剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,901,344	12,285,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	64,897,224	40,604,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,751,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,751,000	-
分配金	※1 8,640,000	※1 9,720,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,604,880	43,169,992

2021/12/03 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2020年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2021/12/03 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/03 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2021年3月10日現在	2021年9月10日現在
元本	※1	2,263,071,916	2,141,908,739
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		496,603,619	553,879,936

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/03 9:34