米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,306,452 | 205,514,429 |
| 親投資信託受益証券 | 14,443,206,863 | 12,225,113,665 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 68,500,000 |
| 未収利息 | 2,517 | 2,752 |
| 流動資産計 | 14,950,515,832 | 12,499,130,846 |
| 資産の部合計 | 14,950,515,832 | 12,499,130,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 427,965,295 | 113,579,928 |
| 未払収益分配金 | 10,147,981 | 9,176,277 |
| 未払解約金 | 4,041,188 | 18,773,136 |
| 未払受託者報酬 | 4,071,226 | 3,649,926 |
| 未払委託者報酬 | 134,350,347 | 120,447,414 |
| その他未払費用 | 244,212 | 218,933 |
| 流動負債計 | 580,820,249 | 265,845,614 |
| 負債の部合計 | 580,820,249 | 265,845,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,147,981,467 | 9,176,277,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,221,714,116 | 3,057,007,882 |
| （分配準備積立金） | 2,860,983,004 | 2,620,590,282 |
| 元本等合計 | 14,369,695,583 | 12,233,285,232 |
| 純資産の部合計 | 14,369,695,583 | 12,233,285,232 |
| 負債・純資産合計 | 14,950,515,832 | 12,499,130,846 |
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