米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月29日 | 2019年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,068,851 | 588,062,491 |
| 親投資信託受益証券 | 24,776,325,649 | 27,927,295,901 |
| 派生商品評価勘定 | 4,573,385 | 7,943,887 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 139,000,000 |
| 流動資産計 | 25,384,967,885 | 28,662,302,279 |
| 資産の部合計 | 25,384,967,885 | 28,662,302,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 259,411,622 | 178,430,120 |
| 未払収益分配金 | 23,014,007 | 23,842,256 |
| 未払解約金 | 23,711,220 | 131,812,337 |
| 未払受託者報酬 | 7,190,810 | 7,627,971 |
| 未払委託者報酬 | 237,296,601 | 251,722,972 |
| 未払利息 | 1,188 | 1,165 |
| その他未払費用 | 431,385 | 457,618 |
| 流動負債計 | 551,056,833 | 593,894,439 |
| 負債の部合計 | 551,056,833 | 593,894,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,014,007,432 | 23,842,256,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,903,620 | 4,226,150,961 |
| （分配準備積立金） | 1,796,658,427 | 2,723,924,937 |
| 元本等合計 | 24,833,911,052 | 28,068,407,840 |
| 純資産の部合計 | 24,833,911,052 | 28,068,407,840 |
| 負債・純資産合計 | 25,384,967,885 | 28,662,302,279 |
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