 02/25/27	1,100,000.00	991,551.00
		FRTR 0 03/25/25	1,900,000.00	1,797,438.00
		FRTR 0 05/25/32	1,900,000.00	1,471,588.00
		FRTR 0 11/25/29	4,500,000.00	3,765,780.00
		FRTR 0 11/25/30	3,900,000.00	3,169,101.00
		FRTR 0 11/25/31	3,000,000.00	2,363,490.00
		FRTR 0.25 11/25/26	2,900,000.00	2,654,689.00
		FRTR 0.5 05/25/25	1,300,000.00	1,237,600.00
		FRTR 0.5 05/25/26	3,500,000.00	3,267,250.00
		FRTR 0.5 05/25/29	2,300,000.00	2,015,582.00
		FRTR 0.5 05/25/40	1,300,000.00	838,461.00
		FRTR 0.5 05/25/72	100,000.00	38,887.00
		FRTR 0.5 06/25/44	1,200,000.00	706,032.00
		FRTR 0.75 02/25/28	2,000,000.00	1,822,220.00
		FRTR 0.75 05/25/28	3,300,000.00	2,993,298.00
		FRTR 0.75 05/25/52	3,000,000.00	1,605,780.00
		FRTR 0.75 11/25/28	2,600,000.00	2,337,712.00
		FRTR 1 05/25/27	2,200,000.00	2,053,502.00
		FRTR 1 11/25/25	1,300,000.00	1,241,578.00
		FRTR 1.25 05/25/34	1,200,000.00	1,001,820.00
		FRTR 1.25 05/25/36	3,700,000.00	2,963,293.00
		FRTR 1.25 05/25/38	200,000.00	153,812.00
		FRTR 1.5 05/25/31	3,050,000.00	2,775,164.50
		FRTR 1.5 05/25/50	2,400,000.00	1,644,024.00
		FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	536,960.00
		FRTR 1.75 06/25/39	2,700,000.00	2,226,447.00
		FRTR 1.75 11/25/24	2,600,000.00	2,550,106.00
		FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	1,566,800.00
		FRTR 2 11/25/32	4,000,000.00	3,705,960.00
		FRTR 2.25 05/25/24	1,700,000.00	1,683,289.00
		FRTR 2.5 05/25/30	3,100,000.00	3,052,291.00
		FRTR 2.75 10/25/27	3,850,000.00	3,853,542.00
		FRTR 3.25 05/25/45	900,000.00	896,094.00
		FRTR 3.5 04/25/26	1,800,000.00	1,836,216.00
		FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	1,549,935.80
		FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	1,596,294.00
		FRTR 4 10/25/38	2,000,000.00	2,192,880.00
		FRTR 4.5 04/25/41	2,100,000.00	2,457,315.00
		FRTR 4.75 04/25/35	800,000.00	933,160.00
		FRTR 5.5 04/25/29	1,650,000.00	1,896,477.00
		FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	494,264.00
		FRTR 6 10/25/25	2,100,000.00	2,256,156.00
		IRISH 0 10/18/31	500,000.00	396,875.00
		IRISH 0.9 05/15/28	500,000.00	458,985.00
		IRISH 1 05/15/26	800,000.00	759,936.00
		IRISH 1.1 05/15/29	500,000.00	458,475.00
		IRISH 1.3 05/15/33	800,000.00	693,864.00
		IRISH 1.35 03/18/31	500,000.00	453,070.00
		IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	346,455.00
		IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	253,869.00
		IRISH 2 02/18/45	1,100,000.00	889,559.00
		IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	592,008.00
		IRISH 5.4 03/13/25	800,000.00	838,168.00
		NETHER 0 01/15/27	1,300,000.00	1,178,892.00
		NETHER 0 07/15/30	2,600,000.00	2,156,050.00
		NETHER 0.25 07/15/25	1,100,000.00	1,040,820.00
		NETHER 0.25 07/15/29	1,000,000.00	865,390.00
		NETHER 0.5 01/15/40	1,700,000.00	1,185,359.00
		NETHER 0.5 07/15/26	1,700,000.00	1,586,525.00
		NETHER 0.5 07/15/32	200,000.00	164,830.00
		NETHER 0.75 07/15/27	400,000.00	370,108.00
		NETHER 0.75 07/15/28	1,500,000.00	1,365,075.00
		NETHER 2 07/15/24	500,000.00	494,480.00
		NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	590,262.00
		NETHER 2.75 01/15/47	2,000,000.00	2,010,320.00
		NETHER 3.75 01/15/42	1,300,000.00	1,478,932.00
		NETHER 4 01/15/37	700,000.00	792,491.00
		NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	786,807.00
		OBL 0 04/05/24	1,300,000.00	1,263,925.00
		OBL 0 04/11/25	2,800,000.00	2,653,868.00
		OBL 0 04/16/27	4,200,000.00	3,813,474.00
		OBL 0 10/09/26	1,600,000.00	1,468,800.00
		OBL 0 10/10/25	2,600,000.00	2,437,344.00
		OBL 0 10/18/24	1,500,000.00	1,437,795.00
		OBL 2.2 04/13/28	300,000.00	297,171.00
		RAGB 0 02/20/30	900,000.00	741,096.00
		RAGB 0 02/20/31	1,400,000.00	1,117,326.00
		RAGB 0 04/20/25	300,000.00	283,254.00
		RAGB 0.5 02/20/29	550,000.00	482,289.50
		RAGB 0.5 04/20/27	700,000.00	640,430.00
		RAGB 0.75 02/20/28	900,000.00	818,874.00
		RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	512,820.00
		RAGB 0.75 10/20/26	1,300,000.00	1,215,058.00
		RAGB 0.85 06/30/20	150,000.00	62,872.50
		RAGB 0.9 02/20/32	500,000.00	420,580.00
		RAGB 1.2 10/20/25	1,000,000.00	961,840.00
		RAGB 1.5 02/20/47	700,000.00	512,624.00
		RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	119,642.00
		RAGB 1.65 10/21/24	800,000.00	784,784.00
		RAGB 2.4 05/23/34	900,000.00	846,360.00
		RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	502,120.00
		RAGB 3.8 01/26/62	700,000.00	808,948.00
		RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	332,835.00
		RAGB 4.85 03/15/26	200,000.00	211,322.00
		RAGB 6.25 07/15/27	1,000,000.00	1,134,110.00
		RFGB 0 09/15/30	400,000.00	324,140.00
		RFGB 0.25 09/15/40	500,000.00	308,070.00
		RFGB 0.5 04/15/26	700,000.00	656,229.00
		RFGB 0.5 09/15/28	400,000.00	355,000.00
		RFGB 0.5 09/15/29	800,000.00	692,704.00
		RFGB 0.75 04/15/31	500,000.00	423,985.00
		RFGB 1.375 04/15/47	500,000.00	363,020.00
		RFGB 2 04/15/24	900,000.00	890,550.00
		RFGB 2.625 07/04/42	800,000.00	745,544.00
		RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	200,016.00
		RFGB 4 07/04/25	300,000.00	307,302.00
		SPGB 0 01/31/25	500,000.00	474,210.00
		SPGB 0 05/31/25	2,600,000.00	2,440,230.00
		SPGB 0.25 07/30/24	1,400,000.00	1,349,992.00
		SPGB 0.5 04/30/30	600,000.00	500,952.00
		SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,115,156.00
		SPGB 0.7 04/30/32	2,200,000.00	1,758,262.00
		SPGB 0.8 07/30/27	1,700,000.00	1,550,298.00
		SPGB 0.85 07/30/37	800,000.00	549,520.00
		SPGB 1 10/31/50	300,000.00	157,128.00
		SPGB 1.2 10/31/40	1,700,000.00	1,140,428.00
		SPGB 1.25 10/31/30	3,000,000.00	2,612,970.00
		SPGB 1.3 10/31/26	3,100,000.00	2,928,570.00
		SPGB 1.4 04/30/28	400,000.00	369,508.00
		SPGB 1.4 07/30/28	2,200,000.00	2,023,340.00
		SPGB 1.45 04/30/29	2,100,000.00	1,912,995.00
		SPGB 1.45 10/31/27	1,800,000.00	1,680,624.00
		SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	188,824.00
		SPGB 1.5 04/30/27	1,500,000.00	1,415,100.00
		SPGB 1.6 04/30/25	1,400,000.00	1,362,102.00
		SPGB 1.85 07/30/35	2,000,000.00	1,664,660.00
		SPGB 1.95 04/30/26	2,000,000.00	1,940,440.00
		SPGB 1.95 07/30/30	1,700,000.00	1,565,496.00
		SPGB 2.15 10/31/25	1,600,000.00	1,569,792.00
		SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	636,209.00
		SPGB 2.55 10/31/32	700,000.00	653,870.00
		SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	609,322.50
		SPGB 2.75 10/31/24	2,100,000.00	2,089,584.00
		SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,458,209.00
		SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,163,318.00
		SPGB 3.8 04/30/24	1,400,000.00	1,407,840.00
		SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,112,664.00
		SPGB 4.65 07/30/25	800,000.00	828,200.00
		SPGB 4.7 07/30/41	1,500,000.00	1,673,940.00
		SPGB 4.9 07/30/40	1,400,000.00	1,597,666.00
		SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,652,760.00
		SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,663,354.00
		SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,193,780.00
		SPGB 5.9 07/30/26	500,000.00	543,680.00
		SPGB 6 01/31/29	1,900,000.00	2,189,161.00
		ユーロ小計	376,540,000.00	345,646,931.50 (50,730,600,136)
	国債証券合計			152,395,696,067 (152,395,696,067)
合計				152,395,696,067 (152,395,696,067)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	215銘柄	49.1%	49.7%
カナダ・ドル	国債証券	24銘柄	2.0%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	1.5%	1.6%
シンガポール・ドル	国債証券	10銘柄	0.4%	0.5%
ニュージーランド・ドル	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
イギリス・ポンド	国債証券	50銘柄	4.8%	4.8%
イスラエル・シュケル	国債証券	6銘柄	0.3%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.3%	0.3%
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	10銘柄	0.9%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券	16銘柄	4.9%	5.0%
マレーシア・リンギット	国債証券	9銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券	270銘柄	32.9%	33.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	42,612,090
金銭信託	473,266
コール・ローン	21,233,513
国債証券	3,428,254,107
未収利息	31,199,139
前払費用	3,489,624
流動資産合計	3,527,261,739
資産合計	3,527,261,739
負債の部
流動負債
その他未払費用	1
流動負債合計	1
負債合計	1
純資産の部
元本等
元本	3,790,816,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△263,554,646
元本等合計	3,527,261,738
純資産合計	3,527,261,738
負債純資産合計	3,527,261,739

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,790,816,384口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 263,554,646円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9305円 (1万口当たりの純資産額9,305円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,239,791,123円
同期中における追加設定元本額	3,066,676,796円
同期中における一部解約元本額	515,651,535円
2023年4月26日現在の元本の内訳
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)	458,320,920円
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)	2,384,071,939円
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド	16,953,405円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	185,498,354円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	418,111,886円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	285,556,981円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	37,161,598円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,687,006円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	34,762円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	40,409円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	49,379円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	60,552円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	60,552円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	12,291円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	29,950円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	42,472円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	56,019円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	67,909円
合計	3,790,816,384円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	ADGB 1.875 09/15/31	1,300,000.00	1,114,529.00
		ADGB 2.5 04/16/25	500,000.00	482,810.00
		ADGB 3.125 09/30/49	700,000.00	528,150.00
		BRAZIL 2.875 06/06/25	600,000.00	574,590.00
		BRAZIL 3.875 06/12/30	500,000.00	448,070.00
		BRAZIL 4.75 01/14/50	400,000.00	295,256.00
		BRAZIL 5.625 01/07/41	200,000.00	177,284.00
		CHILE 2.55 07/27/33	600,000.00	503,016.00
		CHILE 2.75 01/31/27	400,000.00	378,408.00
		CHILE 3.1 05/07/41	200,000.00	153,756.00
		CHILE 3.5 01/25/50	200,000.00	153,380.00
		CHILE 4.34 03/07/42	600,000.00	540,702.00
		CHINA (PEOPLE'S)	200,000.00	171,146.00
		CHINA 0.55 10/21/25	200,000.00	183,886.00
		CHINA 1.25 10/26/26	700,000.00	641,312.00
		COLOM 3.125 04/15/31	600,000.00	456,834.00
		COLOM 7.5 02/02/34	400,000.00	391,592.00
		COLOM 8 04/20/33	600,000.00	613,830.00
		DOMREP 5.5 02/22/29	200,000.00	190,704.00
		DOMREP 5.875 01/30/60	600,000.00	456,690.00
		DOMREP 6 02/22/33	1,000,000.00	926,690.00
		INDON 3.05 03/12/51	200,000.00	148,908.00
		INDON 3.85 10/15/30	200,000.00	192,558.00
		INDON 4.75 01/08/26	200,000.00	202,764.00
		INDON 5.125 01/15/45	400,000.00	398,408.00
		KSA 2.25 02/02/33	1,600,000.00	1,331,680.00
		KSA 3.625 03/04/28	600,000.00	583,350.00
		KSA 4.875 07/18/33	200,000.00	204,970.00
		KSA 5 01/18/53	200,000.00	188,612.00
		KSA 5.25 01/16/50	200,000.00	197,356.00
		MEX 2.659 05/24/31	1,200,000.00	1,012,920.00
		MEX 4.5 01/31/50	300,000.00	248,127.00
		MEX 5 04/27/51	900,000.00	787,374.00
		OMAN 6 08/01/29	400,000.00	407,240.00
		OMAN 6.25 01/25/31	1,000,000.00	1,033,480.00
		PANAMA 2.252 09/29/32	600,000.00	465,444.00
		PANAMA 4.5 01/19/63	800,000.00	589,688.00
		PANAMA 6.4 02/14/35	300,000.00	316,569.00
		PERU 2.783 01/23/31	800,000.00	693,656.00
		PERU 5.625 11/18/50	400,000.00	412,688.00
		PHILIP 1.648 06/10/31	200,000.00	162,210.00
		PHILIP 2.95 05/05/45	200,000.00	147,290.00
		PHILIP 3.7 02/02/42	200,000.00	167,760.00
		QATAR 3.4 04/16/25	200,000.00	196,138.00
		QATAR 3.75 04/16/30	1,100,000.00	1,089,418.00
		QATAR 4.4 04/16/50	1,100,000.00	1,030,128.00
		SOAF 4.85 09/30/29	400,000.00	359,088.00
		SOAF 5.75 09/30/49	300,000.00	215,499.00
		SOAF 5.875 06/22/30	400,000.00	374,824.00
		SOAF 7.3 04/20/52	200,000.00	170,750.00
		TURKEY 6.125 10/24/28	800,000.00	708,432.00
		TURKEY 6.375 10/14/25	400,000.00	379,148.00
		TURKEY 9.375 01/19/33	200,000.00	199,220.00
		TURKEY 9.875 01/15/28	800,000.00	818,000.00
		URUGUA 4.375 01/23/31	400,000.00	404,236.00
		URUGUA 4.975 04/20/55	400,000.00	401,660.00
		アメリカ・ドル小計	28,500,000.00	25,622,228.00 (3,428,254,107)
	国債証券合計			3,428,254,107 (3,428,254,107)
合計				3,428,254,107 (3,428,254,107)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	56銘柄	97.2%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

マネープール・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	2,367,305,815	4,851,053,087
コール・ローン	119,405,179,079	217,646,760,824
国債証券	114,891,324,580	-
地方債証券	67,859,763,328	39,513,908,097
特殊債券	8,480,610,855	6,135,314,336
未収利息	86,024,909	52,594,645
前払費用	6,993,830	7,096,274
流動資産合計	313,097,202,396	268,206,727,263
資産合計	313,097,202,396	268,206,727,263
負債の部
流動負債
その他未払費用	151,013	220,422
流動負債合計	151,013	220,422
負債合計	151,013	220,422
純資産の部
元本等
元本	313,036,618,422	268,332,288,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,432,961	△125,781,572
元本等合計	313,097,051,383	268,206,506,841
純資産合計	313,097,051,383	268,206,506,841
負債純資産合計	313,097,202,396	268,206,727,263

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

	項目	(2022年4月26日現在)	(2023年4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	313,036,618,422口	268,332,288,413口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 ―	元本の欠損 125,781,572円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0002円 (1万口当たりの純資産額10,002円)	1口当たり純資産額 0.9995円 (1万口当たりの純資産額9,995円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月27日至 2023年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月26日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(地方債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月27日
至 2023年4月26日

(その他の注記)

(2022年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	354,525,983,575円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	41,489,365,153円
2022年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
日興グラビティ・ヨーロピアン・ファンド	9,958,176円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	897,182円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	329,342円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	312,789,764,204円
合計	313,036,618,422円

(2023年4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	313,036,618,422円
同期中における追加設定元本額	4,609,392円
同期中における一部解約元本額	44,708,939,401円
2023年4月26日現在の元本の内訳
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)	144,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)	3,474,833円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)	12,046,048円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)	50,000,000円
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)	11,000,000円
三井住友・公益債券投信(毎月決算型)	8,874,310円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)	4,305,812円
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)	1,026,625円
三井住友・公益債券投信(資産成長型)	941,890円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	4,898,383円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	729,463円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	68,522円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	58,519円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	41,015円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	20,007円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	20,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L3<適格機関投資家限定>	268,090,782,979円
合計	268,332,288,413円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	720 東京都公債	200,000,000	200,261,400
	722 東京都公債	1,800,000,000	1,802,178,000
	723 東京都公債	400,000,000	401,230,400
	724 東京都公債	1,200,000,000	1,203,338,400
	725 東京都公債	1,550,000,000	1,554,150,900
	727 東京都公債	1,500,000,000	1,507,021,500
	729 東京都公債	150,000,000	150,927,300
	730 東京都公債	2,750,000,000	2,766,183,750
	731 東京都公債	100,000,000	100,568,800
	1 東京都20年	100,000,000	100,238,700
	3 東京都20年	400,000,000	408,097,600
	29-1 宮城県公債	600,000,000	602,031,000
	14-1 宮城県5年	100,000,000	100,012,800
	197 神奈川県公債	100,000,000	100,130,600
	198 神奈川県公債	700,000,000	700,983,500
	200 神奈川県公債	500,000,000	501,639,000
	201 神奈川県公債	500,000,000	501,439,500
	202 神奈川県公債	110,000,000	110,514,910
	204 神奈川県公債	200,000,000	201,236,400
	205 神奈川県公債	900,000,000	905,296,500
	76 神奈川県5年	1,500,000,000	1,500,045,000
	372 大阪府公債	472,000,000	472,283,672
	374 大阪府公債	400,000,000	400,961,600
	376 大阪府公債	406,000,000	407,332,086
	377 大阪府公債	400,000,000	401,434,000
	378 大阪府公債	144,000,000	144,559,728
	382 大阪府公債	100,000,000	100,588,800
	383 大阪府公債	300,000,000	301,946,100
	150 大阪府5年	2,140,000,000	2,139,830,940
	151 大阪府5年	450,000,000	449,969,850
	153 大阪府5年	3,128,000,000	3,127,743,504
	157 大阪府5年	140,000,000	139,958,560
	25-4 京都府公債	400,000,000	400,522,400
	25-7 京都府公債	300,000,000	300,954,000
	25-9 京都府公債	100,000,000	100,327,900
	25-15 京都府公債	200,000,000	201,177,000
	25-2 兵庫県公債	200,000,000	200,079,200
	25-7 兵庫県公債	600,000,000	602,031,000
	25-3 静岡県公債	300,000,000	300,089,400
	25-5 静岡県公債	100,000,000	100,230,600
	25-7 静岡県公債	100,000,000	100,327,400
	25-8 静岡県公債	159,800,000	160,355,464
	30-8 静岡県5年	300,000,000	300,009,000
	25-4 愛知県公債	100,000,000	100,079,600
	25-10 愛知県公債	100,000,000	100,279,200
	25-12 愛知県公債	300,000,000	300,983,400
	25-15 愛知県公債	300,000,000	301,045,500
	25-16 愛知県公債	100,000,000	100,388,700
	25-20 愛知県公債	200,000,000	201,117,200
	25-21 愛知県公債	400,000,000	402,592,400
	25-1 広島県公債	712,870,000	713,224,296
	25-2 広島県公債	300,000,000	300,690,900
	25-3 広島県公債	1,425,000,000	1,429,812,225
	25-4 広島県公債	500,000,000	501,988,000
	25-5 広島県公債	100,000,000	100,568,100
	25-7 広島県公債	100,000,000	100,588,300
	25-3 埼玉県公債	100,000,000	100,150,800
	25-4 埼玉県公債	700,000,000	701,612,100
	25-6 埼玉県公債	148,000,000	148,500,092
	25-11 埼玉県公債	310,000,000	311,854,730
	30-7 埼玉県5年	300,000,000	300,030,000
	25-6 福岡県公債	200,000,000	200,716,000
	30-2 福岡県5年	100,000,000	100,012,900
	25-3 千葉県公債	100,000,000	100,140,800
	25-4 千葉県公債	200,000,000	200,460,600
	25-6 千葉県公債	300,000,000	301,013,100
	25-7 千葉県公債	600,000,000	602,091,000
	25-8 千葉県公債	220,000,000	220,854,700
	25-9 千葉県公債	200,000,000	200,917,200
	25-10 千葉県公債	200,000,000	201,116,800
	25-12 千葉県公債	360,000,000	362,117,880
	26-1 千葉県公債	420,000,000	422,817,780
	25-1 新潟県公債	210,000,000	210,813,960
	25-1 栃木県公債	600,000,000	602,325,600
	25-2 大阪市公債	300,000,000	300,177,900
	25-6 大阪市公債	500,000,000	501,990,500
	30-3 大阪市5年	30,000,000	30,003,000
	486 名古屋市債	500,000,000	503,091,000
	25-2 京都市公債	400,000,000	401,116,800
	25-4 京都市公債	100,000,000	100,327,900
	25-11 神戸市公債	150,000,000	150,837,900
	25-6 横浜市公債	100,000,000	100,468,100
	1 横浜市20年	400,000,000	400,915,600
	25-3 北九州市債	500,000,000	502,436,500
	25-4 福岡市公債	110,000,000	110,371,470
	25-2 福井県公債	100,000,000	100,338,500
	25-4 福井県公債	100,000,000	100,690,900
	地方債証券小計		39,513,908,097
特殊債券	2 政保新関西空港	472,100,000	472,857,248
	189 政保道路機構	421,300,000	421,300,421
	195 政保道路機構	2,800,000,000	2,807,282,800
	197 政保道路機構	108,000,000	108,333,396
	200 政保道路機構	562,100,000	564,108,383
	202 政保道路機構	76,000,000	76,294,424
	49政保地方公共団	182,000,000	182,236,964
	50政保地方公共団	700,000,000	701,473,500
	4政保地方公共8年	300,000,000	300,275,700
	26 政保日本政策	500,000,000	501,151,500
	特殊債券小計		6,135,314,336
	合計		45,649,222,433

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/27-2023/04/26)

開示資料

決算