米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,846,891,300 | 629,897,838 |
| 親投資信託受益証券 | 30,001,460,665 | 27,380,690,855 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 230,000,000 |
| 流動資産計 | 31,916,351,965 | 28,240,588,693 |
| 資産の部合計 | 31,916,351,965 | 28,240,588,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,169,964,810 | 171,574,250 |
| 未払収益分配金 | 27,218,359 | 24,911,556 |
| 未払解約金 | 67,996,574 | 274,390,398 |
| 未払受託者報酬 | 7,884,945 | 8,043,030 |
| 未払委託者報酬 | 260,203,312 | 265,420,097 |
| 未払利息 | 1,871 | 1,216 |
| その他未払費用 | 473,036 | 482,516 |
| 流動負債計 | 1,533,742,907 | 744,823,063 |
| 負債の部合計 | 1,533,742,907 | 744,823,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,218,359,559 | 24,911,556,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,164,249,499 | 2,584,209,120 |
| （分配準備積立金） | 2,626,984,119 | 2,155,176,169 |
| 元本等合計 | 30,382,609,058 | 27,495,765,630 |
| 純資産の部合計 | 30,382,609,058 | 27,495,765,630 |
| 負債・純資産合計 | 31,916,351,965 | 28,240,588,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
