有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成28年11月18日至平成29年 2月27日	第2期自平成29年 2月28日至平成30年 2月26日
営業収益
有価証券売買等損益	602,628,894	2,543,299,172
為替差損益	215,109,564	234,960,239
営業収益合計	817,738,458	2,778,259,411
営業費用
支払利息	30,094	207,813
受託者報酬	800,818	4,748,688
委託者報酬	26,782,594	158,527,649
その他費用	113,868	613,250
営業費用合計	27,727,374	164,097,400
営業利益又は営業損失(△)	790,011,084	2,614,162,011
経常利益又は経常損失(△)	790,011,084	2,614,162,011
当期純利益又は当期純損失(△)	790,011,084	2,614,162,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	74,963,689	764,238,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	942,373,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	547,563,156	1,003,653,905
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	547,563,156	1,003,653,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,849,325	967,941,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,849,325	967,941,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	259,387,854	238,656,662
期末剰余金又は期末欠損金(△)	942,373,372	2,589,352,574