有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年10月25日)

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【提出】
2018/01/25 9:19
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」(2017年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額76,873,656,753円
Ⅱ 負債総額1,067,569,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,806,087,535円
Ⅳ 発行済数量58,697,962,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2915円

IRBANK 採用情報

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