BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(…
- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
| (2020年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,904,141,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,218,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,923,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,629,395,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0562円 (10,562円) |
BNYメロン・グローバル好利回りCBファンド2016-11(…
| (2020年12月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,904,141,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,183,218,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,720,923,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,629,395,429口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0562円 (10,562円) |
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