米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2022年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,295,308,777 | 152,524,451 |
| 親投資信託受益証券 | 22,575,532,138 | 22,075,598,700 |
| 派生商品評価勘定 | 130,772,794 | 591,904,103 |
| 未収入金 | － | 203,900,000 |
| 流動資産計 | 25,001,613,709 | 23,023,927,254 |
| 資産の部合計 | 25,001,613,709 | 23,023,927,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,831,230,605 | － |
| 未払収益分配金 | 16,142,159 | 17,254,265 |
| 未払解約金 | 26,156,495 | 83,993,042 |
| 未払受託者報酬 | 6,433,373 | 6,299,750 |
| 未払委託者報酬 | 212,301,140 | 207,891,632 |
| 未払利息 | 780 | 178 |
| その他未払費用 | 385,942 | 377,926 |
| 流動負債計 | 2,092,650,494 | 315,816,793 |
| 負債の部合計 | 2,092,650,494 | 315,816,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,142,159,740 | 17,254,265,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,766,803,475 | 5,453,844,621 |
| （分配準備積立金） | 4,740,817,335 | 4,539,709,648 |
| 元本等合計 | 22,908,963,215 | 22,708,110,461 |
| 純資産の部合計 | 22,908,963,215 | 22,708,110,461 |
| 負債・純資産合計 | 25,001,613,709 | 23,023,927,254 |
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