- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(4)【設定及び解約の実績】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日～2017年 4月27日 | 29,730,527,945 | 2,059,782,620 | 27,670,745,325 |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 5,258,432,296 | 5,710,818,062 | 27,218,359,559 |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日～2018年 4月27日 | 3,942,047,842 | 6,248,850,891 | 24,911,556,510 |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日～2018年10月29日 | 3,749,181,769 | 5,646,730,847 | 23,014,007,432 |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日～2019年 5月 7日 | 4,705,741,086 | 3,877,491,639 | 23,842,256,879 |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日～2019年10月28日 | 3,664,497,374 | 4,386,139,469 | 23,120,614,784 |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | 4,225,977,958 | 4,447,297,235 | 22,899,295,507 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2016年11月15日～2017年 4月27日 | 24,863,208,910 | 1,698,055,121 | 23,165,153,789 |
| 第2計算期間 | 2017年 4月28日～2017年10月27日 | 2,729,699,591 | 5,772,515,783 | 20,122,337,597 |
| 第3計算期間 | 2017年10月28日～2018年 4月27日 | 2,634,594,884 | 4,395,274,499 | 18,361,657,982 |
| 第4計算期間 | 2018年 4月28日～2018年10月29日 | 3,921,916,464 | 3,879,934,684 | 18,403,639,762 |
| 第5計算期間 | 2018年10月30日～2019年 5月 7日 | 4,273,852,918 | 4,106,721,839 | 18,570,770,841 |
| 第6計算期間 | 2019年 5月 8日～2019年10月28日 | 1,894,249,458 | 3,235,587,085 | 17,229,433,214 |
| 第7計算期間 | 2019年10月29日～2020年 4月27日 | 2,341,672,339 | 3,730,820,902 | 15,840,284,651 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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