BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(…
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月28日-平成29年11月27日)
| (平成29年12月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,095,281,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,231,636,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,863,645,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,723,574,231口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0376円 (10,376円) |