米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,044,251 | 387,306,452 |
| 親投資信託受益証券 | 15,854,582,333 | 14,443,206,863 |
| 未収入金 | 257,500,000 | 120,000,000 |
| 未収利息 | 406 | 2,517 |
| 流動資産計 | 16,298,126,990 | 14,950,515,832 |
| 資産の部合計 | 16,298,126,990 | 14,950,515,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 294,789,216 | 427,965,295 |
| 未払収益分配金 | 11,850,927 | 10,147,981 |
| 未払解約金 | 78,155,321 | 4,041,188 |
| 未払受託者報酬 | 4,853,160 | 4,071,226 |
| 未払委託者報酬 | 160,154,262 | 134,350,347 |
| その他未払費用 | 291,134 | 244,212 |
| 流動負債計 | 550,094,020 | 580,820,249 |
| 負債の部合計 | 550,094,020 | 580,820,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,850,927,054 | 10,147,981,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,897,105,916 | 4,221,714,116 |
| （分配準備積立金） | 3,185,398,560 | 2,860,983,004 |
| 元本等合計 | 15,748,032,970 | 14,369,695,583 |
| 純資産の部合計 | 15,748,032,970 | 14,369,695,583 |
| 負債・純資産合計 | 16,298,126,990 | 14,950,515,832 |
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