ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の営業費用合計の推移 - 全期間
個別
- 2017年10月25日
- 4億6922万
- 2018年10月25日 +149.94%
- 11億7279万
- 2019年10月25日 -32.74%
- 7億8883万
- 2020年10月26日 -28.44%
- 5億6451万
- 2021年10月25日 +12.3%
- 6億3396万
- 2022年10月25日 -26.17%
- 4億6807万
- 2023年10月25日 -19.52%
- 3億7670万
- 2024年10月25日 +24.83%
- 4億7022万
- 2025年10月27日 -3.92%
- 4億5181万
個別
- 2017年5月29日
- 1億5253万
- 2017年10月25日 +207.62%
- 4億6922万
- 2018年4月25日 +20.8%
- 5億6682万
- 2018年10月25日 +106.91%
- 11億7279万
- 2019年4月25日 -61.53%
- 4億5112万
- 2019年10月25日 +74.86%
- 7億8883万
- 2020年4月25日 -65.46%
- 2億7248万
- 2020年10月26日 +107.17%
- 5億6451万
- 2021年4月26日 -43.64%
- 3億1813万
- 2021年10月25日 +99.27%
- 6億3396万
- 2022年4月25日 -56.47%
- 2億7595万
- 2022年10月25日 +69.62%
- 4億6807万
- 2023年4月25日 -63.41%
- 1億7126万
- 2023年10月25日 +119.96%
- 3億7670万
- 2024年4月25日 -38.83%
- 2億3042万
- 2024年10月25日 +104.07%
- 4億7022万
- 2025年4月25日 -52.35%
- 2億2405万
- 2025年10月27日 +101.65%
- 4億5181万
個別
- 2017年10月25日
- 4億6922万
- 2018年10月25日 +149.94%
- 11億7279万
- 2019年10月25日 -32.74%
- 7億8883万
- 2020年10月26日 -28.44%
- 5億6451万
- 2021年10月25日 +12.3%
- 6億3396万
- 2022年10月25日 -26.17%
- 4億6807万
- 2023年10月25日 -19.52%
- 3億7670万
- 2024年10月25日 +24.83%
- 4億7022万
- 2025年10月27日 -3.92%
- 4億5181万
個別
- 2017年5月29日
- 1億7414万
- 2017年10月25日 +169.45%
- 4億6922万
- 2018年4月25日 +12.81%
- 5億2935万
- 2018年10月25日 +121.55%
- 11億7279万
- 2019年4月25日 -61.96%
- 4億4610万
- 2019年10月25日 +76.83%
- 7億8883万
- 2020年4月25日 -62.56%
- 2億9535万
- 2020年10月26日 +91.13%
- 5億6451万
- 2021年4月26日 -30.08%
- 3億9472万
- 2021年10月25日 +60.61%
- 6億3396万
- 2022年4月25日 -37.23%
- 3億9793万
- 2022年10月25日 +17.63%
- 4億6807万
- 2023年4月25日 -37.03%
- 2億9475万
- 2023年10月25日 +27.81%
- 3億7670万
- 2024年4月25日 +61.29%
- 6億758万
- 2024年10月25日 -22.61%
- 4億7022万
- 2025年4月25日 +49.2%
- 7億155万
- 2025年10月27日 -35.6%
- 4億5181万
個別
- 2017年10月25日
- 4億9925万
- 2018年10月25日 +119.22%
- 10億9444万
- 2019年10月25日 -26.7%
- 8億222万
- 2020年10月26日 -21.67%
- 6億2841万
- 2021年10月25日 +30.12%
- 8億1769万
- 2022年10月25日 -10.99%
- 7億2779万
- 2023年10月25日 +5.47%
- 7億6760万
- 2024年10月25日 +71.36%
- 13億1540万
- 2025年10月27日 +8.24%
- 14億2379万
個別
- 2017年10月25日
- 4億9925万
- 2018年10月25日 +119.22%
- 10億9444万
- 2019年10月25日 -26.7%
- 8億222万
- 2020年10月26日 -21.67%
- 6億2841万
- 2021年10月25日 +30.12%
- 8億1769万
- 2022年10月25日 -10.99%
- 7億2779万
- 2023年10月25日 +5.47%
- 7億6760万
- 2024年10月25日 +71.36%
- 13億1540万
- 2025年10月27日 +8.24%
- 14億2379万
個別
- 2017年10月25日
- 4億9925万
- 2018年10月25日 +119.22%
- 10億9444万
- 2019年10月25日 -26.7%
- 8億222万
- 2020年10月26日 -21.67%
- 6億2841万
- 2021年10月25日 +30.12%
- 8億1769万
- 2022年10月25日 -10.99%
- 7億2779万
- 2023年10月25日 +5.47%
- 7億6760万
- 2024年10月25日 +71.36%
- 13億1540万
- 2025年10月27日 +8.24%
- 14億2379万
個別
- 2017年10月25日
- 4億9925万
- 2018年10月25日 +119.22%
- 10億9444万
- 2019年10月25日 -26.7%
- 8億222万
- 2020年10月26日 -21.67%
- 6億2841万
- 2021年10月25日 +30.12%
- 8億1769万
- 2022年10月25日 -10.99%
- 7億2779万
- 2023年10月25日 +5.47%
- 7億6760万
- 2024年10月25日 +71.36%
- 13億1540万
- 2025年10月27日 +8.24%
- 14億2379万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/23 9:06
(単位:円) その他費用 689,891 671,331 営業費用合計 470,224,569 451,810,113 営業利益又は営業損失(△) 10,907,492,694 8,610,448,610 - #2 附属明細表（連結）
- (1)損益計算書(2024年3月29日～2025年3月31日)2026/01/23 9:06
(2)投資有価証券明細表(2025年3月31日現在)(円) その他費用 (2,232,123) 営業費用合計 (959,379,721)
The TCW Funds II - TCW Global Artificial Intelligence Equity Fund (TCWGAIU, TCWGAIH)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
