米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月27日 | 2023年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,524,451 | 233,245,438 |
| 親投資信託受益証券 | 22,075,598,700 | 23,239,185,000 |
| 派生商品評価勘定 | 591,904,103 | 116,919,423 |
| 未収入金 | 203,900,000 | 375,886,548 |
| 流動資産計 | 23,023,927,254 | 23,965,236,409 |
| 資産の部合計 | 23,023,927,254 | 23,965,236,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,254,265 | 17,535,731 |
| 未払解約金 | 83,993,042 | 121,271,558 |
| 未払受託者報酬 | 6,299,750 | 6,608,998 |
| 未払委託者報酬 | 207,891,632 | 218,096,797 |
| 未払利息 | 178 | 303 |
| その他未払費用 | 377,926 | 396,480 |
| 流動負債計 | 315,816,793 | 363,909,867 |
| 負債の部合計 | 315,816,793 | 363,909,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,254,265,840 | 17,535,731,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,453,844,621 | 6,065,595,045 |
| （分配準備積立金） | 4,539,709,648 | 4,367,018,267 |
| 元本等合計 | 22,708,110,461 | 23,601,326,542 |
| 純資産の部合計 | 22,708,110,461 | 23,601,326,542 |
| 負債・純資産合計 | 23,023,927,254 | 23,965,236,409 |
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