半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年10月25日)
①純資産の推移
| 2017年5月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2016年11月末日 | 4,782,883,253 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 12,031,003,051 | - | 1.0158 | - |
| 2017年1月末日 | 20,048,132,105 | - | 1.0349 | - |
| 2月末日 | 28,083,270,798 | - | 1.0606 | - |
| 3月末日 | 36,970,595,020 | - | 1.0770 | - |
| 4月末日 | 44,608,101,686 | - | 1.1043 | - |
| 5月末日 | 52,321,600,119 | - | 1.1526 | - |
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