有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1期 (自2016年11月30日至2017年10月25日)	第2期 (自2017年10月26日至2018年10月25日)
営業収益
受取利息	24,484	23,437
有価証券売買等損益	10,096,355,070	1,758,991,148
営業収益合計	10,096,379,554	1,759,014,585
営業費用
支払利息	1,055,210	1,569,633
受託者報酬	9,945,687	24,887,208
委託者報酬	457,505,621	1,144,815,984
その他費用	717,837	1,524,954
営業費用合計	469,224,355	1,172,797,779
営業利益又は営業損失(△)	9,627,155,199	586,216,806
経常利益又は経常損失(△)	9,627,155,199	586,216,806
当期純利益又は当期純損失(△)	9,627,155,199	586,216,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	784,714,872	3,479,492,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	15,456,010,596
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,197,255,087	12,033,469,472
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,197,255,087	12,033,469,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	583,684,818	8,011,660,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	583,684,818	8,011,660,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,456,010,596	16,584,543,530