半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/10/26)

③【収益率の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

	収益率(%)
第1計算期間	26.4
第2計算期間	0.0
第3計算期間	12.5
第4計算期間	51.9
第5計算期間	23.9
第6計算期間	△40.2
第7計算期間	20.5
第8計算期間	36.6
第9計算期間	27.3
2025年10月28日～2026年4月27日	22.9

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

	収益率(%)
第1計算期間	27.9
第2計算期間	1.0
第3計算期間	11.2
第4計算期間	50.2
第5計算期間	35.0
第6計算期間	△21.9
第7計算期間	29.3
第8計算期間	46.4
第9計算期間	33.2
2025年10月28日～2026年4月27日	30.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。