有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日~2017年 4月27日 | 29,730,527,945 | 2,059,782,620 | 27,670,745,325 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日~2017年 4月27日 | 24,863,208,910 | 1,698,055,121 | 23,165,153,789 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |