米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月27日 | 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,255,878 | 186,044,251 |
| 親投資信託受益証券 | 17,645,243,722 | 15,854,582,333 |
| 未収入金 | 274,200,000 | 257,500,000 |
| 未収利息 | － | 406 |
| 流動資産計 | 18,082,699,600 | 16,298,126,990 |
| 資産の部合計 | 18,082,699,600 | 16,298,126,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,422,444 | 294,789,216 |
| 未払収益分配金 | 14,469,951 | 11,850,927 |
| 未払解約金 | 49,184,743 | 78,155,321 |
| 未払受託者報酬 | 5,726,288 | 4,853,160 |
| 未払委託者報酬 | 188,967,369 | 160,154,262 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 343,518 | 291,134 |
| 流動負債計 | 329,114,407 | 550,094,020 |
| 負債の部合計 | 329,114,407 | 550,094,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,469,951,892 | 11,850,927,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,283,633,301 | 3,897,105,916 |
| （分配準備積立金） | 3,665,263,983 | 3,185,398,560 |
| 元本等合計 | 17,753,585,193 | 15,748,032,970 |
| 純資産の部合計 | 17,753,585,193 | 15,748,032,970 |
| 負債・純資産合計 | 18,082,699,600 | 16,298,126,990 |
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