米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月27日 | 2018年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,897,838 | 555,068,851 |
| 親投資信託受益証券 | 27,380,690,855 | 24,776,325,649 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,573,385 |
| 未収入金 | 230,000,000 | 49,000,000 |
| 流動資産計 | 28,240,588,693 | 25,384,967,885 |
| 資産の部合計 | 28,240,588,693 | 25,384,967,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 171,574,250 | 259,411,622 |
| 未払収益分配金 | 24,911,556 | 23,014,007 |
| 未払解約金 | 274,390,398 | 23,711,220 |
| 未払受託者報酬 | 8,043,030 | 7,190,810 |
| 未払委託者報酬 | 265,420,097 | 237,296,601 |
| 未払利息 | 1,216 | 1,188 |
| その他未払費用 | 482,516 | 431,385 |
| 流動負債計 | 744,823,063 | 551,056,833 |
| 負債の部合計 | 744,823,063 | 551,056,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,911,556,510 | 23,014,007,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,584,209,120 | 1,819,903,620 |
| （分配準備積立金） | 2,155,176,169 | 1,796,658,427 |
| 元本等合計 | 27,495,765,630 | 24,833,911,052 |
| 純資産の部合計 | 27,495,765,630 | 24,833,911,052 |
| 負債・純資産合計 | 28,240,588,693 | 25,384,967,885 |
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