BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| (2018年12月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,399,977,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,494,624,720円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,905,353,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,988,190円 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0176円 (10,176円) |